현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Hilton Worldwide Holdings Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익(손실) 변동 추세
- 2019년에는 886백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2020년에는 글로벌 팬데믹 영향으로 인해 손실이 발생하여 -720백만 달러로 급감하였다. 이후 2021년에는 407백만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 1,257백만 달러와 1,151백만 달러의 순이익이 발생하였다. 전체적으로, 2020년의 큰 손실 이후 회복과 성장세가 나타나고 있으며, 특히 2022년에는 순이익이 최고치를 기록하였다.
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 2020년과 2021년 두 기간에 걸쳐 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 각각 708백만 달러와 109백만 달러로 감소하였다가, 2022년에는 1,681백만 달러로 크게 증가하였다. 2023년에는 1,946백만 달러로 추가 상승하여, 영업 활동이 지속적으로 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 기업이 안정적인 영업수익과 현금 유입구조를 갖추었음을 시사한다.
- 투자 활동과 자본 지출
- 자본 지출은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 -81백만 달러에서 2023년 -151백만 달러에 이르기까지, 투자 활동이 다소 위축된 모습을 나타낸다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년 -123백만 달러 이후 2020년과 2021년 각각 -107백만 달러와 -57백만 달러로 점차 줄어들었으나, 2022년과 2023년에는 다시 늘어나면서, 기업의 재투자 또는 확장 전략이 일부 재개되었음을 시사한다.
- 차입금 및 금융 비용
- 차입금 잔액은 2019년 2,200백만 달러에서 2020년 4,590백만 달러로 증가하였다가, 2021년에는 1,510백만 달러로 크게 축소되었다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 23백만 달러와 609백만 달러 수준을 유지하며, 차입과 상환이 반복되는 모습을 보여준다. 채무 상환 금액은 2020년 -2,121백만 달러, 2021년 -3,230백만 달러 등 상당히 큰 규모를 기록했으며, 이는 차입금 감축 목표를 반영한다. 금융 비용의 증가와 관련해서는 금융파생상품 정산 등 금융구조의 조정 활동이 일부 반영되어 있음을 확인할 수 있다.
- 자기자본 및 주식 관련 활동
- 보통주 환매는 2019년 -1,538백만 달러에서 2020년 -296백만 달러로 큰 폭 감소하였으며, 이후 2021년 이후 환매 활동이 나타나지 않거나 감소하는 추세를 보였다. 배당금 지급은 지속적으로 이루어지고 있으나, 금액은 다소 변동이 있으며 2021년 이후에는 데이터가 누락되거나, 감액된 모습을 보여준다. 주식 기반 보상 비용은 연도별로 일정 수준을 유지하고 있으며, 기업의 인센티브 지급 정책의 일환임을 알 수 있다.
- 현금 및 현금성자산
- 2020년 이후 현금, 제한된 현금 및 현금성자산은 급증하는 모습이 나타났으며, 2020년 3,263백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년부터 2023년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보여주지만, 2023년 종료 시점에 여전히 안정적인 현금자산 수준을 유지하고 있다. 환율 변동과 환산 효과 역시 변동성을 나타내며, 특히 2021년 이후 변동폭이 커졌다.