장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Fair Isaac Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
계산
Fair Isaac Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주자본(적자)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 6. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 11. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 11. 9. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 11. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 11. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 11. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 11. 9. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 11. 9. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 11. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 11. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 11. 10. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 11. 12. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 11. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 11. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 11. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 11. 24. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 11. 26. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 11. 28. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 12. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Fair Isaac Corp.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
제시된 데이터는 주가, 주당 장부가액(BVPS), P/BV 비율로 구성되며, 각 항목은 연말 기준의 시점들을 따라 배열되어 있다. 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다. 아래 요약은 내부 보고서 수준의 관찰 가능한 추세와 패턴에 초점을 맞춘다.
- 주가 추세
- 2005년 말의 주가는 44.3달러로 시작하며 2008년 말에는 13.57달러로 급격히 하락했다. 그 후 2009년~2010년에 걸쳐 소폭 반등했고 2011년 이후 점진적으로 상승하는 흐름이 나타났다. 2013년 이후 2015년까지 증가세가 강화되었고, 2019년 이후에는 가파른 상승으로 이어져 2020년에는 461.72달러까지 상승했다. 2021년에는 다소 조정되었으나 2022년 다시 상승했고 2023년에는 940.43달러로 급등하며 2024년에는 2,090.63달러에 이르는 강한 상승세를 보였다. 전반적으로 장기적으로 상승 추세가 뚜렷하나, 2008-2009년 위기 시점의 급락과 2020년대의 급등 구간에서 큰 변동성이 나타난다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추세
- BVPS는 2005년 12.49달러로 시작해 2010년대 중반까지 11~14달러대의 비교적 안정된 흐름을 보이다가 2018년 9.11달러로 급락했다. 이후 2020년에는 11.38달러로 부분 회복하는 모습이었으나, 2021년부터 2024년까지는 음수로 전환되면서 -4.06, -32.11, -27.84, -39.54달러로 지속 하락하였다. 이와 같은 음수화는 자본 구조의 악화 또는 누적 손실의 반영으로 해석되며, 장부가액의 양의 값을 기대하기 어려운 구간으로 진입했다.
- P/BV 비율
- 2005년~2019년 사이 P/BV 비율은 꾸준한 상승을 보여 3.55에서 33.14까지 상승했다. 2020년에는 40.58로 최고치를 기록하며 장부가치 대비 시장가치의 프리미엄이 크게 확대되었음을 시사한다. 그러나 BVPS가 2021년 이후 음수로 전환되면서 P/BV 값은 더 이상 계산되지 않거나 의미를 잃게 되었다. 따라서 2021년 이후의 P/BV 추정은 데이터의 한계로 해석이 제한된다.
- 패턴 간의 관계 및 해석 포인트
- 주가의 지속적 상승과 BVPS의 음수화 사이에는 명확한 불일치가 관찰된다. 이는 시장이 무형자산, 성장성, 현금흐름 등 회계상으로는 반영되지 않는 가치에 더 큰 신뢰를 두고 있음을 시사할 수 있다. 반대로 BVPS의 음수화는 자본의 누적 손실이나 자본 구조의 악화를 반영하는 지표로서, 장기적으로 보유 가치에 대한 위험 신호를 제공한다. P/BV의 극단적 상승은 주가가 장부가치 대비 큰 프리미엄을 형성했음을 나타내지만, BVPS의 음수화로 이후 이 지표의 해석이 제한된다.
- 데이터 한계 및 해석 시 주의점
- BVPS의 음수화로 P/BV 비율의 의미가 크게 축소되며, 2021년 이후의 P/BV 값은 누락 또는 불가로 처리되어 있다. 또한 연말 기준의 시점들로 구성되어 있어 분기 내 변동은 반영되지 않으며, 특정 연도에 데이터가 누락되어 있는 점을 감안해서 해석해야 한다.
경쟁사와의 비교
Fair Isaac Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 6. | ||||||||||||||||
| 2023. 11. 8. | ||||||||||||||||
| 2022. 11. 9. | ||||||||||||||||
| 2021. 11. 10. | ||||||||||||||||
| 2020. 11. 12. | ||||||||||||||||
| 2019. 11. 8. | ||||||||||||||||
| 2018. 11. 9. | ||||||||||||||||
| 2017. 11. 9. | ||||||||||||||||
| 2016. 11. 10. | ||||||||||||||||
| 2015. 11. 10. | ||||||||||||||||
| 2014. 11. 10. | ||||||||||||||||
| 2013. 11. 12. | ||||||||||||||||
| 2012. 11. 16. | ||||||||||||||||
| 2011. 11. 18. | ||||||||||||||||
| 2010. 11. 23. | ||||||||||||||||
| 2009. 11. 24. | ||||||||||||||||
| 2008. 11. 26. | ||||||||||||||||
| 2007. 11. 28. | ||||||||||||||||
| 2006. 12. 8. | ||||||||||||||||
| 2005. 12. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Fair Isaac Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
| Fair Isaac Corp. | 소프트웨어 및 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 11. 6. | ||
| 2023. 11. 8. | ||
| 2022. 11. 9. | ||
| 2021. 11. 10. | ||
| 2020. 11. 12. | ||
| 2019. 11. 8. | ||
| 2018. 11. 9. | ||
| 2017. 11. 9. | ||
| 2016. 11. 10. | ||
| 2015. 11. 10. | ||
| 2014. 11. 10. | ||
| 2013. 11. 12. | ||
| 2012. 11. 16. | ||
| 2011. 11. 18. | ||
| 2010. 11. 23. | ||
| 2009. 11. 24. | ||
| 2008. 11. 26. | ||
| 2007. 11. 28. | ||
| 2006. 12. 8. | ||
| 2005. 12. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Fair Isaac Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Fair Isaac Corp. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 11. 6. | ||
| 2023. 11. 8. | ||
| 2022. 11. 9. | ||
| 2021. 11. 10. | ||
| 2020. 11. 12. | ||
| 2019. 11. 8. | ||
| 2018. 11. 9. | ||
| 2017. 11. 9. | ||
| 2016. 11. 10. | ||
| 2015. 11. 10. | ||
| 2014. 11. 10. | ||
| 2013. 11. 12. | ||
| 2012. 11. 16. | ||
| 2011. 11. 18. | ||
| 2010. 11. 23. | ||
| 2009. 11. 24. | ||
| 2008. 11. 26. | ||
| 2007. 11. 28. | ||
| 2006. 12. 8. | ||
| 2005. 12. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).