Hershey Co. (NYSE:HSY)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하면서도, 특정 패턴과 변화를 나타냅니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 1분기 44.59%에서 2019년 3분기 46.23%로 증가한 후, 2019년 4분기에 45.36%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 44.22%에서 45.45% 사이의 변동성을 보였으며, 2021년에는 45.13%에서 46.22% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 하락세를 보이며 43.16%까지 떨어졌고, 2023년에는 43.91%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 43%에서 46% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 1분기 20.19%에서 2019년 3분기 21.89%로 꾸준히 증가했지만, 2019년 4분기에 19.98%로 감소했습니다. 2020년에는 19.04%에서 21.87% 사이의 변동성을 보였고, 2021년에는 22.53%에서 23.32% 사이를 유지하며 상승세를 보였습니다. 2022년에는 21.73%까지 하락한 후, 2023년에는 22.51%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 영업이익률은 19%에서 23% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 1분기 14.44%에서 2019년 3분기 16.18%로 증가한 후, 2019년 4분기에 14.4%로 감소했습니다. 2020년에는 13.5%에서 15.69% 사이의 변동성을 보였고, 2021년에는 15.19%에서 16.69% 사이를 유지하며 상승세를 보였습니다. 2022년에는 15.69%까지 하락한 후, 2023년에는 16.48%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 13%에서 17% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 1분기 79.99%에서 2020년 2분기 61.16%로 꾸준히 감소했습니다. 이후 2021년에는 53.59%에서 63.38% 사이의 변동성을 보였고, 2022년에는 48.45%까지 하락했습니다. 2023년에는 48.45% 수준을 유지했습니다. 전반적으로 자기자본비율은 48%에서 80% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2019년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 1분기 14.4%에서 2019년 2분기 15.62%로 증가한 후, 2020년 2분기 12.04%로 감소했습니다. 2021년에는 14.19%에서 16.16% 사이의 변동성을 보였고, 2022년에는 14.62%까지 하락했습니다. 2023년에는 15.53%로 다시 상승했습니다. 전반적으로 자산수익률비율은 12%에서 16% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2021년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로, 대부분의 비율은 2021년에 정점을 찍은 후 2022년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 일부 비율이 소폭 반등했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인이나 회사 내부의 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2019년 3월 31일에 8억 9,250만 달러에서 시작하여 2023년 7월 2일에 13억 8,232만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일에 7억 9,255만 달러로 감소하는 시기가 있었지만, 이후 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 12억 4,548만 달러, 2022년 12월 31일에 13억 8,232만 달러에 도달했습니다. 2023년 7월 2일에는 소폭 감소하여 11억 3,209만 달러를 기록했습니다.

순 매출액은 2019년 3월 31일에 20억 1,648만 달러에서 2023년 7월 2일에 24억 9,028만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 6월 30일에 17억 707만 달러로 감소하는 구간이 있었으나, 이후 회복세를 보이며 2021년 7월 4일에 23억 5,983만 달러, 2022년 12월 31일에 29억 8,761만 달러까지 증가했습니다. 2023년 7월 2일에는 24억 9,028만 달러로 감소했습니다.

매출총이익률은 2019년 3월 31일에 44.59%에서 2023년 7월 2일에 43.91%로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에는 44.59%에서 46.23%까지 상승했다가 45.36%로 하락하는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 44.92%에서 45.45% 사이를 오갔으며, 2021년에는 45.27%에서 46.22% 사이에서 변동했습니다. 2022년에는 44.42%에서 43.16%로 감소하는 추세를 보였고, 2023년에는 43.16%에서 43.91%로 소폭 상승했습니다.

매출 총이익

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2020년 6월과 2023년 7월에 감소하는 시기가 있었습니다.

순 매출액

매출 총이익과 유사하게 증가 추세를 보이며, 2020년 6월에 감소하는 시기가 있었습니다.

매출총이익률

43%에서 46% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다. 2019년에는 1분기부터 3분기까지 증가하다가 4분기에 감소하는 패턴을 보입니다. 2020년에는 1분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 다시 감소합니다. 2021년에는 1분기부터 3분기까지 꾸준히 증가하며 최고점을 기록한 후 4분기에 소폭 감소합니다. 2022년에는 1분기부터 3분기까지 증가하다가 4분기에 감소하는 경향을 보이며, 2023년에는 1분기부터 2분기까지 감소합니다.

순 매출액은 영업이익과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년에는 1분기부터 3분기까지 증가하다가 4분기에 감소합니다. 2020년에는 1분기부터 3분기까지 증가세를 보이다가 4분기에 감소합니다. 2021년에는 1분기부터 3분기까지 꾸준히 증가하며 최고점을 기록한 후 4분기에 소폭 감소합니다. 2022년에는 1분기부터 3분기까지 증가하다가 4분기에 감소하는 경향을 보이며, 2023년에는 1분기부터 2분기까지 감소합니다.

영업이익률은 전반적으로 19%에서 23% 사이의 범위에서 변동합니다. 2019년에는 20% 초반에서 21% 후반 사이를 오가며, 2020년에는 19% 초반에서 21% 후반 사이를 유지합니다. 2021년에는 22%에서 23% 사이로 상승하는 경향을 보이며, 2022년에는 21% 후반에서 23% 사이를 유지합니다. 2023년에는 22% 초반으로 감소합니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 유사한 추세를 보이며, 이는 매출액 변동이 영업이익에 직접적인 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있습니다.

영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 특정 기간에는 변동성이 나타납니다. 이는 비용 관리 또는 가격 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.

2021년에는 영업이익과 순 매출액 모두 최고점을 기록했으며, 영업이익률 또한 상승했습니다. 이는 사업 운영의 효율성이 개선되었거나 시장 상황이 유리하게 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

2023년 2분기에는 영업이익, 순 매출액, 영업이익률 모두 감소하는 경향을 보입니다. 이는 외부 요인 또는 내부적인 문제로 인해 발생했을 가능성이 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년에는 304,358천 달러에서 325,307천 달러로 증가했으나, 연말에는 207,187천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 271,137천 달러에서 447,283천 달러로 크게 증가했으며, 이후 291,387천 달러, 395,799천 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 301,230천 달러에서 533,478천 달러로 다시 증가 추세를 나타냈고, 2022년에는 315,556천 달러에서 587,185천 달러로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 406,983천 달러를 기록했습니다.

순 매출액은 2019년 2,016,488천 달러에서 2,134,422천 달러로 증가했다가, 하반기에는 2,068,125천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 2,037,317천 달러에서 2,219,829천 달러로 증가했으며, 이후 2,295,948천 달러, 1,989,422천 달러로 변동성을 보였습니다. 2021년에는 2,359,839천 달러에서 2,666,221천 달러로 증가 추세를 보였고, 2022년에는 2,372,582천 달러에서 2,987,614천 달러로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 2,490,280천 달러를 기록했습니다.

순이익률은 2019년 14.44%에서 16.18%로 증가했다가, 연말에는 14.4%로 감소했습니다. 2020년에는 13.94%에서 14.87%로 증가했으며, 이후 15.69%, 16.69%로 상승했습니다. 2021년에는 16.52%에서 17.29%로 증가 추세를 보였고, 2022년에는 16.76%에서 19.64%로 증가했습니다. 2023년 상반기에는 16.48%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 14%에서 17% 사이에서 변동하며, 2022년에 가장 높은 수치를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년과 2021년, 2022년에 뚜렷한 증가세를 나타냈습니다.

순이익률은 14%에서 17% 사이에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에 가장 높은 순이익률을 기록했습니다.

매출액과 순이익은 계절적 요인에 따라 변동하는 경향이 있습니다. 일반적으로 연말에 매출액과 순이익이 감소하는 경향을 보입니다.

분기별 순이익은 2019년 1분기 304,358천 달러에서 2019년 4분기 207,187천 달러로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 2020년 3분기에 447,283천 달러로 최고점을 찍은 후 2020년 4분기에 291,387천 달러로 감소했습니다.

2021년에는 순이익이 증가하여 2021년 3분기에 395,799천 달러, 2021년 4분기에 301,230천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2022년 3분기에 533,478천 달러로 최고점을 기록한 후 2022년 4분기에 315,556천 달러로 감소했습니다.

2023년에는 순이익이 2023년 1분기에 406,983천 달러, 2023년 2분기에 587,185천 달러로 증가했습니다.

주주 지분 합계

주주 지분 합계는 2019년 1분기 1,414,737천 달러에서 2019년 2분기에 1,675,120천 달러로 증가한 후 2019년 4분기에 1,739,222천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 2020년 3분기에 2,065,854천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2021년 4분기에 2,757,229천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2022년 3분기에 2,915,549천 달러, 2022년 4분기에 3,299,544천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2023년 1분기에 3,458,365천 달러, 2023년 2분기에 3,694,785천 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 1분기 79.99%에서 2019년 4분기 66.1%로 감소했습니다. 2020년에는 2020년 3분기에 57.82%로 감소한 후 2020년 4분기에 61.16%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 2021년 3분기에 62.21%로 증가한 후 2021년 4분기에 56.69%로 감소했습니다. 2022년에는 2022년 3분기에 55.4%로 감소한 후 2022년 4분기에 51.38%로 감소했습니다. 2023년에는 2023년 1분기에 49.11%로 감소한 후 2023년 2분기에 48.45%로 감소했습니다.

전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 보였습니다. 주주 지분 합계는 꾸준히 증가했으며, 자기자본이익률은 2019년부터 2023년까지 감소 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 304,358천 달러에서 2023년 2분기 406,983천 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년 4분기에는 207,187천 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 1분기 7,857,376천 달러에서 2023년 2분기 11,525,676천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 14.4%에서 15.53% 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 4분기에 16.16%로 가장 높은 값을 기록했으며, 2020년 3분기에 12.61%로 가장 낮은 값을 기록했습니다. ROA의 변동은 순이익과 총 자산의 변화에 영향을 받습니다.

2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 순이익이 감소하는 경향을 보였으나, 2020년 4분기부터 회복세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 순이익이 꾸준히 증가했으며, 2023년 2분기에도 증가 추세가 이어지고 있습니다.

총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2021년과 2022년에 증가폭이 컸습니다. 이는 회사의 사업 확장이나 투자가 활발하게 이루어졌음을 시사합니다.

ROA는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 분기별로 변동성이 존재합니다. 이는 순이익과 총 자산의 변화에 따라 영향을 받으며, 회사의 수익성과 자산 활용 효율성을 나타내는 중요한 지표입니다.