기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Eli Lilly & Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2021년 7261백만 달러에서 2022년 7084백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년에는 4240백만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2024년에는 8818백만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2025년에는 16813백만 달러로 더욱 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에서 2025년 사이의 추세는 감소 후 급격한 증가를 보입니다. 2023년의 현금 흐름 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 이후 2년간의 현저한 증가는 사업 운영의 효율성 개선 또는 매출 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6257백만 달러에서 2022년 5527백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 1116백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 4242백만 달러로 회복되었고, 2025년에는 9480백만 달러로 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 추세는 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사하게 감소 후 증가를 보입니다. FCFF의 증가는 투자 및 기타 재무 활동에 사용할 수 있는 현금의 가용성을 시사합니다. 2023년의 FCFF 감소는 자본 지출 증가, 운전자본 요구 사항 증가 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 두 가지 주요 지표 모두 2023년에 감소한 후 2024년과 2025년에 상당한 회복과 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 성과 및 현금 창출 능력의 개선을 나타낼 수 있습니다. 하지만 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Eli Lilly & Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급, 세전 | ||||||
| 덜: 차입금에 대한 이자, 세금에 대한 현금 지급2 | ||||||
| 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
차입금에 대한 이자, 세금에 대한 현금 지급 = 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9.32%를 기록했으며, 2022년에는 8.25%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 20.05%로 크게 상승했지만, 2024년에는 16.49%로 다시 감소했습니다. 2025년에는 19.8%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년에서 2023년 사이에 상당한 변동이 있었으며, 2023년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 세법 변경, 세금 공제 또는 세금 이익의 변화, 또는 보고된 소득의 구성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 306백만 달러였으며, 2022년에는 297백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 323백만 달러로 증가했고, 2024년에는 482백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 508백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
- 차입금에 대한 이자에 대한 현금 지급 추세
- 2022년의 일시적인 감소를 제외하고는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년과 2025년의 급격한 증가는 차입금 규모의 증가, 이자율의 상승, 또는 이자 지급 조건의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Eli Lilly & Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Eli Lilly & Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 240,196백만 달러에서 2025년 말에는 1,014,695백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 가치 증가 속도가 빨라졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 6,257백만 달러에서 2022년 5,527백만 달러로 감소한 후 2023년에는 1,116백만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2024년에는 4,242백만 달러로 회복되었고, 2025년에는 9,480백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 38.39에서 2022년 59.17로 증가했습니다. 2023년에는 655.43으로 급격히 증가한 후 2024년에는 200.96으로 감소했습니다. 2025년에는 107.04로 소폭 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화를 모두 반영합니다. 특히 2023년의 급격한 증가는 현금 흐름의 상당한 감소와 관련이 있습니다.
전반적으로 기업 가치는 꾸준히 증가했지만, 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 관계가 시간에 따라 변화하고 있음을 시사합니다. 2023년의 현금 흐름 감소는 EV/FCFF 비율을 크게 증가시켰지만, 이후 현금 흐름이 회복되면서 비율이 감소했습니다.