경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Eli Lilly & Co., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Eli Lilly & Co., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 수익(순수입) 추세
- 2020년부터 2023년까지 순수입은 전반적으로 변동이 있었으며, 2020년과 2022년 사이에 소폭 증가하는 모습을 보였다. 특히 2024년에는 예상보다 큰 폭으로 증가했으며, 이는 연평균 성장이 강하게 나타남을 시사한다. 이러한 수익 성장률 증가 는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 반영하는 것으로 판단된다.
- 세후 순영업이익(NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익 역시 2020년 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보여왔으며, 2022년과 2023년 사이에서 특히 낮아지는 모습을 관찰할 수 있다. 그러나 2024년에는 상당한 회복세를 보이며, 이전보다 높은 수준으로 반등하는 모습을 보이고 있다. 이렇듯 회사의 영업이익은 일시적인 하락 후 2024년에는 강한 반등을 나타내어 재무상태가 점차 개선되고 있다고 해석할 수 있다.
- 전반적 분석
- 수익과 영업이익의 추세를 종합적으로 고려할 때, 단기간 내에는 일부 수익성 하락이 있었으나, 2024년 예상치에서 두 지표 모두 큰 폭으로 회복되고 있다는 점이 주목된다. 이는 전략적 조정이나 외부 환경의 변화에 따른 일시적 영향에서 벗어나, 장기적인 회복세를 기대할 수 있는 신호로 볼 수 있다.
현금 영업세
Eli Lilly & Co., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 측면
- 2020년부터 2022년까지 소득세 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2021년에 다소 감소하였다가 이후 다시 증가하는 양상을 보였다. 특히 2023년 이후 상당한 증가세를 보여, 2024년에 크게 상승하여 기업의 수익성이 긍정적인 방향으로 변동했음을 시사한다.
- 현금 영업세(운영 현금흐름)
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 특히 2022년 이후 급격히 성장하였다. 2024년에는 2020년에 비해 두 배 이상 향상되어, 영업 활동에서 발생하는 현금 흐름이 개선되고 있음을 반영한다. 이러한 증가는 기업의 내부 유동성 확보와 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 전반적인 추세
- 전체적으로 두 지표 모두 2020년 이후 지속적인 성장 또는 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년 이후 가파른 상승세를 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 시장 환경 변화에 적극적으로 대응하거나, 영업 활동의 확대 및 효율성 개선을 통해 실적이 향상되고 있음을 시사한다.
투자 자본
Eli Lilly & Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 Eli Lilly and Company 주주의 총 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 투자액의 뺄셈.
- 부채 증가 및 구조 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 임대는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 2024년에는 약 34,790,800천 달러를 기록하여 이전 연도에 비해 상당히 확대되었다. 이러한 증가세는 차입금 또는 임대 부채의 확대로 인한 것으로 추측할 수 있으며, 이는 회사가 성장 또는 전략적 투자를 위해 부채를 활용하고 있음을 시사한다.
- 지분 및 투자 자본의 변화
- 주주 지분은 2020년 5,641,600천 달러에서 2024년 14,192,100천 달러로 꾸준히 상승하였다. 특히 2021년 이후 빠른 증가세를 나타내며, 자본이 많이 축적되고 있음을 보여준다. 투자 자본 역시 2020년 24,557,100천 달러에서 2024년 35,800,600천 달러로 확대되었으며, 이는 회사의 핵심 운영자금과 투자를 위한 재원 확보가 지속되고 있음을 의미한다.
- 종합적 분석 측면
- 이 회사는 전체적으로 부채와 자기자본, 투자 자본이 동시에 성장하는 모습을 보여주고 있다. 부채 증가는 자본 확충과 연계되어 있으며, 투자 자본의 증가는 연구개발, 확장 또는 인수 합병 활동 등에 활용될 가능성을 내포한다. 이러한 재무 구조의 변화는 회사의 성장 전략 또는 시장 확대 전략과 결합될 때, 장기적인 경쟁력 강화에 기여할 수 있다.
자본 비용
Eli Lilly & Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Eli Lilly & Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Eli Lilly & Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.