유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Fidelity National Information Services Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 유동성 비율 전반의 변화 경향
- 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 일부 변동성을 보였으며, 2018년 3월 이후 점차 안정적인 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 특히 2019년에는 일시적으로 3.0의 수치를 기록하며 높은 유동성을 확보한 모습을 보여주었고, 이후 2020년부터 다시 0.7~1.0 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 사업 활동의 계절적 또는 일시적 요인에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 현재 유동성 비율이 대체로 0.7 이상으로 유지되어 유동성 위험은 비교적 낮은 수준임을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화 분석
- 빠른 유동성 비율은 대체로 현재 유동성 비율보다 다소 높은 수준에서 움직였으며, 2018년 초반에 약 0.87에서 시작되어 2019년 사이 0.77 내지 1.06 범위에 위치하였습니다. 2020년 이후에는 0.7대 중반에 머무르는 모습을 보여, 재고자산이 제외된 단기 유동성 확보 능력을 일정 수준 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2019년 중반의 일시적 상승은 단기 유동성 확보가 용이했음을 의미하며, 전반적으로 유동성 위험이 낮은 수준임을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율의 경향
- 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 상대적으로 낮은 값을 유지하고 있으며, 2018년 이후 개별 분기마다 큰 변동 폭 없이 0.09에서 0.27 사이를 오가는 모습을 보입니다. 특히 2019년부터 2020년까지는 수치가 0.1 내지 0.2 범위 내에 머무르며, 현금 및 현금성 자산 확보 능력은 일정한 수준을 유지한 것으로 판단됩니다. 한편, 2020년 이후에는 수치가 0.11 내지 0.14로 안정화되었으며, 이는 기업이 유동성 확보를 위해 일정량의 현금을 유지하며 재무 전략을 실시하는 것으로 볼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세 분석
-
분기별 유동 자산은 2018년 3월의 3,735백만 달러에서 2023년 3월에는 10,593백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년 6월에 12,505백만 달러로 정점에 달한 후, 이후 일부 조정을 겪으면서도 2021년 이후 다시 강한 상승세를 나타내어 2023년 말까지 지속적으로 증가하였다. 반면, 유동부채는 2018년 3월 3,816백만 달러에서 2023년 3월 14,728백만 달러로 꾸준히 증가하였다.
이 두 항목의 증가는 기업의 유동성 여력을 높이기 위한 유동 자산의 증가와 이에 따른 부채 증가를 병행하는 양상을 보여준다. 특히 2020년부터 2022년까지 유동 부채가 급증하는 경향이 관찰되며, 이는 기업의 유동성 관리 방침이나 자금 조달 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
-
현재 유동성 비율은 2018년 3월 0.98에서 점차 상승하여 2019년 6월에는 3.00까지 도달하는 등 일시적 큰 변동 폭을 보였다. 이후 2020년부터 2021년까지는 0.69에서 0.82 범위 내로 유지되며 비교적 안정된 수준을 나타내고 있다. 2022년과 2023년 들어 다시 0.74~0.79 구간을 유지하는데, 이는 유동 자산과 유동 부채의 증감이 비슷한 비율로 이루어지고 있음을 보여주며, 전반적으로 유동성 상태는 안정적이라고 해석할 수 있다.
이 비율은 1 이상을 유지하는 것이 일반적으로 바람직한 것으로 평가되므로, 2023년의 수치는 단기 유동성 위험이 크지 않음을 보여준다. 그러나 2018년 후반과 2019년 초반의 비율은 1에 가깝거나 다소 낮았던 시점도 존재하여, 그 당시에는 유동성에 대한 주의가 필요하거나 일부 재무 전략이 활발히 변화했음을 엿볼 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성과 잠재적 영향을 반영
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분기별 데이터는 유동 자산과 부채의 지속적인 증가에도 불구하고, 유동성 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 이는 기업이 유동성 관리를 일정 수준 유지하며 재무적 안정성을 확보하려 했음을 시사한다. 특히, 2020년 이후 글로벌 경제 여건이 변화하는 가운데, 유동성 비율이 안정적이라는 사실은 기업의 재무 건강성에 긍정적 신호로 작용할 수 있다.
다만, 유동 부채의 증가 폭이 크기 때문에, 지속적인 자금 조달 계획과 유동성 확보 전략이 중요한 역할을 하였을 가능성을 배제할 수 없다. 장기적으로는 유동성 비율이 낮아지는 경우를 대비해 자본 조달 또는 내부 유보 정책이 강화될 필요가 있다. 전반적으로, 데이터는 회사가 재무 구조를 강화하며, 유동성 유지에 중점을 둔 전략을 추진하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 정산 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 1분기 이후로 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 3월 31일 기준 3,319백만 달러였던 것이 2023년 3월 31일에는 10,258백만 달러로 대폭 증가하였다. 이 기간 동안 빠른 자산이 꾸준히 늘어난 것은 회사의 유동성 확보와 단기 자산 운용이 강화된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 초 3,816백만 달러에서 2023년 초 14,728백만 달러까지 증가하는 모습을 보여준다. 특히, 2019년 6월말 이후로 빠른 자산 대비 유동부채의 증가는 상당히 가파른 편이다. 이는 유동부채의 절대적 증가와 함께 재무구조의 유동성 압박이 높아지고 있음을 시사한다. 반면, 2020년 이후 일부 기간에는 유동부채의 증가 속도가 둔화되는 모습도 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초 0.87에서 2023년 3월 말까지 0.7대로 하락하는 경향을 보이고 있다. 비율이 낮아지면서 유동성 측면에서 다소 긴장이 높아졌음을 의미하지만, 여전히 0.7 이상의 수준을 유지하고 있어 즉각적인 유동성 위기는 당장 발생하지 않을 것으로 판단된다. 그러나 이 수치의 지속적 하락은 재무적 압박이 조금씩 증가하고 있음을 반영한다.
현금 유동성 비율
Fidelity National Information Services Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이와 변동성
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 총 현금 자산이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2018년 4분기에는 급증하여 2019년 초반에 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타냈다. 2019년에는 전체적으로 상승세를 유지하였으며, 특히 2019년 4분기에는 초기보다 상당히 높은 수준을 기록하였다. 2020년에는 1분기와 2분기 각각 급증 후, 3분기와 4분기에는 다소 변동이 있었으나 연말까지는 상당한 현금 자산을 유지하였다. 2021년부터 2023년까지는 지속적인 증가 추세가 관찰되며, 2023년 1분기에는 가장 높은 수준인 2,188백만 달러를 기록하였다. 전반적으로 총 현금 자산은 강한 상승세를 보여 주었으며, 특히 2018년 후반부터 2023년 초까지 꾸준히 증대하였다.
- 유동부채와 그 변화 양상
- 유동부채는 2018년 초에는 3,816백만 달러였으며, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 2018년 하반기부터 2019년 초반까지는 급격한 증가(예: 2019년 6월에는 4,170백만 달러) 가 나타났고, 2019년 12월에는 10,382백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2020년 이후에는 1차적인 감액과 증액이 반복되었으며, 특히 2020년 말에는 12,675백만 달러에 달하였다. 이후 2021년과 2022년 동안은 유동부채 수준이 비교적 높은 채로 유지되었고, 2022년 6월에는 15,528백만 달러로 다시 정점을 찍었다. 전반적으로 유동부채는 상당한 증감과 함께 높은 수준을 지속하는 모습으로 나타나, 단기 채무 부담이 크거나 유동성 관리에 유의해야 하는 상황을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화 및 해석
- 2018년 3월에는 약 0.19였던 이 비율은 2018년 6월에 0.27로 상승하며 유동성 개선 징후를 보여주었다. 이후 2018년 하반기에는 다시 0.23으로 조정되다가 2019년 초중반에는 급격히 하락하여 0.16까지 내려갔다. 2019년 이후로는 변동성이 크지 않으며, 대체로 0.09~0.14 범위 내에서 유지되고 있다. 특히 2020년 이후에는 0.10~0.14 범위 내에서 안정적인 수준을 지속하고 있으며, 2023년 1분기에도 0.13으로 유지되고 있다. 이는 회사의 유동성 비율이 전반적으로 안정된 상태를 유지하고 있으면서도, 일시적인 변동에 따른 유동성 관리가 필요하다는 점을 시사한다.