장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있는데, 2017년 0.45에서 2021년에는 0.55로 증가하였다. 이는 주주 자본에 대한 부채 비중이 점차 증가하고 있음을 나타내며, 재무 구조가 부채 중심으로 점진적으로 변화하고 있음을 시사한다. 특히 2019년 이후 일정 수준에서 유지되고 있어 안정화의 기미를 보이기도 한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2017년 0.45에서 2021년 0.55로 상승하는 경향을 나타내며, 리스 부채 포함 여부에 관계없이 부채 비중이 증가하는 추세를 형성한다. 이는 기업의 부채 부담이 다소 늘어나고 있음을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.31에서 0.35로 조금씩 증가하였으며, 2020년부터 2021년까지 안정된 수준을 유지하였음에도 불구하고 점진적인 부채 비중 증가가 관찰된다. 이는 재무 건전성 유지 노력과 부채 보유 전략의 변화 양상을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 0.31에서 0.36으로 상승하며, 부채의 증가와 관련된 추세를 반영한다. 리스 부채를 포함한 비율은 약간 더 높게 나타나, 리스 부채의 비중이 점차 기업 재무 구조에서 차지하는 바가 커지고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.2에서 2021년 0.25로 증가하는 추세를 보인다. 이는 기업의 자산에 대한 부채 비중이 점진적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 자산 규모 대비 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 0.2에서 0.26으로 상승하는 추세를 보며, 리스 부채의 영향을 고려할 때 기업 자산에 대한 부채 수준이 점차 확대되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.22에서 2.15로 약간 하락하다가 2021년에는 다시 2.15로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 부채 활용도를 조절하는 과정에서 일시적인 조정이 있었음을 의미하며, 전체적으로는 재무 레버리지가 점차 늘어나고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2017년 2.18로 양의 값을 기록했으나 2018년 이후에는 마이너스 값으로 지속되며, 2018년에는 -12.44, 이후 2021년에는 -4.14까지 하락하였다. 이는 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 수준이 됨을 의미하며, 영업성과 악화 또는 부채 부담이 증가한 것으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율 역시 2017년 1.87로 양의 값을 기록했으나, 이후 -7.89를 정점으로 하여 지속적으로 -3 내지 -7 수준에 머무르는 등, 고정 요금 관련 비용 구조에 변화가 있었음을 보여준다. 이는 수익성 또는 비용 구조의 변동을 반영한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
부채의 현재 부분 | ||||||
신용공여차입 | ||||||
Term Loan Facility 차입 | ||||||
시니어 노트 | ||||||
EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
총 부채 | ||||||
보통주주의 지분 | ||||||
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주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
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주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 2018년과 2019년에 걸쳐 총 부채의 규모가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 일정 기간 동안 부채를 감축하여 재무 안정성을 높이려는 전략을 수행했을 가능성을 시사한다. 특히 2019년에는 부채가 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년에 부채가 일부 회복되었다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분은 전체 기간 동안 꾸준하게 변동하며, 2017년 최고치를 기록한 후 2018년, 2019년, 2020년에는 점차 감소하는 흐름을 보였다. 2021년에는 일부 회복되어 2017년 수준에 가까운 수치를 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 구조 조정 또는 배당 정책 등 자본배분 전략의 변화와 관련될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.45에서 2019년 0.54로 점차 증가하는 추세를 보였다가, 2020년 소폭 다시 하락하여 2021년에는 0.55로 소폭 상승하였다. 이는 기업이 부채의 비중을 일부 회복하는 움직임을 보여주며, 전반적으로 부채와 주주 자본 간의 비율이 점차 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 기업이 재무 레버리지를 활용하거나, 자본구조상 부채의 비중을 늘려 성장 혹은 재무 유연성을 확보하려는 전략적 결정의 결과일 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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신용공여차입 | ||||||
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시니어 노트 | ||||||
EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
총 부채 | ||||||
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주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
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주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 5,997,329천 US달러에서 시작하여 2020년에는 약 4,975,379천 US달러로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 5,537,714천 US달러로 증가하였습니다. 이러한 변화는 일부 기간 동안 부채 규모가 축소된 이후, 2021년에는 일부 회복된 모습을 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 2018년과 2019년 사이에 안정적이었으며, 2020년 하반기 이후 부채가 일부 늘어난 것으로 나타납니다.
- 보통주주의 지분
- 주주 지분은 2017년 약 13,319,618천 US달러에서 시작하여 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2019년과 2020년에는 각각 9,803,588천 US달러와 9,255,240천 US달러로 하락하였습니다. 이후 2021년에는 약 10,029,527천 US달러로 소폭 회복된 모습을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 회사의 자기자본은 기간 중에 변동성이 있었으나, 2021년에는 비교적 안정적인 수준으로 회복된 것으로 평가됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.45에서 시작하여 2018년에는 0.50으로 증가하였으며, 이후 2019년에는 0.55로 지속적으로 상승하였습니다. 2020년에는 약 0.54로 소폭 하락하였으나, 2021년에는 다시 0.55로 동일 수준을 유지하며 일정 수준에서 안정세를 유지하는 모습을 나타냅니다. 이 지표의 상승은 회사의 부채 비중이 점차 증가했음을 시사하며, 2021년에는 부채 비율이 일정 수준을 유지하여 재무구조가 어느정도 안정세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
부채의 현재 부분 | ||||||
신용공여차입 | ||||||
Term Loan Facility 차입 | ||||||
시니어 노트 | ||||||
EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
총 부채 | ||||||
보통주주의 지분 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
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총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 점차 감소하는 추세를 보이고 있으나, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2017년의 약 5,997,329천 달러에서 2018년과 2019년까지는 연속적으로 감소하였으며, 2020년에는 약 4,925,466천 달러로 크게 줄어들었다. 이후 2021년에는 약 5,485,002천 달러로 반등하는 모습을 보여, 부채 수준이 다시 상승하는 경향이 관찰된다. 이는 일부 부채 상환 또는 재조정 활동 후, 신규 부채 발생이 있었음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전체 기간 동안 지속적인 감소를 나타내고 있다. 2017년 약 19,316,947천 달러에서 점차 줄어들어 2019년 이후에는 15,145,529천 달러로 낮아졌다. 이러한 감축은 자본 희석 또는 배당 지급, 자사주 매입 등의 자본 구조 조정 활동을 시사할 수 있으며, 2021년에는 다시 소폭 증가한 모습을 보임으로써 일부 자본 축적이나 재투자가 이루어졌을 가능성을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.31에서 2018년 및 2019년에는 각각 0.33, 0.35로 상승하였다. 이후 2020년과 2021년에도 동일하게 0.35를 유지하며 안정된 수준을 보여준다. 이는 부채가 자본에 비해 상승하는 경향을 나타내는데, 특히 2019년 이후 부채 증가가 자본 축소와 함께 일정 수준을 유지하는 데 기여하였음을 의미한다. 이러한 비율의 안정성은 재무 구조가 일정한 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
부채의 현재 부분 | ||||||
신용공여차입 | ||||||
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EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
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총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
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벤치 마크 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 5,997,329천 달러에서 2020년에는 4,975,379천 달러로 하락하였으며, 2021년에는 다시 상승하여 5,537,714천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동은 기업의 부채 구조 조정이나 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 명확한 감퇴세가 관찰되며, 이후에는 일부 회복세를 보여줌으로써 재무 안정성이나 유동성 확보를 위한 조치가 일부 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년 19,316,947천 달러에서 2019년 15,155,552천 달러로 점차 감소하는 양상을 보였습니다. 이후 2020년에는 14,230,619천 달러로 다소 정체되거나 약간 하락하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 15,567,241천 달러를 기록하였습니다. 이는 회사가 일정 기간 동안 자본 규모를 축소하는 전략을 펼쳤으나, 이후 자본 조달이나 내부 유보금 활용 등으로 회복하는 모습으로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.31에서 2018년 0.33, 2019년과 2020년에 각각 0.35를 기록하며 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 0.36으로 더욱 증가하여, 전체 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 부채에 대한 의존도가 다소 낮아졌거나, 자본이 비율적으로 상대적으로 늘어났다는 의미로 볼 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 안정성을 어느 정도 확보하는 방향임을 의미할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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부채의 현재 부분 | ||||||
신용공여차입 | ||||||
Term Loan Facility 차입 | ||||||
시니어 노트 | ||||||
EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
자산대비 부채비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
자산대비 부채비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후로 총 부채는 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 5,997,329천 달러에서 2018년과 2019년에 각각 5,497,381천 달러와 5,292,979천 달러로 줄었으며, 2020년에도 계속 감소하여 4,925,466천 달러를 기록하였습니다. 그러나 2021년에는 5,485,002천 달러로 다시 상승하는 모습을 보여 부채 수준이 일부 회복된 것으로 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산의 규모는 2017년 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보입니다. 2017년 29,522,604천 달러에서 2018년 20,721,344천 달러, 2019년과 2020년에는 각각 18,809,227천 달러와 18,113,469천 달러로 점차 축소되었습니다. 그러나 2021년에는 21,607,388천 달러로 다시 상승하는 추세를 보이고 있어, 자산 규모가 일시적이지만 회복된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.2에서 2018년 0.27, 2019년 0.28로 증가했으며, 이후 2020년과 2021년에 각각 0.27과 0.25로 약간의 변동을 보이고 있습니다. 전반적으로 부채 비율은 2017년 이후 증가하는 추세를 보였지만, 2021년에는 약간 낮아진 모습을 보여 부채 부담이 다소 경감된 것으로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
부채의 현재 부분 | ||||||
신용공여차입 | ||||||
Term Loan Facility 차입 | ||||||
시니어 노트 | ||||||
EQM Midstream Partners, LP에 지급 어음 | ||||||
총 부채 | ||||||
리스 부채의 현재 부분 | ||||||
리스 부채의 비유동 부분(기타 부채 및 크레딧에 기록됨) | ||||||
총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 5,997,329천 달러에서 시작하여 2020년에는 4,975,379천 달러로 하락했으며, 2021년에는 다시 5,537,714천 달러로 증가하였지만 2017년 수준보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 채무 구조를 개선하거나 부채 축소를 추진하는 정책을 펼쳤을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 29,522,604천 달러에서 2021년 21,607,388천 달러로 꾸준히 감소하는 양상이 나타납니다. 대부분의 기간 동안 자산 규모가 축소되었음을 알 수 있으며, 이는 자산 매각 또는 사업구조 조정 등의 전략적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 또한, 2020년 이후 일부 자산이 재조정되었음을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.2에서 2018년과 2019년에는 각각 0.27와 0.28로 상승했으나, 이후 2020년과 2021년에는 다시 0.27과 0.26으로 안정화된 모습을 보입니다. 전반적으로 이 비율은 비교적 낮기 때문에, 자산 대비 부채 수준이 낮거나 부채 관리를 잘 하고 있음을 의미할 수 있습니다. 다만, 2018년 및 2019년의 증가 추세는 부채 증가 또는 자산 축소와 관련된 특정 재무 전략을 반영할 가능성이 있습니다.
재무 레버리지 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
총 자산 | ||||||
보통주주의 지분 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
재무 레버리지 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
재무 레버리지 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 보통주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2020년까지 총 자산은 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 2017년에는 약 2,952만 천 달러였던 것이 2020년에는 약 1,811만 천 달러로 줄어들었습니다. 이는 내부 자산 구조 혹은 자산 매각 또는 감가상각 비용의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2021년에는 다시 약 2,160만 천 달러로 증가하여, 이전의 하락세를 어느 정도 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
- 보통주주의 지분
- 보통주주의 지분 역시 2017년부터 2020년까지 꾸준히 하락하는 경향을 나타내며, 2017년 약 1억 3,319만 천 달러에서 2020년 약 9,255만 천 달러로 감소하였습니다. 2021년에는 이 지분이 다시 약 1억 253만 천 달러로 소폭 증가하는 모습을 보여주며, 자본 구조의 일부 회복 또는 신규 유상증자 또는 이익 잉여금의 증가를 반영할 가능성이 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.22에서 2018년 1.89로 하락하는 등 하락세를 보였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 1.92와 1.96으로 소폭 상승하는 모습을 보여주었습니다. 2021년에는 다시 2.15로 증가하여, 회사의 부채비율 또는 재무구조가 일부 변화하거나 재무 구조 강화 전략이 반영된 것으로 해석됩니다. 전체적으로는 연평균적으로 재무 레버리지 비율이 낮아지는 흐름과 이후 다시 상승하는 추세가 나타납니다.
이자 커버리지 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
이자 커버리지 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
이자 커버리지 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년에는 상당한 양의 EBIT이 기록되어 있으며, 약 366.6백만 달러로서 회사가 긍정적인 영업 실적을 보였음을 나타낸다. 그러나 2018년부터 2021년까지 EBIT는 급격히 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년에는 마이너스(-2,848,473백만 달러)로 전환되었다. 이후 지속적인 손실 기록이 이어졌으며, 이는 영업이익률 또는 수익성의 악화로 해석될 수 있다. 이러한 하락은 시장 환경, 생산성 저하, 또는 비용 구조의 문제 등 다양한 요인에 의해 발생했을 것으로 보인다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2017년의 167,971백만 달러에 비해 2021년에는 308,903백만 달러로 상승하였으며, 이는 부채 규모 혹은 금융 비용이 늘어났음을 반영한다. 이 증가 추세는 회사의 부채 상환 부담 또는 자본 조달 비용이 증가했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 2.18에서 이후 계속해서 부정적인 값을 기록하며 2018년 이후 부정적 수치를 유지하고 있다. 특히 2018년에는 -12.44로, 수치가 매우 낮아지고 손실폭이 커졌음을 보여준다. 이후에도 -6.99, -3.67, -4.14 등의 낮은 비율을 유지하며, 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 상황을 지속하고 있음을 의미한다. 이러한 결과는 회사의 유동성 위험 또는 재무 건전성에 문제를 야기할 수 있으며, 재무 구조의 재검토 또는 비용 절감이 필요할 가능성을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
EQT Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운영 및 금융 리스 비용 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 비용 | ||||||
운영 및 금융 리스 비용 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
에너지 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전체적인 변동 추세
- 2017년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 427,384천 달러로 양호한 수준을 보였으며, 이후 2018년에는 큰 폭으로 감소하여 적자로 전환되었음을 알 수 있다. 2019년과 2020년에는 적자 규모가 확대되었으며, 2021년에는 다시 적자 상태가 지속되고 있다. 이는 영업이익이 전반적으로 부진하거나 비용이 증가하는 추세를 보여줌을 시사한다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금은 2017년 228,771천 달러에서 2018년 346,358천 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2019년에는 257,368천 달러로 하락하였으나 2020년과 2021년에는 각각 299,486천 달러와 328,729천 달러로 회복 또는 성장하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 고정 요금 수입이 변동성을 겪고 있음을 의미하며, 시장 환경이나 계약 구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 1.87에서 2018년에는 -7.89로 큰 폭으로 하락하며 비율이 낮아졌다. 이후 2019년, 2020년, 2021년에는 각각 -5.21, -3.23, -3.83으로 다소 회복하는 모습이나 여전히 음수 상태를 유지하고 있다. 이러한 데이터는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비중이 감소하거나, 고정 요금이 적용된 계약이 수익에 부정적 영향을 미쳤음을 시사한다.