유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
EQT Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2019년 이후 급격한 하락세를 보였다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 0.69와 0.45로 감소하여 유동성 위기 가능성을 시사한다. 이는 단기 채무를 충당하는 데 어려움이 증가했음을 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.56에서 2018년과 2019년 각각 0.53과 0.46으로 약간 하락하였다. 2020년과 2021년에는 더 큰 폭으로 하락하여 0.33과 0.31을 기록, 유동성 확보 능력이 점차 저하되고 있음을 보여준다. 이는 재고자산을 제외한 현금성 자산 및 유동 자산의 비중이 감소했음을 의미할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2017년 0.02로 나타났으며 이후 2018년과 2019년에는 0으로 하락하였다가, 2020년과 2021년에는 각각 0.01과 0.02로 소폭 회복하였다. 이 변화는 회사의 현금 보유 수준이 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 큰 변화 없이 일정 부분 유지되고 있음을 보여준다. 그러나, 현금 유동성은 제한적이어서 단기 유동성 위기에 취약할 수 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
EQT Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 1,163,055천 달러에서 2021년 약 2,286,766천 달러로, 약 96%의 증가를 기록하였다. 이 기간 동안 유동 자산은 특히 2018년의 큰 폭의 증가는 이후 2019년까지 유지되었으며, 2020년과 2021년에도 계속해서 상승하였다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 확보를 위해 자산을 좀 더 확충하거나 유동성이 개선된 결과일 가능성이 있다.
- 유동부채
- 유동 부채는 2017년 약 1,232,237천 달러에서 2021년 약 5,080,171천 달러로 크게 증가하였다. 2018년과 2020년, 2021년에 각각 급증하는 모습을 보여, 유동부채의 규모가 상당히 확장됐음을 알 수 있다. 유동부채의 증가는 단기 부채 의무의 증가 또는 부채 재조정을 반영할 수 있으며, 회사의 유동성에 영향을 미치는 중요한 요소이다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2017년 0.94, 2018년 0.84, 2019년 1.3, 2020년 0.69, 2021년 0.45로서, 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 일시적으로 1.3으로 높아졌던 반면, 이후 지속적으로 하락하여 2021년에는 0.45까지 내려갔다. 이는 유동 자산에 비해 유동 부채가 더 빠르게 늘어나면서 단기 지급 능력이 약화되고 있음을 시사한다. 특히 2020년과 2021년에는 현재 유동성 비율이 0.7 미만으로 떨어지면서 단기 유동성 위험이 증가한 것으로 해석할 수 있다.
빠른 유동성 비율
EQT Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 해당 자산은 2017년에서 2018년 사이에 크게 증가한 이후, 2019년에는 감소하는 경향을 보였으나 다시 2021년에 상당히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2021년 말의 수치는 2017년보다 약 2배 이상 증가하여, 회사의 유동적인 고액자산이 전반적으로 확대된 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년부터 2021년까지 거의 꾸준히 증가하였으며, 특히 2021년에는 대폭 증가하였다. 이는 회사의 유동성 측면에서 부채 부담이 커지고 있음을 시사하며, 유동부채 확대가 회사의 유동성 관리에 중요한 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.56에서 2021년 0.31까지 점차 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 유동성에 대한 압박이 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 급격히 저하된 점은 잠재적 유동성 위험을 지적할 수 있다.
현금 유동성 비율
EQT Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 이후 꾸준한 변동이 있었으며, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 113,963천 달러를 기록하였다. 이는 회사의 현금 보유액이 전반적으로 개선되었음을 시사하며, 특히 2020년 이후 증가세가 두드러진 것으로 보인다.
- 유동부채
- 전반적으로 상당히 높은 규모를 유지하고 있으며 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하였다. 2021년에는 5,080,171천 달러로 나타나, 유동부채의 지속적인 확장이 관찰된다. 이는 회사가 유동성 또는 재무구조 운영 측면에서 도전 과제 또는 확장 전략을 추진하는 중임을 암시할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 극히 낮은 수준을 유지했으며, 2018년과 2019년에는 0으로 보고되었다. 2020년과 2021년에는 각각 0.01과 0.02로 소폭 증가하였지만, 여전히 매우 낮은 수준임을 보여준다. 이는 회사의 유동성 상태가 좋지 않거나, 일정 부분은 강한 유동성 확보가 필요하다는 것을 의미할 수 있다.