자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 추세
- 2019년에는 12억 1천3백만 달러로 양호한 수익성을 보여주었으나, 2020년에는 약 2억 7천9백만 달러의 적자를 기록하며 급격한 하락세를 보였다. 이러한 감소는 글로벌 경제 상황과 고객 수요의 감소 등 외부 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있다. 다행히 2021년에는 약 6억 1천4백만 달러로 회복세를 보이며 수익성이 개선되기 시작했고, 이후 2022년에는 18억 1천4백만 달러로 다시 상승하였다. 2023년에는 15억 1천4백만 달러로 약간 축소되었지만, 전년도 수준과 유사한 수준을 유지하는 모습이다. 전반적으로 코로나19 팬데믹 이후 회복 과정에 있으며, 수익성이 점차 안정되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본의 변화
- 2019년에는 114억 9백만 달러에서 2020년 129억 5백만 달러로 증가하였다. 이는 자본 투자 또는 사업 확장에 대한 전략적 조치를 의미할 수 있으며, 이후 2021년에는 115억 8백만 달러로 일부 감소하였다. 2022년과 2023년에는 각각 113억 4백만 달러와 104억 9백만 달러로 계속 축소되는 모습을 보여주고 있다. 이러한 감소 추세는 효율성을 높이기 위한 자본 배분 검토 또는 비핵심 자산 매각 등을 시사할 수 있으며, 일부 기간 동안 투자 활동이 둔화되고 있음을 의미한다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)의 동향
- 2019년에는 10.63%로 높은 수익률을 기록하며 효율적인 자본 활용을 나타냈지만, 2020년에는 -2.15%로 크게 하락하며 부진하였다. 이는 코로나19의 영향과 수익성 악화에 따른 것으로 생각된다. 그 후 2021년에는 5.3%로 회복세를 보이며 수익률이 플러스로 전환되었고, 2022년에는 16%로 강력한 수익성을 재확인하였다. 2023년에는 14.43%로 다소 축소되었으나, 여전히 양호한 수익률을 유지하고 있으며, 투자 효율성 향상 및 자본 배분 전략이 긍정적임을 보여준다. 이러한 추세는 회사가 자본 투자에 대해 점진적으로 효율성을 회복하고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년에는 약 17.88%로 양호한 수준을 보였으며, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 3.28%의 적자로 하락하였다. 이후 2021년에는 15.23%로 회복세를 보여 2022년의 26.3%에 이르러 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 23.21%를 유지하였다. 이러한 추세는 시장 회복과 더불어 수익성이 개선되었음을 시사하며, 전체적으로 안정적인 영업수익성을 유지하는 모습을 나타낸다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년에는 0.83으로 나타나, 자본대비 매출액이 높지 않음을 보여준다. 2020년에는 0.35로 크게 하락하였으며, 이는 시장 수요의 둔화 또는 자본 투자의 감소를 반영할 수 있다. 이후 2021년부터 2023년까지 점차 회복되어 각각 0.49, 0.79, 1로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 1로 나타나 자본 1단위당 매출이 안정적으로 증가하는 모습을 보여준다. 이는 자본 효율성이 향상되고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2019년에는 71.89%, 2020년에는 100%로 나타나 큰 폭으로 변동하였다. 2020년의 100%는 현금세 부담이 매우 크거나 수익성의 악화로 인한 것일 수 있으며, 이후 2021년에는 71.17%, 2022년에는 77.11%, 2023년에는 62.44%로 점차 낮아지고 있다. 이러한 하락은 세금 부담의 감소 또는 세무 전략의 변화 등을 시사할 수 있으며, 전반적으로 현금 세금 부담이 낮아지고 있는 추세로 분석된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수치는 2019년 10.63%로 비교적 양호했으나, 2020년에는 -2.15%로 적자로 전환되었다. 이후 2021년에는 5.3%로 회복세를 보였으며, 2022년에는 16%, 2023년에는 14.43%로 안정적인 수익률을 유지하고 있다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 점차 개선되고 있으며, 영업 활동의 효율성이 높아지고 있음을 시사한다. 전반적으로, 투자 전략과 자본 활용도 측면에서 긍정적인 신호를 제공한다.
영업이익률 (OPM)
Hilton Worldwide Holdings Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년에는 1,687백만 달러로 시작하여 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 적자(-148백만 달러)를 기록하였으나, 2021년 이후에는 다시 반등하는 모습을 보이고 있다. 2021년의 세전 순영업이익은 862백만 달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 2,353백만 달러와 2,425백만 달러로 상승하였다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 이후의 영업환경 회복과 더불어 기업의 재무적 성과가 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 2019년 9,435백만 달러에서 2020년에는 4,522백만 달러로 급감하는 등 팬데믹 초기에는 큰 타격을 입었다. 그러나 이후 2021년에는 5,660백만 달러로 소폭 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 8,946백만 달러와 10,450백만 달러로 다시 증가하였다. 이는 글로벌 여행 및 관광 수요의 점진적 회복과 함께 회사의 매출 규모가 정상화 또는 성장을 지속하고 있음을 보여준다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년에는 17.88%로 양호한 수준을 기록하였으나, 2020년에는 코로나19 영향으로 -3.28%로 급격히 하락하여 손실 구간에 진입하였다. 이후 2021년에는 15.23%로 회복되면서 수익성 지표가 개선되었으며, 2022년에는 26.3%로 크게 상승하였다. 2023년에도 23.21%로 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 이러한 변화는 팬데믹 이후 수익성 회복이 빠르게 진행되고 있음을 시사하며, 영업 효율성과 비용 관리의 개선도 반영된 것으로 평가된다.
자본금회전율(TO)
Hilton Worldwide Holdings Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 조정된 매출의 추세
- 2019년부터 2023년까지의 조정된 매출은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년의 급격한 감소 이후 2021년과 2022년, 2023년에 걸쳐 점진적인 회복을 거듭하고 있다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹에 따른 여행 및 숙박 산업의 타격으로 큰 폭의 매출 감소가 나타났으며, 그 이후 서서히 정상화되는 모습이 관찰된다. 2023년 매출은 팬데믹 이전인 2019년 수준을 넘어서는 수준으로 회복된 것으로 평가된다.
- 투자 자본의 변동
- 투자 자본은 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에 일시적으로 증가했으나, 2022년과 2023년에 걸쳐 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 사업 운영과 관련된 투자 규모의 축소 또는 자본 효율성의 개선을 시사할 수 있다. 특히 2023년에는 투자 자본이 2019년보다 약간 낮은 수준에 머물러 있어 자본 운용에 있어 조정을 하고 있는 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2019년 0.83에서 2020년 크게 감소하여 0.35를 기록한 후, 다시 2021년 0.49, 2022년 0.79, 2023년 1로 점진적으로 회복되고 있다. 이는 투자 자본 대비 매출 효율이 2020년 팬데믹 충격 이후 낮아졌다가 점차 개선되었다는 것을 의미한다. 특히 2023년에는 1을 넘어선 수치로, 투자 자본 대비 매출이 효율적으로 창출되고 있음을 보여준다.
실효 현금 세율(CTR)
Hilton Worldwide Holdings Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년에는 약 474백만 달러였던 현금 영업세가 2020년에는 급격히 감소하여 약 130백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 249백만 달러로 증대되었습니다. 2022년에는 큰 폭의 증가를 보여 539백만 달러에 도달하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 약 911백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 추세는 일시적인 영향을 받으면서도 전반적으로는 2019년 이후 지속적인 회복 또는 증가세를 보여줍니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년에는 약 1,687백만 달러로 상당히 높은 수준이었으나, 2020년에는 약 -148백만 달러로 큰 폭으로 떨어지면서 적자 전환이 발생하였습니다. 이는 글로벌 팬데믹의 영향을 반영한 것으로 해석됩니다. 이후 2021년에는 862백만 달러로 반등하며 회복세를 보였고, 2022년에는 2,353백만 달러로 다시 강한 성장세를 나타냈습니다. 2023년에는 약 2,425백만 달러로 전년보다 소폭 증가하여 안정적인 이익 창출 구조를 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2019년과 2021년에는 각각 28.11%와 28.83%로 비슷한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 약 22.89%로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 그러나 2023년에는 다시 37.56%로 급증하는 추세를 보여, 세금 비율이 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 수익 구조나 세무 정책의 변화, 또는 특정 일회성 영향을 반영할 가능성이 있습니다.