Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

전반적으로 무형 자산의 총 가치는 2019년부터 2023년까지 증가 추세를 보였습니다. 2019년 6078백만 달러에서 2023년 6083백만 달러로 소폭 증가했습니다.

친선

친선 자산은 2019년 5159백만 달러에서 2022년 5032백만 달러로 감소한 후 2023년 5052백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

브랜드 및 무형 자산

브랜드 자산은 2019년 4877백만 달러에서 2023년 4846백만 달러로 소폭 감소했습니다. 무기한 수명 브랜드 무형 자산은 브랜드 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 다른 무형 자산은 2019년 1287백만 달러에서 2023년 838백만 달러로 감소했습니다.

유한한 무형 자산

유한한 무형 자산의 총 보유 가치는 2019년 4181백만 달러에서 2022년 2477백만 달러로 감소한 후 2023년 2183백만 달러로 추가 감소했습니다. 누적 상각은 2019년 -2980백만 달러에서 2023년 -946백만 달러로 증가하여 유한한 무형 자산의 순 보유 가치에 영향을 미쳤습니다. 순 보유 가치는 2019년 1201백만 달러에서 2023년 1237백만 달러로 증가했습니다.

계약 관련 자산

합병 시 기록된 국제 경영 계약은 2019년 2163백만 달러에서 2020년 317백만 달러로 크게 감소한 후 2023년까지 293백만 달러 수준을 유지했습니다. 계약 취득 비용은 2019년 604백만 달러에서 2023년 1183백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 관리 및 프랜차이즈 계약은 2019년 2894백만 달러에서 2020년 1081백만 달러로 감소한 후 2022년 1403백만 달러까지 증가했지만 2023년에는 1345백만 달러로 감소했습니다.

기타 자산

자본화된 소프트웨어 비용은 2019년 625백만 달러에서 2023년 712백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 임대 자산은 2019년 290백만 달러에서 2023년 126백만 달러로 감소했습니다. 힐튼 Honors는 2019년 338백만 달러에서 2023년 335백만 달러로 소폭 감소했습니다. 다른 자산은 2019년 34백만 달러에서 2023년에는 데이터가 제공되지 않았습니다.

영업권 및 무형 자산의 총 가치는 2019년 11237백만 달러에서 2023년 11135백만 달러로 소폭 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모는 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 총 자산은 2019년 14957백만 달러에서 2020년 16755백만 달러로 증가했으나, 이후 2021년에는 15441백만 달러, 2022년에는 15512백만 달러, 2023년에는 15401백만 달러로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2019년 9798백만 달러에서 2020년 11660백만 달러로 증가한 후, 2021년 10370백만 달러, 2022년 10480백만 달러, 2023년 10349백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보이며, 이는 특정 자산의 조정 사항이 반영된 결과로 해석될 수 있습니다.

주주 적자 측면에서는 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 총 주주 적자는 2019년 -482백만 달러에서 2020년 -1490백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 -821백만 달러, 2022년에는 -1102백만 달러로 감소했다가 2023년에는 -2360백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성과 자본 구조에 영향을 미치는 요인에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 주주 적자 또한 유사한 추세를 보입니다. 2019년 -5641백만 달러에서 2020년 -6585백만 달러로 증가한 후, 2021년 -5892백만 달러, 2022년 -6134백만 달러로 감소했다가 2023년에는 -7412백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 적자는 총 주주 적자보다 큰 규모의 적자를 나타내며, 이는 회계 처리 방식의 차이 또는 특정 항목의 조정으로 인한 결과로 판단됩니다.

순이익(손실)은 2020년에 -715백만 달러로 손실을 기록했으나, 2019년 881백만 달러의 이익에서 전환되었습니다. 이후 2021년에는 410백만 달러, 2022년에는 1255백만 달러, 2023년에는 1141백만 달러로 꾸준히 증가하며 긍정적인 수익성을 회복했습니다. 조정된 순이익(손실) 또한 동일한 패턴을 보이며, 2020년 -611백만 달러의 손실에서 2021년 410백만 달러, 2022년 1255백만 달러, 2023년 1141백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 총 순이익과 동일한 수치를 나타내므로, 특별 항목의 영향은 크지 않은 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2019년 9.32%에서 2020년 -16.6%로 크게 감소한 후, 2021년 7.08%로 회복되었고, 2022년에는 14.31%까지 상승했습니다. 2023년에는 11.15%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산 회전율은 2020년에 상당한 감소를 보였지만, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 감소했다가, 2021년 0.37, 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 점진적으로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였으며, 2023년에는 0.99로 더 높은 수치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년에 음수 값을 기록하며 수익성이 감소했음을 나타냈지만, 이후 2021년부터 2023년까지 양의 값을 유지하며 개선되는 모습을 보였습니다. 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 감소했다가, 2021년 2.66%, 2022년 8.09%, 2023년 7.41%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2023년에는 11.03%를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율 및 자기자본 관련 지표는 데이터에 제공되지 않아 분석에서 제외되었습니다. 따라서, 자본 구조 및 자기자본 수익성에 대한 평가는 불가능합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에 큰 폭의 감소 후 회복세를 보였으나, 2023년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 2020년에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에 음수 값을 기록했지만, 이후 개선되는 모습을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 관련 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익(손실)

2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었으며, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록하며, 2022년보다는 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 6억 1,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익과 순이익의 값은 거의 동일합니다.

순이익률

2019년 순이익률은 9.32%였습니다. 2020년에는 -16.6%로 크게 하락했으며, 2021년에는 7.08%로 회복되었습니다. 2022년에는 14.31%로 크게 증가했고, 2023년에는 11.15%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸으며, 2022년에 최고점을 기록했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 순이익률과 동일한 추세를 보입니다. 2019년에는 9.32%였고, 2020년에는 -14.19%로 하락했습니다. 2021년에는 7.08%로 회복되었으며, 2022년에는 14.31%로 급증했습니다. 2023년에는 11.15%로 감소했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률의 값은 거의 동일합니다.

전반적으로, 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 이익이 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익과 순이익률 모두 크게 개선되었으나, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 외부 환경 요인이나 내부 경영 전략 변화에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 14957백만 달러에서 2020년 16755백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 15441백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 15512백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 15401백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2019년과 2023년의 수치를 비교하면 큰 변화는 없는 것으로 판단됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 9798백만 달러에서 2020년 11660백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 10370백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 10480백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 10349백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보이며, 2019년과 2023년의 수치 비교 시 큰 차이는 나타나지 않습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.37로 소폭 상승했으며, 2022년에는 0.57로 증가했습니다. 2023년에는 0.66으로 다시 상승하여 2019년 수준에 근접했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2020년에 크게 저하되었으나, 이후 점진적으로 개선되는 추세를 보임을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.96에서 2020년 0.37로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.56으로 상승했으며, 2022년에는 0.84로 증가했습니다. 2023년에는 0.99로 상승하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 2020년에 크게 감소했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2023년에는 2019년보다 높은 수준을 기록했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되었으나, 자산 회전율은 2020년에 큰 폭으로 감소한 후 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 특히 조정된 자산 회전율은 2023년에 2019년 수준을 넘어섰으며, 이는 자산 운영 효율성 개선의 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2019년 149억 5,700만 달러에서 2020년 167억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 154억 4,100만 달러로 감소했고, 2022년에는 155억 1,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 154억 100만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 97억 9,800만 달러에서 2020년 116억 6,000만 달러로 증가했으며, 2021년에는 103억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 104억 8,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 103억 4,900만 달러로 감소했습니다.

총 주주 적자는 2019년 -4억 8,200만 달러에서 2020년 -14억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -8억 2,100만 달러로 개선되었지만, 2022년에는 -11억 200만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -23억 6,000만 달러로 더욱 감소하여 적자 규모가 확대되었습니다.

조정된 총 주주 적자 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 -56억 4,100만 달러에서 2020년 -65억 8,500만 달러로 감소했으며, 2021년에는 -58억 9,200만 달러로 개선되었습니다. 2022년에는 -61억 3,400만 달러로 감소했고, 2023년에는 -74억 1,200만 달러로 더욱 감소하여 적자 규모가 확대되었습니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 주주 적자는 2020년 이후 지속적으로 감소하여 2023년에는 상당한 적자를 기록했습니다. 조정된 주주 적자 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산

2019년에서 2020년 사이 증가, 이후 감소 추세

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세

총 주주 적자

2020년까지 감소, 이후 소폭 개선 후 다시 감소, 2023년 적자 확대

조정된 총 주주 적자

총 주주 적자와 유사한 추세, 2023년 적자 확대

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익 및 주주 적자에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 6억 1,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 12억 5,500만 달러와 11억 4,100만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익과 순이익의 차이는 미미합니다.

총 주주 적자

총 주주 적자는 2019년 -4억 8,200만 달러에서 2020년 -14억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -8억 2,100만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -11억 200만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -23억 6,000만 달러로 더욱 확대되었습니다. 순이익이 개선되었음에도 불구하고 주주 적자는 지속적으로 증가하는 추세입니다.

조정된 총 주주 적자

조정된 총 주주 적자는 총 주주 적자보다 훨씬 큰 규모이며, 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 -56억 4,100만 달러에서 2020년 -65억 8,500만 달러, 2021년 -58억 9,200만 달러, 2022년 -61억 3,400만 달러, 2023년 -74억 1,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 적자의 증가는 순이익 개선에도 불구하고 누적된 손실 또는 기타 요인에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 회사는 2020년에 상당한 손실을 입었지만, 이후 순이익은 회복세를 보였습니다. 그러나 주주 적자는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 조정된 주주 적자의 규모가 큽니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 11억 4,100만 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 이익을, 2020년에는 6억 1,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 나타냈습니다. 조정된 순이익과 순이익의 추세는 전반적으로 일치합니다.

총 자산은 2019년 149억 5,700만 달러에서 2020년 167억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 154억 4,100만 달러로 감소했고, 2022년에는 155억 1,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 154억 100만 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산은 2019년 97억 9,800만 달러에서 2020년 116억 6,000만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 103억 7,000만 달러로 감소했고, 2022년에는 104억 8,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 103억 4,900만 달러로 약간 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 2.66%로 회복되었고, 2022년에는 8.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.41%로 소폭 감소했습니다. ROE 비율은 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 ROE 비율은 2019년 8.99%에서 2020년 -5.24%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 3.95%로 회복되었고, 2022년에는 11.98%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11.03%로 소폭 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정된 순이익을 기준으로 계산되므로, 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높은 수치를 나타냅니다.