단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Fair Isaac Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2022년까지 매출채권회전율은 비교적 안정적인 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에 약간의 증가를 나타냈다. 이는 회사의 채권 회수 속도가 다소 개선된 것을 의미할 수 있다. 그러나 2023년에는 다시 소폭 하락하여 일정 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 약간 회복되는 모습을 보여 이번 기간 동안 일정한 변동성을 보여주고 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 항목은 2019년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 보였다. 2019년 14.57에서 시작하여 2022년에는 17.49로 상승하였으며, 이후 약간의 하락이 있었으나 2024년에도 15.49를 유지하여 공급업체에 대한 지급이 비교적 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 회사가 공급망 관리 및 채무지불 정책에 있어 적극적인 조정을 수행했음을 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 이후의 데이터가 일부 누락되어 있으나, 2021년부터 2024년까지는 지속적으로 하락하는 추세가 관찰된다. 2021년에는 8.99였던 것이 2024년에는 7.24로, 운전자본이 보다 효율적으로 활용되지 않고 있음을 시사한다. 이는 재고, 미수금 또는 채무의 규모 변화와 관련된 재무 전략 변화 또는 시장 상황의 영향을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년과 2020년 각각 94일로 동일하였으며, 2021년에는 87일로 감소하여 회수 기간이 단기화된 모습을 보였다. 이후 2022년과 2023년에 다시 85일과 94일로 변동하였으나, 2024년에는 다시 91일로 조금 늘어난 모습이다. 전반적으로 미수금 회수 기간은 야기하는 채권 회수 효율성에 일관성을 유지하지 못하는 모습을 나타낸다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년과 2020년, 2021년 각각 25일, 23일, 23일로 짧은 기간에 집중되어 있으며, 2022년에는 21일로 다소 감소하였다가 2023년에는 22일로 다소 증가하였다. 2024년에는 다시 24일로 상승하여 지급 기간이 길어지고 있음을 보여준다. 이는 지급 정책이 다소 완화되거나, 현금 유동성 관리 전략에 있어 변화가 있었음을 추측할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Fair Isaac Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)의 추세 및 변화
- 2019년부터 2024년까지 연평균 성장세를 보이며, 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2022년에 일시적으로 성장률이 둔화된 모습을 보이나, 2023년 및 2024년에 다시 가파른 증가를 기록하며 강한 성장세를 유지하고 있다. 이는 회사의 시장 확장 또는 매출 기반 확장에 따른 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 미수금(미수금, 순)의 변동과 추세
- 미수금은 전체적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 297,427천 US달러에서 2024년 426,642천 US달러로 상승, 이는 매출 증가와 연동된 채권 회수 활동의 변화 또는 신용 정책의 변화 가능성을 시사한다. 미수금 증가는 기업의 고객 신용 연장 또는 판매 채권 규모 확대로 해석될 수 있으며, 이와 함께 관리 필요성도 부각된다.
- 매출채권회전율의 패턴 및 의미
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 3.9에서 4.27 사이의 값을 기록하고 있다. 특이하게도 2021년에는 4.22로 최고치를 기록하였고, 이후 2022년에 다소 하락했으나 다시 2024년에는 4.03으로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 채권 회수 효율성을 유지하면서도, 약간의 변동성 또는 신용 정책의 조정을 통해 실적을 조율하고 있음을 시사한다. 전반적으로, 이 비율은 안정적이며, 채권 회전이 원활히 이루어지고 있음을 보여준다.
미지급금 회전율
Fair Isaac Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가(US$ 천 단위 기준)는 변동이 있었으나 전반적으로는 조정을 거치면서 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 336,845에서 시작하여 2022년에는 302,174로 하락하였다가 2023년에 다시 증가하여 311,053에 이르렀습니다. 이러한 변화는 비용 구조에 일시적 또는 지속적인 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 특정 연도에 비용이 절감되거나 시장의 수요 변화에 따른 매출 원가 조정이 있었던 것으로 추측됩니다.
- 미지급금
- 미지급금은 2019년 23,118에서 시작하여 2021년 20,749로 낮아졌으며, 이후 2022년 17,273으로 더 감소하는 등 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2023년에는 다시 19,009로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 22,473으로 다시 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사의 단기 유동성 관리 또는 공급업체 지급 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일정 기간 동안 지급액이 조정되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 14.57에서 시작하여 점차 상승하는 추세를 보여 2022년에는 17.49를 기록하였고, 이후 2023년 16.36으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 다시 15.49로 낮아졌습니다. 이는 회사가 미지급금을 보다 효율적으로 관리하여 지급 기간을 최적화하고 있음을 반영할 수 있으며, 높은 회전율은 단기 지급 부담이 적고 자금 유동성이 양호하다는 신호일 수 있습니다. 다만, 회전율의 일시적 변동도 감안할 필요가 있습니다.
운전자본 회전율
Fair Isaac Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화 및 추세
- 2019년과 2021년 사이의 운전자본은 부정적인 값을 기록하며 유의미한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -35,122천 달러로 부정적인 상태였으며, 이어서 2020년에는 119,567천 달러로 크게 증가하여 양호한 상태를 나타냈습니다. 이후 다시 2021년에는 -8,233천 달러로 돌아서며 부정적인 상태로 전환되었고, 2022년부터 2024년까지는 꾸준히 상승하는 추세로 2024년에는 237,128천 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 운전자본의 적정 수준이 회사의 재무 전략 또는 시장 상황에 따라 지속적으로 조정되고 있음을 시사합니다.
- 수익의 성장세
- 2020년 이후 지속적인 수익 증가가 관찰되며, 2023년까지 연평균 견조한 성장세를 보여주고 있습니다. 2019년에는 1,160,083천 달러였던 수익이 2024년에는 1,717,526천 달러에 달하여 약 48%에 가까운 성장률을 기록하였습니다. 이는 회사의 영업 규모 확장 및 시장 수요 증가, 혹은 가격 정책의 안정화 등에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율의 패턴
- 운전자본 회전율은 2019년에는 명시되지 않으며, 2020년 이후의 데이터만 제공되고 있습니다. 2020년 10.83에서 2022년 8.02로 하락했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.99, 7.24까지 낮아지고 있습니다. 이는 운전자본이 일정 기간 동안 상대적으로 더 많은 자본을 투입해도 매출 증가에 비해 회전 속도가 다소 둔화되고 있음을 보여줍니다. 지속적인 수익 성장을 감안할 때, 운전자본의 효율성 개선이 필요한 지점으로 볼 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Fair Isaac Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율 동향
- 2019년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 수준 내에서 약간의 변동을 보여주고 있다. 2019년과 2020년 사이에는 소폭 상승(3.9에서 3.87으로)하는 양상을 보였으며, 2021년에는 4.22로 증가하였다. 이후 2022년에도 유지되었다가 2023년 다시 3.9로 내려갔다. 2024년에는 4.03으로 소폭 회복되었다. 이러한 움직임은 매출채권의 회전 속도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사하며, 고객의 결제 기간이 큰 변동 없이 지켜지고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수 추이
- 이 지표는 94일을 유지하다가 2021년에 87일로 줄어든 이후, 2022년과 2023년에 다시 85일과 94일로 변화하였다. 2024년에는 91일로 약간 증가하는 모습을 보였다. 미수금 순환일수의 감소는 고객의 결제 기간이 짧아졌음을 의미할 수 있으며, 이후 다시 늘어난 것은 결제 기간이 다소 지연되었음을 반영한다. 전체적으로는 미수금 회수 기간이 비교적 일정하게 유지되고 있지만, 일부 변동이 관찰된다.
지급 계정 순환 일수
Fair Isaac Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 14.57이었으며, 2022년까지 점차 증가하여 17.49를 기록하였다. 이후 약간 하락하여 2024년에는 15.49로 나타났지만, 여전히 초기보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승은 회사의 미지급금이 더 빠르게 회전하거나, 공급자에 대한 지급이 보다 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2019년 25일에서 시작하여 2020년과 2021년에는 23일로 줄어들었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 21일과 22일로 나타났다. 2024년에는 다시 24일로 증가하였다. 전반적으로는 지급 계정 순환 일수는 짧아졌다가 다시 늘어나는 패턴을 보이고 있다. 이는 지급 지연 또는 지급 주기의 변동성을 반영할 수 있으며, 회사의 지불 정책이나 공급망의 변화와 관련된 가능성을 고려할 수 있다.