매출 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터
계산
Elevance Health Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 영업수익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 0.51 | = | 390.50 | ÷ | 770.63 | 770.63 | = | 175,204 | ÷ | 227,351,871 | |
| 2024. 2. 21. | 0.70 | = | 509.38 | ÷ | 731.55 | 731.55 | = | 170,209 | ÷ | 232,668,735 | |
| 2023. 2. 15. | 362,239.81 | = | 237,458,000.00 | ÷ | 655.53 | 655.53 | = | 155,660 | ÷ | 237,457,776 | |
| 2022. 2. 16. | 0.81 | = | 458.58 | ÷ | 567.51 | 567.51 | = | 136,943 | ÷ | 241,304,369 | |
| 2021. 2. 18. | 0.60 | = | 296.33 | ÷ | 493.28 | 493.28 | = | 120,808 | ÷ | 244,905,689 | |
| 2020. 2. 19. | 0.74 | = | 304.06 | ÷ | 408.75 | 408.75 | = | 103,141 | ÷ | 252,329,919 | |
| 2019. 2. 20. | 0.88 | = | 312.95 | ÷ | 355.40 | 355.40 | = | 91,341 | ÷ | 257,011,928 | |
| 2018. 2. 21. | 0.67 | = | 232.03 | ÷ | 348.27 | 348.27 | = | 89,061 | ÷ | 255,721,900 | |
| 2017. 2. 22. | 0.51 | = | 163.27 | ÷ | 318.46 | 318.46 | = | 84,194 | ÷ | 264,378,577 | |
| 2016. 2. 19. | 0.42 | = | 127.23 | ÷ | 300.00 | 300.00 | = | 78,405 | ÷ | 261,351,781 | |
| 2015. 2. 24. | 0.54 | = | 147.28 | ÷ | 273.71 | 273.71 | = | 73,022 | ÷ | 266,787,463 | |
| 2014. 2. 20. | 0.35 | = | 87.71 | ÷ | 248.50 | 248.50 | = | 70,191 | ÷ | 282,459,121 | |
| 2013. 2. 22. | 0.31 | = | 61.92 | ÷ | 199.74 | 199.74 | = | 60,729 | ÷ | 304,035,158 | |
| 2012. 2. 22. | 0.37 | = | 66.10 | ÷ | 178.84 | 178.84 | = | 59,865 | ÷ | 334,748,569 | |
| 2011. 2. 17. | 0.44 | = | 67.21 | ÷ | 154.04 | 154.04 | = | 57,844 | ÷ | 375,511,311 | |
| 2010. 2. 18. | 0.43 | = | 59.11 | ÷ | 137.02 | 137.02 | = | 60,829 | ÷ | 443,930,532 | |
| 2009. 2. 19. | 0.33 | = | 41.26 | ÷ | 123.56 | 123.56 | = | 61,579 | ÷ | 498,388,028 | |
| 2008. 2. 21. | 0.67 | = | 74.23 | ÷ | 110.94 | 110.94 | = | 60,122 | ÷ | 541,939,848 | |
| 2007. 2. 26. | 0.89 | = | 81.13 | ÷ | 91.56 | 91.56 | = | 56,075 | ÷ | 612,428,063 | |
| 2006. 2. 23. | 1.14 | = | 77.48 | ÷ | 67.75 | 67.75 | = | 44,513 | ÷ | 657,005,900 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Elevance Health Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 제시된 연간 재무 지표의 흐름을 바탕으로 내부 보고서 형태의 요약과 시사점을 제시한다. 데이터의 기간은 2006년부터 2025년까지이며, 일부 연도에서 값이 비정상적으로 보이는 항목이 존재하므로 해당 부분은 주석으로 구분해 해석의 주의점을 명시한다.
- 데이터 품질 및 주의사항
- 주가와 P/S 비율의 2023년 수치에서 비정상적으로 큰 값이 관찰되며, 이는 데이터 입력 오류로 보인다. 구체적으로 주가 행의 2023년 값과 P/S 행의 2023년 값이 현저히 비정상적이다. 이 연도 수치는 해석에서 제외하거나 별도 주석 처리하는 것이 바람직하다. 나머지 연도는 연속적인 숫자 값으로 일관되어 있다.
- 주가의 추세
- 초기 구간은 변동성과 하락 압력의 영향으로 대체로 약세를 보이다가 2009년 저점(대략 41.26) 이후 점진적으로 회복하는 양상을 보인다. 이후 2014년 이후의 구간에서 급격한 상승이 촉발되며 2015년대 중반까지 상승폭이 확대된다(예: 147.28에서 시작해 2019년대 초에 312.95로 증가). 2020년대 들어서는 변동성이 재차 확대되며 2022년에는 큰 폭으로 상승(대략 458.58)을 기록한 뒤 2023년 수치의 이상치로 보정되어 해석에 주의가 필요하다. 2024년에는 509.38로 다시 고점을 경신하고, 2025년에는 약간 하락한 390.5 수준으로 마감되었다. 전반적으로 장기적으로 상승 흐름이 뚜렷하지만, 연도별 변화는 외부 요인에 따른 큰 변동성을 수반한다는 측면이 나타난다.
- 주당 매출의 추세
- 2006년 67.75로 시작해 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가 경로를 보인다. 특히 2010년대 중반 이후 증가 속도가 가팔라지며, 2015년대 말에서 2025년 말에 이르기까지 누적 증가가 두드러진다(예: 273.71에서 770.63으로 상승). 중장기적으로 매출 기초가 꾸준히 확장되는 모습을 확인할 수 있으며, 연도별 누적 증가가 주가의 상승 흐름과 함께 긍정적 신호를 시사한다.
- P/S(주가 대비 매출 비율)의 변화
- 대부분의 연도에서 0.3~0.9 범위 내에서 비교적 보수적으로 움직이는 경향이 관찰된다. 2015년대 말에서 2019년 사이에는 0.54~0.88 범위로 상승폭이 나타나며 시장의 매출 대비 평가가 높아지는 흐름을 시사한다. 다만 2023년의 비정상 수치로 인해 해당 구간의 해석은 주의가 필요하다. 2024년과 2025년에는 각각 0.7, 0.51로 정상화되며 과거의 변동성 범위로 되돌아오는 모습이다. 데이터 품질 이슈를 제외하면 매출 성장에 비해 시장의 평가가 과도하게 확대되지는 않는 편이었다는 해석이 가능하다.
- 요약 및 시사점
- 주가의 장기적 상승 흐름과 주당 매출의 지속적 성장 간에 양의 흐름이 확인되며, 두 지표가 서로 보완적인 방향으로 움직이는 경향이 관찰된다. 다만 2023년의 이상치로 인해 단년간의 해석에 불확실성이 커졌으므로 해당 연도 데이터의 정정 여부를 확인하는 것이 필요하다. 전반적으로 매출 증가가 주가를 뒷받침하는 흐름이 나타나고 있으며, P/S 비율은 대체로 저 ~ 중간 수준에서의 평가를 유지하는 경향이 있었다. 데이터 품질 이슈를 제외하면, 장기적으로는 매출 성장에 비해 주가의 상승 폭이 크지 않거나 일정한 범위 내에서의 변동성을 보였다고 해석할 수 있다. 향후 분석 시에는 2023년의 비정상 수치를 제거하고, 필요 시 주가 분할, 회계 정책 변경 등으로 인한 왜곡 여부를 추가로 확인하는 것이 바람직하다.
경쟁사와의 비교
Elevance Health Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 0.51 | 5.58 | 24.42 | 3.18 | 1.08 |
| 2024. 2. 21. | 0.70 | 4.93 | 18.71 | 3.72 | 1.25 |
| 2023. 2. 15. | 362,239.81 | 4.25 | 13.81 | 3.72 | 1.40 |
| 2022. 2. 16. | 0.81 | 4.78 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
| 2021. 2. 18. | 0.60 | 6.30 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
| 2020. 2. 19. | 0.74 | 4.83 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
| 2019. 2. 20. | 0.88 | 4.37 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
| 2018. 2. 21. | 0.67 | 3.84 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
| 2017. 2. 22. | 0.51 | 3.70 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
| 2016. 2. 19. | 0.42 | 2.78 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
| 2015. 2. 24. | 0.54 | 3.53 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
| 2014. 2. 20. | 0.35 | 2.74 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
| 2013. 2. 22. | 0.31 | 1.38 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
| 2012. 2. 22. | 0.37 | 2.27 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
| 2011. 2. 17. | 0.44 | 2.06 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
| 2010. 2. 18. | 0.43 | 2.74 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
| 2009. 2. 19. | 0.33 | 2.83 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
| 2008. 2. 21. | 0.67 | 3.31 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
| 2007. 2. 26. | 0.89 | 3.68 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
| 2006. 2. 23. | 1.14 | 3.02 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Elevance Health Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Elevance Health Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 0.51 | 1.62 |
| 2024. 2. 21. | 0.70 | 1.66 |
| 2023. 2. 15. | 362,239.81 | 100,807.66 |
| 2022. 2. 16. | 0.81 | 2.07 |
| 2021. 2. 18. | 0.60 | 1.86 |
| 2020. 2. 19. | 0.74 | 1.74 |
| 2019. 2. 20. | 0.88 | 1.69 |
| 2018. 2. 21. | 0.67 | 1.58 |
| 2017. 2. 22. | 0.51 | 1.30 |
| 2016. 2. 19. | 0.42 | 1.17 |
| 2015. 2. 24. | 0.54 | 1.23 |
| 2014. 2. 20. | 0.35 | 0.95 |
| 2013. 2. 22. | 0.31 | 0.85 |
| 2012. 2. 22. | 0.37 | 1.04 |
| 2011. 2. 17. | 0.44 | 0.96 |
| 2010. 2. 18. | 0.43 | 1.02 |
| 2009. 2. 19. | 0.33 | 1.08 |
| 2008. 2. 21. | 0.67 | 1.48 |
| 2007. 2. 26. | 0.89 | 1.64 |
| 2006. 2. 23. | 1.14 | 2.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Elevance Health Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Elevance Health Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 0.51 | 3.36 |
| 2024. 2. 21. | 0.70 | 3.52 |
| 2023. 2. 15. | 362,239.81 | 51,413.66 |
| 2022. 2. 16. | 0.81 | 3.28 |
| 2021. 2. 18. | 0.60 | 3.31 |
| 2020. 2. 19. | 0.74 | 3.21 |
| 2019. 2. 20. | 0.88 | 3.07 |
| 2018. 2. 21. | 0.67 | 3.06 |
| 2017. 2. 22. | 0.51 | 2.80 |
| 2016. 2. 19. | 0.42 | 2.72 |
| 2015. 2. 24. | 0.54 | 3.08 |
| 2014. 2. 20. | 0.35 | 2.81 |
| 2013. 2. 22. | 0.31 | 2.20 |
| 2012. 2. 22. | 0.37 | 1.90 |
| 2011. 2. 17. | 0.44 | 1.80 |
| 2010. 2. 18. | 0.43 | 2.08 |
| 2009. 2. 19. | 0.33 | 1.70 |
| 2008. 2. 21. | 0.67 | 2.42 |
| 2007. 2. 26. | 0.89 | 2.85 |
| 2006. 2. 23. | 1.14 | 3.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).