유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Fair Isaac Corp., 유동성 비율
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보여 왔으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.51과 1.62로서 안정적인 유동성 위치를 유지하고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 단기 채무를 원활하게 이행하는 능력이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 재고자산을 제외한 유동자산의 단기 채무 이행 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 2019년 0.82에서 2024년 1.52로 상승하며, 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.22에서 2024년 0.4로 증가하는 양상을 띠고 있으며, 현금성 자산의 보유 비중이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 급변하는 재무상황에 대응할 현금 유동성을 확보하고 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Fair Isaac Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 약 455,706천 달러에서 2024년 약 617,413천 달러로 상승하였습니다. 반면 유동 부채는 2019년 490,828천 달러에서 마찬가지로 증가하여 2024년 약 380,285천 달러까지 감소 또는 증가 속도가 일부 차이를 보였으나, 전반적으로는 변동이 관찰됩니다. 이러한 흐름은 유동적인 자본 구조를 유지하는 동시에 자산과 부채의 변화가 균형을 이루고 있다는 점을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 0.93에서 2020년 이후 지속적으로 증가하여 2024년 1.62에 이르렀습니다. 초기에는 1보다 낮아 유동성에 대한 우려가 있었던 반면, 최근 몇 년 동안 비율이 안정적이고 1 이상으로 상승함에 따라 단기 채무 이행 능력이 개선된 것으로 해석됩니다. 특히 2022년부터 2024년까지의 상승세는 유동 자산이 유동 부채를 능가하는 구조로 변화하고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Fair Isaac Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 403,853천 달러에서 2024년 577,309천 달러로 약 43%의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 유동성이 향상되고 있음을 암시한다. 특히 2020년과 2022년 이후 지속적인 증가가 관찰된다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 490,828천 달러에서 2024년 380,285천 달러로 변화하며, 일부 기간에는 감소하는 경향을 보였다. 2020년과 2022년에는 일시적으로 큰 폭으로 감소하였다가 다시 수준을 회복하는 양상을 나타내며, 전반적으로는 2019년 이후 약간의 변동성을 보이고 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.82에서 2024년 1.52로 지속적으로 상승하였다. 이는 빠른 자산이 유동부채에 비해 점차 증가하고 있음을 의미하며, 회사의 단기 채무상환 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후의 비율 상승은 회사의 유동성 안전성을 강화하는 데 기여했다고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Fair Isaac Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 정점에 이른 후 2022년과 2023년에 소폭 감소하는 모습을 나타냅니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여, 최근까지 안정적인 성장 모습을 보이고 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에 큰 폭으로 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 증가하는 추세를 유지하며, 다소 변동성이 존재하지만 전체적으로는 완만한 상승 움직임이 관찰됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 약 0.22에서 2020년과 2022년에 각각 증가하여 0.38과 0.4를 기록하는 등 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이는 유동성 측면에서 개선된 상황을 반영하며, 2023년에는 소폭 하락했으나 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 현금 보유 전략의 조정을 시사할 수 있습니다.