단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Eli Lilly & Co., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에 일시적으로 상승하였으나 이후 다시 하락하며, 특히 2024년에는 가장 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 재고가 더 오래 보유되거나 재고 관리의 효율성이 감소했음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 비교적 안정적이며 2020년부터 상승세를 보여 2021년과 2024년에 소폭 증가하였습니다. 이는 채권 회수 기간이 대체로 일정하거나 개선되고 있음을 의미할 수 있으며, 회사의 채권 회수 능력은 안정적이라고 평가할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 대비 2021년에 상당히 상승하였으나 이후 2022년과 2023년에는 하락하는 추세를 나타냅니다. 이 패턴은 지급 기간이 점진적으로 길어지고 있거나 공급업체와의 협상 조건이 변화했을 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하여 2022년에 급증한 후 2023년 데이터가 누락된 상태입니다. 상승 추세는 효율적인 자본 활용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 2022년에는 매우 높은 수치를 나타내어 재무 활동의 효율성이 일시적으로 향상되었음을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 2020년 265일에서 2024년 329일로 증가하며 재고를 보유하는 기간이 점차 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 재고 회전 속도가 느려지고 있거나 재고 수준이 늘어나고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년 87일에서 2024년 89일로 비슷하거나 약간 늘어난 정도로, 고객으로부터의 현금 회수 기간이 상대적으로 안정적임을 시사합니다. 다만, 소폭의 증가폭은 채권 회수 정책의 변화 가능성도 내포합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 352일로 시작하여 2024년 418일로 늘어나, 운영상의 순환 기간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 재고, 매출채권, 지급금 등 운영 자산과 부채의 회전기간이 모두 연장되었기 때문일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년 107일에서 2024년 140일로 증가하면서 지급 의무를 이행하는 데 더 오래 걸리고 있음을 보여줍니다. 이는 공급업체와의 지급 조건이 변화하거나 지불 정책이 느려졌음을 나타낼 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2020년 245일에서 2024년 278일로 증가하여, 현금이 영업활동에서 다시 현금으로 전환되는 기간이 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 유동성 또는 자금운용의 효율성에 영향을 미칠 수 있는 변화일 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Eli Lilly & Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에도 상당한 수준을 유지하였으나, 2023년과 2024년에 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 증가는 판매량의 증대 또는 원자재 비용 증가와 관련됐을 가능성이 있으며, 비용 구조 변화 또는 제품 가격 변동의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 2020년부터 꾸준히 상승하는 경향이 나타납니다. 특히 2021년 이후 재고가 지속적으로 증가하여 2024년에는 7589200원으로 상당히 높아졌습니다. 이는 생산량 조정 또는 재고 관리 전략의 변화, 또는 수요 예측 변화와 연관될 수 있으며, 재고 축적이 영업 활동에 미치는 영향을 고려할 필요가 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 1.38에서 2021년 1.88로 크게 증가한 후, 2022년에는 1.54로 감소하는 양상을 보입니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.23과 1.11로 계속 하락하는 추세를 나타내며, 이는 재고가 많아지면서 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미합니다. 높은 재고 수준과 낮은 회전율은 재고 선정, 저장 비용 증가, 또는 제품 수요 지연 등을 반영할 수 있으며, 판매 효율성 저하와 관련된 문제점을 시사할 수 있습니다.
매출채권회전율
Eli Lilly & Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 24.5억 달러에서 2024년에는 약 45.0억 달러에 달하며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년 이후 급격한 성장세가 버금가며, 2024년에는 이전에 비해 상당히 큰 폭의 성장률을 기록하였다.
- 미수금, 충당금 순
- 미수금은 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있는데, 2020년 약 5.88억 달러에서 2024년 약 11.01억 달러까지 늘어났다. 이 증가세는 수익 증대와 연관이 있을 가능성이 있으며, 거래 규모 확대로 인해 미수금도 함께 증가하는 경향이 나타나고 있다. 충당금이 포함된 순 미수금 역시 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 회사가 매출채권을 회수하는 평균 기간을 나타내며, 2020년 4.18에서 2023년 3.75까지 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 회수 기간이 점차 길어지고 있음을 의미할 수 있으며, 2024년에는 다시 4.09로 소폭 상승하였다. 이러한 변화는 유동성 관리 또는 특정 거래 조건의 변경과 관련이 있을 수 있다.
미지급금 회전율
Eli Lilly & Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 추세 분석
- 2020년부터 2024년까지 매출 원가가 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 구체적으로, 2020년 5,483,300천 달러에서 2024년 8,418,300천 달러로 증가하여, 전체적으로 약 53.4% 상승한 것으로 나타났습니다. 이러한 상승은 매출의 확장 또는 원가 구조의 변화를 반영할 수 있으며, 시장 확장 또는 제품 라인 확장에 따른 비용 증가로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금의 변화 및 총량 분석
- 미지급금 역시 꾸준히 증가하는 흐름을 보여줍니다. 2020년 1,606,700천 달러에서 2024년 3,228,600천 달러로 늘어났으며, 약 100.9% 증가하는 성장률을 나타냅니다. 이는 공급망의 변화, 지급 조건의 변화 또는 비용 지급 전략의 조정을 반영할 가능성이 있으며, 기업이 단기 부채 또는 채무 관리를 확장하는 흐름일 수 있습니다.
- 미지급금 회전율 동향 분석
- 미지급금 회전율은 연도별로 변화하는 모습을 보여주며, 2020년 3.41에서 2024년 2.61까지 하락하는 경향이 존재합니다. 회전율의 전반적 하락은 지급 기간이 연장되었음을 의미하며, 이는 기업이 채무를 더 오랜 기간 이연하거나 공급업체와 지급 조건을 재조정했을 가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 유동성 관리 또는 공급망 협상력의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
운전자본 회전율
Eli Lilly & Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년과 2021년에는 각각 약 4.98억 달러와 3.40억 달러 수준으로 유지되었으며, 2022년에 급격하게 약 8.96억 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 하지만 2023년에는 상당한 감소로 약 -1.57억 달러를 기록하며 유동성 측면에서 부정적인 신호를 보여주었습니다. 이후 2024년에는 다시 상승하여 약 4.36억 달러로 회복되거나 증대된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 운전자본의 수준과 유동성 관리 전략에서 상당한 변동성을 보여줍니다.
- 수익
- 수익은 꾸준한 증가세를 보였습니다. 2020년 약 245억 달러에서 2021년 283억 달러, 2022년 285억 달러로 약간의 성장 후, 2023년에는 약 341억 달러로 큰 폭의 증가를 기록하고, 2024년에는 450억 달러를 넘어서는 성과를 보여주었습니다. 이는 매출이 전년 대비 지속적으로 성장하고 있음을 시사하며, 회사의 시장 점유율이나 제품 판매량이 긍정적으로 향상되고 있음을 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 4.93, 2021년 8.33, 2022년 31.84로 급증하는 추세를 보였습니다. 이는 운전자본이 효과적으로 수익 창출에 활용되고 있음을 나타내며, 재무 효율성 향상에 기여했음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 데이터가 제공되지 않아 비율의 추세를 명확히 파악하기 어렵지만, 2022년 이후의 수치가 높았던 점을 고려할 때, 효율성이 상당히 높았던 기간으로 짐작됩니다. 전체적으로 볼 때 회사는 운전자본을 매우 효율적으로 활용하여 매출 증대와 연계된 자산운용 성과를 보여주고 있습니다.
재고 순환 일수
Eli Lilly & Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 변화 흐름
- 2020년과 2021년 사이에 재고 회전율이 상당히 상승하여, 재고 자산이 보다 빠르게 판매되고 있음을 나타냈다. 이후 2022년에는 재고 회전율이 다소 하락하는 양상을 보였으며, 2023년과 2024년에는 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 재고가 상대적으로 더 오래 머물고 있거나, 판매 속도가 둔화되고 있을 가능성을 시사한다.
- 재고 순환 일수의 변화 흐름
- 2020년에는 재고 순환일수가 265일로 상대적으로 짧았으며, 2021년의 194일로 크게 감소하였다. 이는 재고가 빠르게 소진되어 재고 회전률이 높았음을 의미한다. 그러나 2022년 이후에는 재고 순환일수가 다시 증가하는 양상으로, 각각 237일, 298일, 329일로 나타나 판매 주기가 길어지고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 약 11개월이 넘는 재고 유지 기간이 예상된다.
- 전반적 분석
- 이 두 지표는 서로 반비례하는 경향을 보이고 있으며, 재고 회전율이 낮아지고 재고 순환일수는 길어지고 있는 경향이 있다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화, 또는 시장 환경의 변화와 관련될 수 있다. 이러한 추세는 재고 결합의 신속성 저하 및 판매의 어려움 등에 따른 것일 수 있으며, 기업의 재고 관련 운영 효율성을 점검할 필요성을 시사한다.
미수금 순환 일수
Eli Lilly & Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출채권회전율은 전반적으로 다소 변동이 있었으나 큰 변동 없이 유지되고 있는 것을 보입니다. 2020년 4.18에서 2021년 4.24로 다소 상승한 후, 2022년에는 4.14로 약간 하락하였으나 여전히 전년 수준에 가까운 값을 유지하고 있습니다. 2023년엔 3.75로 하락했으며, 이후 2024년에는 다시 4.09로 소폭 회복하는 모습을 보여, 회사가 매출채권 회전의 효율성을 유지하거나 개선하는 노력을 지속하고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표 역시 일정한 변동을 보입니다. 2020년 87일에서 2021년 86일로 거의 동일한 수준을 유지했으며, 2022년에는 88일로 잠시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 97일로 눈에 띄게 상승하며 미수금 회수 기간이 늘어난 것을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 다시 89일로 감소하는 모습이 관찰되어, 미수금 회수 기간이 이전 수준으로 일부 회복된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 고객 신용 관리 또는 결제 조건에 일시적인 조정을 반영할 수 있습니다.
작동 주기
Eli Lilly & Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수에는 전반적인 증가 추세가 관찰됩니다. 초기에는 265일이었으며, 2021년에는 일시적으로 감소했으나 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 329일에 달하고 있습니다. 이러한 증가는 재고 회전이 다소 느려지고 있음을 시사하며, 재고 보유 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2020년과 2021년에는 비슷한 수준인 87일과 86일로 유지되다가 2022년에는 88일로 소폭 증가하였으며, 2023년에는 97일로 잠시 상승 후 2024년에는 다시 89일로 회귀하는 모습을 보여줍니다. 이 지표의 변화는 수금 기간이 다소 변동하는 경향을 나타내며, 전반적으로 큰 변화는 없지만 일부 기간 동안 지연이 발생했음을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 352일에서 2021년에는 280일로 일시적으로 감소했으나, 이후 다시 상승하며 2024년에는 418일에 달하여 상당히 길어졌습니다. 이는 기업의 운영 리드 타임이 연장되고 있음을 의미하며, 공급망 또는 운영 효율성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Eli Lilly & Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 기업이 미지급금을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지를 보여줍니다. 2020년부터 2022년까지는 미지급금 회전율이 일정 수준으로 유지되다가 2023년과 2024년에 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 2.61로 하락하여, 미지급금 회전율이 낮아지고 있음을 나타내며, 이는 기업이 미지급금을 적게 활용하거나 공급업체와의 지불 관행이 둔화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기업이 공급업체에 대한 지급을 얼마나 오래 연기하는지를 보여줍니다. 2020년에는 107일이었으며, 이후 2021년에는 83일로 감소하여 기업이 공급업체에 대한 지급 기간을 단축했음을 알 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 106일로 증가하면서 지급 기간이 원래 수준으로 돌아갔습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 134일과 140일로 계속 증가하는 추세를 보여, 지급 계정을 연장하는 정책이나 관행이 강화된 것으로 해석됩니다. 이로 인해 기업은 공급업체에 대한 지급을 더 늦추는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
현금 전환 주기
Eli Lilly & Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 265일이었던 것이 2021년에는 크게 감소하여 194일을 기록하였으나, 이후 다시 상승세를 타며 2022년 237일, 2023년 298일, 2024년 329일에 이르렀다. 이러한 변화는 재고 회전이 점차 느려지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년까지 86~88일 범위 내에서 움직였다. 그러나 2024년에는 97일로 다시 증가하는 모습을 보여, 미수금 회수 기간이 약간 길어지고 있음을 알 수 있다. 전체적으로 큰 변동은 없는 편이나, 일부 기간에서는 회수 기간이 늘어난 점이 관찰된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 107일에서 2021년 83일로 단기화된 후, 2022년 106일, 2023년 134일, 2024년 140일로 다시 증가하는 패턴을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 상대적으로 급증하는 경향이 나타나, 지급 계정을 통한 유동성 확보 또는 지불 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기도 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년 245일이던 것이 2021년 197일로 감소 후, 2022년 219일, 2023년 261일, 2024년에는 278일로 연장되었다. 이는 매출에서 현금 확보까지의 기간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 현금 유동성 관리에 대한 관심이 필요할 수 있음을 나타낸다.