자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Eli Lilly & Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 추이 및 해석
- 2020년부터 2023년까지 세후 순영업이익은 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 2023년에는 가장 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 2020년 63,573,400천 US$에서 2023년 30,904,520천 US$로 약 절반 가까이 감소하였는데, 이는 순영업이익이 하락하는 경향을 나타냅니다. 반면, 2024년에는 다시 크게 증가하여 84,660,380천 US$에 이르렀으며, 이는 이전의 저점을 훌쩍 넘는 수치입니다. 이와 같은 변동은 시장 변화, 비용 절감 또는 수익성 개선 전략에 따른 일시적 회복 가능성을 시사합니다.
- 투자 자본의 변화 및 분석
- 투자 자본은 2020년 24,557,100천 US$에서 지속적으로 증가하여 2024년에는 35,800,600천 US$에 달하였으며, 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 추가적인 투자 또는 사업 확장을 위한 자본 소요를 반영하는 것으로 보입니다. 투자 자본의 증가는 회사의 장기적 성장 전략과 관련된 것으로 해석할 수 있으며, 수익성과 규모의 확대를 기대할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)의 변화 및 평가
- ROIC는 2020년 25.89%로 높은 수치를 기록하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 19.28% 및 17.78%로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 투자 자본에 비해 수익성이 낮아졌음을 의미하며, 비용 구조 또는 수익성 측면에서의 압박이 있었음을 시사합니다. 2023년에는 10.52%로 급격히 하락하였으나, 2024년에는 23.65%로 회복되어 초기 수준에 가까워졌습니다. 이러한 변화는 단기적 이익률 악화 후 전략적 개선 또는 사업의 회복에 따른 것으로 볼 수 있으며, 투자가 효과적이었음을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Eli Lilly & Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하며 각각 30.98%, 22.91%, 24.99%로 나타났으며, 2023년에는 다소 감소하여 19.99%를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 29.7%로 회복되고 있어 영업 효율성에 일정 수준의 변동이 있었음을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전 기간 동안 서서히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 1이었으며, 2024년에는 1.26으로 상승하였으며, 이는 동일한 자본을 활용하여 더 많은 매출 또는 자산 사용이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년에는 83.63%로 매우 높은 수준이었으며, 이후 점진적으로 하락하여 2022년에는 60.58%까지 떨어졌다. 2023년에는 일시적으로 낮아졌으나, 2024년에는 63.28%로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 세금 부담 또는 세제 정책의 변화, 또는 세무 전략의 조정과 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 지속적으로 하락하여 각각 25.89%, 19.28%, 17.78%를 기록하였다. 2023년에는 10.52%로 크게 낮아졌으며, 이후 2024년에는 다시 상승하여 23.65%를 기록하며 회복세를 보이고 있다. 이는 투자 효율성에 일시적인 저하가 있었음을 보여주지만, 2024년에 일부 회복되고 있음을 의미한다.
영업이익률 (OPM)
Eli Lilly & Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 7,602,002천 달러에서 2021년에는 다소 감소했으나 이후 2022년에는 다시 증가세로 돌아서 7,131,615천 달러를 기록하였습니다. 특히 2024년에는 약 13,377,644천 달러로 큰 폭의 상승이 나타나, 전년대비 급격히 상승한 모습입니다. 이로써 영업이익이 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 최근 연도에 강한 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 24,539,800천 달러에서 2024년에는 45,042,700천 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 연평균 성장률이 높았음을 시사합니다. 이 기간 동안 글로벌 시장 확대 또는 제품 포트폴리오의 성과 등으로 수익이 강력하게 성장했음을 유추할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 30.98%로 높은 수준이었으나, 2021년에는 22.91%로 급감하였고, 이후 2022년에는 24.99%, 2023년에는 19.99%로 하락세를 기록하였습니다. 다만 2024년에는 다시 29.7%로 급증하며 이전 수준을 회복하거나 능가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동성은 수익성의 일시적 둔화와 회복 과정을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 최근 개선세가 뚜렷합니다.
자본금회전율(TO)
Eli Lilly & Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익(매출액)
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 약 24.5억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 45억 달러를 넘어섰으며, 연평균 성장률이 두드러진 것으로 나타난다. 2021년 이후 빠른 성장을 기록하며, 2024년에는 전년도 대비 상당한 폭의 상승을 보여주고 있다. 이러한 추세는 제품의 판매 실적 호조 또는 시장 점유율 확대를 시사할 수 있다.
- 투자 자본(자산투자 기준)
- 투자 자본 역시 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 이로 인해 기업의 자산 규모 확장이 이루어진 듯하다. 2020년 약 24.6억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 35.8억 달러에 이르렀으며, 전반적으로 자산 투자와 자본 축적이 활발하게 진행되고 있음을 나타낸다. 이와 같은 증가는 기업의 확장 전략 또는 신종 제품 개발을 위한 투자 확대와 연관될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1에서 출발하여 2021년 1.08, 2022년 1.17로 꾸준히 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.16과 1.26으로 나타나, 전반적으로 자본금회전율은 상승하는 추세를 유지하고 있다. 이 비율은 투자 자본이 수익 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 기업이 자본 효율성을 향상시키고 있는 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Eli Lilly & Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 해당 회사의 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년 1,244,662천 달러에서 2024년 4,911,605천 달러까지 성장하여, 회사의 영업활동에서 현금 창출 능력이 강하게 유지되고 있음을 보여준다. 이러한 증가세는 과거 몇 년 동안 영업 현금 흐름이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2020년 7,602,002천 달러에서 2022년 7,131,615천 달러로 약간의 감소를 보였으나, 이후 2023년에 다시 소폭 하락 후 2024년에는 크게 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2024년에는 13,377,644천 달러로 큰폭으로 상승하여, 전반적인 영업이익이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 흐름은 수익성 향상 또는 원가 구조의 효율화와 연관될 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 회사의 실질 현금 세금 부담을 나타내며, 2020년 16.37%에서 2022년 39.42%로 크게 상승하였다. 이때는 예상과 달리 세금 부담률이 높아졌음을 보여주며, 이후 2023년에는 54.7%로 다시 한 번 급증하였다. 그러나 2024년에는 36.72%로 감소하는 모습을 보여, 세금 관련 비용 또는 세무 전략이 변화했을 가능성을 시사한다. 전반적으로 이 비율은 변동성이 크지만, 2024년에는 다시 낮아졌기 때문에 세금 부담의 조정 또는 절세 전략이 일부 작용했을 것으로 해석할 수 있다.