기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
EQT Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 2017년과 2018년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2018년 이후에는 다소 감소하는 양상을 나타냈습니다. 2018년 최고점을 기록한 후 2019년과 2020년에는 각각 감소 추세를 보여주었으며, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 영업활동이 회사의 현금 창출 능력에 일정한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 기업은 일정 기간 동안 강한 현금 흐름을 유지하였으나, 일부 연도에는 하락세를 경험하였으며, 이는 영업 환경 또는 내부경영 변화와 연관될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목은 2017년 적자 상태를 기록했으며, 이후 2018년에도 마이너스 값을 유지하였으나, 2019년부터는 흑자로 전환되어 연속적인 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에 빠르게 증가하여, 이익 창출 능력 및 운영 효율성이 개선되었음을 반영합니다. 2019년 이후 긍정적인 흐름으로 전환된 것은 기업의 재무 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 장기적인 현금 가치 창출 가능성에 있어 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
EQT Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 점진적인 상승 추세를 보이고 있으며, 8.4%에서 27.3%로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 상당한 상승세가 두드러지며, 이후 2020년까지 큰 변화 없이 유지되다가 2021년에 다시 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 증가는 세금적용 기준이나 세금 정책, 또는 이익 구조의 변화를 반영할 가능성이 있습니다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 순
- 이 수치는 2017년 이후 2021년까지 변동성을 보이나 대체로 안정된 범위 내에서 움직이고 있습니다. 2017년과 2018년에 각각 약 173백만 달러 및 201백만 달러를 기록하며 증가하였고, 이후 2019년에는 약 152백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 150백만 달러로 약간 낮았으며, 2021년에는 다시 늘어나 203백만 달러에 달하였습니다. 이는 상승과 하락을 반복하는 형태이며, 전반적으로는 큰 폭의 변동 없이 일정 수준의 지출을 유지하는 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 기업의 이자 지출 및 관련 세금 효율성에 대한 변동성을 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
EQT Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
EQT Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변동
-
해당 기간 동안 기업 가치는 상당한 변동을 보여줍니다. 2017년에는 약 2,517억 달러 수준이었으나, 2018년 큰 폭으로 하락하여 약 1,013억 달러로 감소하였고, 이후 2019년에는 약 667억 달러로 더 낮아졌습니다. 그러나 2020년에는 약 1,026억 달러로 증가했고, 2021년에는 약 1조 3,535억 달러로 다시 크게 상승하는 모습을 보였습니다.
이러한 변동은 시장 환경, 재무 성과 또는 기타 외부 요인에 따른 투자자 인식의 변화에 의해 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
-
FCFF는 2017년 적자, 즉 약 -1억 2,804만 달러로 시작했으며, 2018년에도 적자 상태가 지속되어 약 -5억 54만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2019년 이후부터 플러스로 전환되어 2019년에 4억 11만 5천 달러, 2020년에는 6억 4천 49만 달러, 2021년에는 8억 11만 2천 달러로 각각 증가하는 추세를 나타냈습니다.
이 변화는 회사의 재무 상황 개선, 비용 절감 또는 매출 증대와 같은 내부 역량 강화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 이는 기업의 지속 가능성 측면에서도 긍정적 신호입니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 해당 비율은 2019년부터 2021년까지 16.61에서 16.68로 소폭 증가하였으며, 이는 기업 가치 대비 현금 흐름의 관점에서 일정 수준의 안정성을 갖추고 있음을 시사합니다. 비율의 증가는 기업 가치가 FCFF에 비해 빠르게 회복 또는 증가하는 것을 의미할 수 있으며, 이는 투자자들이 현금 창출 능력을 긍정적으로 평가할 가능성을 내포합니다.