경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 EQT Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
EQT Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
EQT Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금 증가(감소) 추가.
3 EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
7 중단된 운영 제거.
- 순이익(손실) 추세
- 2017년에는 순이익이 1,508,529천 달러로 큰 폭의 이익을 기록하였으나, 이후 2018년부터 2019년까지 계속적인 손실로 전환되었음을 알 수 있다. 2018년에는 약 2,244,568천 달러의 손실이 발생하였으며, 2019년에도 약 1,221,695천 달러의 적자가 유지되었다. 이후 2020년과 2021년에는 손실 규모가 각각 약 967,166천 달러와 1,155,759천 달러로 여전히 부정적 추세를 보여주고 있다. 이러한 패턴은 전반적으로 회사가 지속적인 수익성을 회복하지 못하는 어려움을 겪고 있음을 시사한다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 세후 순영업이익 역시 2017년에는 408,113천 달러로 플러스였으나, 이후 적극적 손실로 전환된 모습이 관찰된다. 2018년에는 약 -2,332,609천 달러로 급격한 적자를 기록하며 회사의 영업 효율성에 중대한 문제가 있었음을 보여준다. 이후 연도별로 계속된 적자 행태가 유지되고 있으며, 2019년부터 2021년까지 -1,339,125천 달러, -908,089천 달러, -1,348,798천 달러로 나타난다. 이는 영업활동에서의 수익성 회복이 어려운 상황임을 시사한다.
현금 영업세
EQT Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 혜택 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 소득세 혜택
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 부정적인 금액(혜택)이 기록되고 있으며, 이는 세금 혜택이 누적되어 있음을 나타낸다. 2018년과 2019년 사이에는 혜택액이 크게 줄었고, 2020년에는 소폭 감소하는 추세를 보였다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 약 434만 달러의 혜택이 발생한 것으로 나타난다. 이러한 변동은 세금 관련 우선순위 또는 관련 법규 변경, 또는 특정 세무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 현금 영업세
- 2021년에는 현금 영업세가 양수로 전환되어 약 64,624달러의 현금 유입을 보여주었다. 반면, 2017년부터 2020년까지는 모두 음수 값을 기록하며, 이는 비용 또는 지출로 인한 현금 유출을 의미한다. 특히, 2018년에는 약 510,482달러의 큰 유출이 발생하여, 이 기간에 현금 유입보다 훨씬 많은 세금 관련 비용이 있었음을 보여준다. 2020년에는 적자 규모가 축소되어 있었으나, 2021년에 다시 흑자로 전환되었다는 점은 현금 흐름의 개선 또는 세금 지출 전략의 변화 가능성을 시사한다.
투자 자본
EQT Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 보통주주의 자기자본에 자기자본 등가물을 추가하는 것.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2017년부터 2021년까지 총 부채 및 임대 규모는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 6,193,259천 달러에서 2020년까지 지속적인 감소를 기록하였고, 2021년에는 소폭 증가하여 약 5,537,714천 달러를 나타내고 있다. 이는 기업이 부채를 감축하려는 재무 전략을 일부 지속하였으나, 2021년에는 부채 규모가 다시 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분은 2017년 약 13,319,618천 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에 상당히 감소하는 경향을 보였으며, 각각 10,958,229천 달러와 9,803,588천 달러로 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 9,255,240천 달러와 10,029,527천 달러로 회복세를 나타내고 있어, 일부 기간 동안 주주자본이 회복되고 있음을 시사한다. 전반적으로는 우하향하는 경향이 유지되었으나, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 약 26,508,072천 달러로 가장 높았으며, 이후 꾸준히 감소하여 2019년에는 16,653,426천 달러까지 하락하였다. 2020년에도 투자가 계속 축소되어 15,621,670천 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다시 약 16,527,021천 달러로 증가하였다. 이와 같은 변화는 기업이 투자 규모를 축소하는 기간을 거쳤다가, 2021년 들어서 투자 활동이 일부 회복된 것으로 해석할 수 있다.
자본 비용
EQT Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 스프레드 비율
EQT Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
경제적 이익 마진 비율
EQT Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.