기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Fair Isaac Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년 이후 2024년까지 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2019년의 약 260백만 달러에서 2024년에는 약 633백만 달러로 약 2.4배 이상 증가하여, 영업활동이 창출하는 현금 흐름이 장기간에 걸쳐 강한 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 이와 같은 증가는 회사의 영업 성과가 향상되고 있거나, 현금 확보 능력이 개선되고 있음을 반영할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2019년 약 266백만 달러에서 2024년 약 681백만 달러로 증가하였다. 2019년부터 2024년까지 약 2.55배의 성장률을 기록하고 있으며, 이는 회사가 영업활동이라는 기본 운영수익에서 발생하는 잉여 현금 흐름 측면에서도 강한 성장세를 유지하고 있음을 보여준다. FCFF의 상승은 기업의 운영이 더 많은 자금을 내부적으로 확보하고 있으며, 이는 미래 투자 또는 배당 정책에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, FCFF와 영업 현금 흐름 간의 상승률 차이가 크지 않음을 고려할 때, 회사의 영업 효율성이 지속해서 개선되고 있음을 유추할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Fair Isaac Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 106,388 × 20.13% = 21,416
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년을 기점으로 전체 기간 동안 실효 소득세율이 하락 후 다시 상승하는 형태를 보이고 있습니다. 2019년 11.08%였던 세율은 2020년에 8.01%로 큰 폭으로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 17.13%로 상승하였습니다. 2022년에는 20.74%로 또다시 증가하였고, 2023년에는 22.44%로 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 다소 하락하여 20.13%를 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 세제 정책이나 조세 환경, 또는 소득 구조의 변화에 따른 것일 수 있습니다. 특히 2021년 이후 세율이 전반적으로 상승하는 추세는 세무상의 부담이 증가했거나 세금 효율 관리에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 수치는 2019년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 35,500천 달러에서 2020년 34,712천 달러로 소폭 감소했으나 이후 꾸준히 상승하여 2021년 31,453천 달러, 2022년 45,343천 달러, 2023년에는 75,138천 달러, 2024년에는 84,972천 달러로 나타났습니다. 전체적으로 볼 때, 이자 비용이 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 금융 비용 또는 부채 규모의 확대와 관련이 있을 가능성을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급증하는 모습은 차입 비용 또는 부채 운용 전략의 변화로 해석할 수 있으며, 이에 따른 금융 비용의 부담이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Fair Isaac Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 38,741,548) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 680,645) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 56.92 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.87 |
| Adobe Inc. | 18.60 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.63 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.02 |
| Datadog Inc. | 59.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.97 |
| Intuit Inc. | 31.08 |
| Microsoft Corp. | 52.06 |
| Oracle Corp. | 346.20 |
| Palantir Technologies Inc. | 364.62 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.16 |
| Salesforce Inc. | 17.96 |
| ServiceNow Inc. | 56.11 |
| Synopsys Inc. | 67.39 |
| Workday Inc. | 26.68 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.91 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Fair Isaac Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 680,645) | 539,816) | 548,764) | 447,701) | 376,252) | 266,066) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | 38.81 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | — | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | — | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | — | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | — | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 52,971,217 ÷ 680,645 = 77.83
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주는데, 특히 2023년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2019년 약 10억 3천만 US$에서 2024년에는 약 52억 9천만 US$로 증가하며, 전년 대비 두 배 이상 성장하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 시장 평가가 빠르게 상승하고 있음을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 잔존하는 잉여 현금 흐름은 2019년부터 2024년까지 안정적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년 266,066천 US$에서 2024년 680,645천 US$에 이르기까지, 전반적인 수익성과 현금 창출 능력이 향상된 것으로 평가됩니다. 가장 최근 기간에는 소폭의 증가 폭이 관찰되지만, 지속적인 성장세는 유지되고 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2019년부터 2022년까지 점차 감소하는 추세를 보였으나, 2023년부터 다시 급등하여 2024년에는 크게 상승하는 모습을 나타냅니다. 2019년 38.81에서 2022년에는 23.33으로 감소했으며, 이후 2023년 46.25, 2024년 77.83으로 크게 증가하였습니다. 이는 기업 가치에 대한 시장 기대가 급증하거나, 현금 흐름 대비 기업 가치 평가가 변화했음을 의미할 수 있습니다.