가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 수준을 유지하며 상당한 규모의 음성 흐름을 보여 왔으나, 2023년에는 급격히 감소하였다. 특히 2023년의 현금 제공액이 이전 기간에 비해 거의 절반 이하로 줄었으며, 2024년에 들어 다시 크게 증가하는 추세를 보였다. 이러한 패턴은 영업활동의 일시적 변동이나 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있으며, 향후 지속적인 모니터링이 필요하다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년부터 2022년까지는 안정된 수준을 유지하던 FCFE가 2022년 이후 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 2022년 이후 2023년과 2024년 각각 약 94억 달러, 126억 달러로 나타나, 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 크게 늘어난 추세이다. 이는 기업이 영업이익의 현금 창출력을 높여 자기자본 활용도를 개선했거나, 자본 비용 절감 또는 기타 재무 전략의 성과로 해석될 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Eli Lilly & Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Eli Lilly & Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Eli Lilly & Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 206.46달러에서 2024년에는 867.05달러로 크게 증가하였으며, 연평균 상승률이 높게 유지되고 있습니다. 이와 같은 상승은 시장의 긍정적인 기대와 회사의 성장 전망이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2020년 5.64달러에서 2024년 13.35달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 이후로는 지속적인 상승세를 나타내면서, 투자자에게 배당 재원이나 주주환원 증가 가능성을 시사합니다. 다만, 2022년에는 약간의 감소(5.44달러)를 기록했으나, 이후 빠른 회복과 상승을 보였습니다. 이는 회사의 현금 흐름이 전반적으로 안정적이고 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- P/FCFE 비율
- P/FCFE는 2020년 36.62에서 2021년 35.17로 다소 낮아졌으나, 이후 2022년 60.51로 급증하였으며, 2023년에는 75.06, 2024년에는 소폭 낮아진 64.93을 기록하였습니다. 이러한 흐름은 FCFE의 증가 속도보다 주가의 상승이 더 빠르게 이루어진 결과로 해석될 수 있으며, 투자자들이 미래 성장 기대를 높게 평가하는 가운데 P/FCFE 비율이 높아지는 추세를 보입니다. 특히 2022년 이후 급증한 비율은 시장이 회사의 성장 잠재력을 강하게 평가하고 있음을 반영할 수 있습니다.