기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2019년에는 약 8억8100만 달러의 순이익을 기록하였으나, 2020년에는 약 7억1500만 달러의 손실이 발생하여 급격한 감소를 보였다. 이후 2021년에는 손실에서 벗어나 약 4억1000만 달러의 순이익으로 회복되었으며, 2022년에는 다시 약 12억5500만 달러, 2023년에는 약 11억4100만 달러의 이익을 기록하였다. 이러한 패턴은 일시적인 2020년의 손실 이후 점진적인 회복과 성장세를 나타내고 있으며, 전반적으로 긍정적인 수익 흐름이 유지되고 있음을 보여준다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익은 2019년 1,244백만 달러에서 2020년에는 약 924백만 달러의 손실로 전환되었다. 이후 2021년에 약 560백만 달러로 반등했으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 1,734백만 달러와 1,692백만 달러로 계속해서 증가했다. 이처럼 세전 이익은 전년 대비 급격한 손실 이후 회복과 함께 상당한 성장을 보여주며, 이익 창출 능력의 우수성을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화
- EBIT는 2019년 1,658백만 달러로 높은 수치를 기록했으며, 2020년에는 약 495백만 달러의 손실로 급감하였다. 이후 2021년에는 다시 957백만 달러로 돌아섰고, 2022년과 2023년에는 약 2,149백만 달러와 2,156백만 달러로 성장하였다. 이 패턴은 손실 후 강한 회복과 성장세를 보여주며, 영업 활동의 수익성 개선이 지속되고 있음을 의미한다.
- EBITDA의 변동성
- EBITDA는 2019년 2,004백만 달러에서 2020년에는 약 164백만 달러의 적자를 기록하였다. 이후 2021년에는 약 1,145백만 달러, 2022년에는 약 2,311백만 달러, 2023년에는 약 2,303백만 달러로 도약하는 추세를 나타낸다. 특히 2021년 이후 꾸준한 성장세를 보여주며, 수익성과 현금창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Hilton Worldwide Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 58,487) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 2,303) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 25.40 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | 20.77 |
| Booking Holdings Inc. | 20.19 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.84 |
| DoorDash, Inc. | 138.43 |
| McDonald’s Corp. | 18.84 |
| Starbucks Corp. | 15.38 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 서비스 | 24.27 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 58.23 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Hilton Worldwide Holdings Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 57,765) | 47,646) | 50,897) | 38,162) | 38,708) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 2,303) | 2,311) | 1,145) | (164) | 2,004) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 25.08 | 20.62 | 44.45 | — | 19.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 40.65 | 36.61 | 338.63 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 19.60 | 19.20 | 45.39 | 73.17 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 36.37 | 29.62 | 40.00 | 79.87 | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.04 | 20.87 | 17.49 | 21.03 | — | |
| Starbucks Corp. | 17.75 | 19.88 | 18.77 | 38.99 | 17.27 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | 65.84 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 57,765 ÷ 2,303 = 25.08
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년 이후 기업 가치는 명확한 상승세를 보여주며 2023년까지 지속적으로 증가하였음을 알 수 있다. 2019년 387억 달러에서 2020년에는 다소 축소된 모습이었지만, 이후 회복과 성장을 거듭하여 2021년 509억 달러, 2022년 476억 달러, 2023년 578억 달러에 이르렀다. 이를 통해 회사의 시장 평가가 전반적으로 상승하는 추세임을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2019년 2004백만 달러였던 EBITDA는 2020년에는 마이너스값인 -164백만 달러로 감소했는데, 이는 팬데믹 등 외부 환경의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년 1145백만 달러, 2022년 2311백만 달러, 2023년 2303백만 달러로 회복세를 보이며 이전 수준 이상으로 견조한 수익성을 이어가고 있다. 특히, 2021년 이후 EBITDA가 꾸준히 증가하는 모습은 비용 효율성 개선 또는 매출 증대의 신호일 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2019년 19.32에서 2020년 자료가 없다가, 2021년 급증하여 44.45를 기록하였다. 이 급증은 EBITDA의 일시적 또는 구조적 감소 또는 시장 평가의 급격한 변동에 기인할 수 있다. 이후 2022년 20.62로 낮아졌고, 2023년에는 다시 25.08로 상승하였다. 이와 같은 변동은 기업의 수익성 및 시장 평가의 변동성을 반영하며, 시장 참여자들이 회사의 수익성 전망에 대해 변화하는 기대를 갖고 있음을 시사한다.