영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Fair Isaac Corp., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||||||||
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| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
전반적으로, 보고된 기간 동안 무형 자산과 관련된 특정 항목에서 다양한 추세가 관찰됩니다.
- 친선
- 친선은 2019년 9월 30일에 803,542천 달러에서 2020년 9월 30일에 812,364천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 788,185천 달러로 감소했지만, 2023년 9월 30일에 773,327천 달러에서 2024년 9월 30일에 782,752천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로, 이 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 완성된 기술
- 완성된 기술은 2019년 9월 30일에 82,724천 달러에서 2020년 9월 30일에 83,764천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년 9월 30일에 71,808천 달러로 감소한 후 2022년 9월 30일에 67,760천 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 69,706천 달러로 소폭 반등했습니다.
- 고객 계약 및 관계
- 고객 계약 및 관계는 2019년 9월 30일에 30,583천 달러에서 2020년 9월 30일에 19,332천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 13,719천 달러로 감소세를 이어갔으며, 2022년 9월 30일과 2023년 9월 30일에는 3,000천 달러로 안정화되었습니다.
- 상표명
- 상표명은 2019년 9월 30일에 150천 달러로 보고되었지만, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 경쟁 금지 계약
- 경쟁 금지 계약은 2019년 9월 30일에 350천 달러로 보고되었으며, 2020년 9월 30일에도 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 무형자산, 총보유금액
- 무형자산 총보유금액은 2019년 9월 30일에 113,807천 달러에서 2020년 9월 30일에 103,446천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 85,527천 달러, 2022년 9월 30일에 70,760천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 72,706천 달러로 소폭 반등했습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2019년 9월 30일에 -99,668천 달러에서 2020년 9월 30일에 -94,210천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 -81,428천 달러, 2022년 9월 30일에 -68,743천 달러, 2023년 9월 30일에 -71,789천 달러로 감소했습니다. 누적 상각은 음수 값을 가지며, 이는 자산 가치 감소를 나타냅니다.
- 무형 자산, 순 자산
- 무형 자산 순 자산은 2019년 9월 30일에 14,139천 달러에서 2020년 9월 30일에 9,236천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 4,099천 달러, 2022년 9월 30일에 2,017천 달러, 2023년 9월 30일에 917천 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 영업권 및 무형 자산은 2019년 9월 30일에 817,681천 달러에서 2020년 9월 30일에 821,600천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 792,284천 달러, 2022년 9월 30일에 763,084천 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에 774,244천 달러로 소폭 반등한 후 2024년 9월 30일에 782,752천 달러로 증가했습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Fair Isaac Corp., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | |||||||
| 총 자산(조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| 총 자산(조정 후) | |||||||
| 주주자본조정(적자) | |||||||
| 주주자본(적자) (조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| 주주자본(적자)(조정 후) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
제공된 재무 데이터는 2019년부터 2024년까지의 자산 및 주주자본의 변동 추세를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 중간에 변동성이 나타납니다.
- 총 자산
- 2019년 9월 30일 14억 3,344만 달러에서 2020년 9월 30일 16억 624만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에는 15억 6,777만 달러로 감소했고, 2022년 9월 30일에는 14억 4,203만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 15억 7,528만 달러로 다시 증가했으며, 2024년 9월 30일에는 17억 1,788만 달러로 최고치를 기록했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보입니다. 2019년 6억 2,990만 달러에서 2020년 7억 9,387만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 7억 7,959만 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 6억 8,096만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8억 195만 달러로 증가했으며, 2024년에는 9억 3,513만 달러로 증가했습니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2019년 2억 8,976만 달러에서 2020년 3억 3,108만 달러로 증가했지만, 이후 2021년에는 -1억 1,094만 달러로 적자로 전환되었습니다. 2022년에는 -8억 194만 달러, 2023년에는 -6억 8,799만 달러, 2024년에는 -9억 6,267만 달러로 적자 규모가 확대되었습니다.
조정된 주주자본(적자) 역시 지속적인 적자 추세를 보입니다. 2019년 -5억 1,377만 달러에서 2020년 -4억 8,128만 달러로 소폭 개선되었지만, 이후 2021년 -8억 9,912만 달러, 2022년 -15억 6,301만 달러, 2023년 -14억 6,131만 달러, 2024년 -17억 4,543만 달러로 적자 규모가 꾸준히 증가했습니다.
전반적으로 자산 규모는 증가하는 추세를 보이지만, 주주자본은 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 특히 조정된 주주자본의 적자 규모가 빠르게 확대되고 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
Fair Isaac Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Fair Isaac Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.81에서 2021년 0.84로 소폭 증가한 후 2022년과 2023년에 0.96으로 상승했습니다. 2024년에는 1로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 총 자산 회전율(조정)은 2019년 1.84에서 2020년 1.63으로 감소했다가 2021년 1.69로 소폭 반등했습니다. 이후 2022년 2.02로 크게 증가했지만, 2023년 1.89, 2024년 1.84로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 4.95에서 2020년 4.85로 소폭 감소한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 회사의 재무 구조에 대한 추가적인 분석이 필요함을 의미합니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE) 데이터는 2019년 66.3%, 2020년 71.41%로 증가한 후 데이터가 누락되었습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력에 대한 추가적인 분석이 필요함을 의미합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 13.4%에서 2020년 14.72%로 증가했으며, 2021년에는 25.01%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년 25.9%, 2023년 27.26%, 2024년 29.85%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 전반적으로 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2019년 30.5%에서 2020년 29.78%로 소폭 감소했다가 2021년 50.29%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 54.85%, 2023년 53.54%, 2024년 54.84%로 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 자산 활용 효율성이 높음을 시사합니다.
전반적으로 자산 회전율과 자산수익률(ROE) 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 재무 레버리지 비율과 자기자본이익률(ROE) 데이터의 누락은 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 조정된 비율과 조정되지 않은 비율 간의 차이를 비교 분석하여 회사의 재무 성과를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
Fair Isaac Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 9월 30일에 14억 3,344만 8천 달러에서 2024년 9월 30일에 17억 1,788만 4천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 상당한 증가가 있었지만, 2021년과 2022년에는 감소세를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2024년까지 지속되었습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 9월 30일에 6억 2,990만 6천 달러에서 2024년 9월 30일에 9억 3,513만 2천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2022년에는 감소했지만 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 9월 30일에 0.81에서 2024년 9월 30일에 1.0으로 증가했습니다. 2021년에는 소폭 상승했지만, 2022년에는 0.96으로 크게 상승한 후 2023년에도 동일한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.0으로 추가적인 상승을 보였습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2019년 9월 30일에 1.84에서 2024년 9월 30일에 1.84로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 감소했지만, 2022년에는 2.02로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년에는 1.89로 감소했고, 2024년에는 다시 1.84로 돌아왔습니다. 전반적으로 조정된 총 자산 회전율은 2019년과 2024년의 수치가 동일합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주자본(적자)
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 2019년부터 2024년까지의 자산, 주주자본 및 재무 레버리지 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 자산 규모는 변동성을 보이며, 주주자본은 지속적인 적자를 나타냅니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 14억 3,344만 달러에서 2020년 16억 624만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 15억 6,777만 달러로 감소했고, 2022년에는 14억 4,203만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 15억 7,528만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 17억 1,788만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이러한 변동성은 자산 규모의 주기적인 변화 또는 회사의 전략적 자산 관리 활동을 반영할 수 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 6억 2,990만 달러에서 2020년 7억 9,387만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 7억 7,959만 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 6억 8,096만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8억 195만 달러로 증가했으며, 2024년에는 9억 3,513만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 집중을 나타낼 수 있습니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2019년 2억 8,976만 달러에서 2020년 3억 3,108만 달러로 증가했지만, 이후 2021년에는 -1억 1,094만 달러로 적자로 전환되었습니다. 적자는 2022년 -8억 194만 달러, 2023년 -6억 8,799만 달러, 2024년 -9억 6,267만 달러로 지속적으로 확대되었습니다. 이는 회사의 수익성이 악화되었거나, 대규모의 손실이 발생했거나, 주주에게 배당금을 지급했음을 시사할 수 있습니다.
- 조정된 주주자본(적자)
- 조정된 주주자본은 2019년 -5억 1,377만 달러의 적자에서 2020년 -4억 8,128만 달러로 소폭 개선되었지만, 이후 2021년 -8억 9,912만 달러, 2022년 -15억 6,301만 달러, 2023년 -14억 6,131만 달러, 2024년 -17억 4,543만 달러로 지속적으로 악화되었습니다. 조정된 주주자본의 적자 확대는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 4.95에서 2020년 4.85로 소폭 감소했습니다. 2021년부터 2024년까지의 데이터는 제공되지 않았습니다. 재무 레버리지 비율은 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 얼마나 사용하는지를 나타내며, 비율이 높을수록 재무 위험이 높다는 것을 의미합니다.
전반적으로 데이터는 자산 규모의 변동성과 주주자본의 지속적인 적자를 보여줍니다. 조정된 자산은 증가 추세를 보이지만, 조정된 주주자본의 적자 또한 확대되고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 2019년과 2020년에 감소했지만, 이후 데이터는 부족합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9월 30일 289,767천 달러에서 2020년 9월 30일 331,082천 달러로 증가했지만, 이후 2021년 9월 30일 -110,942천 달러로 급격히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2022년 9월 30일 -801,947천 달러, 2023년 9월 30일 -687,990천 달러, 2024년 9월 30일 -962,679천 달러로 이어지면서 더욱 심화되었습니다. 전반적으로 주주자본은 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
조정된 주주자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일 -513,775천 달러에서 2020년 9월 30일 -481,282천 달러로 소폭 증가했지만, 이후 2021년 9월 30일 -899,127천 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 -1,563,014천 달러, 2023년 9월 30일에는 -1,461,317천 달러, 2024년 9월 30일에는 -1,745,431천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 주주자본 역시 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 주주자본의 감소 추세와 일관성을 보입니다.
자기자본이익률(ROE)은 2019년 9월 30일 66.3%, 2020년 9월 30일 71.41%로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 9월 30일 이후로는 데이터가 제공되지 않아 ROE의 추세를 파악하기 어렵습니다.
자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 2019년부터 2024년까지 누락되어 있어 해당 지표에 대한 분석은 불가능합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 9월 30일 1,433,448천 달러에서 2020년 9월 30일 1,606,240천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일 1,567,776천 달러로 감소했지만, 2022년 9월 30일 1,442,034천 달러로 추가 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 1,575,281천 달러로 다시 증가했으며, 2024년 9월 30일에는 1,717,884천 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보이며, 최근에 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2019년 9월 30일 629,906천 달러에서 2020년 9월 30일 793,876천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 9월 30일에는 779,591천 달러로 소폭 감소했지만, 2022년 9월 30일에는 680,967천 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 801,954천 달러로 다시 증가했으며, 2024년 9월 30일에는 935,132천 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 총 자산 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가 추세를 나타내고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 9월 30일 13.4%에서 2020년 9월 30일 14.72%로 소폭 증가했습니다. 2021년 9월 30일에는 25.01%로 크게 증가했으며, 2022년 9월 30일에는 25.9%로 소폭 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 27.26%로 증가했으며, 2024년 9월 30일에는 29.85%로 최고치를 기록했습니다. ROE 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 9월 30일 30.5%에서 2020년 9월 30일 29.78%로 소폭 감소했습니다. 2021년 9월 30일에는 50.29%로 크게 증가했으며, 2022년 9월 30일에는 54.85%로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 53.54%로 소폭 감소했지만, 2024년 9월 30일에는 54.84%로 다시 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 높은 수준을 유지하며, 변동성을 보이고 있습니다.