Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

전반적으로, 보고된 기간 동안 여러 재무 항목에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.

친선

친선은 2021년 38억 9,200만 달러에서 2025년 58억 9,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 4.9%였고, 2023년에서 2024년 사이에는 11.7%로 가장 높았습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 2.2%로 둔화되었습니다.

판매된 제품

판매된 제품은 2021년 80억 5,700만 달러에서 2023년 82억 1,700만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 80억 9,000만 달러, 2025년 79억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1.2% 감소했고, 2024년과 2025년 사이에는 2.2% 감소했습니다.

유한수명무형자산, 총자산

유한수명무형자산, 총자산은 2021년 80억 5,700만 달러에서 2023년 82억 1,700만 달러로 판매된 제품과 유사한 추세를 보였습니다. 2024년에는 80억 9,000만 달러, 2025년에는 79억 1,500만 달러로 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2021년 -22억 9,000만 달러에서 2024년 -28억 2,200만 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준 증가)했습니다. 2025년에는 -29억 6,300만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 감소율은 비교적 일관적입니다.

유한한 무형 자산, 순자산

유한한 무형 자산, 순자산은 2021년 57억 6,700만 달러에서 2023년 59억 4,000만 달러로 증가한 후 2024년 52억 6,900만 달러, 2025년 49억 5,200만 달러로 감소했습니다. 누적 상각의 증가와 관련이 있습니다.

지적재산권(IPR&D) 획득

지적재산권(IPR&D) 획득은 2021년 19억 2,500만 달러에서 2023년 9억 6,700만 달러로 감소한 후 2024년 8억 9,800만 달러, 2025년 15억 6,900만 달러로 증가했습니다. 변동성이 큰 추세를 보입니다.

무기한으로 살았던 무형 자산

무기한으로 살았던 무형 자산은 지적재산권(IPR&D) 획득과 동일한 값을 가지며, 동일한 추세를 보입니다.

다른 무형 자산

다른 무형 자산은 2021년 76억 9,200만 달러에서 2024년 61억 6,600만 달러로 감소한 후 2025년 65억 2,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보입니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산은 2021년 115억 8,400만 달러에서 2025년 124억 1,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적입니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 모든 항목에서 상당한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2021년 488억 6천만 달러에서 2025년 1124억 7천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2023년과 2024년에 특히 두드러진 증가세를 보이며, 2024년에는 640억 6천만 달러에서 787억 1천만 달러로 증가했고, 2025년에는 787억 1천만 달러에서 1124억 7천만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 449억 1천만 달러에서 2025년 1065억 7천만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로, 2024년과 2025년에 증가폭이 더 컸습니다. 2024년에는 590억 6천만 달러에서 729억 4천만 달러로, 2025년에는 729억 4천만 달러에서 1065억 7천만 달러로 증가했습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2021년 89억 7천만 달러에서 2025년 265억 3천만 달러로 증가했습니다. 증가율은 다른 항목에 비해 상대적으로 완만하지만, 꾸준한 성장세를 유지했습니다. 특히 2024년과 2025년에 107억 7천만 달러에서 141억 9천만 달러, 그리고 141억 9천만 달러에서 265억 3천만 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다.

조정된 주주 자본 총계

조정된 주주 자본 총계는 2021년 50억 8천만 달러에서 2025년 206억 3천만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계와 유사하게, 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다. 2024년에는 58억 3천만 달러에서 84억 2천만 달러로, 2025년에는 84억 2천만 달러에서 206억 3천만 달러로 증가했습니다.

전반적으로, 자산과 주주 자본 모두 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 수치는 조정되지 않은 수치와 유사한 추세를 나타내지만, 약간의 차이가 존재합니다. 특히 2024년과 2025년에 자산 및 주주 자본의 증가율이 높아진 점이 주목할 만합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.58로 동일하게 유지되었으나, 2023년에 0.53으로 감소했습니다. 이후 2024년에 0.57로 소폭 상승했고, 2025년에는 다시 0.58로 회복되었습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보이며, 2021년과 2022년에는 0.63으로 동일하게 유지된 후 2023년에 0.58로 감소, 2024년에 0.62로 상승, 2025년에는 0.61로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 5.44에서 2022년 4.65로 감소했다가 2023년 5.94로 증가했습니다. 2024년에는 5.55로 소폭 감소했고, 2025년에는 4.24로 크게 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 8.83에서 2022년 6.91로 감소, 2023년 10.13으로 급증, 2024년 8.66으로 감소, 2025년에는 5.16으로 크게 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2021년 62.16%에서 2022년 58.64%로 감소, 2023년 48.65%로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 74.62%로 크게 증가했고, 2025년에는 77.78%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 109.72%에서 2022년 94.95%, 2023년 89.85%로 감소한 후 2024년 125.75%로 급증, 2025년에는 100.01%로 감소했습니다.

자산수익률(ROA)

자산수익률은 2021년 11.44%에서 2022년 12.62%로 증가, 2023년 8.19%로 감소했습니다. 2024년에는 13.45%로 다시 증가했고, 2025년에는 18.35%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 패턴을 보이며, 2021년 12.43%에서 2022년 13.75%로 증가, 2023년 8.87%로 감소, 2024년 14.52%로 증가, 2025년에는 19.37%로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로, 2023년에는 자산 회전율과 수익률 지표가 감소하는 경향을 보였으나, 2024년과 2025년에는 상당한 회복과 성장을 보였습니다. 특히 자기자본이익률과 자산수익률이 크게 증가한 점이 두드러집니다. 재무 레버리지 비율은 2025년에 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2021년 488억 6천만 달러에서 2025년 1124억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2021년 449억 1천만 달러에서 2025년 1065억 7천만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 이는 자산 구성 요소의 변화보다는 전반적인 자산 규모의 확대를 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.58에서 2023년 0.53으로 감소했다가 2024년 0.57, 2025년 0.58로 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 2023년의 감소는 자산 증가에 비해 매출액 증가가 상대적으로 더뎠음을 의미할 수 있습니다. 이후 회전율이 다시 0.58로 회복된 것은 자산 활용 효율성이 개선되었거나, 매출액 증가율이 자산 증가율에 근접했음을 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.63에서 2023년 0.58로 감소한 후, 2024년 0.62, 2025년 0.61로 변동하는 양상을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율의 추세는 총 자산 회전율의 추세와 유사하게 나타나며, 이는 조정된 자산의 활용 효율성이 전반적인 자산 활용 효율성과 관련되어 있음을 시사합니다. 2025년의 소폭 감소는 자산 규모 증가에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 투자를 통해 성장을 추구하면서도 자산 활용 효율성을 유지하려는 전략을 반영하는 것으로 보입니다.

제시된 데이터는 5년간의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 지분, 레버리지 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 488억 600만 달러에서 2025년 1124억 7600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2021년 449억 1400만 달러에서 2025년 1065억 7800만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 유지하지만, 증가율은 유사합니다.

주주 지분 및 조정된 주주 지분

주주 지분 합계는 2021년 89억 7900만 달러에서 2025년 265억 3500만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 지분 역시 2021년 50억 8700만 달러에서 2025년 206억 3700만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 지분은 주주 지분 합계보다 낮은 수치를 나타내지만, 증가 추세는 일관됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 5.44에서 2022년 4.65로 감소했다가, 2023년 5.94로 다시 증가했습니다. 이후 2024년 5.55, 2025년 4.24로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2025년에는 초기 수준보다 낮은 수치를 기록했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 8.83에서 2022년 6.91로 감소한 후, 2023년 10.13으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 8.66으로 감소했고, 2025년에는 5.16으로 더욱 감소했습니다. 조정된 레버리지 비율은 일반 레버리지 비율보다 높은 수치를 유지하며, 변동성 또한 더 큰 경향을 보입니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있으며, 레버리지 비율은 변동성을 보이지만 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 지표들은 유사한 패턴을 보이지만, 수치와 변동성이 다소 다릅니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 8979백만 달러에서 2025년 말 26535백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 주주 자본 총계 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 5087백만 달러에서 2025년 말 20637백만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계와 마찬가지로 2024년과 2025년에 증가폭이 컸습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 변동성을 보였습니다. 2021년 62.16%에서 2023년 48.65%로 감소했다가 2024년 74.62%, 2025년 77.78%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 최고치를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년 109.72%에서 2023년 89.85%로 감소한 후 2024년 125.75%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 100.01%로 다소 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 주주 지분과 조정된 주주 자본 총계는 꾸준히 증가했으며, 특히 최근 2년 동안 증가세가 가속화되었습니다. 자기자본이익률은 변동성을 보였지만, 최근에는 증가 추세에 있습니다. 조정된 자기자본비율은 2024년에 크게 증가한 후 2025년에 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 488억 6천만 달러에서 2025년 말에는 1124억 7천만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년부터 2024년 사이에 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 2024년에서 2025년 사이에도 상당한 증가가 있었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 449억 1천만 달러에서 2025년 말에는 1065억 7천만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 속도는 총 자산의 증가 속도와 대체로 일치합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 11.44%에서 2022년 12.62%로 증가했지만, 2023년에는 8.19%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 13.45%로 다시 증가했으며, 2025년에는 18.35%로 더욱 높아졌습니다. 전반적으로 ROE 비율은 2021년부터 2025년까지 상승 추세를 보입니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 12.43%에서 2022년 13.75%로 증가한 후, 2023년에는 8.87%로 감소했습니다. 2024년에는 14.52%로 반등했으며, 2025년에는 19.37%로 더욱 높아졌습니다. 조정된 ROE 비율 역시 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사합니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 상승 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

2023년 ROE 비율의 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 회복세를 보이고 있습니다.