현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Hilton Worldwide Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	1,151)	1,257)	407)	(720)	886)
계약 취득 비용의 상각	43)	38)	32)	29)	29)
감가상각 및 상각 비용	147)	162)	188)	331)	346)
손상차손	38)	—)	—)	258)	—)
(이익) 자산 매각 손실, 순	—)	—)	7)	—)	(81)
(이익) 외환 거래에 대한 손실	16)	(5)	7)	27)	2)
채무 소멸에 대한 손실	—)	—)	69)	48)	—)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 손실	92)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상 비용	169)	162)	193)	97)	154)
이연된 금융 비용 및 할인의 상각	16)	16)	16)	17)	16)
이연 소득세	(264)	34)	(4)	(235)	(20)
계약 취득 비용, 환불 순 금액	(233)	(81)	(200)	(50)	(90)
미수금, 순	(126)	(270)	(301)	488)	(105)
선불 비용	(27)	(21)	(22)	60)	6)
다른 유동자산	16)	78)	(107)	(26)	15)
미지급금, 미지급 비용 및 기타	181)	198)	273)	(414)	99)
영업자산 및 부채의 변동	44)	(15)	(157)	108)	15)
운용리스 사용권 자산의 변경	73)	105)	96)	94)	43)
운용리스 부채의 변동	(98)	(113)	(123)	(142)	(80)
이연 수익의 변화	215)	174)	(128)	215)	(17)
고객 로열티 프로그램에 대한 책임 변경	337)	31)	(105)	610)	191)
기타 부채의 변경	284)	(11)	(111)	8)	(14)
다른	(84)	(73)	(78)	13)	4)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	795)	424)	(298)	1,428)	498)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,946)	1,681)	109)	708)	1,384)
재산 및 장비에 대한 자본 지출	(151)	(39)	(35)	(46)	(81)
금융채권 발행의 건	(22)	(46)	(3)	(3)	—)
지정되지 않은 파생금융상품의 수익금(지급)	(26)	79)	(5)	(3)	—)
자산 처분으로 인한 수익금	5)	—)	6)	—)	120)
자본화된 소프트웨어 비용	(96)	(63)	(44)	(46)	(124)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자	(15)	(53)	—)	—)	—)
다른	—)	(1)	24)	(9)	(38)
투자 활동에 사용된 순현금	(305)	(123)	(57)	(107)	(123)
차입금	609)	23)	1,510)	4,590)	2,200)
빚 상환	(183)	(48)	(3,230)	(2,121)	(1,547)
채권 발행 비용 및 상환 프리미엄	(20)	—)	(76)	(71)	(29)
배당금 지급	(158)	(123)	—)	(42)	(172)
보통주 환매	(2,338)	(1,590)	—)	(296)	(1,538)
주식 기반 보상 세금 원천징수	(54)	(58)	(49)	(58)	(44)
주식 기반 보상으로 인한 수익금	51)	29)	52)	31)	17)
이자율 스왑과 금융 구성 요소의 정산	53)	2)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	—)	(1)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,040)	(1,765)	(1,793)	2,032)	(1,113)
환율 변동이 현금, 제한된 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(12)	(19)	(10)	—)	(2)
현금, 제한된 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(411)	(226)	(1,751)	2,633)	146)
현금, 제한된 현금 및 현금성자산, 기간 시작	1,286)	1,512)	3,263)	630)	484)
현금, 제한된 현금 및 현금성자산, 기간 종료	875)	1,286)	1,512)	3,263)	630)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Hilton Worldwide Holdings Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Hilton Worldwide Holdings Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Hilton Worldwide Holdings Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

현금 흐름표