현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표
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순수입은 2020년부터 2022년까지 안정적인 성장을 보인 후 2023년 급감했으며, 2024년에는 대폭 증가하여 1억 5천만 달러를 넘는 기록적인 수치를 기록하였습니다. 이러한 변동은 영업수익이 회복되고 있음을 시사하며, 2024년에는 전년 대비 크게 향상된 수익 창출 능력을 보여줍니다.
감가상각비는 지속적으로 증대하는 추세로, 이는 기업의 자산 노후화 또는 신규 설비 투자 확대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 영업이익은 데이터에 명시적으로 포함되지 않지만, 순수익의 변동과 감가상각 비용 증가는 영업이익의 변동성과 연관이 있을 가능성이 높습니다.
- 운영 활동 현금흐름
- 영업활동에서 창출된 현금은 2020년과 2021년에 양호한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 회복세를 나타내어 8억 8천만 달러 이상을 기록하였습니다. 특히, 2024년에는 현금 유입이 많은 반면, 부동산 및 장비 구매, 연구·개발 비용 등 투자 활동이 증가하는 가운데서도 영업현금흐름이 견고하게 유지되고 있습니다.
- 투자 활동
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비유동 투자 및 재무적 자산 매입·매각의 규모와 방향성에 주목할 만합니다. 2020년부터 2024년까지 투자 활동에 사용된 현금은 계속 증가하는 추세로, 특히 부동산, 장비 구매와 연구개발 지출이 큰 폭으로 늘어나고 있습니다. 2024년에는 투자 지출이 상당히 급증하였으며, 이는 기업이 성장 또는 차별화 전략을 위해 적극적인 투자를 지속하는 것으로 해석됩니다.
단기 투자는 전체적으로 소폭으로 보이며, 수익과 매입이 상쇄하는 것으로 보입니다. 비유동 투자 매각수익은 혼합된 흐름이지만, 전체적으로 투자 활동이 확대됨에 따라 투자 활동에 따른 현금 유출이 상당한 수준임을 보여 주고 있습니다.
- 재무 활동
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지속적인 배당금 지급과 자사주 매입, 채무 차입 및 자본 조달 활동이 눈에 띕니다. 특히, 2024년에는 장기 채권 발행을 통한 자금 조달과 보통주 매입이 활발히 이루어졌으며, 이에 따라 재무 활동으로 인한 순현금이 긍정적으로 변화하였습니다. 이는 재무구조 개선 및 자본 구조 최적화를 위한 전략적 자금 조달 활동의 일환으로 해석됩니다.
반면, 단기 차입금 변화는 연도별로 큰 차이를 보여주며, 2023년에는 차입이 확대된 반면, 2024년에는 차입이 축소 혹은 상환된 것으로 나타납니다. 재무활동의 전체 흐름은 2020년 이후에는 자금 유출이 많은 반면, 최근에는 일부 회복세를 보이고 있습니다.
- 기타 주목할 만한 동향
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환율 변동이 현금 및 현금성자산에 상당한 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 특히, 2024년에는 환율 변동으로 인해 약 300만 달러 가량의 현금 영향이 발생하였으며, 이는 환율의 급변이 재무상태에 영향을 미치는 중요한 요소임을 의미합니다.
전반적으로, 현금 및 현금성자산은 2020년 이후 양호한 수준을 유지하며, 2024년에는 전년 대비 소폭 증가하였습니다. 이는 영업과 재무 활동의 균형 잡힌 진행과 기업의 유동성 관리 전략이 어느 정도 유지되고 있음을 시사합니다.