단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Elevance Health Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Elevance Health Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 19.72에서 시작하여 2021년에는 20.66으로 상승하였으나, 이후 2022년 18.81로 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 18.08과 18로 계속 낮아지고 있다. 이 추세는 매출채권 회수 기간이 약간 길어지고 있음을 시사하며, 이는 고객 신용기간의 연장 또는 매출 회수 과정에 변화가 있었을 가능성을 제기한다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2020년 7.75에서 2024년 8.1까지 점진적 상승을 보이고 있다. 이는 미지급금 회수 또는 결제 주기가 단축되고 있음을 의미하며, 회사가 채무를 더 빠르게 상환하거나, 공급업체와의 결제 조건이 개선되고 있음을 반영할 수 있다. 또한, 2023년 이후에는 소폭 증가하는 추세가 관찰된다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 6.39에서 2022년 8.37까지 상승하다가 2023년과 2024년에는 각각 7.83과 7.85로 다소 하락 또는 정체된 모습을 보이고 있다. 이는 운전자본의 효율적 활용이 2022년을 정점으로 일부 축소되거나 안정되고 있음을 시사하며, 기업이 운전자본을 일정 수준으로 유지하며 운영 효율성을 조절하고 있음을 의미할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 일수는 2020년 19일에서 2021년 18일, 이후 2022년 19일로 변화하다가 2023년과 2024년에는 각각 20일로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 미수금 회수 기간이 약간 늘어나고 있음을 나타내며, 고객으로부터 대금 수취가 다소 지연되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 일수는 2020년 47일에서 2021년과 2022년에 각각 48일, 49일로 증가하였다가, 2023년과 2024년에는 각각 47일과 45일로 감소하는 양상을 보인다. 이는 공급업체에 대한 결제 정책이 재조정되어 지급 기간이 일시적으로 늘었으나, 이후 다시 단축되어 현금 흐름 또는 유동성 관리가 개선되고 있음을 암시한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Elevance Health Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보험료 | ||||||
| 프리미엄 미수금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 보험료 ÷ 프리미엄 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 보험료
- 2020년 이후로 보험료 수입은 안정적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 142,854백만 달러와 144,166백만 달러로 기록되어 연평균 성장세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 영업 규모 확대와 시장 점유율 상승을 반영할 수 있으며, 수익 기반이 견고하게 확장되고 있음을 보여준다.
- 프리미엄 미수금
- 프리미엄 미수금 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 5,279백만 달러에서 2024년에는 8,011백만 달러로 상승하였으며, 이는 보험료 수입의 증가와 연계된 미수금 규모의 확대를 시사한다. 미수금 증가는 단기 유동성이나 채권 회수 관련 위험 요인이 될 수 있으나, 동시에 매출의 성장세에 따른 자연스러운 결과일 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 19.72에서 2023년 18.08로 점진적으로 낮아지고 있으며, 2024년에는 18로 확인된다. 이는 매출 채권의 회수 속도가 다소 느려졌음을 의미하며, 보다 보수적인 신용 정책이나 더 긴 회수 기간의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 유동성 관리에 있어 일정한 모니터링이 필요할 수 있음을 암시한다.
미지급금 회전율
Elevance Health Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 복리후생 비용 | ||||||
| 지급 가능한 의료 청구 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 복리후생 비용 ÷ 지급 가능한 의료 청구
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 복리후생 비용
- 2020년부터 2024년까지 복리후생 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 총액은 약 44억 달러에서 127억 달러로 약 45% 이상 상승하였다. 이러한 증가는 해당 기간 동안 인건비 또는 복리후생 정책의 확장 또는 인력 규모의 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2023년과 2024년 간의 증가는 비용 증가율이 다소 안정된 모습을 보이면서 기업의 비용 관리가 어느 정도 유지되고 있음을 시사한다.
- 지급 가능한 의료 청구
- 2020년부터 2024년까지 지급 가능한 의료 청구 금액 역시 증가하는 추세를 나타내며, 1억 1359만 달러에서 1억 571만 달러로 약 38% 정도 확대되었다. 이 기간 동안 의료 청구액은 꾸준히 성장하였으며, 2023년과 2024년에 소폭의 변동이 있었음에도 불구하고 전반적으로 상승세를 유지하고 있다. 이는 의료 서비스 이용률이 높아지고 있거나 보험 커버리지 확대를 통해 클레임이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 7.75에서 2024년 8.1로 점진적으로 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 미지급금이 일정 기간 동안 더 빠르게 처리되고 있음을 의미하며, 유동성 또는 지급 효율성이 개선되고 있음을 반영한다. 특히, 2024년도에는 이전 년도보다 더 높은 회전율을 기록하여 재무적 유동성 또는 채권관리 측면에서 긍정적인 신호일 수 있다.
운전자본 회전율
Elevance Health Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 보험료 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 보험료 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 해당 회사의 운전자본은 연도별로 다소 변동이 있었으며, 2020년부터 2022년까지는 점진적으로 감소하는 경향을 보였다가, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2022년 이후 약 1,400만 달러 상승하는 추세는 유동성 확보 또는 운영 자본의 확충을 시도했음을 시사할 수 있다. 전반적으로 운전자본은 일정 수준을 유지하고 있으며, 유동성 관리에 집중하는 것으로 해석될 수 있다.
- 보험료
- 보험료 수익은 연도별로 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있는데, 2020년 104,109백만 달러에서 2024년에는 144,166백만 달러에 이르러 약 40% 이상의 성장을 기록하였다. 이 수치는 회사의 영업 규모가 확장되고 있음을 반영할 수 있으며, 특히 최근 연도들에서 지속적인 매출 증가가 나타나고 있어 수익성 강화를 이어가고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 회사의 운전자본이 보험료 대비 얼마나 효율적으로 사용되고 있는지를 나타내며, 2020년 6.39에서 2022년 8.37로 상승하는 추세를 보였다. 이는 운전자본이 보험료 수익 창출에 있어 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 2021년 이후 상승 폭이 지속되고 있어 자산 효율성이 높아지고 있음을 시사한다. 이후 2023, 2024년에는 각각 7.83, 7.85로 조금씩 감소하거나 안정된 모습을 보여주고 있지만, 전체적으로는 높은 효율성을 유지하는 것으로 평가할 수 있다.
미수금 순환 일수
Elevance Health Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년 19.72에서 출발하여 2021년에는 20.66으로 일시적으로 상승했으나, 이후 두 해 동안 지속적으로 하락하여 2024년에는 18로 낮아졌습니다. 이는 회사의 매출채권이 점차 장기화되고 있음을 시사하며, 고객으로부터 대금을 회수하는 속도가 다소 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 19일에서 2021년 18일로 줄어든 후, 2022년에는 다시 19일로 상승하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 20일로 관찰됩니다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회수 기간은 약 19일에서 20일사이에서 안정된 양상을 보이고 있지만, 일정 수준의 연장세가 나타나고 있습니다. 이는 매출 회수 기간이 점차 길어지고 있음을 나타내며, 채권 회수의 효율성에 대한 주의가 필요할 수 있음을 보여줍니다.
지급 계정 순환 일수
Elevance Health Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하였으며, 전반적으로 약간의 상승 추세를 보이고 있다. 2020년에서 2022년까지는 약 7.75에서 7.47까지 다소 소폭 하락하는 모습을 보여 주었으며, 2023년 이후 다시 상승하여 8.1에 도달하였다. 이러한 증가는 회사가 미지급금 회전 주기를 단축하거나, 미지급금이 빠르게 회수되는 상태를 나타낼 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 47일에서 49일 사이로 변동하며, 전반적으로 안정성을 보이고 있다. 2020년과 2023년에는 각각 47일로 일치하는 반면, 2021년과 2022년에는 48일과 49일로 약간 증가하는 추세를 보였다. 2024년에는 다시 45일로 하락하여 회사가 지급 계정을 보다 효율적으로 관리하고 있음을 시사한다. 이러한 일수의 조정은 회사의 지급 주기와 관련된 현금 흐름 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.