수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Hershey Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기 전반에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 43%에서 46% 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 2019년 이후부터는 44% 초반대에서 45% 후반대로 일부 변화가 있었으며, 전반적으로 일정한 수익성 수준을 보여주고 있다. 이러한 안정성은 고정된 비용 구조와 일정한 원재료 비용 등을 시사할 수 있다.
- 영업이익률
- 2018년 이후 지속적으로 20% 내외의 범위에서 변동하며, 2020년대 초반에 일시적으로 상승(23%대 후반)하는 양상을 보였다. 2020년 이후에는 21% 후반에서 22% 초반으로 비교적 안정되어 있으며, 수익성의 꾸준한 유지와 일부 수익 개선의 가능성을 반영한다. 전반적으로 비용 효율성과 영업 활동의 효율성이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 대체로 15% 전후의 범위에서 변동하고 있으며, 2019년 이후에는 16% 초반까지 오르는 경향이 관찰된다. 특히 2021년에는 16.69%까지 상승하는 시기도 있어 수익성 개선이 일부 나타났음을 알 수 있다. 이후 다시 15% 후반대에 머무르며, 안정적인 순이익 수준을 유지하는 모습이다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 이후 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 80% 이상에서 시작하여 2023년에는 약 48% 수준으로 하락하였다. 이는 회사의 자기자본 수익률이 점차 둔화되고 있음을 시사하며, 자본 효율성의 일부 감소 또는 자본 규모의 변화가 영향을 미쳤을 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 전반적으로 12%에서 16% 범위 내에서 변동하는 양상을 보이고 있으며, 2021년 이후에는 15% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이 수치는 자산을 활용한 수익창출 능력이 일정하게 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 2019년 이후 일부 상승 후 정체된 모습을 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Hershey Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,132,099) | 1,382,322) | 1,144,806) | 1,108,500) | 999,999) | 1,245,480) | 1,012,867) | 1,061,335) | 925,445) | 1,048,951) | 962,071) | 1,080,024) | 792,552) | 866,622) | 911,912) | 943,318) | 874,744) | 892,504) | 944,352) | 863,493) | 793,420) | 974,060) | |||||||
| 순 매출액 | 2,490,280) | 2,987,614) | 2,652,338) | 2,728,153) | 2,372,582) | 2,666,221) | 2,326,128) | 2,359,839) | 1,989,422) | 2,295,948) | 2,185,244) | 2,219,829) | 1,707,329) | 2,037,317) | 2,068,125) | 2,134,422) | 1,767,217) | 2,016,488) | 1,987,902) | 2,079,593) | 1,751,615) | 1,971,959) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 43.91% | 43.16% | 43.18% | 43.27% | 44.42% | 45.44% | 45.13% | 45.27% | 46.22% | 46.19% | 45.42% | 45.45% | 44.22% | 44.92% | 45.36% | 46.23% | 45.54% | 44.59% | 45.89% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (1,132,099 + 1,382,322 + 1,144,806 + 1,108,500)
÷ (2,490,280 + 2,987,614 + 2,652,338 + 2,728,153)
= 43.91%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 경향이 있으나, 일부 기간에는 일시적인 증가와 감소가 관찰됩니다. 예를 들어, 2018년 4분기와 2021년 12월 사이에 매출 총이익이 큰 폭으로 상승하는 흐름이 나타나며, 2020년 초와 후반기 사이에는 변동이 다소 컸음을 알 수 있습니다. 특히 2022년 12월과 2023년 상반기에는 매출 총이익이 상승하는 추세가 강하게 지속되었습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전체적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2018년부터 2023년까지 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 분기별로 높은 수치를 기록하며, 판매 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 일부 분기에는 다소 감소하는 시기도 있었으나, 전반적으로는 상승세를 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 각 분기별로 약 43%에서 46% 사이에서 움직이며, 비교적 안정된 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 일부 기간에는 45% 내외로 변화하였으나, 크게 변동하는 모습은 드러나지 않습니다. 이러한 안정성을 통해 원가 구조와 판매 기준의 상대적 일관성을 추정할 수 있습니다.
영업이익률
Hershey Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 560,665) | 799,924) | 526,646) | 556,620) | 456,531) | 720,990) | 459,172) | 574,831) | 456,675) | 553,044) | 405,115) | 611,410) | 383,373) | 382,800) | 286,198) | 460,815) | 410,070) | 438,869) | 421,165) | 406,263) | 315,724) | 480,512) | |||||||
| 순 매출액 | 2,490,280) | 2,987,614) | 2,652,338) | 2,728,153) | 2,372,582) | 2,666,221) | 2,326,128) | 2,359,839) | 1,989,422) | 2,295,948) | 2,185,244) | 2,219,829) | 1,707,329) | 2,037,317) | 2,068,125) | 2,134,422) | 1,767,217) | 2,016,488) | 1,987,902) | 2,079,593) | 1,751,615) | 1,971,959) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 22.51% | 21.78% | 21.70% | 21.73% | 22.74% | 23.68% | 22.78% | 22.53% | 23.32% | 23.23% | 21.87% | 20.71% | 19.04% | 19.23% | 19.98% | 21.89% | 21.35% | 20.19% | 20.84% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (560,665 + 799,924 + 526,646 + 556,620)
÷ (2,490,280 + 2,987,614 + 2,652,338 + 2,728,153)
= 22.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익과 순 매출액의 전체적인 추세
- 지속적인 수익성과 매출 규모의 변동이 관찰됩니다. 2018년과 2019년 초반에는 영업이익이 상대적으로 안정적이며, 이후 2019년 이후로 수차례 증가세를 기록하였습니다. 특히 2020년과 2021년에 영업이익이 상당히 증대되면서 전체 매출액도 그에 연동하여 상승하는 경향이 나타났습니다. 2022년과 2023년에는 매출액 증대와 더불어 영업이익 역시 증가하거나 유지되는 모습을 보여 경영상의 강점을 지속적으로 유지하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률의 변화와 안정성
- 영업이익률은 매출액의 일정 비율로서, 2019년 말부터 2021년 초까지 대체로 22% 내외의 범위에 머무르며 안정성을 보여줍니다. 2022년 이후에는 영업이익률이 21% 내외로 약간 하락하는 경향을 보였으나, 전체적으로 시장 환경 변화와 원가 구조를 감안할 때 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 수치는 수익성 유지 능력을 보여주며, 매출의 성장과 함께 수익성도 보존 또는 향상되고 있음을 의미합니다.
- 수익성 증가와 성장의 견고성
- 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이며, 2022년 및 2023년에는 각각 2,600,000US$를 초과하는 높은 수준에 도달하였습니다. 동시에 영업이익은 지속적으로 증가하거나 유지되어 왔으며, 영업이익률도 양호한 수준을 유지함으로써, 코로나19 팬데믹 이후 급증하는 시장 수요를 반영하는 견고한 성장세를 보여줍니다. 이러한 추세는 기업이 시장 경쟁력과 수익성을 적절히 조절하며 성장 전략을 유지하고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Hershey Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 406,983) | 587,185) | 396,296) | 399,487) | 315,556) | 533,478) | 335,556) | 444,927) | 301,230) | 395,799) | 291,387) | 447,283) | 268,901) | 271,137) | 207,187) | 325,307) | 312,840) | 304,358) | 336,791) | 263,713) | 226,855) | 350,203) | |||||||
| 순 매출액 | 2,490,280) | 2,987,614) | 2,652,338) | 2,728,153) | 2,372,582) | 2,666,221) | 2,326,128) | 2,359,839) | 1,989,422) | 2,295,948) | 2,185,244) | 2,219,829) | 1,707,329) | 2,037,317) | 2,068,125) | 2,134,422) | 1,767,217) | 2,016,488) | 1,987,902) | 2,079,593) | 1,751,615) | 1,971,959) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 16.48% | 15.81% | 15.79% | 15.69% | 16.76% | 17.29% | 16.47% | 16.23% | 16.52% | 16.69% | 15.69% | 14.87% | 13.50% | 13.94% | 14.40% | 16.18% | 15.51% | 14.44% | 15.11% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q2 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q3 2022)
÷ (순 매출액Q2 2023
+ 순 매출액Q1 2023
+ 순 매출액Q4 2022
+ 순 매출액Q3 2022)
= 100 × (406,983 + 587,185 + 396,296 + 399,487)
÷ (2,490,280 + 2,987,614 + 2,652,338 + 2,728,153)
= 16.48%
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- 순이익
- 2018년 이후 데이터를 살펴볼 때, 순이익은 변동성이 다소 존재하지만, 전반적으로 양호한 수익성을 유지하고 있다. 2018년 4분기에는 350,203천 US달러의 순이익을 기록했으며, 이후 하반기와 2019년까지 지속적인 상승 추세를 보여 12월에는 447,283천 US달러를 기록하였다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 일부 분기에는 순이익이 일시적으로 감소하는 모습을 보였으나, 전체적으로 안정적인 흐름을 유지하였다. 2021년에는 다시 상승세를 보이며 기록적인 수치를 나타내었으며, 2022년과 2023년에는 예상보다 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 특히 2023년 7월과 12월에 각각 587,185천과 406,983천 US달러의 순이익으로 높은 성과를 달성하였다.
- 순 매출액
- 매출액은 기간을 거치며 비교적 안정적이고 꾸준한 성장 양상을 나타내고 있다. 2018년 4분기에는 1,971,959천 US달러였으며, 이후 여러 분기를 거쳐 2022년 12월에는 2,490,280천 US달러에 이르렀다. 특히 2021년 이후 매출은 계절적 변동과 시장 확장, 제품 라인업 확대 등의 영향을 받아 지속적인 상승을 기록하였다. 2023년까지 매출은 2,990,614천 US달러에 근접하는 수준을 유지하며, 전반적 성장세를 유지하고 있다. 이에 따라 시장 점유율 확대와 매출 기반 확대가 진행되고 있음을 알 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 개선되는 경향을 보여주고 있다. 2019년에는 대략 13.5%에서 16.5% 사이를 오르내리면서 안정적인 수익성 확보를 나타내었으며, 2020년 이후 전반적인 수익성 지표가 향상되고 있다. 2021년과 2022년에는 각각 16.23%와 16.76%에 달하는 높은 수익성을 기록하였다. 이러한 수익률 상승은 비용 효율성 개선, 가격 전략의 강화, 원가 절감 등의 내부적 요인과 시장에서의 경쟁력 확보와 관련될 수 있다. 2023년에도 15.69%에서 16.48% 범위 내로 안정된 수익성 수준을 유지하고 있어, 수익성 유지와 안정성을 동시에 달성하는 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Hershey Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 406,983) | 587,185) | 396,296) | 399,487) | 315,556) | 533,478) | 335,556) | 444,927) | 301,230) | 395,799) | 291,387) | 447,283) | 268,901) | 271,137) | 207,187) | 325,307) | 312,840) | 304,358) | 336,791) | 263,713) | 226,855) | 350,203) | |||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | 3,694,785) | 3,458,365) | 3,299,544) | 3,083,080) | 2,891,740) | 2,915,549) | 2,757,229) | 2,528,294) | 2,265,049) | 2,255,994) | 2,234,352) | 2,065,854) | 1,753,605) | 1,671,231) | 1,739,222) | 1,753,162) | 1,675,120) | 1,414,737) | 1,398,721) | 1,234,902) | 1,049,944) | 972,128) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 48.45% | 49.11% | 49.85% | 51.38% | 56.35% | 55.40% | 53.59% | 56.69% | 63.38% | 62.21% | 57.23% | 57.82% | 61.16% | 66.81% | 66.10% | 72.97% | 72.69% | 79.99% | 84.19% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q2 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q3 2022)
÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= 100 × (406,983 + 587,185 + 396,296 + 399,487)
÷ 3,694,785 = 48.45%
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- 순이익(US$ 천)
- 초기 2018년부터 2019년 1분기까지 순이익은 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 이후 2019년 2분기부터 2020년 4분기까지는 상당히 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 초에는 다시 상승세로 전환되어 2020년 12월까지 큰 폭의 증가를 기록하였습니다. 특히 2020년 12월에는 약 447백만 달러의 정점을 기록한 이후, 2021년까지 전반적인 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년 초에도 다시 한 번 순이익이 큰 폭으로 증가하는 경향이 나타나, 기업의 수익성이 강력하게 회복 또는 성장하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 주주 지분 합계(US$ 천)
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 초에는 1억 7천만 달러를 돌파하였고, 2021년에는 약 2억 2천만 달러를 넘어섰습니다. 2022년과 2023년에는 성장세가 가속화되어 3억 4천만 달러를 상회하는 수치를 기록하고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 자본적 강점과 투자 규모의 확대를 시사하며, 주주 가치에 대한 기업의 집중이 지속되고 있음을 의미합니다.
- ROE (자기자본이익률, %)
- 2018년에는 특정 값이 존재하지 않으나, 2019년부터 2021년까지 ER이 높은 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 2019년부터 2021년까지의 ROE는 대체로 50%에서 70% 사이를 기록하며, 기업이 자기자본 대비 상당한 수익률을 창출하고 있음을 보여줍니다. 이 기간 동안 가장 높은 수치는 2020년 12월 약 63%였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년까지 유지되고 있습니다. ROE의 안정화와 높은 수준은 기업의 효율적 자본 활용과 강력한 수익성을 반영합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Hershey Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| The Hershey Company에 귀속되는 순이익 | 406,983) | 587,185) | 396,296) | 399,487) | 315,556) | 533,478) | 335,556) | 444,927) | 301,230) | 395,799) | 291,387) | 447,283) | 268,901) | 271,137) | 207,187) | 325,307) | 312,840) | 304,358) | 336,791) | 263,713) | 226,855) | 350,203) | |||||||
| 총 자산 | 11,525,676) | 11,111,518) | 10,948,820) | 10,832,907) | 10,588,874) | 10,645,044) | 10,412,231) | 9,439,183) | 8,883,863) | 9,038,128) | 9,131,845) | 9,255,034) | 8,911,071) | 8,855,443) | 8,140,395) | 8,464,260) | 7,793,560) | 7,857,376) | 7,703,020) | 7,836,189) | 7,405,653) | 7,332,798) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.53% | 15.29% | 15.02% | 14.62% | 15.39% | 15.17% | 14.19% | 15.19% | 16.16% | 15.53% | 14.00% | 12.91% | 12.04% | 12.61% | 14.12% | 15.11% | 15.62% | 14.40% | 15.29% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q2 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q1 2023
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q4 2022
+ The Hershey Company에 귀속되는 순이익Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (406,983 + 587,185 + 396,296 + 399,487)
÷ 11,525,676 = 15.53%
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- 순이익 분석
- 분기별 순이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 일부 분기에서는 변동성이 존재한다. 특히 2021년 이후부터는 순이익이 상당히 증가하는 모습을 보여주어 회사의 수익성이 개선된 것으로 해석된다. 2019년과 2020년 사이에는 일정한 수익 안정성을 유지하였고, 2021년 이후로는 더욱 두드러진 상승세를 나타내며, 2023년에는 높은 수익 수준이 지속되고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 각 기간을 거치며 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 7.3억 달러였던 자산이 2023년에는 약 11.5억 달러로 확대되었으며, 이는 회사가 규모를 확장하거나 자산 기반을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다. 연속적인 자산 증가는 기업 성공의 안정성을 암시할 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 동향
- ROA는 2018년 이후 약 14%에서 16% 범위 내에서 변동이 있으며, 일부 분기에는 약간의 하락 또는 상승이 관찰되었지만, 전체적으로는 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후에는 15% 내외의 수치로 뚜렷한 상승 또는 하락 없이 견고한 모습을 지속하고 있다. 이는 자산 대비 이익 창출 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.