지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율의 변화
- 전체 기간 동안 총자본비율 대비 부채비율은 1.06에서 1.35로 증가하여 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히, 2023년에는 가장 높은 수준에 도달했으며, 이는 회사의 부채 부담이 자본에 비해 증가하는 추세를 반영합니다. 자산대비 부채비율 역시 0.53에서 0.6으로 상승했으며, 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 0.61에서 0.66으로 늘어나는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업의 부채 수준이 자산 대비 서서히 증가하고 있음을 시사하며, 이는 재무구조의 레버리지화가 촉진되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 부채 대비 재무 안정성 지표
- 이자 커버리지 비율은 2019년에는 4였으나 2020년에는 -1.15로 급락하여 당기 영업이익이 이자비용을 감당하지 못하는 상황을 나타냈습니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 2.41, 5.18, 4.65로 회복하며 영업이익이 이자 비용을 커버하는 능력이 개선된 모습을 보여줍니다. 이는 일시적인 재무적 어려움 이후 영업활동이 상대적으로 안정된 상태를 의미할 수 있습니다.
- 레버리지 및 유동성 지표
- 총자본비율과 자산 대비 부채비율은 모두 상승하는 추세를 보여, 전반적인 재무 위험이 증가하는 것으로 해석할 수 있습니다. 더불어 고정 요금 적용 비율은 3.23에서 -0.66까지 하락 후 다시 상승하는 패턴을 보이고 있는데, 이는 수익성이나 수익 구조에 변동이 존재했음을 시사합니다. 특히, 2020년에 부정적인 값이 나타나면서 해당 시기에는 재무 안정성에 어려움이 있었던 것으로 보입니다. 그러나 이후 회복세를 보이며 재무적 건강성을 일부 회복하는 양상을 나타내고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Hilton 주주 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 2019년을 기준으로 7993백만 달러였으며, 2020년에는 급증하여 10487백만 달러를 기록하였습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 운영상 어려움과 자금 조달 필요성으로 인해 증가한 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 8766백만 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 8747백만 달러와 9196백만 달러를 기록하며 다소 안정 또는 약간의 증가세를 보이고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 부채 수준은 팬데믹 기간 동안 큰 변동을 겪었으며, 최근에는 다시 증가하는 추세입니다.
- 총 Hilton 주주 적자
- 2020년에는 2019년에 비해 적자가 심화되어 -1490백만 달러를 기록하였고, 이후 2021년 (-821백만 달러), 2022년 (-1102백만 달러), 2023년 (-2360백만 달러)로 적자 규모가 점차 커지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 악화되고 있음을 시사하며, 팬데믹 이후 회복이 미진하거나 비용 구조에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년의 적자는 과거에 비해 두 배 이상 증가하여 재무 건전성에 대한 우려를 높이고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 표에 명시되어 있지 않으나, 앞서 제시된 자료를 바탕으로 볼 때, 부채가 증가하는 추세와 적자 확대는 주주 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 시사할 가능성이 높습니다. 이는 재무 구조의 리스크 노출을 의미하며, 지속적인 손실과 부채 증가가 회사의 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 암시합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Hilton 주주 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후로 총 부채는 점진적인 증가와 감소의 변동을 보여줍니다. 2019년에는 약 9,163백만 달러였던 부채가 2020년에 급증하여 11,628백만 달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 9,776백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다소 안정세를 보이며 9,691백만 달러로 유지되었고, 2023년에는 다시 늘어나 10,120백만 달러에 달했습니다. 이러한 변동은 시장상황, 운영환경 또는 재무 전략의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 Hilton 주주 적자
- 2019년에는 약 -482백만 달러였던 적자가 2020년에는 2020년도의 코로나19 팬데믹으로 인한 영향을 받아 적자가 심화되어 -1,490백만 달러로 확대되었습니다. 2021년에는 적자폭이 줄어들어 -821백만 달러로 개선되었으며, 2022년에는 약 -1,102백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2023년에는 적자폭이 더 늘어나서 -2,360백만 달러로 기록되어, 연속적인 적자 증가 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 순이익 또는 순손실이 전반적으로 악화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 제공된 데이터에는 상세한 수치가 포함되어 있지 않으나, 부채와 주주 자본 각각의 변화 추이를 고려할 때, 부채 비율은 전반적으로 높거나 증가하는 추세를 보일 가능성이 있습니다. 특히 부채는 2020년에 급증하였고 이후 어느 정도 안정화되어 있으나, 적자가 지속되면서 주주 자본은 감소하는 경향이 있어, 부채비율은 점차 높아질 우려가 존재합니다. 이는 재무 위험이 증가할 가능성을 내포하고 있으며, 회사의 재무 구조 평가 시 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 분석
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 7,993백만 달러였으며, 2020년에 10,487백만 달러로 급증하였다. 이후 2021년에는 8,766백만 달러로 다소 감소하였으나, 2022년에는 다시 8,747백만 달러로 거의 유지되었다. 2023년에는 9,196백만 달러로 나타나, 총 부채가 다시 증가하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 회사가 재무 구조를 재편하거나 새로운 차입이 있었음을 시사한다.
- 총 자본금 변화
- 총 자본금은 2019년 7,511백만 달러에서 2020년 8,997백만 달러로 상승하였다. 그러나 이후 2021년에는 7,945백만 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 7,645백만 달러와 6,836백만 달러로 지속적으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 이와 같은 감소는 회사의 자본구조 축소 또는 배당금 지급, 자사주 매입 등의 자본 관련 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 1.06에서 2020년 1.17로 상승하였으며, 이후 2021년에는 1.10으로 조정되었다. 2022년에는 1.14로 다시 증가하였고, 2023년에는 1.35로 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 상승은 부채가 자본보다 빠르게 증가하거나 자본이 감소하는 상황을 반영한다. 특히 2023년의 큰 폭 상승은 재무 안정성에 대한 우려를 야기할 수 있으며, 부채 부담이 증가하는 방향으로 시장이나 투자자에게 영향을 미칠 가능성이 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2020년까지는 총 부채가 significant하게 증가하였으며, 2020년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하는 모습을 보였습니다. 특히, 2020년에는 약 1,628백만 달러까지 급증했으나 이후 점차 감소 또는 정체되어 2023년에는 약 10,120백만 달러를 기록하였습니다. 이는 금융 부채 및 운용리스 부채의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 일정기간 동안의 부채 규모가 증가 후 신규 차입 또는 재무 구조 조정이 이루어진 것으로 추정됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 이후 2020년에 유의미하게 증가하여 10,138백만 달러를 기록하였으며, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 말에는 7,760백만 달러로, 약 20% 이상 감소하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 순이익 감소, 배당금 지급 증가 또는 자본 구조 재조정의 결과일 수 있으며, 자본 대비 부채 비율은 점차 높아지고 있는 경향입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 1.06에서 2023년에는 1.30까지 상승하였습니다. 비율의 증가는 자본에 비해 부채가 상대적으로 더 커지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 평가는 신중하게 이루어질 필요가 있습니다. 특히, 2020년 이후의 지속적인 상승은 부채 증가와 자본 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년에서 2020년 사이에 총 부채가 상당한 증가를 보였으며(약 2,494백만 달러 증가), 이는 기업의 자금 조달이나 채무 구조 변화의 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2021년부터 2023년까지는 부채가 다소 안정화되거나 소폭 증가하는 양상을 나타내며, 2023년에는 9,196백만 달러로 나타났다. 이러한 추세는 기업이 부채 규모를 조절하며 재무 전략을 진행하는 과정일 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 14,957백만 달러에서 2020년 16,755백만 달러로 증가하였으며, 이 증가폭은 기업의 자산 확장 또는 투자 활동의 결과일 가능성이 높다. 그러나 이후 2021년부터 2023년까지는 자산이 점차 감소 또는 정체되는 추세를 보여주었다. 2023년 말 기준 15,401백만 달러로 집계되어, 자산 규모가 다소 축소되거나 안정된 모습을 보이고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 0.53에서 2020년 0.63으로 급증했음을 알 수 있다. 이는 부채 증가가 자산 대비 빠르게 진행되었음을 나타내며, 재무 리스크가 증가했음을 시사한다. 이후 이 비율은 2021년 0.57, 2022년 0.56으로 점차 낮아지고 2023년에는 0.6으로 다시 상승하였다. 전체적으로 볼 때, 자산 대비 부채비율은 기업의 부채 수준이 자산에 비해 다소 높아졌으며, 금융 건전성에 일시적인 변화와 조정을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2020년과 2021년 사이에는 총 부채가 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 전년대비 큰 폭으로 증가하여 1,163백만 달러에서 11,628백만 달러로 약 26% 이상 상승하였습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 받으면서 부채 규모가 일반적으로 확대된 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2021년에는 약간 감소하여 9,776백만 달러로 조정되었으며, 2022년과 2023년에 다시 소폭 상승하여 각각 9,691백만 달러와 10,120백만 달러를 기록하였습니다. 전체적으로 부채는 높은 변동성을 보이면서도 2023년까지는 안정된 증가세를 나타내고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 14,957백만 달러에서 2020년 16,755백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년에는 15,441백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 다시 2022년과 2023년에는 15,512백만 달러와 15,401백만 달러로 거의 동일한 수준을 유지하며 안정적인 상태를 보이고 있습니다. 전반적으로 자산은 2019년 이후 2023년까지 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있으며, 일정 수준을 유지하는 안정성을 나타내고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.61에서 2020년 0.69로 증가하였으며, 이후 2021년에는 0.63으로 하락하는 등 변동을 보이고 있습니다. 2022년과 2023년에는 각각 0.62와 0.66으로 나타났으며, 이는 부채에 비해 자산이 일정 수준으로 유지되었음을 의미합니다. 전반적으로 비율은 2019년 이후 대체로 상승하는 추세이며, 2020년에 가장 높았던 수치를 기록한 후 약간의 조정을 거치는 형태를 보이고 있습니다. 이는 부채와 자산 간의 균형이 유지되고 있음을 나타내면서도, 부채 비중이 다소 높아지고 있는 경향을 함축합니다.
재무 레버리지 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 Hilton 주주 적자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hilton 주주 적자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2022년까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 전체적으로 약간의 변동성을 보이고 있다. 2019년 이후 2020년에 일시적인 증가(약 1,800백만 달러) 이후, 2021년과 2022년에는 거의 비슷한 수준을 유지하며 약 15,400백만 달러 내외를 기록하였다. 이는 회사가 자산 규모를 일정하게 유지하려는 경향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 Hilton 주주 적자
- 2020년에 급증한 적자는 1,490백만 달러로 나타났으며, 이는 전년(2019년 482백만 달러 적자)보다 상당히 증가한 수치이다. 이후 2021년과 2022년에도 적자 규모가 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 약 2,360백만 달러로 다시 늘어났다. 이러한 추세는 수익성 압박, 비용 증가 또는 팬데믹 이후 회복 과정에서의 영업 손실 등에 기인할 수 있으며, 적자 확대는 플레이어의 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 수치가 누락되어 있어 정확한 추세 분석은 어렵다. 그러나 재무 레버리지 비율의 변화는 회사의 부채비율 또는 재무 구조를 반영하는 중요한 지표임으로, 이 수치의 향후 추이를 관찰하는 것이 재무 안정성 및 재무 건전성 판단에 유용할 것이다.
이자 커버리지 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년에는 약 1,658백만 달러로 정점을 기록했으며, 2020년에는 약 -495백만 달러로 손실 상태로 전환되어 큰 폭의 감소를 보였습니다. 이후 2021년에는 약 957백만 달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 2,149백만 달러와 2,156백만 달러로 꾸준히 증가하는 성장을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 일시적 손실 후 강력한 회복세와 수익성 개선을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년과 2022년, 2023년에 각각 약 414~464백만 달러 범위 내에서 비교적 안정적이거나 약간 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년에는 429백만 달러로 약간 증가했으나, 전반적인 비용은 큰 변동 없이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 부채 비용이 일정 수준 내에서 관리되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년 약 4로 양호한 수준이었으나, 2020년에는 -1.15로 급락하며 이자 비용을 수익이 충분히 감당하지 못하는 손실 상태를 나타냈습니다. 이후 2021년에는 다시 2.41로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 5.18과 4.65로 다시 강한 수익성 지표를 보여주고 있습니다. 이는 팬데믹 기간 동안 일시적인 불안정을 겪은 후, 수익성 개선과 부채상환 능력의 회복을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 고정지급에 대한 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 고정지급에 대한 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변동 추이
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 상당히 높은 수준(1802백만 달러)을 기록하였으나, 2020년에는 급락하여 적자를 나타내었으며(-366백만 달러), 이후 2021년과 2022년에 다시 회복하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 2274백만 달러로 2022년과 유사한 수준을 유지하며, 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 나타내고 있는 것으로 보입니다.
- 고정 요금의 안정성과 변화
- 고정 요금은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 558백만 달러에서 2023년 582백만 달러에 이르기까지 변동폭이 크지 않습니다. 이는 일정 수준의 수익이 안정적으로 창출되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2019년 3.23에서 2020년 큰 폭으로 하락하여 -0.66을 기록하였고 이는 아마 수익 구조의 일시적인 충격이나 경기 부진의 결과일 수 있습니다. 이후 2021년 2.07, 2022년 4.28, 2023년 3.91로 회복 또는 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익의 안정성과 수익 구조의 변화 가능성을 반영하는 것으로 해석됩니다.