Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.58로 동일하게 유지되었으나, 2023년에 0.53으로 감소한 후 2024년에 0.57로 소폭 상승하고 2025년에는 다시 0.58로 회복되는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2023년에 감소했다가 2024년과 2025년에 상승합니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.23에서 2023년 0.94로 감소하는 경향을 보이다가, 2024년 1.15, 2025년 1.58로 증가합니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 동일한 추세를 따릅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.88에서 2023년 2.34로 증가한 후 2024년 2.37로 소폭 상승하고, 2025년에는 1.6으로 감소합니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 더욱 큰 변동성을 보이며, 2024년에 5.54로 최고점을 기록한 후 2025년에 2.63으로 감소합니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2021년 0.65에서 2023년 0.7로 증가한 후 2024년 0.7로 유지되고, 2025년에는 0.62로 감소합니다. 조정된 총 자본 비율은 2023년 0.83, 2024년 0.85로 증가했다가 2025년 0.72로 감소합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 5.44에서 2023년 5.94로 증가한 후 2024년 5.55로 감소하고, 2025년에는 4.24로 더욱 감소합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2024년에 11.25로 크게 증가한 후 2025년에 6.15로 감소합니다.

순이익률은 2021년 19.71%에서 2023년 15.36%로 감소한 후 2024년 23.51%로 크게 상승하고, 2025년에는 31.67%로 더욱 증가합니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 62.16%에서 2023년 48.65%로 감소한 후 2024년 74.62%로 크게 상승하고, 2025년에는 77.78%로 더욱 증가합니다. 조정된 자기자본이익률은 더욱 큰 변동성을 보이며, 2024년 126.58%로 최고점을 기록합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 11.44%에서 2023년 8.19%로 감소한 후 2024년 13.45%로 상승하고, 2025년에는 18.35%로 더욱 증가합니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 283억 1800만 달러에서 2025년에는 651억 7900만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 수익 증가 속도가 빨라졌습니다.

총 자산은 2021년 488억 600만 달러에서 2025년 1124억 7600만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 꾸준했지만, 2023년과 2024년에 더욱 두드러졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.58로 동일했습니다. 2023년에는 0.53으로 감소했다가 2024년에는 0.57로 소폭 상승했고, 2025년에는 다시 0.58로 회복되었습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산은 2021년 462억 8300만 달러에서 2025년 1024억 7400만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년과 2022년에 0.61로 동일했습니다. 2023년에는 0.58로 감소했다가 2024년에는 0.64로 상승했고, 2025년에는 0.64로 유지되었습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율보다 약간 높은 수준을 유지하고 있습니다.

수익 증가와 자산 증가는 긍정적인 상관관계를 보입니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높다는 점은 조정된 자산이 수익 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 2023년 이후 회전율의 소폭 상승은 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일에 184억 5,200만 달러였던 유동 자산은 2025년 12월 31일에 556억 2,900만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가가 관찰됩니다.

유동 부채 또한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2021년 12월 31일에 150억 5,300만 달러였던 유동 부채는 2025년 12월 31일에 352억 2,800만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도와 유사하게 보입니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 12월 31일에 1.23으로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.05로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 0.94로 최저점을 기록한 후, 2024년 12월 31일에 1.15로 반등하고 2025년 12월 31일에 1.58로 더욱 증가했습니다. 전반적으로, 비율은 변동성을 보였지만, 2025년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일에 184억 1,800만 달러였던 조정된 유동 자산은 2025년 12월 31일에 555억 8,600만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 동일한 패턴을 보입니다. 2021년 12월 31일에 1.22로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.05로 감소하고, 2023년 12월 31일에 0.94로 최저점을 기록했습니다. 이후 2024년 12월 31일에 1.15로 반등하고 2025년 12월 31일에 1.58로 더욱 증가했습니다. 일반 현재 유동성 비율과 동일한 수준을 유지합니다.

전반적으로, 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2025년에는 유동성 비율이 증가하여 단기적인 지급 능력에 대한 긍정적인 신호를 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 168억 8,500만 달러에서 2025년 12월 31일 425억 300만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.

주주 지분 합계 역시 증가세를 보였지만, 부채 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 12월 31일 89억 7,900만 달러에서 2025년 12월 31일 265억 3,500만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년에 걸쳐 주주 지분 합계 증가폭이 두드러졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 1.5에서 2.5 사이를 유지했습니다. 2021년 1.88에서 2022년 1.52로 감소했다가 2023년 2.34, 2024년 2.37로 증가했습니다. 2025년에는 1.6으로 감소했습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 175억 7,000만 달러에서 2025년 12월 31일 438억 6,500만 달러로 증가했습니다. 2023년과 2024년에 걸쳐 조정된 총 부채의 증가 속도가 빨라졌습니다.

조정된 총 자본은 2021년 83억 6,500만 달러에서 2025년 166억 5,100만 달러로 증가했습니다. 하지만 조정된 총 자본의 증가폭은 조정된 총 부채의 증가폭에 비해 상대적으로 작았습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 2.1에서 2023년 4.89, 2024년 5.54로 크게 증가했습니다. 2025년에는 2.63으로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높은 수준입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채가 꾸준히 증가하고 있습니다.

주주 지분 합계와 조정된 총 자본도 증가하고 있지만, 부채 증가폭에 비해 상대적으로 작습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)이 크게 증가한 후 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2021년 168억 8,500만 달러에서 2025년 425억 300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년부터 2024년 사이에 증가폭이 두드러집니다. 이러한 증가는 자금 조달 활동이나 사업 확장을 반영할 수 있습니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2021년 258억 6,400만 달러에서 2025년 690억 3,800만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자본금 증가는 이익 유보, 신규 주식 발행 또는 기타 자본 조달 활동을 통해 이루어졌을 가능성이 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.65에서 2023년 0.7로 증가한 후 2024년 0.7로 유지되었고, 2025년에는 0.62로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다. 하지만 2025년에는 부채비율이 감소하여 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 2021년 175억 7,000만 달러에서 2025년 438억 6,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 부채의 증가는 특정 부채 항목의 재분류 또는 추가를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 또한 2021년 259억 3,500만 달러에서 2025년 605억 1,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본금의 증가는 조정된 부채와 마찬가지로 특정 자본 항목의 재분류 또는 추가를 반영할 수 있습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.68에서 2024년 0.85로 증가한 후 2025년 0.72로 감소했습니다. 이는 조정된 부채와 자본의 변화를 모두 고려한 결과이며, 전반적으로 자본 구조가 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2025년에는 비율이 감소하여 자본 구조의 안정성이 다소 약화되었음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 부채와 자본 모두 증가했지만, 자본금 증가율이 부채 증가율보다 높았다는 점을 알 수 있습니다. 이는 재무 건전성이 전반적으로 개선되었음을 시사하지만, 부채 수준의 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2021년의 48806백만 달러에서 2025년에는 112476백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 지분 합계 또한 증가 추세를 나타내고 있습니다. 2021년의 8979백만 달러에서 2025년에는 26535백만 달러로 증가했습니다. 하지만 총 자산 증가율에 비하면 상대적으로 완만한 증가세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2021년의 5.44에서 2022년에는 4.65로 감소했다가, 2023년에는 5.94로 다시 증가했습니다. 이후 2024년에는 5.55로 소폭 감소했고, 2025년에는 4.24로 감소하여 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2021년의 46283백만 달러에서 2025년에는 102474백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 총 자본은 2021년의 8365백만 달러에서 2025년에는 16651백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년의 5.53에서 2023년에는 10.84 및 11.25로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 6.15로 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가는 자산 증가에 비해 자본 증가가 더디게 이루어졌음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산이 꾸준히 증가하고 있습니다.

주요 관찰 사항

주주 지분 합계는 증가하고 있지만, 자산 증가율보다는 낮습니다.

주요 관찰 사항

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세이지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 변동성이 큽니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 283억 1800만 달러에서 2025년에는 651억 7900만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 수익 증가 속도가 빨라졌습니다.

순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 55억 8200만 달러에서 2022년 62억 4500만 달러로 증가했지만, 2023년에는 52억 4000만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 105억 9000만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 206억 4000만 달러로 더욱 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 19.71%에서 2022년 21.88%로 증가했지만, 2023년에는 15.36%로 감소했습니다. 이후 2024년 23.51%로 다시 증가했으며, 2025년에는 31.67%로 크게 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 순이익의 효율적인 관리가 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였지만, 금액은 다릅니다. 2021년 69억 3300만 달러에서 2022년 45억 8300만 달러로 감소한 후, 2023년에는 23억 2300만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 79억 5200만 달러로 증가했으며, 2025년에는 203억 9500만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 24.48%에서 2022년 16.06%로 감소한 후, 2023년에는 6.81%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 17.65%로 회복되었고, 2025년에는 31.29%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률의 증가는 특정 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 수익과 순이익은 모두 2025년에 상당한 성장을 보였습니다. 순이익률 또한 개선되어 전반적인 재무 건전성이 향상되었음을 나타냅니다. 조정된 순이익률의 변화는 일회성 항목의 영향이나 회계 처리 방식의 변경을 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6245백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 5240백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 10590백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 20640백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 8979백만 달러에서 2025년 26535백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 높았으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 증가세를 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2021년 62.16%에서 2023년 48.65%로 감소한 후, 2024년 74.62%로 크게 반등했으며, 2025년에는 77.78%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 ROE는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 6933백만 달러에서 2023년 2323백만 달러로 감소한 후, 2024년 7952백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 20395백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2021년 8365백만 달러에서 2023년 5388백만 달러로 감소한 후, 2024년 6282백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 16651백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자본의 증가는 조정된 순이익의 증가와 함께 나타났습니다.

자기자본비율(조정)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 82.89%에서 2023년 43.12%로 감소한 후, 2024년 126.58%로 크게 증가했으며, 2025년에는 122.49%로 소폭 감소했습니다. 자기자본비율의 증가는 조정된 순이익의 증가와 조정된 총 자본의 감소에 기인하는 것으로 보입니다.

순수입

2024년과 2025년에 급격한 증가를 보였습니다.

주주 지분 합계

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

변동성이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

순수익과 유사한 추세를 보이며, 2024년과 2025년에 급격한 증가를 보였습니다.

조정된 총 자본

2023년에 감소한 후 2024년과 2025년에 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

상당한 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 5582백만 달러에서 2022년 6245백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 5240백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 10590백만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 20640백만 달러로 더욱 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 48806백만 달러에서 2025년 112476백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2023년과 2024년에 가속화되는 경향을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 11.44%에서 2022년 12.62%로 증가했지만, 2023년에는 8.19%로 감소했습니다. 2024년에는 13.45%로 다시 증가했으며, 2025년에는 18.35%로 더욱 높아졌습니다. 전반적으로 ROE 비율은 순수입의 증가와 함께 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였지만, 금액은 다소 차이가 있습니다. 2021년 6933백만 달러에서 2022년 4583백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 2323백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 7952백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 20395백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 46283백만 달러에서 2025년 102474백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2023년과 2024년에 가속화되는 경향을 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였지만, 수치 수준은 다소 차이가 있습니다. 2021년 14.98%에서 2022년 9.82%로 감소한 후, 2023년에는 3.98%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 11.25%로 다시 증가했으며, 2025년에는 19.9%로 더욱 높아졌습니다. 조정된 ROE 비율 역시 조정된 순이익의 증가와 함께 증가하는 경향을 보였습니다.

순수입

2021년에서 2025년 사이에 상당한 증가 추세를 보였습니다.

총 자산

꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율

변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.