지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Eli Lilly & Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 부채 비율은 변동성을 보이며, 일부 비율은 증가 추세를 보이고 다른 비율은 감소 추세를 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1.88에서 2023년 2.34로 증가했다가 2024년 2.37로 소폭 증가한 후 2025년 1.6으로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 규모가 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 1.96에서 2023년 2.44로 증가했다가 2024년 2.45로 소폭 증가한 후 2025년 1.65로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.65에서 2023년 0.7로 증가했다가 2024년 0.7로 유지된 후 2025년 0.62로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 규모가 증가했다가 감소하는 패턴을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.66에서 2023년 0.71로 증가했다가 2024년 0.71로 유지된 후 2025년 0.62로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.35에서 2023년 0.39로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 0.43으로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 0.38로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 규모가 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 0.36에서 2023년 0.41로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 0.44로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 0.39로 소폭 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 비율이 약간 더 높게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 5.44에서 2023년 5.94로 증가했다가 2024년 5.55로 감소한 후 2025년 4.24로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 사용하는 정도가 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 19.12에서 2022년 21.53으로 증가했다가 2023년 14.49로 감소한 후 2024년 17.24로 증가하고 2025년 29.75로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 13.33에서 2022년 15.17로 증가했다가 2023년 10.98로 감소한 후 2024년 13.81로 증가하고 2025년 29.75로 크게 증가했습니다. 이는 고정 요금 지급 의무를 충당할 수 있는 능력이 변동하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 부채 비율은 변동성을 보이며, 일부 비율은 증가 추세를 보이고 다른 비율은 감소 추세를 보입니다. 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율은 2025년에 크게 증가하여 회사의 재정적 유연성이 개선되었음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Eli Lilly & Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 42,503 ÷ 26,535 = 1.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 168억 8,500만 달러에서 2025년 12월 31일 425억 300만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
주주 지분 합계 역시 증가세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 89억 7,900만 달러에서 2025년 12월 31일 265억 3,500만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계의 증가는 2024년과 2025년에 가장 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 1.5에서 2.3 사이의 변동을 보였습니다. 2021년 1.88에서 2022년 1.52로 감소한 후 2023년 2.34, 2024년 2.37로 증가했습니다. 2025년에는 1.6으로 감소하여, 부채 증가 속도에 비해 주주 지분 합계가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 컸습니다.
- 주주 지분 합계
- 총 부채와 유사하게 증가 추세를 보였으며, 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러졌습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 초기에는 증가했다가 감소하는 패턴을 보였지만, 2025년에는 감소하여 부채 증가율이 주주 지분 증가율보다 낮아졌음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Eli Lilly & Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | 222) | 176) | 156) | 154) | 148) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | 1,140) | 971) | 949) | 574) | 537) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,865) | 34,791) | 26,330) | 16,967) | 17,570) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 43,865 ÷ 26,535 = 1.65
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 17570백만 달러에서 2025년 12월 31일 43865백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
주주 지분 합계 역시 증가세를 나타냈지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 12월 31일 8979백만 달러에서 2025년 12월 31일 26535백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2024년에 상대적으로 큰 폭의 증가를 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 1.59에서 2.45 사이를 오가다가 2025년에 1.65로 감소했습니다. 2021년 1.96에서 2022년 1.59로 감소한 후, 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2.44와 2.45를 기록했습니다. 2025년에는 비율이 감소하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채의 꾸준한 증가 추세는 자금 조달 활동이나 사업 확장을 반영할 수 있습니다.
- 주주 지분 합계의 증가 역시 긍정적인 신호이지만, 부채 증가 속도에 비해 상대적으로 느립니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동은 재무 레버리지 수준의 변화를 나타내며, 2025년의 감소는 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 총 자본금 | 69,038) | 47,836) | 35,997) | 26,888) | 25,864) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 42,503 ÷ 69,038 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 168억 8,500만 달러에서 2025년 12월 31일 425억 300만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
총 자본금 또한 증가세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 258억 6,400만 달러에서 2025년 12월 31일 690억 3,800만 달러로 증가했습니다. 자본금의 증가폭은 부채 증가폭과 유사한 패턴을 보이며, 특히 2024년과 2025년에 뚜렷하게 나타납니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.65에서 2023년 0.7로 증가한 후 2024년에도 0.7을 유지했습니다. 2025년에는 0.62로 소폭 감소했지만, 전반적으로 0.6에서 0.7 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 이는 부채가 자본금과 함께 증가하면서 부채비율이 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 총 자본금 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 추세
- 부채 증가 속도가 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.
- 비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 2025년에 소폭 감소했습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Eli Lilly & Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | 222) | 176) | 156) | 154) | 148) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | 1,140) | 971) | 949) | 574) | 537) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,865) | 34,791) | 26,330) | 16,967) | 17,570) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 70,400) | 48,983) | 37,102) | 27,617) | 26,550) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 43,865 ÷ 70,400 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 175억 7천만 달러에서 2025년 12월 31일 438억 6천 5백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년부터 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌으며, 2024년과 2025년 사이에도 상당한 증가가 있었습니다.
총 자본금 또한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 265억 5천만 달러에서 2025년 12월 31일 704억 달러로 증가했습니다. 부채 증가와 마찬가지로, 자본금 증가도 2023년 이후 가속화되는 경향을 보였습니다.
총 자본비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 0.66에서 2022년 12월 31일 0.61로 감소한 후, 2023년 12월 31일 0.71로 상승했습니다. 2024년에도 0.71을 유지했지만, 2025년에는 0.62로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.61에서 0.71 사이에서 변동하며, 2025년에 약간의 하락세를 보였습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 최근 몇 년간 증가폭이 확대되었습니다.
- 총 자본금 추세
- 총 부채와 유사하게 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했으며, 최근 몇 년간 증가폭이 두드러졌습니다.
- 총 자본비율 추세
- 변동성을 보이며, 2023년과 2024년에 최고점을 기록하고 2025년에 소폭 감소했습니다.
자산대비 부채비율
Eli Lilly & Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| 총 자산 | 112,476) | 78,715) | 64,006) | 49,490) | 48,806) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 42,503 ÷ 112,476 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 16885백만 달러에서 2025년 12월 31일 42503백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 12월 31일 48806백만 달러에서 2025년 12월 31일 112476백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 추세는 부채 증가 추세와 함께 나타났으며, 2024년과 2025년에 특히 두드러졌습니다.
자산대비 부채비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.35에서 2022년 0.33으로 감소했다가 2023년 0.39로 증가했습니다. 2024년에는 0.43으로 더욱 증가했지만, 2025년에는 0.38로 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 0.33에서 0.43 사이에서 변동하며, 2025년에 약간 감소하는 경향을 보였습니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2023년과 2024년에 가속화되었습니다.
- 총 자산
- 총 부채와 유사하게 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 2024년과 2025년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 변동성을 보이며, 2024년에 최고점을 기록한 후 2025년에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Eli Lilly & Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,635) | 5,117) | 6,905) | 1,501) | 1,538) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 40,868) | 28,527) | 18,321) | 14,738) | 15,346) | |
| 총 부채 | 42,503) | 33,644) | 25,225) | 16,239) | 16,885) | |
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | 222) | 176) | 156) | 154) | 148) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분(기타 비유동 부채에 포함됨) | 1,140) | 971) | 949) | 574) | 537) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 43,865) | 34,791) | 26,330) | 16,967) | 17,570) | |
| 총 자산 | 112,476) | 78,715) | 64,006) | 49,490) | 48,806) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 43,865 ÷ 112,476 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 17570백만 달러에서 2025년 12월 31일 43865백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라졌습니다.
총 자산 또한 지속적으로 증가했습니다. 2021년 12월 31일 48806백만 달러에서 2025년 12월 31일 112476백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가 추세는 부채 증가 추세와 함께 나타났으며, 2024년과 2025년에 특히 두드러졌습니다.
자산대비 부채비율은 2021년 0.36에서 2022년 0.34로 소폭 감소한 후, 2023년 0.41, 2024년 0.44로 증가했습니다. 2025년에는 0.39로 소폭 감소했지만, 전반적으로 부채비율은 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 컸습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 2024년과 2025년에 특히 두드러졌습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠름을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Eli Lilly & Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 112,476) | 78,715) | 64,006) | 49,490) | 48,806) | |
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Eli Lilly and Company 주주 지분 합계
= 112,476 ÷ 26,535 = 4.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 488억 6천만 달러에서 2025년 말에는 1124억 7천만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라졌습니다.
주주 지분 합계 역시 전반적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 말 89억 7,900만 달러에서 2025년 말에는 265억 3,500만 달러로 증가했습니다. 주주 지분 증가율은 2024년과 2025년에 두드러지게 나타났습니다.
재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 5.44에서 2022년 4.65로 감소한 후 2023년 5.94로 다시 증가했습니다. 2024년에는 5.55로 소폭 감소했으며, 2025년에는 4.24로 감소하여 전반적인 레버리지가 낮아지는 경향을 보였습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 컸습니다.
- 주주 지분 합계 추세
- 총 자산과 유사하게 2021년부터 2025년까지 증가 추세를 보이며, 2024년과 2025년에 증가율이 높았습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 변동성을 보이며, 2023년에 최고점을 기록한 후 2025년에는 감소하여 전반적으로 레버리지가 낮아지는 경향을 나타냈습니다.
이자 커버리지 비율
Eli Lilly & Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| 더: 소득세 비용 | 5,091) | 2,090) | 1,314) | 562) | 574) | |
| 더: 차입금에 대한 이자비용 | 895) | 781) | 486) | 332) | 340) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 26,626) | 13,461) | 7,040) | 7,138) | 6,495) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 26,626 ÷ 895 = 29.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 64억 9,500만 달러에서 2022년 71억 3,800만 달러로 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소하여 70억 4,000만 달러를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 134억 6,100만 달러로 크게 증가했고, 2025년에는 266억 2,600만 달러로 더욱 가파른 상승세를 보였습니다.
차입금에 대한 이자비용 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3억 4,000만 달러에서 2022년 3억 3,200만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 4억 8,600만 달러, 2024년에는 7억 8,100만 달러, 2025년에는 8억 9,500만 달러로 증가했습니다. 이자비용 증가는 EBIT 증가에 비해 상대적으로 완만하게 진행되었습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자비용 증가의 상호작용을 반영합니다. 2021년 19.12에서 2022년 21.53으로 개선되었지만, 2023년에는 14.49로 감소했습니다. 2024년에는 17.24로 소폭 반등했으며, 2025년에는 29.75로 크게 증가했습니다. 이자 커버리지 비율의 증가는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 상당한 증가와 이자 커버리지 비율의 개선은 회사의 수익성이 향상되고 재무적 유연성이 강화되었음을 나타냅니다.
- 추세
- EBIT와 이자 커버리지 비율은 모두 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 이자비용은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 수익성 개선을 반영하는 것으로 보입니다.
- 잠재적 고려 사항
- 이자비용의 지속적인 증가는 EBIT 증가에 의해 상쇄되고 있지만, 향후 금리 변동이나 차입금 증가가 이자 커버리지 비율에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
고정 요금 적용 비율
Eli Lilly & Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| 더: 소득세 비용 | 5,091) | 2,090) | 1,314) | 562) | 574) | |
| 더: 차입금에 대한 이자비용 | 895) | 781) | 486) | 332) | 340) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 26,626) | 13,461) | 7,040) | 7,138) | 6,495) | |
| 더: 운용 리스 자산에 대한 리스 비용 | —) | 210) | 171) | 149) | 159) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 26,626) | 13,671) | 7,212) | 7,287) | 6,655) | |
| 차입금에 대한 이자비용 | 895) | 781) | 486) | 332) | 340) | |
| 운용 리스 자산에 대한 리스 비용 | —) | 210) | 171) | 149) | 159) | |
| 고정 요금 | 895) | 990) | 657) | 480) | 499) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 26,626 ÷ 895 = 29.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 2021년 6655백만 달러에서 2025년에는 26626백만 달러로 크게 증가했습니다.
고정 요금은 2021년 499백만 달러에서 2023년 657백만 달러로 증가했다가 2024년 990백만 달러, 2025년 895백만 달러로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 고정 요금은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 13.33%에서 2022년 15.17%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 10.98%로 감소했지만, 2024년에는 13.81%로 다시 증가했습니다. 2025년에는 29.75%로 급격하게 상승하여, 세전 이익에서 고정 요금이 차지하는 비율이 크게 증가했음을 시사합니다.
세전 이익의 상당한 증가는 긍정적인 성과를 나타내지만, 고정 요금 적용 비율의 급격한 증가는 수익성에 대한 잠재적인 영향을 면밀히 검토해야 할 필요성을 제기합니다. 특히 2025년의 비율 증가는 비용 구조 변화 또는 특정 비용 발생과 관련하여 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 수익성이 개선되고 있지만, 비용 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.