장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Elevance Health Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 2.15 | = | 390.50 | ÷ | 181.72 | 181.72 | = | 41,315 | ÷ | 227,351,871 | |
| 2024. 2. 21. | 3.02 | = | 509.38 | ÷ | 168.94 | 168.94 | = | 39,306 | ÷ | 232,668,735 | |
| 2023. 2. 15. | 1,553,040.70 | = | 237,458,000.00 | ÷ | 152.90 | 152.90 | = | 36,307 | ÷ | 237,457,776 | |
| 2022. 2. 16. | 3.07 | = | 458.58 | ÷ | 149.44 | 149.44 | = | 36,060 | ÷ | 241,304,369 | |
| 2021. 2. 18. | 2.19 | = | 296.33 | ÷ | 135.56 | 135.56 | = | 33,199 | ÷ | 244,905,689 | |
| 2020. 2. 19. | 2.42 | = | 304.06 | ÷ | 125.74 | 125.74 | = | 31,728 | ÷ | 252,329,919 | |
| 2019. 2. 20. | 2.82 | = | 312.95 | ÷ | 111.05 | 111.05 | = | 28,541 | ÷ | 257,011,928 | |
| 2018. 2. 21. | 2.24 | = | 232.03 | ÷ | 103.64 | 103.64 | = | 26,503 | ÷ | 255,721,900 | |
| 2017. 2. 22. | 1.72 | = | 163.27 | ÷ | 94.94 | 94.94 | = | 25,100 | ÷ | 264,378,577 | |
| 2016. 2. 19. | 1.44 | = | 127.23 | ÷ | 88.17 | 88.17 | = | 23,044 | ÷ | 261,351,781 | |
| 2015. 2. 24. | 1.62 | = | 147.28 | ÷ | 90.90 | 90.90 | = | 24,251 | ÷ | 266,787,463 | |
| 2014. 2. 20. | 1.00 | = | 87.71 | ÷ | 87.68 | 87.68 | = | 24,765 | ÷ | 282,459,121 | |
| 2013. 2. 22. | 0.79 | = | 61.92 | ÷ | 78.29 | 78.29 | = | 23,803 | ÷ | 304,035,158 | |
| 2012. 2. 22. | 0.95 | = | 66.10 | ÷ | 69.57 | 69.57 | = | 23,288 | ÷ | 334,748,569 | |
| 2011. 2. 17. | 1.06 | = | 67.21 | ÷ | 63.41 | 63.41 | = | 23,813 | ÷ | 375,511,311 | |
| 2010. 2. 18. | 1.06 | = | 59.11 | ÷ | 56.01 | 56.01 | = | 24,863 | ÷ | 443,930,532 | |
| 2009. 2. 19. | 0.96 | = | 41.26 | ÷ | 43.00 | 43.00 | = | 21,432 | ÷ | 498,388,028 | |
| 2008. 2. 21. | 1.75 | = | 74.23 | ÷ | 42.42 | 42.42 | = | 22,990 | ÷ | 541,939,848 | |
| 2007. 2. 26. | 2.02 | = | 81.13 | ÷ | 40.13 | 40.13 | = | 24,576 | ÷ | 612,428,063 | |
| 2006. 2. 23. | 2.04 | = | 77.48 | ÷ | 38.04 | 38.04 | = | 24,993 | ÷ | 657,005,900 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Elevance Health Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세와 변동성
- 2006년부터 2025년까지의 기간 동안, 주가는 상당한 변동성을 보여주며 전체적으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 초기에는 77.48달러에서 시작하여, 2010년대 초반까지 다소 변동이 있었으나 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보인다. 특히 2016년 이후에는 주가가 급격히 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 458.58달러와 390.50달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 시장 환경, 기업의 성과 및 전반적인 경제 여건 변화와 연동된 것으로 보인다. 또한, 2025년 예상치는 2024년보다 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 강한 성장 흐름이 계속되고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 분석
- 2006년 38.04달러에서 시작하여 지속적인 상승세를 보여, 2025년에는 181.72달러에 도달하였다. 전반적으로 매년 증가하는 양상이 검증되며, 이는 기업의 자본적립 및 재무 상태의 개선, 그리고 자본적 가치의 증대를 뚜렷하게 반영한다. 특히 2013년 이후 빠른 상승세를 보여 2018년과 2025년 사이에 4배 이상 증가하였다. 이와 함께, BVPS의 꾸준한 증가는 기업의 자본 기반이 견고하게 강화되고 있음을 나타내며, 이는 주가 상승과 상호 연관돼 있을 가능성이 높다.
- P/BV(주가 대 장부가액 비율)의 변화와 의미
- 2006년 약 2.04에서 시작하여, 2018년 이후 P/BV 비율이 2.0을 초과하는 수준을 유지하며 상승하였다. 특히 2014년 이후 2.0 이상을 기록하며, 주가가 장부가액에 비해 고평가된 상태임을 보여준다. 2014년 이후에는 비율이 2장을 넘는 시기가 꽤 흔하며, 최고치는 2018년 3.07을 기록하였다. 이는 시장이 해당 기업의 미래 성장 가능성에 대해 높은 기대를 하고 있음을 반영하며, 투자자들이 성장 전망에 대해 낙관적임을 암시한다. 그러나 2025년 예상치는 2.15로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 기업의 가치와 시장 인식이 지속적으로 긍정적임을 시사한다.
- 전반적인 분석 요약
- 이 자료에서 확인된 바에 따르면, 회사는 지난 20년 동안 주가의 지속적 상승과 더불어, 장부가액도 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 성장은 기업이 재무적 안정성과 성장 가능성을 동시에 확보하고 있음을 시사한다. 주가와 BVPS의 상승은 시장의 기업 가치에 대한 긍정적 평가를 뒷받침하며, P/BV 비율의 높은 수준은 미래 성장 기대와 시장의 높은 평가를 나타낸다. 다만, 주가 변동의 폭이 크고 P/BV 비율이 높게 유지되는 점은 시장 내 기대와 일부 과대평가 가능성에 대한 주의를 필요로 할 수 있다. 종합적으로, 재무적 지표와 시장 가치가 일관된 성장세를 나타내고 있어, 기업의 장기적 성장 전망이 긍정적으로 평가될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Elevance Health Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 2.15 | 4.91 | 12.41 | 2.05 | 4.63 |
| 2024. 2. 21. | 3.02 | 5.12 | 10.01 | 2.26 | 5.18 |
| 2023. 2. 15. | 1,553,040.70 | 5.06 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
| 2022. 2. 16. | 3.07 | 5.75 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
| 2021. 2. 18. | 2.19 | 6.65 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
| 2020. 2. 19. | 2.42 | 4.96 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
| 2019. 2. 20. | 2.82 | 4.38 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
| 2018. 2. 21. | 2.24 | 3.40 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
| 2017. 2. 22. | 1.72 | 3.76 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
| 2016. 2. 19. | 1.44 | 2.68 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
| 2015. 2. 24. | 1.62 | 3.32 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
| 2014. 2. 20. | 1.00 | 2.38 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
| 2013. 2. 22. | 0.79 | 2.06 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
| 2012. 2. 22. | 0.95 | 3.61 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
| 2011. 2. 17. | 1.06 | 3.24 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
| 2010. 2. 18. | 1.06 | 3.69 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
| 2009. 2. 19. | 0.96 | 4.78 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
| 2008. 2. 21. | 1.75 | 4.83 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
| 2007. 2. 26. | 2.02 | 5.88 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
| 2006. 2. 23. | 2.04 | 4.69 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
Elevance Health Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| Elevance Health Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 2.15 | 4.26 |
| 2024. 2. 21. | 3.02 | 4.43 |
| 2023. 2. 15. | 1,553,040.70 | 263,051.14 |
| 2022. 2. 16. | 3.07 | 5.01 |
| 2021. 2. 18. | 2.19 | 4.30 |
| 2020. 2. 19. | 2.42 | 4.00 |
| 2019. 2. 20. | 2.82 | 3.83 |
| 2018. 2. 21. | 2.24 | 3.44 |
| 2017. 2. 22. | 1.72 | 2.95 |
| 2016. 2. 19. | 1.44 | 2.39 |
| 2015. 2. 24. | 1.62 | 2.94 |
| 2014. 2. 20. | 1.00 | 2.12 |
| 2013. 2. 22. | 0.79 | 1.89 |
| 2012. 2. 22. | 0.95 | 2.39 |
| 2011. 2. 17. | 1.06 | 2.21 |
| 2010. 2. 18. | 1.06 | 2.31 |
| 2009. 2. 19. | 0.96 | 2.78 |
| 2008. 2. 21. | 1.75 | 3.52 |
| 2007. 2. 26. | 2.02 | 3.80 |
| 2006. 2. 23. | 2.04 | 3.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Elevance Health Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Elevance Health Inc. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2025. 2. 20. | 2.15 | 5.99 |
| 2024. 2. 21. | 3.02 | 5.94 |
| 2023. 2. 15. | 1,553,040.70 | 87,112.79 |
| 2022. 2. 16. | 3.07 | 5.48 |
| 2021. 2. 18. | 2.19 | 5.37 |
| 2020. 2. 19. | 2.42 | 5.14 |
| 2019. 2. 20. | 2.82 | 5.17 |
| 2018. 2. 21. | 2.24 | 4.55 |
| 2017. 2. 22. | 1.72 | 4.06 |
| 2016. 2. 19. | 1.44 | 3.62 |
| 2015. 2. 24. | 1.62 | 4.10 |
| 2014. 2. 20. | 1.00 | 3.51 |
| 2013. 2. 22. | 0.79 | 2.87 |
| 2012. 2. 22. | 0.95 | 2.51 |
| 2011. 2. 17. | 1.06 | 2.24 |
| 2010. 2. 18. | 1.06 | 2.36 |
| 2009. 2. 19. | 0.96 | 2.65 |
| 2008. 2. 21. | 1.75 | 3.45 |
| 2007. 2. 26. | 2.02 | 3.81 |
| 2006. 2. 23. | 2.04 | 3.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).