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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

유동성 비율 분석 

Microsoft Excel

유동성 비율(요약)

Eli Lilly & Co., 유동성 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
현재 유동성 비율 1.15 0.94 1.05 1.23 1.40
빠른 유동성 비율 0.59 0.52 0.63 0.80 0.85
현금 유동성 비율 0.12 0.11 0.13 0.26 0.29

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


현재 유동성 비율
2020년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보여주었으며, 2023년에는 0.94로 하락하였습니다. 2024년에는 소폭 회복되어 1.15를 기록하였지만, 여전히 2020년 수준보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 유동성 확보능력이 일시적으로 저하되었음을 시사하며, 2024년에는 다시 안정세를 찾는 모습을 보입니다.
빠른 유동성 비율
이 비율 역시 2020년부터 2023년까지 지속적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 0.63과 0.52로 낮은 수치를 기록했습니다. 이후 2024년에는 0.59로 소폭 상승하였지만, 여전히 초기 수준에 비해서는 낮은 상태입니다. 이는 현금성 자산이나 유동자산의 범위 내에서 즉시 활용 가능한 자산이 축소된 것을 의미할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
이 비율 역시 전 기간 동안 낮은 편이며, 2020년 0.29에서 2022년 0.13으로 가장 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.11과 0.12로 약간 오르긴 했으나, 여전히 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 현금성 자산 비중이 낮거나, 현금 상태에서 유동성을 확보하는 데 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.

현재 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산 32,739,700 25,727,000 18,034,500 18,452,400 17,462,100
유동부채 28,376,600 27,293,200 17,138,200 15,052,700 12,481,600
유동성 비율
현재 유동성 비율1 1.15 0.94 1.05 1.23 1.40
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.66 0.87 0.96 0.79 0.84
Amgen Inc. 1.26 1.65 1.41 1.59 1.81
Bristol-Myers Squibb Co. 1.25 1.43 1.25 1.52 1.58
Danaher Corp. 1.40 1.68 1.89 1.43 1.86
Gilead Sciences Inc. 1.60 1.43 1.29 1.27 1.40
Johnson & Johnson 1.11 1.16 0.99 1.35 1.21
Merck & Co. Inc. 1.36 1.25 1.47 1.27 1.02
Pfizer Inc. 1.17 0.91 1.22 1.40 1.35
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 4.73 5.69 5.06 3.56 3.63
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.66 1.75 1.48 1.50 2.13
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.69 3.99 4.83 4.46 4.33
현재 유동성 비율부문
제약, 생명공학 및 생명과학 1.24 1.27 1.30 1.36 1.37
현재 유동성 비율산업
의료 1.21 1.23 1.23 1.31 1.30

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 32,739,700 ÷ 28,376,600 = 1.15

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유동 자산
2020년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2020년 약 17.46억 달러에서 2024년 약 32.73억 달러로 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 회사가 유동성을 강화하거나 단기 자산이 확충된 결과로 볼 수 있습니다.
유동 부채
유동 부채도 지속적으로 상승하고 있는데, 2020년 약 12.48억 달러에서 2024년 약 28.38억 달러로 증가하였습니다. 유동 부채의 증가는 기업이 단기 채무를 확충했음을 의미하며, 이와 함께 유동 자산의 증대는 단기 채무를 감당하기 위한 적정 유동성을 유지하려는 것으로 해석할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
2020년 1.4에서 2021년 1.23, 2022년에는 1.05로 낮아졌다가 2023년에는 0.94로 다시 하락하였으며, 2024년에는 1.15로 반등하며 상승세를 보이고 있습니다. 이 비율은 회사의 단기 유동성 상황을 반영하는 지표로, 2022년과 2023년에는 1.0 이하까지 떨어지면서 유동성 위험이 증가했음을 시사하였으나, 2024년에는 다시 개선되어 유동성을 어느 정도 회복하는 모습을 나타내고 있습니다.

빠른 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 3,268,400 2,818,600 2,067,000 3,818,500 3,657,100
단기 투자 154,800 109,100 144,800 90,100 24,200
미수금, 충당금 순 11,005,700 9,090,500 6,896,000 6,672,800 5,875,300
기타 미수금 2,269,700 2,245,700 1,662,900 1,454,400 1,053,700
총 빠른 자산 16,698,600 14,263,900 10,770,700 12,035,800 10,610,300
 
유동부채 28,376,600 27,293,200 17,138,200 15,052,700 12,481,600
유동성 비율
빠른 유동성 비율1 0.59 0.52 0.63 0.80 0.85
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.43 0.63 0.69 0.56 0.60
Amgen Inc. 0.81 0.99 0.95 1.06 1.30
Bristol-Myers Squibb Co. 0.91 1.04 0.87 1.20 1.28
Danaher Corp. 0.83 1.18 1.30 0.89 1.36
Gilead Sciences Inc. 1.20 1.06 0.99 0.95 1.08
Johnson & Johnson 0.78 0.82 0.71 1.04 0.91
Merck & Co. Inc. 0.84 0.68 0.93 0.73 0.58
Pfizer Inc. 0.74 0.50 0.80 1.00 0.78
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.86 4.82 4.16 2.98 2.86
Thermo Fisher Scientific Inc. 1.14 1.27 1.06 1.00 1.63
Vertex Pharmaceuticals Inc. 2.17 3.60 4.46 4.04 4.02
빠른 유동성 비율부문
제약, 생명공학 및 생명과학 0.82 0.85 0.91 0.98 0.98
빠른 유동성 비율산업
의료 0.88 0.90 0.93 1.00 0.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 16,698,600 ÷ 28,376,600 = 0.59

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총 빠른 자산
2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 10,610,300천 달러였던 수치는 2024년에는 16,698,600천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보를 위해 빠른 자산의 보유를 확대하는 움직임이 있음을 시사한다. 특히 2023년부터 2024년까지 큰 폭의 증가가 관찰되며, 단기 유동성 관리에 적극적인 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
유동부채
반면, 유동부채 역시 2020년 12,481,600천 달러에서 2024년 28,376,600천 달러로 급격히 증가하였다. 2023년과 2024년 사이에 두드러진 상승이 나타나며, 이는 단기 채무 상환 부담이 상당히 확대된 상황을 보여준다. 이러한 부채 증가는 회사의 금융 구조 변화 또는 자금 조달 방침의 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2020년 0.85에서 2022년 0.63까지 하락하였다가 2023년 0.52로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 0.59로 다소 회복된 모습을 보인다. 이 비율은 빠른 자산을 유동부채로 나눈 값으로, 회사의 단기 채무 지급 능력을 보여준다. 비율의 감소는 단기 유동성의 압박이 심화되었음을 의미하나, 이후 일부 회복세를 보이면서 유동성 위험이 다소 완화된 것을 시사한다.

현금 유동성 비율

Eli Lilly & Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산 3,268,400 2,818,600 2,067,000 3,818,500 3,657,100
단기 투자 154,800 109,100 144,800 90,100 24,200
총 현금 자산 3,423,200 2,927,700 2,211,800 3,908,600 3,681,300
 
유동부채 28,376,600 27,293,200 17,138,200 15,052,700 12,481,600
유동성 비율
현금 유동성 비율1 0.12 0.11 0.13 0.26 0.29
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
AbbVie Inc. 0.14 0.34 0.31 0.28 0.30
Amgen Inc. 0.52 0.60 0.59 0.66 0.91
Bristol-Myers Squibb Co. 0.46 0.55 0.42 0.78 0.83
Danaher Corp. 0.31 0.71 0.71 0.32 0.82
Gilead Sciences Inc. 0.83 0.64 0.57 0.56 0.65
Johnson & Johnson 0.49 0.50 0.42 0.70 0.59
Merck & Co. Inc. 0.48 0.28 0.54 0.34 0.30
Pfizer Inc. 0.48 0.27 0.54 0.73 0.47
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.28 3.17 2.46 1.45 1.33
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.42 0.58 0.50 0.33 1.00
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.72 3.16 3.93 3.51 3.55
현금 유동성 비율부문
제약, 생명공학 및 생명과학 0.45 0.47 0.52 0.58 0.59
현금 유동성 비율산업
의료 0.46 0.50 0.54 0.60 0.60

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,423,200 ÷ 28,376,600 = 0.12

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산 변화
2020년 대비 2021년에 총 현금 자산은 증가하여 약 3,908,600천 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 대폭 감소하여 약 2,211,800천 달러로 축소되었습니다. 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 다시 상승하는 추세를 보이며 각각 약 2,927,700천 달러와 3,423,200천 달러를 기록하였습니다.
유동부채 변화
유동부채는 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있는데, 2020년부터 2024년까지 약 12,481,600천 달러에서 28,376,600천 달러로 약 두 배 이상 증가하였습니다. 특히 2021년 이후 가파른 상승세를 보여, 부채 수준이 점차 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
현금 유동성 비율 변동
2020년의 0.29에서 2021년 0.26으로 소폭 감소하였으며, 2022년에는 0.13으로 크게 하락하여 현금 대비 유동부채 비율이 낮아졌음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.11과 0.12로 약간의 회복세를 보이나, 여전히 낮은 수준에 머물러 있어 유동성 측면에서의 도전이 지속되고 있음을 시사합니다.
전반적인 추세 및 통찰
총 현금 자산은 일시적으로 감소하는 시기를 경험했지만, 최근 다시 회복하는 모습이 나타나고 있습니다. 반면, 유동부채는 지속적인 증가를 보여, 재무 안정성이나 유동성 관리에 있어 주의가 요구됩니다. 특히, 유동성 비율이 낮은 수준을 유지하는 동안, 기업은 유동성 확보와 부채 관리에 대한 전략적 조정을 검토할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.