자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

EQT Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실)	(1,155,759)	(967,166)	(1,221,695)	(2,244,568)	1,508,529)
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실	1,246)	(10)	—)	237,410)	349,613)
순 비현금 청구 금액	3,183,669)	2,365,699)	3,053,863)	5,102,909)	(209,780)
기타 자산 및 부채의 변동	(366,708)	139,178)	19,536)	(119,495)	(10,664)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,662,448)	1,537,701)	1,851,704)	2,976,256)	1,637,698)
자본 지출	(1,055,128)	(1,042,231)	(1,602,454)	(2,999,037)	(1,559,051)
중단된 운영에 대한 자본 지출	—)	—)	—)	(732,727)	(380,151)
신용 편의자금 차입금	8,086,000)	3,118,250)	2,978,750)	8,637,500)	2,063,000)
신용공여차입금 상환	(8,386,000)	(3,112,250)	(3,484,750)	(8,953,500)	(1,076,500)
채권 발행 수익금	1,000,000)	2,600,000)	1,000,000)	2,500,000)	3,000,000)
채권 발행 비용 및 Capped Call Transactions	(19,713)	(71,056)	(913)	(40,966)	(41,876)
빚의 상환 및 퇴직	(154,336)	(2,822,262)	(704,661)	(8,376)	(2,000,000)
채무 소멸에 대한 보험료	(9,599)	(21,132)	—)	—)	(89,363)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,123,672)	187,020)	37,676)	1,379,150)	1,553,757)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2017년에서 2018년까지는 상당한 증가세를 보였으며, 2018년 이후 2019년에는 크게 감소하는 추세를 나타냈다. 특히, 2019년에는 전년 대비 현금 흐름이 큰 폭으로 줄어들었지만, 2020년에는 다시 회복과 함께 증가하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 2017년 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 전반적으로 영업활동 현금 흐름은 변동성이 있으나 대체로 양호한 수준을 나타내고 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표 역시 2017년부터 2018년까지는 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 급격히 낮아졌다. 이후 2020년에는 회복하기 시작하여 2021년에는 이전보다 훨씬 높은 수준으로 회복하였다. 특히 2017년 이후로 이러한 흐름은 일관되지 않으면서도, 2020년과 2021년에 집중적인 회복과 상승세를 나타내고 있다. 이 흐름은 회사의 배당 성향이나 재무 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 투자 및 배당 정책의 변화 가능성을 고려할 필요가 있다.

EQT Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	367,046,005
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,123,672)
주당 FCFE	3.06
현재 주가 (P)	39.10
밸류에이션 비율
P/FCFE	12.77
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Chevron Corp.	14.53
ConocoPhillips	13.82
Exxon Mobil Corp.	17.66
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	23.59
P/FCFE산업
에너지	24.26

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

EQT Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	376,023,250	278,854,465	255,454,000	254,762,000	264,473,000
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,123,672)	187,020)	37,676)	1,379,150)	1,553,757)
주당 FCFE⁴	2.99	0.67	0.15	5.41	5.87
주가^1, 3	21.67	19.17	5.38	18.20	53.34
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	7.25	28.58	36.48	3.36	9.08
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Chevron Corp.	32.05	21.61	—	—	—
ConocoPhillips	10.61	497.58	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	19.82	13.70	—	—	—
P/FCFE부문
오일, 가스 및 소모성 연료	19.75	18.79	—	—	—
P/FCFE산업
에너지	20.81	18.38	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ EQT Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,123,672,000 ÷ 376,023,250 = 2.99

⁵ 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 21.67 ÷ 2.99 = 7.25

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추세 및 변동: 2017년 이후 주가는 지속적인 하락세를 보이며, 2018년 급락 후 2019년과 2020년에는 극히 낮은 수준을 유지하다가 2021년에 일부 회복된 모습입니다. 특히 2018년에 주가는 큰 폭으로 하락한 이후 2019년과 2020년에 걸쳐 낮은 수준이 지속되어, 주가의 변동성이 높았음을 시사합니다.
주당 FCFE(자유현금흐름 per 주) 변화: 주당 FCFE는 2017년 5.87에서 2018년 5.41로 소폭 감소하다가, 2019년에는 급격하게 0.15로 떨어졌습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.67과 2.99로 회복되는 모습을 보이며, 2021년에는 2017년 수준에 근접하는 수준을 기록하였습니다. 이러한 추세는 현금 흐름이 최근에 회복되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)의 변화 및 의미: P/FCFE 비율은 2017년 9.08에서 2018년 3.36으로 하락하였고, 2019년에는 일시적으로 36.48로 급등하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 28.58과 7.25로 다시 감소하는 양상을 보입니다. 2019년의 급등은 시장이 회사의 미래 현금 흐름에 대해 높은 기대를 가지고 있었던 시기를 반영할 수 있으며, 이후 다시 낮아진 것은 시장 기대 혹은 현금흐름 전망의 변화일 수 있습니다. 전반적으로 2021년 기준 P/FCFE는 2017년 수준보다 낮거나 비슷한 수준을 유지하며, 시장이 회사의 현금 흐름에 대해 신중한 태도를 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.

EQT Corp. (NYSE:EQT)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인