현재 유동성 비율
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계산
Fair Isaac Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
1 US$ 단위 천
- 데이터 기반 요약
- 해당 표는 유동 자산과 유동 부채의 시계열과 이들에 따른 현재 유동성 비율을 연도별로 제공한다. 모든 값은 US$ 단위 천으로 표기되어 있으며, 빈 값은 누락을 의미한다. 분석 기간은 2005년에서 2024년까지이며, 두 항목의 변화가 현재 유동성 비율에 직접적으로 반영된다.
- 유동 자산의 트렌드
- 유동 자산은 대략 초기 2005-2007년 사이에 412k-423k 범위 내의 변동을 보이다가, 2008년에 급격히 감소해 351k으로 떨어졌다. 이후 2009년에 다시 반등하며 442k으로 상승했으나, 2010년대 초반까지는 347k에서 364k 사이로 재차 완만한 하락과 회복이 반복되었다. 2012-2016년에는 249k에서 318k 수준으로 낮아졌다가(연도별 차이가 큼) 2017년 이후에는 급격한 상승세를 보이며 310k-338k를 거쳐 2019년 455k로 급증했다. 2020년부터 2024년까지는 누적 증가가 가파르게 나타나 534k(2020)에서 617k(2024)로 상승했다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동성은 있었지만, 2019년 이후 자산의 증가세가 지속되며 피크 수준에 이르는 모습을 확인할 수 있다.
- 유동 부채의 트렌드
- 유동 부채는 2005년 138k에서 2006년 537k로 급증하는 큰 변동을 보였다가, 2007년 525k로 소폭 하락했다. 2008년과 2009년에는 각각 122k, 114k로 급감했고, 2010년대 초반에도 비교적 낮은 수준을 유지했다. 다만 2012년 209k까지 증가한 뒤 2014년 341k로 다시 급등했다. 이후 2015-2016년에는 243k-246k로 소폭 증가했고, 2017년 327k, 2018년 422k, 2019년 491k로 상승했다. 2020년 양호한 수준의 414k를 거쳐 2021년 559k로 최고치를 기록한 이후 2022년 331k로 하락, 2023년 368k, 2024년 380k로 완만한 증가를 보였다.
- 현재 유동성 비율의 트렌드
- 현재 유동성 비율의 초기값은 2.99로 양호한 유동성을 시사했으나, 2006년에는 0.77로 급락해 단기간의 단기 유동성 압박이 존재했음을 암시한다. 2007년도 0.80으로 회복되었지만 2008년에는 다시 2.87로 개선되었고, 2009년에는 3.86으로 정점에 이르렀다. 이후 2010년대 중반까지는 2.49에서 1.24로 축소되며 점진적으로 악화 양상을 보였다. 2014년에는 0.85로 재차 낮아졌고, 2015-2016년에는 1.18에서 1.09로 소폭 개선되었지만 2017년~2018년에는 0.95에서 0.80으로 재차 하락했다. 2019년에는 0.93, 2020년에는 1.29로 회복했고, 2021년 0.99로 다소 약화되었다가 2022년 1.46, 2023년 1.51, 2024년 1.62로 점진적으로 개선되어 1배수대에 머무르는 안정성을 보이고 있다.
- 관찰되는 패턴 및 시사점
- 패턴으로는 큰 변동성 기간이 있으며, 특히 2006년의 급격한 유동 부채 증가와 2008-2009년의 재료 감소 및 2014년의 재차 증가에서 현재 유동성 비율이 크게 요동했다는 점이 돋보인다. 2019년 이후에는 자산의 강한 증가와 함께 비율이 점차 안정화되며 2024년까지 1.6대 수준으로 지속적으로 개선되었다. 이는 자본 운용의 효율성과 운전자본 관리의 개선이 반영되었을 가능성을 시사한다. 다만 2006년과 2014년의 급격한 부채 증가 구간은 단기적인 유동성 압박의 신호로 해석될 수 있으며, 이러한 구간에서의 현금 흐름 관리가 향후 규모의 확장이나 재무 구조의 안정성에 결정적일 수 있다. 전체적으로는 자산 증가의 속도가 부채 증가 속도보다 빠를 때 현재 비율이 상승하는 경향이 확인되며, 최근 몇 년간은 비율이 1.0을 상회하는 수준에서 안정화되었다.
경쟁사와의 비교
Fair Isaac Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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산업 부문과의 비교: 소프트웨어 및 서비스
Fair Isaac Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소프트웨어 및 서비스
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업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Fair Isaac Corp., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Fair Isaac Corp. | 정보 기술(IT) | |
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