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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Elevance Health Inc., 주주의 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주 순이익(조정 전) | ||||||
| 더: 투자에 대한 순 미실현 이익(손실)의 변화 | ||||||
| 덜: 투자에 대한 손상차손의 비신용 구성 요소의 변화 | ||||||
| 주주 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 6104백만 달러를 기록했으나, 2023년에는 5987백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 5980백만 달러를 기록했으며, 2025년에는 5662백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다.
- 주주의 순이익 추세
- 2021년 6104백만 달러에서 2025년 5662백만 달러로 감소했습니다. 감소율은 약 7.9%입니다.
조정 주주 순이익은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년에는 3762백만 달러로 크게 감소했으나, 2023년에는 7104백만 달러로 급증했습니다. 2024년에는 6084백만 달러로 감소했고, 2025년에는 6294백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 조정 주주 순이익 추세
- 2021년 5649백만 달러에서 2022년 3762백만 달러로 감소, 2023년 7104백만 달러로 급증, 2024년 6084백만 달러로 감소, 2025년 6294백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주의 순이익과 조정 주주 순이익의 추세는 상반되는 경향을 보입니다. 주주의 순이익은 꾸준히 감소하는 반면, 조정 주주 순이익은 상당한 변동성을 보이며 2025년에는 2021년 수준에 근접했습니다. 이러한 차이는 회계 조정 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 주주의 순이익은 감소 추세에 있으며, 조정 주주 순이익은 변동성이 크지만 최근에는 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Elevance Health Inc., 조정된 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성 및 수익률 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 지표에서 감소 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 4.46%에서 2025년 2.87%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 매출 대비 순이익의 비율이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 조정된 순이익률 또한 2021년 4.13%에서 2025년 3.19%로 감소하는 추세를 보이지만, 변동성이 더 큽니다. 2022년에 상당한 감소를 보인 후 2023년에 회복되었지만, 이후 다시 감소했습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 16.93%에서 2025년 12.9%로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익을 창출하는 효율성이 감소했음을 의미합니다. 조정된 자기자본이익률은 2022년에 큰 폭으로 감소한 후 2023년에 크게 증가했지만, 2024년과 2025년에는 다시 감소하여 14.34%를 기록했습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률(ROA)은 2021년 6.26%에서 2025년 4.66%로 감소했습니다. 이는 자산 대비 순이익을 창출하는 효율성이 감소했음을 나타냅니다. 조정된 자산수익률은 2022년에 상당한 감소를 보인 후 2023년에 회복되었지만, 2024년과 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 수익성 지표인 순이익률과 수익률 지표인 ROE 및 ROA 모두 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 지표는 변동성이 더 크지만, 전반적인 하락 추세와 일관성을 보입니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
Elevance Health Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 주주의 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 6104백만 달러에서 2025년에는 5662백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다.
조정 주주 순이익은 변동성이 큽니다. 2022년에 3762백만 달러로 크게 감소했지만, 2023년에는 7104백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년 6084백만 달러, 2025년 6294백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 4.46%에서 2025년에는 2.87%로 하락했습니다. 이는 수익 대비 순이익의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정 순이익률 또한 변동성이 큽니다. 2022년에 2.42%로 최저치를 기록했지만, 2023년에는 4.17%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 3.47%, 2025년에는 3.19%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 특정 항목을 제외한 순이익률을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 파악하는 데 유용할 수 있습니다.
전반적으로, 주주의 순이익과 순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 조정 주주 순이익과 조정 순이익률은 변동성이 크지만, 2023년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 변화와 비용 관리 전략의 영향을 반영할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROE = 100 × 주주의 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 6104백만 달러에서 2025년에는 5662백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다.
조정 주주 순이익은 변동성이 큽니다. 2022년에 3762백만 달러로 크게 감소했지만, 2023년에는 7104백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년 6084백만 달러, 2025년 6294백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정 주주 순이익은 주주의 순이익보다 변동성이 더 크다는 점이 특징입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 지속적으로 감소하는 추세입니다. 2021년 16.93%에서 2025년에는 12.9%로 하락했습니다. 이는 기업이 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정 자기자본비율은 변동성을 보입니다. 2022년에 10.36%로 크게 감소했지만, 2023년에는 18.07%로 급격히 상승했습니다. 이후 2024년 14.73%, 2025년 14.34%로 감소하며 안정화되는 모습을 보입니다. 조정 자기자본비율은 주주에게 돌아가는 이익의 비율을 나타내며, 변동성이 큰 것은 기업의 수익 구조에 변화가 있음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 주주의 순이익과 자기자본이익률은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 조정 주주 순이익과 조정 자기자본비율은 변동성이 큰 특징을 보입니다. 이러한 추세는 기업의 수익성 및 효율성 변화를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 ROA = 100 × 주주의 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정 주주 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 6104백만 달러에서 2025년에는 5662백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락세를 나타냅니다.
조정 주주 순이익은 변동성이 큽니다. 2022년에 3762백만 달러로 크게 감소했다가 2023년에는 7104백만 달러로 급증했습니다. 이후 2024년 6084백만 달러, 2025년 6294백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정 주주 순이익은 주주에게 귀속되는 순이익에서 일회성 항목을 제외한 수치로, 회사의 핵심 사업 성과를 더 잘 반영할 수 있습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 꾸준히 감소하고 있습니다. 2021년 6.26%에서 2025년에는 4.66%로 하락했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
조정 ROE 비율 또한 변동성을 보입니다. 2022년에는 3.66%로 크게 감소했다가 2023년에는 6.52%로 급등했습니다. 2024년에는 5.2%로 감소했고, 2025년에는 5.18%로 소폭 하락했습니다. 조정 ROE 비율은 일회성 항목의 영향을 제거하여 ROE를 보다 정확하게 평가할 수 있도록 합니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주의 순이익은 감소 추세에 있으며, 조정 주주 순이익은 변동성이 큽니다.
- 수익성 지표
- ROE 비율과 조정 ROE 비율 모두 감소하거나 변동성을 보이는 등 전반적으로 수익성 지표가 악화되는 경향을 보입니다.