유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Eli Lilly & Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 2023년까지 감소하는 경향을 보이다가 2024년과 2025년에 소폭 반등하는 양상을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 1.23에서 2023년 0.94까지 감소했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 단기 자산의 능력이 점차 감소했음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 1.15로 증가했고, 2025년에는 1.58로 더욱 상승하여 유동성 포지션이 개선되는 추세를 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게, 빠른 유동성 비율 역시 2021년 0.79에서 2023년 0.52로 감소했습니다. 이는 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 감소했음을 의미합니다. 2024년에는 0.58로 소폭 반등했고, 2025년에는 0.78로 증가하여 개선된 모습을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.25에서 2023년 0.10으로 가장 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이는 현금 및 현금성 자산만으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 크게 저하되었음을 나타냅니다. 2024년에는 0.12로 소폭 증가했고, 2025년에는 0.21로 상승하여 유동성 상황이 다소 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 2023년까지 유동성 비율의 감소 추세는 단기적인 재무적 어려움을 나타낼 수 있습니다. 하지만 2024년과 2025년의 반등은 유동성 관리가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링하여 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Eli Lilly & Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 184억 5,200만 달러에서 2025년 말에는 556억 2,900만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년부터 2025년까지의 증가폭이 두드러집니다.
유동 부채 또한 증가세를 나타냈지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 말 150억 5,300만 달러에서 2025년 말에는 352억 2,800만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 상대적으로 컸습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1.23에서 2023년 0.94로 감소한 후, 2024년 1.15, 2025년 1.58로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년에는 1 미만으로 하락하여 단기적인 유동성 관리에 주의가 필요했으나, 이후 개선되는 모습을 보였습니다.
전반적으로 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라지면서 현재 유동성 비율이 개선되는 경향을 보입니다. 이는 회사의 단기적인 지급 능력 향상으로 해석될 수 있습니다. 하지만 2023년의 유동성 비율 하락은 잠재적인 위험 요인으로 간주될 수 있으며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Eli Lilly & Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 119억 4,600만 달러에서 2022년 106억 2,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 141억 5,500만 달러로 증가했으며, 2024년에는 165억 4,400만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년에는 274억 2,300만 달러로 크게 증가하여 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 150억 5,300만 달러에서 2022년 171억 3,800만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 272억 9,300만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 283억 7,700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 352억 2,800만 달러로 증가하여 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.79에서 2022년 0.62로 감소했습니다. 2023년에는 0.52로 최저치를 기록했으며, 2024년에는 0.58로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 0.78로 증가하여 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년 수준으로 회복되는 모습을 보입니다.
전반적으로 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 유동부채 또한 증가하고 있습니다. 빠른 유동성 비율은 2023년까지 감소세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 증가하여 유동성 상황이 개선되는 경향을 보입니다. 빠른 자산의 증가 속도가 유동부채의 증가 속도보다 빠르다는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Eli Lilly & Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에 상당한 감소를 보인 후 2023년과 2024년에 증가 추세를 보였으며, 2025년에는 급격한 증가를 나타냈습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 0.25에서 2023년 0.1까지 감소한 후 2024년 0.12로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.21로 증가했습니다. 이러한 변화는 단기적인 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
총 현금 자산의 증가와 유동부채의 지속적인 증가를 고려할 때, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 특히 2025년 현금 유동성 비율의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 유동부채 증가율과 비교하여 지속적인 관찰이 필요합니다.
전반적으로, 재무 데이터는 자산과 부채의 규모와 변화 추세를 보여주며, 이는 기업의 재무 건전성과 유동성 관리에 대한 중요한 정보를 제공합니다.