장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Fair Isaac Corp., 장기 활동 비율
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
- 순고정자산 회전율
- 2019년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2023년에는 다소 급격히 증가하여 138.02까지 도달하는 등 고정자산의 효율적인 활용이 강화된 것으로 해석됩니다. 그러나 2024년에는 이 수치가 44.65로 다소 하락하는 모습이 관찰되어, 일시적 또는 구조적인 변화의 가능성을 고려할 필요가 있습니다. 특히 운용리스와 사용권 자산을 포함할 경우, 2020년부터 2024년까지 유의미한 변동이 있으며, 2024년에는 25.24로 하락하는 경향이 나타납니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 2019년과 2020년 동일하게 0.81로 유지되었으며, 2021년에는 0.84로 소폭 상승하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 0.96에 안정화되었고, 2024년에는 1로 다시 의미 있는 상승세를 보여주고 있습니다. 이는 자산을 통한 매출 창출 효율성이 전체적으로 개선되고 있음을 시사하며, 회사의 자산 활용도가 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2019년과 2020년에 각각 4와 3.91으로 나타나, 비교적 안정적이었던 것으로 보입니다. 그러나 이후 데이터는 누락되어 있어, 추가적인 분석이 어렵습니다. 만약 유지되었다면, 주주 자기자본을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준을 유지했을 가능성이 있으며, 더 자세한 추세 파악을 위해서는 향후 자료가 필요합니다.
순고정자산 회전율
Fair Isaac Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이와 성장
-
2019년부터 2023년까지 수익은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2023년의 수익은 약 15억 1,355만 달러에 도달하였다. 특히 2020년에서 2021년 사이와 2022년에서 2023년 사이에 각각 약 1,94억 달러 및 약 1,36억 달러의 성장이 관찰된다. 이는 회사가 안정적이며 연속적인 매출 향상을 지속하고 있음을 시사한다.
2024년 예상치는 17억 1,752만 달러로, 연간 성장률이 유지되고 있음을 보여준다. 이러한 꾸준한 매출 성장은 시장 점유율 확대 또는 신규 제품/서비스의 성공적 도입 등 다양한 요인에 기반한 것으로 해석될 수 있다.
- 재산 및 장비의 변동과 투자 패턴
-
재산 및 장비의 총액은 2019년 약 5,302만 달러에서 2022년까지 지속적으로 감소하는 양상을 보였다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격하게 하락했으며, 2022년에는 1만 7,580달러까지 축소되었다. 이는 설비 투자 또는 자산 정리와 관련된데 기인할 수 있다.
반면, 2023년에는 재산 및 장비의 금액이 다시 1억 달러 이상으로 증가하여 자산 회복 또는 재투자가 진행된 것으로 추정할 수 있다. 이는 장기적 자산 활용 전략 또는 운영 효율성 개선의 일환일 가능성이 있다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 활용도
-
순고정자산 회전율은 2019년 21.88에서 2021년 47.17로 크게 증가했으며, 2022년에는 78.34에 달하였다. 이는 자산의 활용도와 효율이 향상된 것으로 볼 수 있으며, 회사가 제한된 자산으로 더 높은 수익을 창출하는 데 성공한 것으로 해석된다.
그러나 2023년에는 138.02의 정점에 이른 후, 2024년에는 44.65로 급감하였다. 이 급격한 변화는 재산 및 장비의 가치 재조정, 자산 매각, 또는 재무 구조 조정에 따른 일시적 영향일 수 있으며, 향후 회전율이 다시 안정세를 보일지 여부는 추가 분석이 필요하다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Fair Isaac Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2024년까지 전반적인 수익은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에는 약 1,160,083천 USD였던 수익은 2024년에는 약 1,717,526천 USD로 증가하여, 약 47.9%의 상승률을 기록하였습니다. 이는 회사의 성장세를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 수익 확대가 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 재산 및 장비, 순
- 해당 항목은 2019년 53,027천 USD에서 2020년 104,075천 USD로 크게 증가하였으나, 이후 2021년(75,188천 USD)과 2022년(54,268천 USD) 사이에서 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 36,669천 USD로 다시 낮은 수준을 기록하였으며, 2024년에는 68,045천 USD로 회복되면서 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이 변화는 회사의 재무 정책 또는 자산 운용 전략에 따른 일시적 변동을 반영할 가능성이 있으며, 자산 규모는 2019년 이후 다소 불안정하게 움직이고 있음을 나타냅니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년(21.88) 이후 2020년(12.44)와 2021년(17.51) 사이에 하락하였다가, 2022년(25.38)에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 41.28로 크게 상승했으며, 2024년에는 다소 낮아져 25.24를 기록하였습니다. 이는 회사가 자산 효율성을 일시적으로 향상시키거나, 자산 규모 변화에 따른 회전율이 영향을 준 것일 수 있습니다. 특히 2023년의 급증은 특정 전략적 조치 또는 일시적인 영업 활동과 관련되었을 가능성이 있으며, 이후 조정이 이루어진 모습을 보여줍니다.
총 자산 회전율
Fair Isaac Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 대비 2024년까지 약 47% 이상의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 강한 성장세를 나타내며, 연평균 성장률이 높아지고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2024년까지 전체적으로 증가세를 유지하고 있으며, 이는 기업의 자산 규모가 확장되고 있음을 보여준다. 2019년에서 2021년에는 약간의 변동성을 보였다가, 이후 2022년 이후에는 더욱 안정적인 증가를 기록하고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 157억 달러와 171억 달러에 도달, 자산이 지속적으로 쌓이고 있음을 나타낸다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년부터 2024년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2019년과 2020년에 각각 0.81로 시작한 후, 2021년에는 약간 상승하여 0.84를 기록하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 0.96에서 1.0으로 거의 일정하게 유지되고 있으며, 이는 자산과 매출 간의 효율성이 일정 수준에서 유지되고 있음을 의미한다. 특히, 2024년에는 최고치를 기록하며, 자산의 활용도가 높음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
Fair Isaac Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 30. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 주주자본(적자) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 이 회사의 수익은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 성장하는 경향을 보이고 있다. 2019년 11,600,83천 달러에서 시작하여 2024년에는 약 1,717,526천 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 연평균 성장률이 꾸준히 유지되었음을 시사하며, 시장 확장 또는 수익 원천의 다각화와 관련된 내부적 요인들이 작용했을 가능성이 있다.
- 주주자본(적자) 변화
- 주주자본(적자)은 2019년에는 약 289,767천 달러로 양호한 상태를 유지하다가 2020년에는 331,082천 달러로 증가하였다. 그러나 2021년 이후에는 급격한 변화가 나타나기 시작한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 적자가 심화되어, 2021년에는 -110,942천 달러로 손실이 상승했고, 2022년에는 적자가 더욱 심화되어 -801,947천 달러에 달하였다. 이후에도 지속적인 적자 확대가 관찰되며, 2023년과 2024년에도 각각 -687,990천 달러와 -962,679천 달러로 기록되어, 상당히 부정적인 재무 상태를 보여준다.
- 재무 비율 분석
- '주주 자기자본회전율'은 2019년 4에서 2020년 3.91로 약간 하락하였다. 이후 데이터가 누락되어 추세를 명확히 판단하기 어렵지만, 이 비율이 높은 것은 자본이 적절히 활용되고 있음을 의미할 때가 있다. 다만, 적자 상태가 지속되면서 자본 회전율이 지속적으로 악화되거나, 자본의 효율성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.