기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Eli Lilly & Co., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2022년까지는 정체 혹은 약간의 변화가 관찰되며 안정적인 수준을 유지하였지만, 2023년에는 급격한 하락세를 보였습니다. 이에 반해 2024년에는 이전보다 큰 폭으로 다시 회복되어 8,817,900천 달러로 나타났으며, 이는 상당한 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 해당 기간 동안 영업활동에서의 현금흐름이 변동성을 보였음을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지했으며, 2022년에는 약간 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 급감했고, 2024년에는 다시 회복되었음을 알 수 있습니다. 특히 2023년의 큰 하락은 해당 기간 동안의 영업 효율성 저하 또는 투자 및 재무 활동 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2024년의 회복은 그와 같은 부정적 영향을 부분적으로 반전시키는 것으로 보입니다. 전반적으로 이 지표는 회사의 현금 창출 능력이 단기적 변동성을 겪었음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Eli Lilly & Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
차입금에 대한 이자, 세금에 대한 현금 지급 = 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= 577,500 × 16.49% = 95,230
- 실효 소득세율(EITR)
-
2020년부터 2022년까지 실효 소득세율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 각각 14.33%, 9.32%, 8.25%로 나타났습니다. 이는 세전 이익에 대해 적용되는 세금 부담의 절감으로 해석할 수 있으며, 기업은 세제 전략의 변경이나 세금 우대 정책의 활용 등을 통해 세금 효율성을 높였을 가능성이 있습니다.
그러나 2023년에는 다시 20.05%로 급격히 증가하였으며, 이후 2024년에는 16.49%로 일부 회복된 모습을 보입니다. 이와 같은 변동성은 기업의 세금 정책 또는 세법 변경, 일회성 세금 비용 발생 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 세제 환경의 불확실성을 시사합니다.
- 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급, 세금 순
-
이 지표는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년의 약 296백만 달러에서 2024년에는 482백만 달러로 상승한 점은, 차입금이 증가하거나 이자 비용이 증가했음을 반영합니다.
이러한 증가는 회사의 금융활동 확장 또는 차입 구조의 변화와 연관될 수 있으며, 향후 현금흐름 분석과 재무 안정성 평가에 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 또한, 이자 비용의 증가가 기업의 수익성에 미치는 영향 및 자금 조달 전략에 대한 추가 분석이 필요할 것으로 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Eli Lilly & Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 738,429,985) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 4,242,370) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 174.06 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 22.24 |
| Amgen Inc. | 14.70 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.67 |
| Danaher Corp. | 26.50 |
| Gilead Sciences Inc. | 14.25 |
| Johnson & Johnson | 20.42 |
| Merck & Co. Inc. | 11.76 |
| Pfizer Inc. | 14.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.57 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 23.42 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.35 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 22.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Eli Lilly & Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 852,411,298) | 731,126,566) | 326,866,344) | 240,105,544) | 210,974,169) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 4,242,370) | 1,115,658) | 5,527,095) | 6,257,398) | 5,407,947) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 200.93 | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.05 | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | |
| Amgen Inc. | 15.35 | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.94 | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | |
| Danaher Corp. | 28.93 | 36.34 | 25.74 | 28.25 | 30.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.50 | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | |
| Johnson & Johnson | 18.16 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.24 | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | |
| Pfizer Inc. | 15.33 | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.30 | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.13 | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 23.57 | 27.24 | 17.95 | 16.12 | 19.74 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 852,411,298 ÷ 4,242,370 = 200.93
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- 기업 가치 (EV)의 변화
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 약 2110억 달러에서 2024년 약 8521억 달러로 약 4배 가까이 증가하였으며, 이 기간 동안 상당한 성장률을 나타내고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭으로 상승하는 모습을 볼 수 있어, 시장의 기대감 또는 기업의 가치가 크게 높아지고 있음을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화와 추세
- 2020년부터 2023년까지는 비교적 안정적이었으며, 2020년 약 5.41억 달러, 2021년 약 6.26억 달러, 2022년 약 5.53억 달러, 2023년 약 1.12억 달러로 나타납니다. 2024년에는 급격히 감소하여 약 4.24억 달러로 기록되었는데, 이는 일부 비상상황이나 일회성 비용 또는 운영 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로는 기업의 잉여 현금 흐름이 일정 수준을 유지하다가 2024년 크게 하락하는 모습이 관찰됩니다.
- EV/FCFF 비율의 변화 및 시사점
- 이 비율은 2020년 약 39.01에서 2021년 약 38.37로 약간 낮아졌으며, 2022년에는 약 59.14로 급증하였습니다. 이후 2023년에는 매우 높은 655.33으로 급등했고, 2024년에는 다시 200.93으로 낮아졌습니다. 이러한 극심한 변동은 기업 가치 대비 현금 흐름의 비율이 급격하게 변화했음을 나타내며, 특히 2023년에는 EV가 비정상적으로 높게 평가받거나 FCFF가 낮았던 상황이 있음을 의미할 수 있습니다. 이 비율의 급등은 기업의 고평가 또는 일시적 요인에 따른 것일 가능성이 있으며, 2024년에는 일부 조정 또는 시장 환경의 개선으로 낮아졌음을 시사합니다.