지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Eli Lilly & Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 기간 동안 관찰된 부채 비율의 변화와 구조적 특성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 금융 안정성 강화 또는 부채 축소를 통해 재무 건전성을 확보하려는 움직임을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사한 패턴을 보여, 리스 부채의 증가가 크게 영향을 미치지 않는 범위 내에서 재무 안정성을 추진한 것으로 해석된다. 다만, 2023년 이후에는 부채비율이 다시 상승하는 모습을 나타내어, 단기적 또는 중장기적 금융 전략이나 시장환경의 변화에 따른 조정 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 총자본비율 대비 부채 비율과 자산대비 부채 비율의 패턴
- 총자본비율 대비 부채 비율은 2020년 0.75에서 2022년 초반의 0.6으로 낮아졌으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 모습이다. 이는 회사의 자기자본에 비한 부채 수준이 증가하는 추세를 반영한다. 자산대비 부채 비율 역시 2020년 0.36에서 2022년 0.33으로 낮아졌다가, 이후 0.4 후반까지 상승하는 모습을 보여, 자산 대비 부채 부담이 점차 증가하는 흐름이다. 이러한 변화는 재무구조가 점차 레버리지 비율을 높이면서 자산과 부채 간의 부채비율이 확대되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2022년 4.65로 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2023년에는 5.94로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 레버리지 수준이 낮아졌다가 높아지면서, 자본구조가 변동했음을 알 수 있다. 이자 커버리지 비율은 2020년 21.11에서 2022년 21.53으로 거의 유사한 수준을 유지하다가, 2023년에는 14.49로 하락하였다가 2024년에는 17.24로 회복하는 양상이다. 이는 기업의 영업이익으로 이자 비용을 커버하는 능력이 2023년에 일시적으로 낮아졌음을 나타내며, 이후 재무 건전성 회복이 시도되고 있음을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율의 증감
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 15.06에서 2022년 15.17로 거의 변화가 없었으며, 2023년에는 낮아져 10.98을 기록하였다가 2024년에는 다시 13.81로 상승하였다. 이는 기업의 고정 비용 또는 고정금리 부채 비중이 일정 수준 유지되다가, 2023년에는 일시적으로 낮아지고 이후 다시 확대되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 재무구조 조정 또는 시장금리 변동에 따른 전략적 변경을 반영할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eli Lilly & Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 들어 큰 폭으로 급증하는 양상을 나타냈다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 9.7억 달러, 10.4억 달러의 증가가 관찰되어 부채 규모가 크게 확대된 것으로 해석된다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 약 5.64억 달러에서 2024년 약 14.19억 달러까지 증가하였다. 이는 기업의 자본이 꾸준히 확대됨을 의미하며, 기업의 성장 또는 자본 재조정이 이루어진 것으로 추정된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 2.94에서 2021년에 1.88로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년 1.52로 계속 떨어지는 모습을 보여줬다. 이는 기업이 이 기간 동안 부채비율을 낮추거나 자본 증대로 재무구조를 개선하는 방향으로 움직였음을 시사한다. 그러나 2023년 이후에는 다시 상승하여 2024년에는 2.37에 이르렀으며, 이는 부채 비율이 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Eli Lilly & Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세 및 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 상대적으로 안정된 수준을 유지하다가 2023년 급격히 증가하였으며, 2024년에 더욱 큰 폭으로 상승하는 경향이 나타났습니다. 2020년 17,259,000천 달러에서 2022년 16,966,800천 달러로 약간의 감소 후, 2023년 26,330,100천 달러로 크게 증가하였고, 2024년에는 34,790,800천 달러로 지속적인 확장을 보이고 있습니다. 이러한 증가 추세는 부채 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 특히 2023년 이후의 급증은 재무구조에 중요한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 주주 지분 합계의 추세 및 변화
- 2020년 5,641,600천 달러에서 2022년 10,649,800천 달러로 점진적으로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 10,771,900천 달러와 14,192,100천 달러로 지속적으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사의 자본이 확장되고 있음을 반영하며, 기업이 재무적 안정성과 성장을 동시에 추구하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)의 추세 및 변화
- 이 비율은 2020년에 3.06으로서 상당히 높은 수준이었으며, 이후 2021년 1.96으로 크게 하락하여 재무 위험이 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2022년에는 다시 1.59로 낮아졌고, 2023년과 2024년에는 각각 2.44와 2.45로 다시 상승하는 추세입니다. 이러한 변동은 부채와 자본 간의 관계가 기업의 재무 구조 조정과 관련되어 있음을 시사하며, 특히 2023년 이후의 상승은 부채가 자본 대비 상대적으로 더 빠르게 증가한 결과임을 알 수 있습니다. 전반적으로 이 비율의 급증은 향후 재무 안정성에 대한 재고가 필요한 신호일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 다소 변동이 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하다가, 2023년부터 2024년까지 급격히 증가하는 양상을 보이고 있다. 이러한 상승은 대규모 차입 또는 채무 증가와 관련될 수 있으며, 자본 확장 또는 재무 구조 조정이 반영되었을 가능성이 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 대비 2024년에 약 2배 이상 성장하였으며, 이는 기업의 자기자본 증대를 통한 재무 안정성 강화 또는 이익 유보에 기반한 자본 확대를 시사한다. 자본금 증가와 부채 증가가 병행됨으로써, 재무 구조 전반에 있어서 성장세를 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.75에서 2022년 0.6으로 하락한 후, 2023년과 2024년에 다시 0.7로 상승하였다. 이는 한동안 부채비율이 낮아지고 재무구조가 개선된 것을 의미하지만, 이후 다시 부채 증가와 함께 비율이 상승하는 모습을 나타낸다. 전반적으로 볼 때, 기업은 부채를 늘리면서도 자본을 증가시켜 재무 레버리지를 유지 또는 확대하는 전략을 취했음을 알 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Eli Lilly & Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 의미
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭의 증가를 기록하였다. 2020년 17,259,000천 달러에서 2024년 34,790,800천 달러로 두 배 이상 증가한 모습을 보이고 있다. 이러한 증가는 새로이 수행된 금융 활동이나 자본 조달, 또는 기업의 확장 전략에 따른 결과일 수 있다.
- 총 자본금의 변화와 평가
- 총 자본금 역시 전 기간에 걸쳐 성장했으며, 2020년 22,900,600천 달러에서 2024년 48,982,900천 달러에 이르러 상당한 증가를 보이고 있다. 이는 수익성 향상과 더불어 이익잉여금 증가 또는 신규 유입된 자본의 결과일 가능성이 높다. 자본 확충은 기업의 재무 안정성과 미래 성장에 긍정적 기여를 할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)의 변화 및 의미
- 총자본비율은 2020년 0.75에서 2021년 0.66, 2022년에는 0.61로 점차 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.71로 회복 또는 상승하는 모습을 보여주고 있다. 변화의 패턴은 잠정적으로 재무구조의 일시적 변화나 리스크 관리 전략의 조정과 연관이 있을 수 있다. 특히, 2022년의 비율 하락은 재무 레버리지 증가 또는 부채 증가에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 이후 회복은 자본 구조를 안정시키거나 부채 관리를 통해 재무 건전성을 높이고자 하는 노력을 시사한다.
자산대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화 양상
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 급증하는 경향이 나타난다. 2020년 165억9530만 달러에서 2023년까지는 약 252억2530만 달러로 비교적 증가폭이 크지 않으며 일정 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 336억4420만 달러로 대폭 증가하였다. 반면, 총 자산은 2020년 466억3310만 달러에서 2023년 640억6300만 달러까지 점진적으로 증가했으며, 2024년에는 787억1490만 달러로 계속 늘어나 총 자산의 성장세를 확인할 수 있다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 이 비율은 각 시점별로 부채가 자산에 비해 차지하는 비율을 보여주며, 2020년 0.36에서 2022년 0.33까지 점차 낮아지고 있다. 이는 기업이 일정 기간 동안 부채 비중을 낮추거나 자본 확충을 통해 재무 구조를 개선하는 경향을 보여준다. 그러나 2023년에는 0.39로 다시 상승하였으며, 2024년에는 0.43으로 증가폭이 더 커졌다. 이러한 상승은 총 부채의 증가 속도와 함께 부채 비중이 늘어나고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Eli Lilly & Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지는 총 부채가 점차 감소하는 경향을 보이면서 2022년에는 최저치인 16,966,800천 달러를 기록하였다. 그러나 2023년 이후로는 급격하게 증가하는 추세를 나타내며 2024년에는 26,330,100천 달러로 증가하였다. 이는 최근 몇 년 간 부채 구조에 변화가 있었거나, 대규모 차입이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2022년까지 서서히 증가하는 모습을 보여 2022년에는 약 49,489,800천 달러에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에 이르러 빠르게 성장하였으며, 2024년에는 78,714,900천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 확대되었다. 이는 회사가 활성화된 자산 매입 또는 확장 전략을 수행했거나, 재무적 성장으로 자산 기반이 강화된 결과일 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년에 각각 0.37과 0.36으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2022년에는 0.34로 약간 낮아졌으며, 이는 부채 비중이 상대적으로 감소했음을 나타낸다. 그러나 2023년에는 0.41로 상승하였고, 2024년에는 0.44로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 부채 증가가 자산 증가에 비해 더 컸거나, 부채 비중이 다시 높아지고 있음을 반영한다. 특히 2023년 이후 부채 비율이 지속적으로 상승하는 점은 재무 건전성에 일부 압박이 가해지고 있을 가능성을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Eli Lilly & Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= ÷ =
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- 총 자산의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 약 46.6억 달러였던 총 자산은 2024년에는 약 78.7억 달러에 이르러 약 68%의 성장률을 기록하였다. 이는 자산 규모가 확장되면서 투자와 확장 전략이 지속되는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 지분의 변화 추이
- 주주 지분 역시 꾸준히 증가하였다. 2020년 56.4억 달러에서 2024년 141.9억 달러로 늘어났으며, 이는 회사의 자본이 확충되고 있음을 의미한다. 주주에게 귀속되는 자본이 빠른 속도로 증가하고 있어, 회사의 성장성과 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호로 판단할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 2020년 8.27에서 2022년 4.65로 낮아지는 한편, 2023년에는 5.94로 다시 상승하였다. 이후 2024년에는 5.55로 전년 대비 소폭 하락하였다. 전반적으로 레버리지 비율이 낮아지는 추세는 부채비율이 일부 조정되고 있음을 시사하며, 기업이 자본구조를 안정화하거나 부채 활용도를 조절하는 방향으로 전략을 수정하고 있음을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Eli Lilly & Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지의 EBIT는 비교적 안정적인 수준을 보였으며, 2020년에 최고치를 기록한 이후 약간의 변동이 있음을 알 수 있다. 2023년에는 전년 대비 소폭 감소했으나, 2024년에는 급격한 증가를 보여 총 1,346만달러로 크게 높아졌다. 이러한 추세는 회사의 영업이익이 최근 강한 회복세를 보이고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 이후 점진적으로 감소하는 경향을 보였다가, 2023년에는 다소 급증하는 모습이 관찰된다. 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 780,600달러에 이른다. 이로 인해, 회사의 부채 규모나 이자 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 안정적이었으며, 2022년에는 21.53으로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 14.49로 크게 하락하였고, 2024년에는 17.24로 개선되는 모습이 나타난다. 이 비율은 이자 비용 증가와 EBIT의 변화에 따라 영향을 받았으며, 2023년에는 이자 지급 능력의 약화가 나타났을 수 있다. 이후 일부 회복을 보이며, 회사의 재무 안정성이 점진적으로 개선될 가능성을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Eli Lilly & Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 자산에 대한 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 자산에 대한 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 2020년부터 2022년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 다소 변동성을 보였지만, 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있었다는 점이 관찰된다. 특히 2022년에는 약 7,286백만 달러로 기록되었으며, 이후 2023년에는 약 7,211백만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2024년에는 급격한 증가를 보여, 약 13,670백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 가능성이 높은 수익의 급증이나 일회성 이익의 반영일 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 514,200달러에서 2022년 480,400달러로 약간 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 657,100달러로 다시 상승하였다. 2024년 고정 요금은 990,200달러로 크게 증가하며, 이는 판매 방식이나 계약조건, 또는 수익 구조의 변화에 따른 영향을 시사한다. 특히 2024년의 증가폭이 상당하며, 이는 수익 창출 방식에 변화 또는 기타 외부 요인으로 인한 결과일 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 15.06%에서 2021년 13.33%로 낮아졌다가, 2022년에는 15.17%로 다시 상승하는 양상을 보였다. 이후 2023년에는 10.98%로 급격히 하락했고, 2024년에는 13.81%로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 수익 구조 또는 계약 조건의 변경, 또는 고정 요금과 관련된 정책 속성에 기인할 수 있다. 특히 2023년의 낮은 비율은 일시적 요인 또는 특정 비용절감 조치와 연관되어 있을 가능성이 있다.