EQT Corp. (NYSE:EQT)

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 특정 항목에 대한 연간 변동을 보여줍니다. 세 가지 항목, 즉 '전류', '지연', '소득세 혜택'에 대한 정보가 포함되어 있으며, 모든 값은 미국 달러 천 단위로 표시됩니다.

전류

2017년에는 -94,333 천 달러로 시작하여 2018년에는 -559,511 천 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 -100,713 천 달러로 증가했지만, 2020년에는 다시 -143,018 천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -567 천 달러로 크게 개선되어, 해당 기간 동안 가장 낮은 음수 값을 기록했습니다.

지연

2017년에는 -1,094,083 천 달러로 시작하여 2018년에는 -1,370,000 천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 -275,063 천 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 -155,840 천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -433,608 천 달러로 다시 감소하여, 2019년 이후 가장 높은 음수 값을 기록했습니다.

소득세 혜택

2017년에는 -1,188,416 천 달러로 시작하여 2018년에는 -696,511 천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 -375,776 천 달러로 더욱 증가했지만, 2020년에는 -298,858 천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 -434,175 천 달러로 감소하여, 2020년 이후 가장 높은 음수 값을 기록했습니다.

전반적으로 세 가지 항목 모두 음수 값을 유지하고 있으며, 이는 해당 항목이 비용 또는 손실을 나타냄을 시사합니다. '전류' 항목은 2021년에 상당한 개선을 보였지만, '지연' 및 '소득세 혜택' 항목은 2021년에 감소 추세를 보였습니다. 각 항목의 변동은 특정 비즈니스 활동 또는 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세금 관련 지표에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.

연방 법정 세율

2017년에는 35%였던 연방 법정 세율이 2018년부터 21%로 크게 감소했습니다. 이후 2019년, 2020년, 2021년까지 21%를 유지했습니다.

실효세율은 법정 세율의 변화와는 다른 추세를 보입니다.

실효세율, 연방 세법 변경 전

2017년 8.4%에서 2018년 22.8%, 2019년 23.5%, 2020년 23.6%, 2021년 27.3%로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 연방 법정 세율 감소에도 불구하고, 실질적인 세금 부담이 증가했음을 시사합니다.

실효세율

2017년에는 -598.4%라는 극단적인 값을 보이며, 이는 세금 관련 이익 또는 손실이 매우 컸음을 나타냅니다. 2018년부터는 22.6%, 23.5%, 23.6%, 27.3%로 증가하며, 연방 세법 변경 전 실효세율과 유사한 추세를 보입니다. 2017년의 특이한 값은 전체적인 추세 분석 시 고려해야 할 요소입니다.

전반적으로, 연방 법정 세율은 감소했지만, 실효세율은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 세금 공제, 면제, 또는 기타 요인으로 인해 실제 세금 부담이 법정 세율보다 높았음을 의미할 수 있습니다. 2017년의 실효세율 변동성은 추가적인 조사가 필요합니다.

이 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 이월된 손실과 공제액은 상당한 규모를 유지하며, 일부 항목은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

이월된 손실(NOL)

이월된 손실은 2017년 5억 6,418만 달러에서 2021년 9억 4,870만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 과거에 손실을 입었으며, 미래의 이익에 대해 세금 공제를 받을 수 있음을 나타냅니다.

순 미실현 손실

순 미실현 손실은 2018년 2,809만 6천 달러, 2020년 4,347만 5천 달러, 2021년 4억 5,675만 1천 달러로 보고되었습니다. 2021년에 상당한 증가가 있었으며, 이는 자산 가치 하락 또는 투자 손실과 관련될 수 있습니다.

세금 공제 및 이월

연방 세금 공제는 2017년 5,034만 1천 달러에서 2021년 8,324만 4천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 대안 최소 세액 공제 이월은 2017년 4억 3,519만 달러에서 2021년 8,123만 7천 달러로 감소했습니다. 이러한 변화는 세금 계획 및 규정 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

투자 및 보상

Equitrans Midstream에 대한 투자는 2018년 1,035만 9천 달러에서 2021년 6,915만 9천 달러로 증가했습니다. 인센티브 보상 및 이연 보상 계획은 2017년 4,382만 2천 달러에서 2021년 2,040만 9천 달러로 감소했습니다.

이연법인세 자산 및 부채

이연법인세 자산은 2017년 11억 1,251만 4천 달러에서 2021년 16억 9,475만 7천 달러로 증가했습니다. 평가 충당금은 2017년 -2억 6,239만 2천 달러에서 2021년 -5억 5,096만 7천 달러로 감소했습니다. 순이연법인세 자산은 2017년 8억 5,012만 2천 달러에서 2021년 11억 4,379만 달러로 증가했습니다. 이연법인세 부채는 2017년 -27억 4,008만 4천 달러에서 2021년 -20억 8,240만 2천 달러로 감소했습니다. 순이연법인세 자산(부채)은 2017년 -18억 8,996만 2천 달러에서 2021년 -9억 3,861만 2천 달러로 감소했습니다.

기타 항목

재산, 공장 및 장비는 2017년 -27억 1,868만 1천 달러에서 2021년 -20억 5,105만 1천 달러로 감소했습니다. 전환사채는 2020년 -3,748만 9천 달러, 2021년 -3,135만 1천 달러로 보고되었습니다. 기타 항목은 변동성이 컸습니다.

전반적으로 데이터는 회사의 재무 상태가 시간이 지남에 따라 변화하고 있음을 보여줍니다. 이월된 손실과 공제액의 증가는 미래의 세금 부담을 줄일 수 있지만, 순 미실현 손실의 증가는 우려 사항일 수 있습니다. 이연법인세 자산 및 부채의 변동은 세금 계획 및 규정 변경의 영향을 반영합니다.

이연법인세 부채는 2017년 말 1,889,962천 달러에서 2021년 말 938,612천 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.

전반적인 추세

2017년부터 2021년까지 이연법인세 부채는 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 연도별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.

연도별 변화

2017년 말과 2018년 말 사이에는 66,581천 달러 감소했습니다. 2018년 말과 2019년 말 사이에는 337,567천 달러 감소하여 감소폭이 확대되었습니다. 2019년 말과 2020년 말 사이에는 113,847천 달러 감소했으며, 2020년 말과 2021년 말 사이에는 433,355천 달러 감소하여 가장 큰 감소폭을 보였습니다.

감소 원인에 대한 잠재적 해석

이연법인세 부채의 감소는 일시적인 세법 변경, 세무 조정의 영향, 또는 과세 소득의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 이연법인세 부채는 미래에 납부할 세금의 추정치이므로, 회사의 세무 전략 변화에 따라 감소할 수 있습니다. 정확한 원인 파악을 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.

전반적으로 이연법인세 부채의 감소는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 미래의 세금 부담 감소를 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2017년 말 1110만 7991천 달러에서 2019년 말에는 900만 5639천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 소폭 증가하여 885만 739천 달러를 기록했고, 2021년 말에는 1156만 1625천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 말 921만 8029천 달러에서 2019년 말에는 751만 9825천 달러로 감소했습니다. 2020년 말에는 747만 8772천 달러로 소폭 감소했지만, 2021년 말에는 1062만 3013천 달러로 크게 증가했습니다.

보통주주의 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 1331만 9618천 달러에서 2020년 말에는 925만 5240천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 소폭 증가하여 1002만 9527천 달러를 기록했지만, 여전히 2017년 말보다는 낮은 수준입니다.

보통주 자기자본 조정은 2017년 말 1520만 9580천 달러에서 2020년 말에는 1062만 7207천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 1096만 8139천 달러로 소폭 증가했지만, 전반적인 감소 추세는 지속되었습니다.

EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실)은 2017년 말 150만 8529천 달러의 이익을 기록했지만, 이후 2018년 말부터 2021년 말까지 지속적인 손실을 보였습니다. 손실 규모는 2018년 말 -224만 4568천 달러, 2019년 말 -122만 1695천 달러, 2020년 말 -96만 7166천 달러, 2021년 말 -115만 5759천 달러로 나타났습니다.

EQT Corporation에 귀속된 조정 순이익(손실) 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 41만 4446천 달러의 이익을 기록했지만, 이후 2018년 말부터 2021년 말까지 지속적인 손실을 보였습니다. 손실 규모는 2018년 말 -238만 1568천 달러, 2019년 말 -149만 6758천 달러, 2020년 말 -112만 3006천 달러, 2021년 말 -158만 9367천 달러로 나타났습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 순이익률은 2017년 56.9%에서 시작하여 이후 몇 년 동안 상당한 적자를 기록했으며, 2021년에는 -16.99%로 소폭 개선되었습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보이며, 2017년 15.63%에서 2021년 -23.36%로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE) 또한 2017년 11.33%에서 2021년 -11.52%로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 하락세를 보이며, 2017년 2.72%에서 2021년 -14.49%로 감소했습니다. 이러한 추세는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 5.11%에서 2021년 -5.35%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 2017년 1.4%에서 2021년 -7.36%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총자산을 활용한 수익 창출 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.22에서 2021년 2.15로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2017년 1.94에서 2021년 1.97로 비슷한 수준을 유지했습니다. 이러한 수치는 회사가 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년 높은 이익률을 기록했으나, 이후 몇 년 동안 지속적인 적자를 보였습니다. 2021년에는 적자폭이 다소 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 부채를 활용한 자산 조달 정도는 크게 변하지 않았습니다.

자기자본이익률(ROE)

2017년 이후 지속적으로 감소하여 2021년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 저하되고 있습니다.

자산수익률(ROA) 비율

ROE와 유사하게 2017년 이후 지속적으로 감소하여 2021년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 자산 활용 효율성이 감소하고 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2017년에는 150만 8,529천 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2018년부터 2021년까지 지속적인 손실을 나타냈습니다. 2018년에는 -224만 4,568천 달러, 2019년에는 -122만 1,695천 달러, 2020년에는 -96만 7,166천 달러, 그리고 2021년에는 -115만 5,759천 달러의 손실을 기록했습니다. 손실 규모는 2018년에 가장 컸으며, 이후 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 다시 증가했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보입니다. 2017년에는 41만 4,446천 달러의 이익을 기록했지만, 2018년부터 2021년까지 지속적인 손실을 나타냈습니다. 2018년에는 -238만 1,568천 달러, 2019년에는 -149만 6,758천 달러, 2020년에는 -112만 3,006천 달러, 그리고 2021년에는 -158만 9,367천 달러의 손실을 기록했습니다. 조정 순이익(손실)의 손실 규모 역시 2018년에 가장 컸으며, 이후 감소하다가 2021년에 다시 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 56.9%에서 2018년 -47.8%로 급격히 감소했습니다. 이후 2019년 -32.22%, 2020년 -36.49%, 2021년 -16.99%로 지속적인 적자 상태를 유지했습니다. 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2021년에는 감소폭이 둔화되었습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2017년 15.63%에서 2018년 -50.72%로 크게 하락했습니다. 이후 2019년 -39.48%, 2020년 -42.37%, 2021년 -23.36%로 지속적인 적자 상태를 유지했습니다. 조정 순이익률 또한 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2021년에는 감소폭이 둔화되었습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익과 조정 순이익 모두 손실을 기록했으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 지속적인 적자를 나타냈습니다. 2018년에 가장 큰 손실을 기록한 이후, 손실 규모는 감소하는 추세를 보이다가 2021년에 다시 증가했습니다. 순이익률과 조정 순이익률의 감소폭은 2021년에 둔화되었지만, 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.

보통주주의 지분

보통주주의 지분은 2017년 133억 1,961만 달러에서 2018년 109억 5,822만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 98억 358만 달러로 추가 감소했으며, 2020년에는 92억 5,524만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 2021년에는 100억 2,952만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다.

보통주 자기자본 조정

보통주 자기자본 조정은 2017년 152억 958만 달러에서 2018년 127억 8,161만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 112억 8,940만 달러로 감소폭이 확대되었고, 2020년에는 106억 2,720만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 2021년에는 109억 6,813만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년 초기 수준보다는 낮은 수치입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.22에서 2018년 1.89로 감소했습니다. 2019년에는 1.92로 소폭 상승했지만, 2020년에는 1.96으로 다시 상승했습니다. 2021년에는 2.15로 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2017년 1.94에서 2018년 1.62로 감소했습니다. 2019년에는 1.67로 소폭 상승했고, 2020년에는 1.70으로 소폭 상승했습니다. 2021년에는 1.97로 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 보통주주의 지분과 보통주 자기자본 조정은 2017년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에 소폭 반등했습니다. 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년에 증가하여, 부채 수준이 증가했음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 15억 달러 이상의 순이익을 기록했지만, 이후 2018년부터 2021년까지는 지속적인 손실을 나타냈습니다. 특히 2018년과 2019년의 손실 규모가 컸으며, 2021년에도 11억 달러 이상의 손실이 발생했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였으며, 2018년에는 23억 달러 이상의 손실을 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 손실 규모가 더 컸으며, 이는 일회성 항목이나 회계 조정의 영향으로 해석될 수 있습니다.

보통주주의 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 133억 달러에서 2019년 98억 달러까지 감소했으며, 2021년에는 100억 달러 수준으로 소폭 반등했지만, 여전히 2017년보다는 낮은 수준입니다.

보통주 자기자본 조정 또한 비슷한 패턴을 보였습니다. 2017년 152억 달러에서 2019년 113억 달러로 감소했으며, 2021년에는 109억 달러 수준으로 소폭 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 11.33%에서 2018년 -20.48%로 급격히 감소한 후, 2019년부터 2021년까지 지속적으로 마이너스 값을 유지했습니다. 이는 순이익의 감소와 보통주주의 지분의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

자기자본비율(조정)

조정 자기자본비율 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2.72%에서 2018년 -18.63%로 급감한 후, 2019년부터 2021년까지 지속적으로 마이너스 값을 유지했습니다. 이는 조정 순이익의 감소와 보통주주의 지분의 감소가 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

전반적으로 분석 결과, 최근 5년간의 재무 성과는 순이익 및 조정 순이익의 감소, 보통주주의 지분의 감소, 그리고 ROE 및 조정 자기자본비율의 마이너스 값으로 특징지어집니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 자본 효율성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 150만 8,529천 달러의 이익을 보고했지만, 이후 2018년에는 -224만 4,568천 달러로 큰 손실을 기록했습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 각각 -122만 1,695천 달러와 -96만 7,166천 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 -115만 5,759천 달러로 손실이 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 41만 4,446천 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 -238만 1,568천 달러로 큰 손실을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 손실이 각각 -149만 6,758천 달러와 -112만 3,006천 달러로 감소했지만, 2021년에는 -158만 9,367천 달러로 손실이 확대되었습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 패턴을 따르지만, 손실 규모가 더 큰 경향이 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 5.11%에서 2018년 -10.83%로 급격히 감소했습니다. 이후 2019년에는 -6.5%, 2020년에는 -5.34%, 2021년에는 -5.35%로 지속적으로 음의 값을 유지하며, 변동성이 크지 않았습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 1.4%에서 2018년 -11.49%로 크게 하락했습니다. 2019년에는 -7.96%, 2020년에는 -6.2%, 2021년에는 -7.36%로 음의 값을 유지하며, 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 더 낮은 값을 나타냅니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성과 자산 활용 측면에서 상당한 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 특히 2018년 이후 지속적인 손실과 음의 ROE 비율은 우려스러운 부분입니다. 조정된 지표는 이러한 어려움을 더욱 강조합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고 수익성을 개선하기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.