장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2019년 이후 해당 지표는 변동이 있었으며 2020년과 2021년 사이에는 두드러진 감소를 보인 후, 2022년에 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 31.33으로 전년 대비 상당한 회복세를 보여주었으며, 2023년에는 약간 감소하였지만 여전히 26.79로 높아진 상태를 유지하고 있습니다. 이는 고정자산 활용 효율성이 2022년에 비해 다소 하락했음을 의미하지만 여전히 전년 대비 높은 수준입니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2019년 7.58에서 2020년 3.85로 크게 하락한 후, 2021년 다시 5.79로 회복하는 모습을 보입니다. 2022년에는 9.31로 급증하였으며, 2023년에는 10.24로 더욱 상승하며 최고 수준을 기록하였습니다. 이는 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 자산의 활용도가 점차 높아지고 있음을 시사하며, 관련 자산이 효율적으로 운영되고 있음을 반영합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 지표는 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 급감하였으며, 이후 2021년 0.37로 소폭 회복한 뒤 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 자산이 점차 더 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후로 회전율이 안정적이고 개선되는 모습을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 본 분석에서는 해당 지표의 값이 제공되지 않아 해석이 어려우나, 데이터의 부재로 인해 평가가 제한적입니다. 이는 보고서에 반영되거나 계산에 포함되지 않은 것으로 보이며, 추가 데이터 확보가 필요합니다.
순고정자산 회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 26.79 | 31.33 | 18.98 | 12.45 | 24.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | |
| DoorDash, Inc. | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | |
| Starbucks Corp. | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 10,235 ÷ 382 = 26.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 12452 백만 달러에서 2020년에는 급격히 하락하여 4307 백만 달러를 기록했으며, 그 후 점차 회복세를 보여 2023년에는 10235 백만 달러에 도달하였음을 확인할 수 있다. 이 추세는 2020년의 급락이 특별한 일시적 또는 비상 상황에 의한 것임을 시사하며, 이후 수익은 안정적으로 증가하는 폼을 띠고 있다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 지표는 2019년부터 2023년까지 변동이 크지 않으며, 2019년 380백만 달러에서 2020년 346백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2021년에는 305백만 달러로, 2022년에는 280백만 달러로 추가 감소하였으나 2023년에는 다시 382백만 달러로 늘어나서 재산 및 장비의 총액이 회복된 것으로 보인다. 이는 자산의 재구성 또는 투자의 재개를 반영할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 24.87에서 2020년에는 급감하여 12.45로 낮아졌으나, 2021년에는 18.98로 회복하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 31.33으로 상당히 상승하였으며, 2023년에는 약간 낮아진 26.79를 기록하였다. 이러한 변화는 고정자산을 활용하는 효율성의 단기적 변동성을 보여주지만, 전반적으로 2022년에 가장 높은 효율을 보인 후 안정화 단계에 접어든 것으로 볼 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 618) | 662) | 694) | 772) | 867) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 1,000) | 942) | 999) | 1,118) | 1,247) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 10.24 | 9.31 | 5.79 | 3.85 | 7.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | |
| DoorDash, Inc. | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | |
| Starbucks Corp. | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 10,235 ÷ 1,000 = 10.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익에 관한 분석
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 총 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 9,452백만 달러에서 2020년 4,307백만 달러로 큰 폭으로 감소했지만, 이후 2021년 5,788백만 달러, 2022년 8,773백만 달러, 2023년 10,235백만 달러로 점차 회복되며 상승세를 유지하였다. 이러한 회복은 팬데믹 이후 업계 전반의 회복 움직임과 관광 및 숙박 산업의 정상화와 연관이 있을 수 있다.
- 재산 및 장비의 변화와 분석
- 순 재산 및 장비 가치는 2019년 1,247백만 달러에서 2020년 1,118백만 달러로 감소한 후, 2021년 999백만 달러, 2022년 942백만 달러, 2023년 1,000백만 달러로 작은 변동을 반복하며 평균적으로 유지되고 있다. 전반적으로 살펴보면, 자산 규모는 다소 축소되거나 정체 상태를 유지하는 가운데, 2023년에 다시 소폭 증가하였다. 이는 기업이 일부 자산을 매각하거나 재평가하는 전략과 관련이 있을 수 있다.
- 순고정자산 회전율 분석
- 순고정자산 회전율은 2019년 7.58에서 2020년 3.85로 하락했으나, 이후 2021년 5.79, 2022년 9.31, 2023년 10.24로 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 이 지표의 상승은 회사가 고정자산을 보다 효율적으로 활용하고 있다는 신호일 수 있으며, 자산 회전이 개선됨에 따라 매출 생성 효율도 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 특히 2022년과 2023년의 급증은 최근 영업 활동의 활성화와 자산 활용의 극대화를 시사한다.
총 자산 회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 총 자산 | 15,401) | 15,512) | 15,441) | 16,755) | 14,957) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.66 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.63 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | |
| Starbucks Corp. | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 10,235 ÷ 15,401 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 9,452백만 달러에서 2020년에는 급감하여 4,307백만 달러로 하락했으며, 이후 2021년에는 5,788백만 달러로 일부 회복되었다. 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 8,773백만 달러에 도달하였고, 2023년에는 10,235백만 달러로 기록적 수준을 지속해서 유지하였다. 이러한 수익 증가는 코로나19 팬데믹의 영향이 완화됨에 따른 회복세와 시장의 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년에는 14,957백만 달러였으며 이후 2020년에는 16,755백만 달러로 증가하였다. 그러나 2021년에는 15,441백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여주었고, 2022년은 15,512백만 달러로 소폭 회복되었으며, 2023년에는 15,401백만 달러로 비슷한 수준을 유지하였다. 전체적으로 보았을 때, 총 자산 규모는 2019년 대비 소폭 증가하였으며, 팬데믹 이후의 기간 동안 안정적인 자산 운영이 이루어진 것으로 보인다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 급감하였으며, 이후 2021년 0.37, 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 점차 회복되고 있다. 이 비율은 자산 대비 수익 창출 효율성을 나타내며, 2020년 팬데믹으로 인한 시장 상황 악화 후 빠른 회복을 보이고 있음을 의미한다. 특히 2022년과 2023년에 높은 수준을 유지하고 있어, 자산 활용률이 개선되고 안정된 경영 성과를 보여주고 있다.
주주 자기자본회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 총 Hilton 주주 적자 | (2,360) | (1,102) | (821) | (1,490) | (482) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 총 Hilton 주주 적자
= 10,235 ÷ -2,360 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년부터 2023년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 9,452백만 달러에서 시작하여 2020년 급격히 감소하였으나(4,307백만 달러), 이후 2021년 5,788백만 달러로 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 8,773백만 달러와 10,235백만 달러까지 성장하였다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹의 영향에서 점차 회복되면서 영업 활동이 정상화되고 있음을 시사한다.
- 총 Hilton 주주 적자
- 주주 적자는 2019년과 비교하여 꾸준히 심화되고 있다. 2019년에는 482백만 달러의 적자가 있었으나, 2020년에는 1,490백만 달러로 상당히 증가하였다. 이후 2021년에는 821백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 2022년과 2023년에는 각각 1,102백만 달러와 2,360백만 달러로 다시 늘어나면서 누적적자가 확대되고 있다. 이러한 패턴은 수익 증대 배경에서도 비용 또는 기타 재무구조적 요인으로 인해 적자가 확대되고 있음을 암시한다.
- 주주 자기자본회전율
- 제시된 데이터에서는 해당 재무 비율 값이 제공되지 않아 추세를 분석할 수 없다. 이는 해당 지표가 보고되지 않았거나, 특정 기간 동안 계산되지 않았거나, 또는 데이터 누락이 있었을 가능성을 시사한다.