Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

매출총이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 30.77%에서 2024년 4분기 35.75%로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2023년 이후 상승폭이 두드러지게 나타났습니다.

영업이익률은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 6%대 초반에서 시작하여 2020년 2분기에 -0.37%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 2%대로 회복되었고, 2024년 4분기에는 7.2%까지 상승했습니다. 전반적으로 2020년 하반기부터 2024년까지는 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률은 영업이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 2.11%에서 2020년 2분기에 -0.13%까지 감소했다가, 2021년에는 3%대로 회복되었습니다. 2021년 3분기부터는 12% 이상의 높은 순이익률을 기록하며 2024년 4분기에는 6.81%로 감소했습니다. 순이익률은 영업이익률보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2019년 3.55%에서 2020년 2분기에 -0.22%까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 17% 이상으로 급등하여 2021년 3분기 17.16%, 2021년 4분기 18.29%를 기록했습니다. 2022년에도 높은 수준을 유지했지만, 2023년 이후에는 8%대로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 8.92%를 나타냈습니다.

자산수익률비율(ROA)은 ROE와 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1.25%에서 2020년 2분기에 -0.06%까지 하락했다가, 2021년에는 5%대로 상승했습니다. 2022년에는 6%대 초반을 유지했지만, 2023년 이후에는 3%대로 감소했습니다. 2024년 4분기에는 3.26%를 기록했습니다.

전반적으로 매출총이익률은 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률과 순이익률은 변동성이 크지만 최근에는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. ROE와 ROA는 2021년에 급등했지만, 이후 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성 개선과 자본 효율성 변화를 동시에 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2019년 초부터 2023년 말까지 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 2346백만 달러에서 2023년 4분기 2512백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년 2분기에는 1914백만 달러로 감소하는 변동성이 나타났습니다. 2023년 3분기에는 2658백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 1분기에는 2457백만 달러, 2024년 2분기에는 2376백만 달러로 감소했습니다.

순수익은 매출 총이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 1분기 7553백만 달러에서 2023년 4분기 7351백만 달러로 변동했습니다. 2020년 2분기에는 6009백만 달러로 크게 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다. 2023년 4분기에는 6755백만 달러로 감소한 후, 2024년 1분기에는 7204백만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2019년 1분기 30.77%에서 2024년 2분기 34.97%로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2023년에는 35.14%까지 상승하며 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 매출 총이익 대비 순수익의 비율이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 2024년 2분기에는 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 매출 총이익과 순수익은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냈습니다. 매출총이익률의 꾸준한 증가는 수익성 개선을 시사합니다. 2020년 2분기의 감소는 외부 요인에 의한 일시적인 현상으로 보이며, 이후 빠르게 회복되었습니다. 최근 분기(2024년 1분기 및 2분기)의 매출 총이익 및 순수익 감소 추세는 추가적인 분석이 필요합니다.

영업이익(손실)

2019년 초에는 4억 5,600만 달러의 영업이익을 기록했으며, 이후 2019년 3분기에 -7,600만 달러의 손실로 감소했습니다. 2019년 4분기에는 4억 6,000만 달러로 회복되었지만, 2020년 2분기에는 -8억 3,400만 달러의 상당한 손실을 보였습니다. 2020년 3분기부터는 점진적인 회복세를 보이며 2021년 4분기에 4억 4,800만 달러의 영업이익을 달성했습니다. 2022년 3분기에 2억 700만 달러로 감소한 후, 2023년 2분기에 5억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2024년 2분기에는 5억 2,500만 달러를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순수익

순수익은 2019년 초 75억 5,300만 달러에서 2019년 말까지 69억 4,900만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 60억 900만 달러에서 72억 800만 달러 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 67억 3,000만 달러에서 73억 5,400만 달러로 증가했으며, 2022년에는 67억 1,300만 달러에서 78억 7,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 69억 7,300만 달러에서 73억 5,100만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년 2분기에는 67억 5,500만 달러를 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 초 6.68%에서 2019년 3분기에 5.02%로 감소한 후 2019년 4분기에 4.37%로 더욱 감소했습니다. 2020년 2분기에는 -0.37%까지 하락했지만, 이후 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에 2.38%를 기록했습니다. 2022년 2분기에 7.17%로 크게 증가했으며, 2022년 4분기에 6.81%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 4.18%에서 7.20% 사이에서 변동했으며, 2024년 2분기에는 6.81%를 기록했습니다. 전반적으로 영업이익률은 변동성이 크지만, 2021년 이후로는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 차이를 나타냅니다. 2019년 1월 31일에 7,553백만 달러로 시작하여 2019년 7월 31일에 7,217백만 달러로 감소한 후, 2019년 10월 31일에 7,215백만 달러로 소폭 반등했습니다. 2020년에는 순이익이 감소하여 2020년 4월 30일에 6,009백만 달러까지 떨어졌다가 2020년 7월 31일에 6,816백만 달러로 회복되었습니다.

2021년에는 순이익이 뚜렷하게 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일에 6,833백만 달러에서 시작하여 2021년 10월 31일에 7,354백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 1월 31일에 6,961백만 달러, 2022년 4월 30일에 6,713백만 달러, 2022년 7월 31일에 6,951백만 달러, 2022년 10월 31일에 7,871백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 순이익이 다소 변동성을 보이며, 2023년 1월 31일에 7,809백만 달러, 2023년 4월 30일에 6,973백만 달러, 2023년 7월 31일에 7,002백만 달러, 2023년 10월 31일에 7,351백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1월 31일에는 6,755백만 달러, 2024년 4월 30일에는 7,204백만 달러로 나타났습니다.

HPE에 귀속되는 순이익(손실)은 순이익과 유사한 변동성을 보입니다. 2019년에는 양수에서 음수로, 다시 양수로 변동하며, 2020년에는 음수 값을 기록하기도 했습니다. 2021년에는 2,553백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 513백만 달러, 250백만 달러, 409백만 달러로 변동했습니다. 2023년에는 -304백만 달러로 잠시 음수 값을 기록했지만, 이후 501백만 달러, 418백만 달러, 464백만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 642백만 달러, 387백만 달러를 기록했습니다.

순이익률은 순이익의 변동에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다. 2019년에는 2.11%에서 -0.63%로 변동했으며, 2020년에는 -0.13%까지 감소했습니다. 2021년에는 2.35%에서 12.33%로 크게 증가했으며, 2022년에는 13.32%에서 3.05%로 감소했습니다. 2023년에는 2.92%에서 6.95%로 증가했으며, 2024년에는 6.81%에서 6.38%로 소폭 감소했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 매출액 대비 순이익의 비율을 나타내며, 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다. 순이익률의 변동은 회사의 비용 관리 능력, 가격 결정 전략, 제품 구성 등의 변화를 반영할 수 있습니다.

순이익은 2019년 1분기 1억 7,700만 달러에서 2019년 2분기 4억 1,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년 3분기에는 -2,700만 달러의 손실을 기록하며 감소세로 전환되었습니다. 2019년 4분기에는 4억 8,000만 달러로 회복되었지만, 2020년 1분기에는 3억 3,300만 달러로 감소했습니다.

2020년 2분기에는 -8억 2,100만 달러의 상당한 손실이 발생했으며, 이는 분석 기간 동안 가장 큰 손실입니다. 2020년 3분기에는 900만 달러로 소폭 회복되었지만, 2020년 4분기에는 1억 5,700만 달러로 증가했습니다. 2021년 1분기에는 2억 2,300만 달러, 2분기에는 2억 5,900만 달러, 3분기에는 3억 9,200만 달러, 4분기에는 25억 5,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

2022년 1분기에는 5억 1,300만 달러, 2분기에는 2억 5,000만 달러, 3분기에는 4억 900만 달러, 4분기에는 -3억 400만 달러로 변동성이 컸습니다. 2023년 1분기에는 5억 100만 달러로 회복되었고, 2분기에는 4억 1,800만 달러, 3분기에는 4억 6,400만 달러, 4분기에는 6억 4,200만 달러로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 3억 8,700만 달러, 2분기에는 3억 1,400만 달러로 감소했습니다.

총 주주 지분은 2019년 1분기 182억 9,300만 달러에서 2019년 4분기 170억 9,800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 162억 1,000만 달러에서 160억 4,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 162억 1,200만 달러에서 199억 7,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 203억 1,800만 달러에서 206억 1,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 200억 1,100만 달러에서 206억 2,200만 달러로 증가했으며, 2024년 1분기에는 211억 8,200만 달러, 2분기에는 214억 1,600만 달러, 216억 8,000만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 1분기 3.55%에서 2019년 2분기 1.59%로 감소했습니다. 2019년 3분기에는 -1.07%로 마이너스를 기록했지만, 2019년 4분기에는 6.14%로 회복되었습니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, -0.22%에서 -2.01% 사이를 오갔습니다. 2021년에는 3.91%에서 17.16%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 18.29%에서 18.07% 사이를 유지했습니다. 2023년에는 4.37%에서 5.23%로 증가했으며, 2024년 1분기에는 9.56%에서 8.92%로 감소했습니다.

HPE에 귀속되는 순이익(손실)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 손실을 기록하는 기간도 있습니다. 2021년 4분기에 가장 높은 이익을 기록했습니다.

HPE 주주 총 지분

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2019년과 2020년에는 소폭 감소하는 기간도 있었습니다.

ROE

ROE는 순이익의 변동성에 따라 크게 변동하며, 2021년에 가장 높은 값을 기록했습니다. 전반적으로 2021년 이후에는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순이익 추세

순이익은 2019년 1분기에 1억 7,700만 달러에서 2분기에 4억 1,900만 달러로 증가했습니다. 그러나 3분기에 -2,700만 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다. 4분기에는 4억 8,000만 달러로 회복되었습니다. 2020년에는 1분기에 3억 3,300만 달러를 기록한 후 2분기에 -8억 2,100만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 3분기에 900만 달러, 4분기에 1억 5,700만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 2021년에는 1분기에 2억 2,300만 달러, 2분기에 2억 5,900만 달러, 3분기에 3억 9,200만 달러, 4분기에 25억 5,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 1분기에 5억 1,300만 달러, 2분기에 2억 5,000만 달러, 3분기에 4억 900만 달러, 4분기에 -3억 400만 달러로 변동성이 컸습니다. 2023년에는 1분기에 5억 100만 달러, 2분기에 4억 1,800만 달러, 3분기에 4억 6,400만 달러, 4분기에 3억 8,700만 달러로 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 3억 1,400만 달러, 2분기에는 4억 6,400만 달러를 기록했습니다.

총 자산 추세

총 자산은 2019년 1분기에 5만 1,758백만 달러에서 2분기에 5만 1,140백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 3분기에 5만 760백만 달러, 4분기에 5만 1,803백만 달러로 변동했습니다. 2020년에는 1분기에 5만 2,244백만 달러, 2분기에 5만 4,515백만 달러, 3분기에 5만 8,239백만 달러, 4분기에 5만 4,015백만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 1분기에 5만 3,451백만 달러, 2분기에 5만 4,132백만 달러, 3분기에 5만 6,437백만 달러, 4분기에 5만 7,699백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 1분기에 5만 7,873백만 달러, 2분기에 5만 6,324백만 달러, 3분기에 5만 7,675백만 달러, 4분기에 5만 7,123백만 달러로 변동성이 나타났습니다. 2023년에는 1분기에 5만 5,591백만 달러, 2분기에 5만 5,549백만 달러, 3분기에 5만 6,415백만 달러, 4분기에 5만 7,153백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 1분기에는 5만 8,602백만 달러, 2분기에는 5만 9,711백만 달러를 기록했습니다.

ROA 추세

ROA는 2019년 1분기에 1.25%에서 2분기에 0.57%로 감소했습니다. 3분기에는 -0.37%로 부정적인 값을 기록했으며, 4분기에는 2.02%로 회복되었습니다. 2020년에는 1분기에 2.31%를 기록한 후 2분기에 -0.06%로 감소했습니다. 이후 3분기에 0%, 4분기에 0.6%로 소폭 개선되었습니다. 2021년에는 1분기에 1.2%, 2분기에 1.83%, 3분기에 5.94%, 4분기에 6.42%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 1분기에 6.58%, 2분기에 6.46%, 3분기에 1.52%, 4분기에 1.54%로 변동성이 컸습니다. 2023년에는 1분기에 1.84%, 2분기에 1.91%, 3분기에 3.54%, 4분기에 3.26%로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 3.03%, 2분기에는 3.26%를 기록했습니다.