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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Eli Lilly & Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순수입 10,590,000 5,240,400 6,244,800 5,581,700 6,193,700
감가상각 및 상각 1,766,600 1,527,300 1,522,500 1,547,600 1,323,900
채무 소멸 손실 405,200
이연소득세의 변동 (2,683,100) (2,341,000) (2,185,200) (802,300) (134,500)
주식형 보상 비용 645,600 628,500 371,100 342,800 308,100
순 투자(이익) 손실, 순 49,800 23,500 420,000 (178,000) (1,438,500)
제품 권리 판매에 따른 이익 (223,800) (1,878,900) (156,500) (216,000)
진행 중인 연구 및 개발 인수 3,280,400 3,799,800 420,900 874,900 660,400
다른 운영 활동, 그물 777,400 295,500 461,300 727,400 333,900
미수금, (증가) 감소 (2,155,200) (2,451,000) (299,600) (1,278,300) (1,350,200)
재고, (증가) 감소 (2,507,400) (1,425,000) (599,700) (235,900) (533,400)
선불 비용 및 기타 자산, (증가) 감소 (3,331,200) (3,453,400) (793,500) 1,515,400 (457,100)
미지급금 및 기타 부채, 증가(감소) 2,608,800 4,274,400 1,678,300 (1,023,800) 1,593,300
기타 영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 순 (5,385,000) (3,055,000) (14,500) (1,022,600) (747,400)
영업활동으로 인한 현금흐름에 대한 순이익 조정의 경우 (1,772,100) (1,000,300) 839,600 1,679,000 305,900
영업활동으로 인한 순현금 제공 8,817,900 4,240,100 7,084,400 7,260,700 6,499,600
부동산 및 장비 구매 (5,057,800) (3,447,600) (1,854,300) (1,309,800) (1,387,900)
단기투자의 판매 및 만기에서 발생하는 수익금 148,900 192,200 121,400 47,400 129,700
단기 투자 매입 (98,500) (98,200) (107,400) (83,500) (11,400)
비유동 투자의 판매 및 분배 수익 373,600 508,100 342,200 800,000 757,100
비유동 투자 매입 (677,300) (730,800) (600,200) (929,900) (358,700)
제품 권리 판매 수익금 601,300 1,604,300 95,800 216,000
진행 중인 연구 및 개발 구매 (3,345,800) (3,944,500) (629,700) (563,400) (641,200)
취득을 위해 지불한 현금, 취득한 현금의 순 (947,700) (1,044,300) (327,200) (747,400) (849,300)
기타 투자 활동, 순 (298,200) (191,900) (302,200) (191,700) 102,800
투자 활동에 사용된 순현금 (9,301,500) (7,152,700) (3,261,600) (2,762,300) (2,258,900)
배당금 지급 (4,680,400) (4,069,300) (3,535,800) (3,086,800) (2,687,100)
단기 차입금의 순 변화 (1,851,800) 4,691,400 1,498,000 (4,000) (1,494,200)
장기 채권 발행으로 인한 수익금 11,417,100 3,958,500 2,410,800 2,062,300
장기 부채 상환 (664,200) (1,560,000) (1,905,400) (276,500)
보통주 매입 (2,500,000) (750,000) (1,500,000) (1,250,000) (500,000)
기타 자금 조달 활동, 순 (490,600) (335,000) (308,900) (295,900) (241,600)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 1,230,100 3,495,600 (5,406,700) (4,131,300) (3,137,100)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향 (296,700) 168,600 (167,600) (205,700) 216,000
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 449,800 751,600 (1,751,500) 161,400 1,319,600
연초의 현금 및 현금성자산 2,818,600 2,067,000 3,818,500 3,657,100 2,337,500
연말의 현금 및 현금성자산 3,268,400 2,818,600 2,067,000 3,818,500 3,657,100

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Eli Lilly & Co.의 영업활동으로 제공된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Eli Lilly & Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Eli Lilly & Co.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년까지 약간 감소했습니다.