Chevron Corp. (NYSE:CVX)

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다. 2020년 말 2397억 9천만 달러에서 2022년 말 2577억 9천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2616억 3200만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 2353억 8800만 달러에서 2022년 말 2529억 8700만 달러로 증가했으며, 2023년에는 2569억 1000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2523억 6000만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 합계는 2020년 말 1316억 8800만 달러에서 2022년 말 1592억 8200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1609억 5700만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1523억 1800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 1272억 8600만 달러에서 2022년 말 1545억 6000만 달러로 증가했으며, 2023년에는 1562억 3500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1477억 4000만 달러로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 2020년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

2024년에는 총 자산과 주주 자본 모두 감소했습니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.

조정된 총 자산과 조정된 총 주주 지분은 각각의 비조정된 값과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2021년 0.65로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.91로 더욱 상승했지만, 2023년과 2024년에는 각각 0.75로 감소하여 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 0.4에서 2021년 0.66, 2022년 0.93으로 증가한 후 2023년 0.77, 2024년 0.77로 안정화되었습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2021년 1.72로 감소한 후 2022년 1.62까지 하락했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 1.63이 되었고, 2024년에는 1.69로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2020년 1.85에서 2021년 1.75, 2022년 1.64로 감소한 후 2023년 1.64, 2024년 1.71로 변화했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -4.21%의 손실을 기록했지만, 2021년에는 11.24%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 22.27%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 13.28%, 2024년에는 11.59%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -4.35%에서 2021년 11.6%, 2022년 22.95%로 증가한 후 2023년 13.68%, 2024년 11.95%로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -2.31%에서 2021년 6.52%로 개선되었고, 2022년에는 13.76%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 8.17%, 2024년에는 6.87%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 -2.35%에서 2021년 6.64%, 2022년 14.02%로 증가한 후 2023년 8.32%, 2024년 7%로 감소했습니다.

총 자산 회전율

2021년과 2022년에 크게 증가했지만, 이후 안정화되었습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2022년에 최고치를 기록한 후 감소 추세입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자기자본이익률과 유사하게 2022년에 최고치를 기록한 후 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 239,790백만 달러에서 2022년 257,709백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 261,632백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 256,938백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년 이후에는 감소 추세가 나타나고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 235,388백만 달러에서 2022년 252,987백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 256,910백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 252,360백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2022년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2022년 0.91로 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 0.75로 감소했고, 2024년에도 0.75를 유지하며 정체된 모습을 보였습니다. 2022년의 높은 회전율에 비해 최근 두 해 동안은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.40에서 2022년 0.93으로 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.77로 감소했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2022년 이후 감소세를 보이며, 자산 활용도 개선 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 자산 회전율은 2022년에 크게 개선되었으나, 이후 둔화되어 자산 활용도 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 2397억 9천만 달러에서 2022년 2577억 9천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2616억 3천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3천만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 2022년까지는 증가세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 2353억 8천만 달러에서 2022년 2529억 8천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 2569억 1천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2523억 6천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2022년까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년 1316억 8천만 달러에서 2022년 1592억 8천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1609억 5천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1523억 1천만 달러로 감소했습니다. 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2024년에 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 총 주주 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1272억 8천만 달러에서 2022년 1545억 6천만 달러로 증가했으며, 2023년에는 1562억 3천만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 1477억 4천만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분 역시 2022년까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2022년 1.62로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.63으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1.69로 다시 증가했습니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 경향을 보이다가 최근 다시 증가하는 추세입니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1.85에서 2022년 1.64로 감소했으며, 2023년에는 1.64로 유지되었습니다. 2024년에는 1.71로 증가했습니다. 조정된 레버리지 역시 감소 추세를 보이다가 최근 증가하는 경향을 나타냅니다.

최근 몇 년간 주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에 1,316억 8,800만 달러였던 주주 자본 합계는 2022년 12월 31일에 1,592억 8,200만 달러로 최고조에 달했습니다. 그러나 2024년 12월 31일에는 1,523억 1,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 31일에 1,272억 8,600만 달러였던 조정된 총 주주 지분은 2022년 12월 31일에 1,545억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2024년 12월 31일에는 1,477억 4,000만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -4.21%로 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 11.24%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 22.27%로 최고조에 달했으며, 이후 2023년에는 13.28%, 2024년에는 11.59%로 감소했습니다. 전반적으로 자기자본이익률은 2020년 이후 긍정적인 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 -4.35%로 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 11.6%로 상승했습니다. 2022년에는 22.95%로 최고조에 달했으며, 이후 2023년에는 13.68%, 2024년에는 11.95%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2020년 이후 긍정적인 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타내고 있습니다.

전반적으로 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2022년 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율은 모두 상당한 변동성을 보였으며, 2022년에 최고조에 달한 후 최근에는 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 및 자본 활용 측면에서 잠재적인 변화를 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 말 2397억 9천만 달러에서 2022년 말 2577억 9천만 달러로 증가했다가, 2023년 말 2616억 3천만 달러를 거쳐 2024년 말 2569억 3천만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2020년 말 2353억 8천만 달러에서 2022년 말 2529억 8천만 달러로 증가했으며, 2023년 말 2569억 1천만 달러, 2024년 말 2523억 6천만 달러로 변동했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 규모를 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -2.31%의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 6.52%로 크게 반등했습니다. 이후 2022년에는 13.76%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 8.17%로 감소했습니다. 2024년에는 6.87%를 기록하며 하락세가 지속되는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -2.35%를 기록하고, 2021년에는 6.64%로 상승했습니다. 2022년에는 14.02%로 최고점을 찍었으며, 2023년에는 8.32%로 감소했습니다. 2024년에는 7%를 기록하며 전반적인 하락세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 안정적으로 유지되었지만, 수익성은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 자산수익률(ROE) 비율은 2020년의 손실 이후 회복세를 보였으나, 최근 2년간 감소하여 수익성 악화에 대한 우려를 제기합니다.