시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
ConocoPhillips, MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 금융리스를 포함한 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 비지배 지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 | ||||||
| ConocoPhillips의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2022년까지는 빠르게 상승하였고 이후 다소 안정화되는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 149,068백만 달러와 147,392백만 달러로, 소폭 하락 또는 정체 양상을 나타내고 있습니다. 이와 같은 움직임은 시장 평가의 변동성을 반영할 수 있으며, 일정 기간 동안 기업의 평가 가치가 최고점을 기록한 이후 일부 조정 국면에 접어든 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 특히 2024년에는 106,371백만 달러로 크게 증가하였습니다. 초기에는 2020년 50,870백만 달러에서 2021년 76,355백만 달러로 급증하는 등 성장세가 두드러졌으며, 이후 연속적으로 증가하는 흐름이 유지되고 있습니다. 이러한 패턴은 기업이 자본적 지출 또는 투자를 확대하는 방향으로 전략을 전환했음을 시사할 수 있으며, 내부 성장 또는 시장 확대를 위해 투자 활동에 적극적임을 나타냅니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년에는 32,265백만 달러에서 2021년 65,795백만 달러로 급증했으며, 2022년까지 상승세를 계속 유지하였습니다. 그러나 2023년에는 67,790백만 달러로 소폭 감소하였고, 2024년에는 급격히 낮아져 41,021백만 달러로 하락하였습니다. 이 과정은 시장에서 기업의 가치를 평가하는 인식에 변동이 있음을 나타낼 수 있으며, 특히 2024년의 하락은 시장 기대 또는 기업의 성장 전망에 대한 조정 또는 불확실성을 반영할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
ConocoPhillips, 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년 이후 시장 부가가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2024년에 급격히 하락하는 양상을 나타냈다. 2020년 약 32,265백만 달러에서 2022년에는 70,650백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하여 회사의 시장 가치가 크게 상승했음을 보여준다. 그러나 2023년 이후에는 67,790백만 달러로 감소하였다가 2024년에는 41,021백만 달러로 크게 하락하였다. 이러한 변동은 시장 가치가 단기적으로 부정적인 영향을 받았음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 50,870백만 달러에서 2024년에는 106,371백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2024년에는 이전보다 상당히 높은 투자 자본 수준을 기록하고 있어, 회사가 적극적인 자본 투자를 지속하고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 성장 동력을 위해 대규모 자본 투입을 유지하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년 63.43%에서 2022년에는 93.55%로 최고점을 기록하였고, 이후 2023년 83.41%로 다소 낮아졌다. 2024년에는 38.56%로 크게 낮아졌으며, 이는 전체 기간 동안 가장 낮은 수치이다. 이 수치는 시장 부가가치가 투자 자본에 비해 얼마나 효율적으로 창출되고 있는지를 보여주며, 전년 대비 현저한 감소는 수익성 또는 시장 가치 상승의 둔화를 반영할 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 하락은 수익성이 낮아졌거나 시장의 기대치가 하락했을 가능성을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
ConocoPhillips, 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 변화
-
2020년부터 2022년까지는 시장 부가가치가 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 70,650백만 달러로 최고치를 기록하였다.
2023년에는 다소 감소하여 67,790백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 41,021백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 추세는 전체적으로 시장 부가가치가 2022년을 정점으로 후퇴하는 흐름임을 시사한다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 변화
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2020년보다 2021년에 급증했으며, 2021년의 판매 수익은 45,828백만 달러부터 2022년에는 78,494백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2023년에는 56,141백만 달러로 하락하였으나, 2024년에는 약간 증가하여 54,745백만 달러를 기록하였다.
이러한 수익은 일시적 변동성을 보이면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 있다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 동향
-
2020년에는 171.77%로 매우 높은 마진 비율을 나타냈으며, 이는 제품 또는 서비스의 수익성이 매우 높음을 의미한다.
2021년에는 143.57%로 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2022년에 급격히 하락하여 90.01%로 내려갔으며, 이후 2023년에는 120.75%로 회복하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 하락하여 74.93%까지 떨어졌다.
이 추세는 시장 부가가치 마진이 경기 변동 또는 내부 비용 구조 변화에 따라 민감하게 반응하는 특성을 드러낸다.