유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Fidelity National Information Services Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 2019년부터 2023년 3월까지 유동성 비율에 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 3월 1.03으로 시작하여 2019년 6월 3.0으로 급증했습니다. 이후 2019년 9월 0.86, 2019년 12월 0.84로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1.05, 0.71, 0.78, 0.80으로 변동성을 유지했습니다. 2021년에는 0.81, 0.82, 0.79, 0.74로 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2022년에는 0.74, 0.69, 0.77, 0.79로 다시 변동성을 보였습니다. 2023년 3월에는 0.74로 마감했습니다. 전반적으로 2019년 6월의 급증을 제외하면 0.7에서 1.0 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 3월 0.91에서 시작하여 2019년 6월 2.9로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 9월 0.81, 2019년 12월 0.80으로 감소했습니다. 2020년에는 0.99, 0.67, 0.70, 0.77로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.77, 0.77, 0.75, 0.70으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 0.69, 0.63, 0.73, 0.75로 다시 변동했습니다. 2023년 3월에는 0.70으로 마감했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율과 유사하게 2019년 6월의 급증 이후 0.6에서 1.0 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 세 가지 비율 중 가장 낮은 수치를 보였습니다. 2019년 3월 0.16에서 시작하여 2019년 6월 2.34로 급증했지만, 이후 2019년 9월 0.12, 2019년 12월 0.11로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 0.17, 0.10, 0.14, 0.16으로 변동성을 유지했습니다. 2021년에는 0.09, 0.11, 0.11, 0.14로 소폭 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 0.11, 0.11, 0.14, 0.13으로 변동했습니다. 2023년 3월에는 0.13으로 마감했습니다. 전반적으로 0.09에서 0.23 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
세 가지 비율 모두 2019년 6월에 가장 큰 변동을 보였으며, 이후에는 상대적으로 낮은 수준에서 변동성을 유지했습니다. 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 훨씬 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 유동성 비율은 기간에 따라 변동했지만, 심각한 유동성 문제를 나타내는 수준은 아니었습니다.
현재 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 10,966) | 12,818) | 10,593) | 10,706) | 10,145) | 10,708) | 10,011) | 9,438) | 9,105) | 9,898) | 9,934) | 8,600) | 8,346) | 8,692) | 9,325) | 12,505) | 3,611) | ||||||
| 유동부채 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.74 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 1.05 | 0.84 | 0.86 | 3.00 | 1.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 10,966 ÷ 14,728 = 0.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산, 유동 부채 및 현재 유동성 비율의 변동을 보여줍니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2019년 3월 31일에 36억 1,100만 달러에서 2019년 6월 30일에 125억 500만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 93억 2,500만 달러로 감소한 후 2019년 말까지 86억 9,200만 달러에서 83억 4,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 86억 달러에서 99억 3,400만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2021년에는 91억 500만 달러에서 107억 800만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 101억 4,500만 달러에서 128억 1,800만 달러로 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 109억 6,600만 달러로 감소했습니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2019년 3월 31일에 35억 2,100만 달러에서 2019년 6월 30일에 41억 7,000만 달러로 증가했습니다. 2019년 9월 30일에 109억 100만 달러로 크게 증가한 후 2019년 말까지 103억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 79억 2,600만 달러에서 127억 7,500만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2021년에는 112억 800만 달러에서 144억 6,600만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 137억 7,700만 달러에서 162억 2,400만 달러로 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 147억 2,800만 달러로 감소했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 1.03으로 시작하여 2019년 6월 30일에 3으로 급증했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 0.86으로 감소한 후 2019년 말까지 0.84로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 1.05에서 0.71로 감소하는 추세를 보이다가 2021년에는 0.79에서 0.74로 감소했습니다. 2022년에는 0.69에서 0.79로 증가했으며, 2023년 3월 31일에는 0.74로 감소했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 변동성이 컸으며, 1보다 낮은 비율이 많아 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 제한적일 수 있음을 시사합니다.
유동 자산과 유동 부채는 모두 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보였지만, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율이 전반적으로 감소했습니다. 2019년 6월 30일에 현재 유동성 비율이 급증한 것은 유동 자산이 유동 부채보다 훨씬 빠르게 증가했기 때문입니다. 반대로 2020년과 2021년에는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가하여 현재 유동성 비율이 감소했습니다.
빠른 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 정산 자산 | 4,425) | 5,855) | 4,359) | 4,334) | 4,062) | 4,020) | 4,333) | 3,734) | 3,622) | 3,914) | 3,614) | 3,531) | 3,107) | 3,529) | 4,231) | 827) | 1,012) | ||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | 3,476) | 3,699) | 3,373) | 3,520) | 3,655) | 3,772) | 3,468) | 3,466) | 3,508) | 3,314) | 3,146) | 3,104) | 3,116) | 3,242) | 3,065) | 1,366) | 1,451) | ||||||
| 기타 미수금 | 486) | 493) | 293) | 251) | 260) | 355) | 331) | 380) | 470) | 317) | 361) | 299) | 275) | 337) | 269) | 137) | 150) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 10,258) | 12,235) | 9,957) | 9,793) | 9,524) | 10,157) | 9,522) | 8,881) | 8,639) | 9,504) | 8,947) | 8,117) | 7,871) | 8,260) | 8,870) | 12,086) | 3,189) | ||||||
| 유동부채 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.99 | 0.80 | 0.81 | 2.90 | 0.91 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 10,258 ÷ 14,728 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 2019년 3월 31일에 31억 8,900만 달러로 시작하여 2023년 3월 31일에 102억 5,800만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 6월 30일에 120억 8,600만 달러로 최고점을 기록한 후 감소세를 보이다가 2022년 말에 다시 증가하는 양상을 나타냈습니다.
유동부채는 2019년 3월 31일에 35억 2,100만 달러에서 2023년 3월 31일에 147억 2,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 6월 30일에 121억 1,700만 달러, 2021년 12월 31일에 144억 6,600만 달러, 2022년 12월 31일에 162억 2,400만 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.
빠른 유동성 비율은 2019년 6월 30일에 2.9로 최고점을 기록한 후 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년 3월 31일에 0.91로 시작하여 2023년 3월 31일에 0.7로 마감되었습니다. 2020년 6월 30일에는 0.67로 최저점을 기록했으며, 이후 0.7에서 0.77 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 하락세를 유지하며, 유동부채 증가 속도가 빠른 자산 증가 속도보다 빠름을 시사합니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 6월 30일에 최고점을 기록하고, 이후 감소하다가 2022년 말에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 유동부채
- 전반적으로 꾸준히 증가했으며, 특히 2020년 이후 증가폭이 두드러졌습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 6월 30일에 최고점을 기록한 후 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2020년 6월 30일에 최저점을 기록했습니다.
현금 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 총 현금 자산 | 1,871) | 2,188) | 1,932) | 1,688) | 1,547) | 2,010) | 1,390) | 1,301) | 1,039) | 1,959) | 1,826) | 1,183) | 1,373) | 1,152) | 1,305) | 9,756) | 576) | ||||||
| 유동부채 | 14,728) | 16,224) | 13,671) | 15,528) | 13,777) | 14,466) | 12,627) | 11,494) | 11,208) | 12,361) | 12,775) | 12,117) | 7,926) | 10,382) | 10,901) | 4,170) | 3,521) | ||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 2.34 | 0.16 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,871 ÷ 14,728 = 0.13
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일 576백만 달러에서 2023년 3월 31일 1871백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년 3월 31일 2010백만 달러까지 증가한 후 감소하는 경향을 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
유동부채는 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년 3월 31일 3521백만 달러에서 2020년 6월 30일 12117백만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 6월 30일 15528백만 달러까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3월 31일 14728백만 달러로 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 6월 30일 2.34로 최고점을 기록한 후, 지속적으로 감소하여 2021년 9월 30일 0.09까지 하락했습니다. 이후 소폭 상승하여 2023년 3월 31일 0.13을 기록했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 확보에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.
총 현금 자산의 증가는 긍정적인 신호이지만, 유동부채의 높은 수준과 낮은 현금 유동성 비율은 재무 건전성에 대한 우려를 제기합니다. 특히 유동부채의 변동성이 크다는 점은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 현금 자산 증가에도 불구하고, 단기적인 채무 상환 능력에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
2020년과 2022년에 유동부채가 급증한 시점과 현금 유동성 비율이 급격히 감소한 시점을 비교 분석하면, 특정 시기에 자금 조달 활동이 증가했거나, 단기적인 부채 부담이 커졌을 가능성을 고려할 수 있습니다.