재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Fair Isaac Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 유동 금융리스 부채 | |||||||
| 덜: 부채에 대한 현재 만기 | |||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||
| 덜: 비유동 금융리스 부채 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순영업자산
- 순영업자산은 2020년 9월 30일에 1,013,385천 달러로 보고되었습니다. 이후 2021년 9월 30일에 952,722천 달러로 감소했으며, 2022년 9월 30일까지 감소 추세가 이어져 918,520천 달러를 기록했습니다. 2023년 9월 30일에는 1,036,890천 달러로 증가하여 감소 추세가 반전되었고, 2024년 9월 30일에는 1,106,082천 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 전반적으로 2020년부터 2022년까지 감소하다가 2023년부터 2024년까지 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2020년 9월 30일에 -170천 달러로 기록되었습니다. 2021년 9월 30일에는 -60,663천 달러로 감소했으며, 2022년 9월 30일에는 -34,202천 달러로 감소폭이 줄었습니다. 2023년 9월 30일에는 118,370천 달러로 긍정적인 값으로 전환되었고, 2024년 9월 30일에는 69,192천 달러로 감소했습니다. 2020년부터 2022년까지는 음수 값을 유지하다가 2023년부터 양수 값으로 전환되는 변화를 보였습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2020년 9월 30일에 -0.02%로 기록되었습니다. 2021년 9월 30일에는 -6.17%로 크게 감소했으며, 2022년 9월 30일에는 -3.66%로 감소폭이 줄었습니다. 2023년 9월 30일에는 12.11%로 긍정적인 값으로 전환되었고, 2024년 9월 30일에는 6.46%로 감소했습니다. 발생 비율은 집계 발생액과 유사하게 2020년부터 2022년까지 음수 값을 유지하다가 2023년부터 양수 값으로 전환되는 추세를 보입니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Fair Isaac Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 9월 30일에 952,722천 달러로 감소했지만, 이후 2022년 9월 30일에 918,520천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 9월 30일에 1,036,890천 달러로 증가했으며, 2024년 9월 30일에는 1,106,082천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2020년 9월 30일에 -103,922천 달러를 기록했으며, 2021년 9월 30일에는 -169,583천 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 -130,238천 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 9월 30일에는 -23,586천 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 -92,160천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 현금 흐름의 안정성이 일정하지 않음을 나타냅니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년 9월 30일에 -10.25%를 기록했으며, 2021년 9월 30일에는 -17.25%로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 -13.92%로 소폭 증가했지만, 2023년 9월 30일에는 -2.41%로 크게 감소했습니다. 2024년 9월 30일에는 -8.6%로 다시 감소했습니다. 이 비율의 감소 추세는 순영업자산 증가에 비해 현금 흐름 창출 능력이 상대적으로 개선되었음을 시사합니다. 하지만 여전히 음수 값을 유지하고 있어 현금 흐름 관리에 대한 지속적인 주의가 필요합니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 변동성이 크며, 특정 기간에 큰 감소 또는 증가를 보였습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 감소 추세를 보이며, 순영업자산 증가에 비해 현금 흐름 창출 능력이 상대적으로 개선되었지만, 여전히 음수 값을 유지하고 있습니다.