장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
EQT Corp., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 0.37로 상승하여 회사가 고정자산 대비 매출 활동을 보다 효율적으로 수행하고 있음을 시사합니다. 2018년과 2019년 사이의 소폭 하락 이후 2020년에 다시 소폭 낮아졌으나, 2021년에 급증하는 모습이 두드러집니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2017년 이후 지속적으로 상승세를 띠고 있습니다. 2021년에는 0.37로 기록되어, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 고정자산 활용도에서 많은 개선이 있었던 것으로 보입니다. 이는 자산 활용의 효율성 향상을 반영하는 긍정적 신호입니다. 다만, 2018년과 2019년 동안은 상대적으로 안정된 범위 내에서 변화가 적었습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 향상되는 경향을 보여줍니다. 특히 2021년에는 0.31로 증가하여, 총 자산 대비 매출 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이 추세는 자산 사용의 전반적인 효율성 개선을 시사하며, 회사가 자산관리 측면에서 점차 강화를 이루고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2017년의 0.2에서 빠르게 상승하여 2018년 0.43, 2019년 0.39를 거쳐 2020년에는 0.29로 다소 하락하였으나, 2021년에 다시 0.68로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 주주 자기자본에 대한 매출 기여 및 운영 효율이 크게 향상됨을 반영하며, 전반적인 자본 활용도가 매우 높아지고 있음을 나타냅니다.
순고정자산 회전율
EQT Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 순 자산, 공장 및 장비 | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.37 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 0.60 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.28 | 0.78 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.12 | 0.69 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.15 | 0.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 ÷ 순 자산, 공장 및 장비
= 6,804,020 ÷ 18,418,920 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 해당 항목은 기간 전반에 걸쳐 상당한 변동성을 보여줍니다. 2017년의 판매액은 약 2,651,318 천 달러였으며, 2018년에는 거의 두 배인 4,695,519 천 달러로 급증한 후, 2019년에는 3,791,414 천 달러로 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2020년에는 다시 감소하여 약 2,650,299 천 달러에 머물렀으나, 2021년에 큰 폭으로 증가하여 6,804,020 천 달러에 도달하였습니다. 이러한 패턴은 시장의 수요 변화, 가격 변동, 또는 영업 전략의 조정에 따른 일시적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다. 특히 2021년의 판매액 증가는 전반적인 수익성 회복 또는 시장 확장 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- 순 자산, 공장 및 장비
- 이 항목은 자산 규모를 보여주며, 기간 내 꾸준한 증감 양상을 나타냅니다. 2017년의 가치인 19,730,008 천 달러에서 2018년 17,392,507 천 달러로 감소 후, 2019년 16,155,490 천 달러로 또 감소하는 추세입니다. 이후 2020년에는 약 16,054,265 천 달러로 소폭 증가하는 모습을 보이고, 2021년에는 18,418,920 천 달러로 다시 상승하여 자산이 회복된 것으로 평가됩니다. 이러한 변동은 자산의 구매, 감가상각, 또는 자산 매각 등과 관련된 활동에 의한 것으로 해석될 수 있으며, 장기적인 자산 투자 또는 매각 전략의 영향이 반영된 것으로 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 고정자산이 어느 정도의 수익을 창출하는지에 대한 효율성 지표로서, 2017년의 0.13에서 점차 2018년과 2019년에 각각 0.27과 0.23으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 0.17로 다소 감소하는 모습을 보이며, 2021년에는 다시 크게 상승하여 0.37에 이르렀습니다. 이 패턴은 고정자산의 효율적 활용이 기간 동안 일부 개선되었음을 시사하며, 특히 2021년의 급증은 자산 활용도 향상 또는 생산성 증대와 관련된 경영 전략의 효과라고 해석할 수 있습니다. 전반적으로 이 비율의 증가는 자산의 효율적 운용과 수익 창출 능력의 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
EQT Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 순 자산, 공장 및 장비 | 18,418,920) | 16,054,265) | 16,155,490) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| 사용권 자산 임대(기타 자산에 기록됨) | 26,100) | 21,600) | 52,200) | —) | —) | |
| 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 18,445,020) | 16,075,865) | 16,207,690) | 17,392,507) | 19,730,008) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 0.59 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.70 | 0.46 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 0.76 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.09 | 0.67 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 1.12 | 0.71 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 ÷ 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 6,804,020 ÷ 18,445,020 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 이 항목은 연도별로 판매량의 변동을 보여줍니다. 2017년 이후 2018년에 큰 폭으로 증가하였으며, 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 급증하는 추세로 나타나, 전반적으로 판매량이 전체 기간 동안 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2021년에는 2018년 수준을 훨씬 뛰어넘는 판매액을 기록하며, 성장을 지속하고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 순 자산, 공장 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목에서 보고된 순 자산은 2017년 정점을 기록한 후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2017년 이후 2018년과 2019년, 2020년에 걸쳐 감액이 일어난 모습이며, 2021년에 소폭 상승하였으나 2017년보다 아직 낮은 수준입니다. 이러한 변화는 자산의 감가상각, 자본 지출, 또는 자산 매각 등으로 인해 발생했을 가능성이 존재하며, 장기적으로는 자산 규모가 축소하는 방향으로 움직이는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 재무 비율은 기간별로 변동이 크며, 2017년에는 낮은 값(0.13)을 기록하였지만 2018년 급증하여 0.27에 도달하였습니다. 이후 2019년과 2020년에는 일정 수준에서 안정화되다가, 2021년에 크게 상승하여 0.37로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 상승은 고정자산 활용도 또는 생산 효율의 향상을 의미할 수 있으며, 자산 활용이 더욱 효율적이거나 생산 활동이 확대된 결과일 수 있습니다. 그러나 전체적인 변동성을 고려할 때, 이 비율은 연도별 운영 환경 및 자산 활용 전략에 따른 변동성이 크다는 점을 시사합니다.
총 자산 회전율
EQT Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 총 자산 | 21,607,388) | 18,113,469) | 18,809,227) | 20,721,344) | 29,522,604) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.31 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.65 | 0.39 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.51 | 0.30 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.54 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.71 | 0.46 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.71 | 0.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 ÷ 총 자산
= 6,804,020 ÷ 21,607,388 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 2017년부터 2021년까지 판매 금액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년과 2018년 사이에는 약 2배 이상 큰 폭으로 증가하였으며, 2019년과 2020년에는 일시적인 감소를 경험하였다. 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여, 연평균 판매량이 호전된 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장 수요와 공급, 또는 가격 변동과 관련이 있을 수 있으며, 최근의 판매 증가가 회사의 성장세를 시사한다.
- 총 자산
- 전체 자산 규모는 2017년 약 2,952억 달러에서 2021년 약 2,161억 달러로 감소하는 하락세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 2019년, 그리고 2020년까지 지속적인 하락이 뚜렷하며, 2021년에는 소폭 회복하는 모습을 나타낸다. 이는 자산 매각, 수익성 저하 또는 재무 구조조정 등의 영향을 반영할 수 있다. 자산 규모의 축소는 회사의 전략적 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.09에서 2018년 0.23까지 급증한 후, 2019년 0.20, 2020년 0.15로 다시 감소하며 2021년에는 0.31로 크게 상승하였다. 이러한 변화는 자산에 대한 매출 효율성을 반영하며, 2021년에는 상당한 개선을 보여준다. 특히 2021년의 급증은 자산 활용도가 증가하거나 영업 효율이 향상된 결과로 볼 수 있으며, 이는 수익성 증대 또는 운영 효율성 강화를 시사한다.
주주 자기자본회전율
EQT Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 6,804,020) | 2,650,299) | 3,791,414) | 4,695,519) | 2,651,318) | |
| 보통주주의 지분 | 10,029,527) | 9,255,240) | 9,803,588) | 10,958,229) | 13,319,618) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.68 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.12 | 0.72 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.01 | 0.63 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.64 | 1.14 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.35 | 0.92 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.36 | 0.95 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 ÷ 보통주주의 지분
= 6,804,020 ÷ 10,029,527 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년과 2021년에 큰 상승을 나타내고 있다. 2017년 대비 2018년에 판매량이 급증하였으며, 이는 시장 수요 또는 생산 능력의 확대를 반영할 수 있다. 2019년에는 일시적인 감소세를 보였으나, 이후 2020년과 2021년에 다시 큰 폭으로 회복되면서 판매액이 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 글로벌 경제 환경과 에너지 시장의 변동성, 혹은 회사의 영업 전략 변화와 관련이 있을 수도 있다.
- 보통주주의 지분
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 비교적 변동성이 크며, 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2017년의 높은 수준에서 2018년과 2019년에 각각 하락률이 진행되었으며, 2020년 이후에도 지속적인 하락세를 나타냈다. 다만, 2021년에는 소폭 회복하는 모습을 보이고 있어, 일정 부분 자본 구조에 변화가 있었을 것으로 해석된다. 이는 이익 배당 정책 변화, 주식 재매입 또는 자본 조달 전략의 영향일 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 변동을 보이고 있지만, 전반적인 경향은 증가세로 나타난다. 2017년에는 0.2로 낮았으나, 2018년 이후 급격히 상승하여 2021년에는 0.68로 증가하였다. 이는 회사의 자기자본이 효율적으로 활용되고 있으며, 기간 동안 수익성 또는 자본 활용 효율이 개선되고 있음을 의미할 수 있다. 또한, 재무 구조 또는 자본 운용 전략의 변화도 이 증가에 기여했을 가능성이 있다.