조정된 재무비율
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조정된 재무비율(요약)
Eli Lilly & Co., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2021년 0.58로 증가한 후 2022년에도 0.58을 유지했습니다. 이후 2023년에는 0.53으로 감소했지만, 2024년에는 다시 0.57로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에 0.64로 최고치를 기록했습니다.
현재 유동성 비율은 2020년 1.4에서 2023년 0.94로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2024년에는 1.15로 다시 증가했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 동일한 패턴을 나타냈습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.94에서 2022년 1.52로 감소한 후 2023년 2.34, 2024년 2.37로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3.39에서 2024년 5.53으로 꾸준히 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.75에서 2022년 0.6으로 감소한 후 2023년 0.7, 2024년 0.7로 소폭 변동했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.77에서 2024년 0.85로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2022년 4.65로 감소한 후 2023년 5.94, 2024년 5.55로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 8.61에서 2024년 11.22로 꾸준히 증가했습니다.
순이익률은 2020년 25.24%에서 2021년 19.71%로 감소한 후 2022년 21.88%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 15.36%로 감소했지만, 2024년에는 23.51%로 크게 상승했습니다. 조정된 순이익률은 변동성이 컸으며, 2023년에 6.81%로 최저치를 기록한 후 2024년에는 17.65%로 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 109.79%에서 2023년 48.65%로 감소한 후 2024년에는 74.62%로 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률은 2020년 120.07%에서 2023년 42.98%로 감소한 후 2024년에는 126.28%로 크게 증가했습니다.
자산수익률(ROA) 비율은 2020년 13.28%에서 2023년 8.19%로 감소한 후 2024년에는 13.45%로 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 13.94%에서 2023년 3.97%로 크게 감소한 후 2024년에는 11.25%로 증가했습니다.
Eli Lilly & Co., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 조정된 총 자산2 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2453만 9800천 달러에서 2024년에는 4504만 2700천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 폭의 증가가 나타났습니다.
총 자산 또한 2020년 4663만 3100천 달러에서 2024년 7871만 4900천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 꾸준히 진행되었으며, 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2021년 0.58로 증가한 후 2022년에도 0.58을 유지했습니다. 2023년에는 0.53으로 감소했지만, 2024년에는 다시 0.57로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.
조정된 총 자산은 2020년 4379만 3800천 달러에서 2024년 7066만 6300천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.56에서 2021년 0.61로 증가한 후 2022년에도 0.61을 유지했습니다. 2023년에는 0.58로 감소했지만, 2024년에는 0.64로 크게 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에 가장 높은 값을 기록했습니다.
수익 증가와 함께 자산 규모도 확대되었으며, 조정된 총 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 유지되는 점은 자산 활용의 효율성이 비교적 높다는 것을 시사합니다. 특히 2024년의 조정된 총 자산 회전율 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현재 유동성 비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 유동자산2 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율(조정)3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 조정된 유동자산. 자세히 보기 »
3 2024 계산
현재 유동성 비율(조정) = 조정된 유동자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일 1746만 2천 1백 달러에서 2024년 12월 31일 3273만 9천 7백 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가가 관찰되었습니다.
유동 부채 또한 2020년 12월 31일 1248만 1천 6백 달러에서 2024년 12월 31일 2837만 6천 6백 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보였습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 12월 31일 1.4에서 2023년 12월 31일 0.94로 감소한 후 2024년 12월 31일 1.15로 소폭 상승했습니다. 2023년에 가장 낮은 비율을 기록했으며, 이는 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있었음을 시사할 수 있습니다.
조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2020년 12월 31일 1745만 3천 2백 달러에서 2024년 12월 31일 3269만 1천 7백 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율(조정)
- 조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2020년 12월 31일 1.4에서 2023년 12월 31일 0.94로 감소한 후 2024년 12월 31일 1.15로 소폭 상승했습니다. 조정된 비율과 일반 비율이 동일하다는 점은 조정이 유동성 비율에 영향을 미치지 않았음을 의미합니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율은 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 회복되었습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 165억 9,530만 달러에서 2024년에는 336억 4,420만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
주주 지분 합계 또한 2020년 56억 4,160만 달러에서 2024년 141억 9,210만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년에 걸쳐 주주 지분 증가폭이 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2.94에서 2021년 1.88로 감소한 후 2022년 1.52까지 낮아졌습니다. 그러나 2023년에는 2.34로 다시 증가했고, 2024년에는 2.37로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채 비율은 변동성을 보이지만, 2020년에 비해 2024년의 비율은 상대적으로 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 172억 5,900만 달러에서 2024년 347억 9,080만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본은 2020년 50억 8,580만 달러에서 2024년 62억 9,690만 달러로 증가했지만, 증가폭은 부채 증가폭에 비해 상대적으로 작습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 3.39에서 2021년 2.09로 감소한 후 2022년 2.1로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 4.87로 크게 증가했고, 2024년에는 5.53으로 더욱 높아졌습니다. 조정된 부채 비율은 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가를 보이며, 이는 부채 증가가 자본 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 조정된 총 부채는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 주주 지분 합계 또한 증가하고 있지만, 부채 증가 속도보다는 느립니다.
- 조정된 부채 비율은 2023년과 2024년에 걸쳐 크게 증가하여 재무적 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
총자본비율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 총 부채2 | ||||||
| 조정된 총 자본금3 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 조정된 총 부채. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본금. 자세히 보기 »
4 2024 계산
총자본비율(조정) = 조정된 총 부채 ÷ 조정된 총 자본금
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 두드러집니다.
- 부채 관련 지표
- 총 부채는 2020년 165억 9,530만 달러에서 2024년 336억 4,420만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타내며, 2020년 172억 5,900만 달러에서 2024년 347억 9,080만 달러로 증가했습니다.
- 자본 관련 지표
- 총 자본금은 2020년 222억 3,690만 달러에서 2024년 478억 3,630만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2020년 223억 4,480만 달러에서 2024년 410억 8,770만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 증가폭은 부채 증가폭과 유사한 수준입니다.
- 재무 비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.75에서 2024년 0.7로 감소 후 다시 소폭 상승했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.77에서 2024년 0.85로 증가했습니다. 이는 자본금 증가율이 부채 증가율보다 상대적으로 높아 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본금 모두 증가했지만, 조정된 총자본비율의 상승은 재무 건전성이 전반적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, 부채의 절대적인 규모가 크게 증가했으므로, 향후 부채 관리 및 이자 비용에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 자본
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 4,663만 3,100달러에서 시작하여 2024년에는 7,871만 4,900달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
주주 지분 합계 또한 2020년의 564만 1,600달러에서 2024년의 1,419만 2,100달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 소유주 지분 가치가 증가했음을 의미합니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2021년 5.44로 감소한 후 2022년 4.65까지 감소했습니다. 그러나 2023년에는 5.94로 증가했고, 2024년에는 5.55로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동은 자산에 대한 자금 조달 방식의 변화를 시사합니다.
조정된 총 자산은 2020년 4,379만 3,800달러에서 2024년 7,066만 6,300달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 총 자산의 증가와 유사합니다.
조정된 총 자본은 2020년 508만 5,800달러에서 2021년 838만 7,200달러로 증가했지만, 2022년에는 807만 6,800달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 540만 2,700달러로 감소했고, 2024년에는 629만 6,900달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동은 자본 구조의 변화를 반영합니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 8.61에서 2021년 5.52로 감소한 후 2022년 5.78로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 10.82로 크게 증가했고, 2024년에는 11.22로 더욱 증가했습니다. 이는 조정된 자산에 대한 부채의 비율이 증가했음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 증가는 회사가 자산 확보를 위해 더 많은 부채에 의존하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 주주 지분 합계
- 2020년부터 2024년까지 상당한 증가를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 조정된 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 증가했습니다.
- 조정된 총 자본
- 변동성을 보였습니다.
- 조정된 재무 레버리지 비율
- 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다.
순이익률(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(조정)3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 2024 계산
순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 이러한 증가 추세는 기간별로 변동성을 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2020년 24539800 US$ 단위 천에서 2024년 45042700 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 순수입
- 순수입은 2020년 6193700 US$ 단위 천에서 2024년 10590000 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2021년에는 감소세를 보였습니다. 2024년에는 순수입이 크게 증가하여 최고치를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 25.24%에서 2021년 19.71%로 감소한 후, 2022년 21.88%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 15.36%로 다시 감소했지만, 2024년에는 23.51%로 크게 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 순수입의 효율적인 관리가 이루어졌음을 시사합니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2020년 6106300 US$ 단위 천에서 2024년 7951600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 감소세를 보였지만, 2024년에는 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 2020년 24.88%에서 2021년 24.47%로 소폭 감소한 후, 2022년 16.04%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 6.81%로 최저치를 기록했지만, 2024년에는 17.65%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 일회성 항목이나 회계 처리 방식의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
전반적으로 수익과 순수입은 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년에 두드러진 성과를 나타냈습니다. 순이익률은 변동성을 보이지만, 2024년에 개선된 것으로 나타났습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 61억 9,370만 달러를 기록한 후 2021년에는 55억 8,170만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 62억 4,480만 달러로 증가했지만, 2023년에는 52억 4,040만 달러로 다시 감소했습니다. 그러나 2024년에는 105억 9,000만 달러로 급증하며, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 56억 4,160만 달러에서 2024년에는 141억 9,210만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 성장을 반영하는 것으로 보입니다.
자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 109.79%로 매우 높았지만, 2021년에는 62.16%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 58.64%, 2023년에는 48.65%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 74.62%로 다시 상승했지만, 2020년의 최고치에는 미치지 못했습니다.
조정된 순이익은 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 61억 630만 달러에서 2021년에는 69억 2,990만 달러로 증가했지만, 2022년에는 45억 7,690만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 23억 2,230만 달러로 더욱 감소한 후, 2024년에는 79억 5,160만 달러로 크게 증가했습니다.
조정된 총 자본은 2020년 50억 8,580만 달러에서 2021년 83억 8,720만 달러로 증가한 후, 2022년에는 80억 7,680만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 54억 270만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 62억 9,690만 달러로 다시 증가했습니다.
자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 120.07%로 매우 높았지만, 2021년에는 82.62%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 56.67%, 2023년에는 42.98%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 126.28%로 크게 상승하며, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 순수입
- 2024년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 주주 지분 합계
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 변동성이 크지만, 2024년에 상승했습니다.
- 조정된 순이익
- 순수입과 유사한 패턴을 보이며, 2024년에 크게 증가했습니다.
- 조정된 총 자본
- 변동성을 보였지만, 2024년에 증가했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- ROE와 유사한 변동성을 보이며, 2024년에 크게 상승했습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익2 | ||||||
| 조정된 총 자산3 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 조정된 순이익. 자세히 보기 »
3 조정된 총 자산. 자세히 보기 »
4 2024 계산
자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2020년 61억 9,370만 달러에서 2021년 55억 8,170만 달러로 감소한 후 2022년 62억 4,480만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 52억 4,040만 달러로 다시 감소했으며, 2024년에는 105억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 466억 3,310만 달러에서 2024년 787억 1,490만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 자산이 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 13.28%에서 2021년 11.44%로 감소한 후 2022년 12.62%로 다시 증가했습니다. 2023년에는 8.19%로 크게 감소했지만, 2024년에는 13.45%로 회복되었습니다. ROE 비율은 순수입과 총 자산의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
조정된 순이익은 2021년 69억 2,990만 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 45억 7,690만 달러, 2023년 23억 2,230만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 79억 5,160만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 자산은 2020년 437억 9,380만 달러에서 2024년 706억 6,630만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년 14.97%로 최고점을 기록한 후 2022년 9.8%, 2023년 3.97%로 감소했습니다. 2024년에는 11.25%로 회복되었습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다.
- 순수입
- 2024년에 크게 증가했습니다.
- 총 자산
- 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROE 비율
- 변동성이 컸지만, 2024년에 회복되었습니다.
- 조정된 순이익
- 2023년에 크게 감소한 후 2024년에 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다.
- 조정된 ROE 비율
- ROE 비율과 유사한 변동성을 보였습니다.