경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Fair Isaac Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Fair Isaac Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 구조조정 발생액의 증가(감소) 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2024 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
- 수익성의 지속적인 개선
- 연도별로 살펴볼 때, 순수입은 2019년 192,124천 달러에서 2024년 512,811천 달러로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 전반적인 수익성이 지속적으로 증가하고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후에는 상당한 성장폭을 기록하며 연평균 성장률이 높아진 것으로 분석된다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 강력한 성장
- 세후 순영업이익 역시 2019년 238,184천 달러에서 2024년 589,082천 달러로 꾸준히 증가하고 있다. 이 항목은 회사의 핵심 영업이익이 수익과 함께 성장하고 있음을 보여주며, 영업 효율성과 수익성 향상이 지속되고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 강화된 성장률이 관찰되며, 운영상의 효율성 또는 수익성 구조의 개선이 있었을 가능성이 있다.
- 추세와 변동성에 대한 평가
- 전체적으로 두 지표 모두 안정적인 상승세를 보여주고 있으며, 각각의 연평균 성장률이 높아지고 있는 점에서 회사의 재무 성과가 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사한다. 다만, 구체적인 원인과 관련된 세부적인 데이터는 추가 분석이 필요할 수 있으며, 성장의 지속 가능성과 수익의 품질에 대한 검토도 병행하는 것이 타당할 것으로 판단된다.
현금 영업세
Fair Isaac Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
- 소득세 충당금
- 이 항목은 기간 동안 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 23948천 달러에서 2023년 124249천 달러로 약 5배 이상 증가하였다. 2024년에도 129214천 달러로 증가세를 이어가고 있으며, 이는 회사가 예상 세금 부담이나 미래 세무 조정을 위해 상당한 금액을 충당하고 있음을 의미한다. 이러한 증가는 세법 변경, 세금 정책의 변화, 또는 보다 보수적인 세무 전략의 채택에 따른 것일 수 있다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 2019년 25518천 달러에서 2022년 104928천 달러로 급격히 증가하였으며, 2023년에는 192079천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2024년에는 179179천 달러로 약간 감소하는 모습을 보인다. 전반적으로는 강한 증가세를 유지하는 가운데, 2023년과 2024년에 피크를 찍으며 현금창출 능력이 크게 향상된 것으로 해석된다. 이는 영업 활동의 효율성 향상 또는 매출 증대의 결과일 가능성이 크다.
투자 자본
Fair Isaac Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 구조조정 발생액 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가(적자).
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2019년부터 2024년까지 회사의 총 부채 및 임대 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 나타났으며, 2022년과 2024년에는 각각 약 1,912,230천 달러와 2,252,946천 달러로 높아졌다. 이러한 증가는 회사가 채무를 확장하거나 임대 계약이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 주주자본(적자)
- 2019년에는 회사의 주주자본이 양수였으며 331,082천 달러를 기록하였다. 그러나 이후 2020년 말까지는 주주자본이 감소하고 2021년에는 적자로 전환되어 -110,942천 달러를 기록하였다. 이후 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 계속해서 적자가 심화되고 있으며, 2024년에는 약 -962,679천 달러에 이른다. 이는 수익성 또는 비용 구조에서 지속적인 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 일정한 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보이고 있다. 2019년 1,401,400천 달러에서 2024년에는 1,416,757천 달러로 미미한 증가를 보여주고 있다. 이는 회사가 계속해서 영업 활동에 필요한 자본을 유지하거나 소폭 확충하는 전략을 지속했음을 시사한다.
자본 비용
Fair Isaac Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-09-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
경제적 스프레드 비율
Fair Isaac Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
경제적 이익 마진 비율
Fair Isaac Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.