Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년 3억 7,800만 달러에서 2020년 3,100만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 5,700만 달러로 증가했지만, 2022년에는 4억 4,300만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 8억 500만 달러로 더욱 증가하여 전반적으로 뚜렷한 증가 추세를 보입니다.

지연

지연은 2019년 -2,000만 달러에서 2020년 -2억 3,500만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -400만 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2022년에는 3,400만 달러로 전환되었습니다. 2023년에는 -2억 6,400만 달러로 다시 감소하여 변동성이 큰 모습을 보입니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2019년 3억 5,800만 달러에서 2020년 -2억 400만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 5,300만 달러로 증가했으며, 2022년에는 4억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5억 4,100만 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다. 다만, 2020년에는 소득세 혜택으로 인해 음수 값을 기록했습니다.

전류와 소득세에 대한 충당금(혜택)은 2022년과 2023년에 특히 큰 변화를 보이며, 이는 회사의 수익성과 세금 전략에 상당한 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 지연은 변동성이 크지만, 전반적으로 2020년과 2023년에 감소하는 경향을 보입니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미국 연방 소득세율

미국 연방 소득세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세법 변경이 없었음을 시사합니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2019년 28.78%에서 2020년 22.08%로 크게 감소했습니다. 이는 세금 공제, 면제 또는 세무 조정으로 인해 실제 납부 세액이 감소했음을 나타낼 수 있습니다. 2021년에는 27.32%로 증가했으며, 2022년에는 27.51%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 31.97%로 다시 증가하여, 2019년 수준에 근접했습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익 구조, 세금 공제 항목, 또는 기타 세무 관련 요인의 변화에 기인할 수 있습니다.

전반적으로 실효 소득세율은 미국 연방 소득세율과 달리 상당한 변동성을 보였습니다. 실효 소득세율의 증가는 회사의 과세 소득 증가 또는 세금 공제 감소를 반영할 수 있으며, 감소는 그 반대를 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 세무 전략 및 전반적인 재무 성과를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 이연법인세 자산과 부채의 변화가 두드러지게 나타납니다.

이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2019년 1321백만 달러에서 2023년 1834백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2020년에는 1653백만 달러로 크게 증가한 후 2022년에는 1547백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 이연법인세 자산의 세부 항목인 '이연법인세 자산'은 2019년 820백만 달러에서 2023년 1136백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 -1515백만 달러에서 2023년 -1397백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하지만, 2020년에서 2021년 사이의 감소폭이 상대적으로 작았습니다.

순 이연 세금

순 이연 세금은 2019년 -695백만 달러에서 2023년 -261백만 달러로 감소했습니다. 이는 이연법인세 부채의 감소 속도가 이연법인세 자산의 증가 속도보다 빠르기 때문으로 보입니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2019년 -501백만 달러에서 2023년 -698백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 가치 하락에 대한 충당금이 증가하고 있음을 나타냅니다.

보상 및 보유

보상 항목은 2019년 138백만 달러에서 2023년 124백만 달러로 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 보유 항목은 2019년 33백만 달러에서 2023년 81백만 달러로 증가했습니다.

운영 및 금융 리스 부채

운영 및 금융 리스 부채는 2019년 404백만 달러에서 2023년 290백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 꾸준하게 나타났습니다.

순 세금 손실 이월 및 이월

순 세금 손실 이월 및 이월은 2019년 386백만 달러에서 2023년 604백만 달러로 증가했습니다. 이는 미래의 세금 감면을 위한 손실이 증가하고 있음을 의미합니다.

전반적으로 데이터는 이연법인세 자산과 부채의 변화, 가치평가충당금의 증가, 운영 및 금융 리스 부채의 감소, 순 세금 손실 이월 및 이월의 증가를 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 자산 가치 평가, 리스 계약 관리, 그리고 미래의 수익성에 대한 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연 소득세 자산과 이연 소득세 부채 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

이연 소득세 자산

2019년 말 1억 달러에서 시작하여 2020년 말 1억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말 2억 1,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 말에는 2억 400만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 1억 4,000만 달러로 더욱 감소하여, 전체적으로 감소 추세를 보입니다.

이연 소득세 부채

2019년 말 7억 9,500만 달러에서 2020년 말 6억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 7억 달러로 증가한 후, 2022년 말 7억 3,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 4억 100만 달러로 크게 감소하여, 전반적으로 변동성이 크지만 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

이연 소득세 자산의 감소와 이연 소득세 부채의 감소는 회사의 세무 전략 변화, 수익성 변화, 또는 세법 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2023년 말 두 항목 모두에서 상당한 감소가 나타난 점은 주목할 만합니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

두 항목 간의 관계를 살펴보면, 이연 소득세 부채는 이연 소득세 자산보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있습니다. 이는 회사가 미래에 납부해야 할 세금이 미래에 회수할 수 있는 세금보다 훨씬 많다는 것을 의미합니다. 이러한 상황은 회사의 장기적인 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2019년 14957백만 달러에서 2020년 16755백만 달러로 증가했으나, 이후 2021년에는 15441백만 달러, 2022년에는 15512백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 15401백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 부채는 2019년 15429백만 달러에서 2020년 18241백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 16260백만 달러, 2022년에는 16610백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 17748백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

총 주주 적자는 2019년 -482백만 달러에서 2020년 -1490백만 달러로 감소했으며, 2021년에는 -821백만 달러, 2022년에는 -1102백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -2360백만 달러로 크게 감소했습니다. 조정된 총 주주 적자 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

순이익은 2019년 881백만 달러에서 2020년 -715백만 달러로 손실로 전환되었으나, 2021년에는 410백만 달러, 2022년에는 1255백만 달러로 흑자 전환 및 증가했습니다. 2023년에는 1141백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 자산

2020년에 증가했으나 이후 감소하는 추세입니다.

총 부채

2020년에 크게 증가했으며, 이후 변동성이 큰 모습을 보입니다.

총 주주 적자

지속적으로 감소하는 추세이며, 2023년에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.

순이익

2020년에 손실로 전환되었으나, 이후 흑자 전환 및 증가세를 보였으며, 2023년에 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 부채 수준은 변동성이 크고 주주 적자는 감소하는 추세인 반면, 순이익은 2020년 손실 이후 회복세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 9.32%를 기록했으나, 2020년에는 -16.6%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 7.08%로 회복되었고, 2022년에는 14.31%까지 상승했습니다. 2023년에는 11.15%로 소폭 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년에는 -22.06%로 더 큰 폭의 감소를 보였습니다.

총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.37로 소폭 상승했고, 2022년에는 0.57로 증가했습니다. 2023년에는 0.66으로 추가적인 상승을 보였습니다. 조정 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 감소했습니다. 2021년에는 2.66%로 회복되었고, 2022년에는 8.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.41%로 소폭 감소했습니다. 조정 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년에 404.23%를 기록했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 재무 레버리지 비율 및 조정 재무 레버리지 비율에 대한 데이터는 불완전합니다. 2019년 조정 재무 레버리지 비율은 69.75%로 나타났지만, 이후 연도에 대한 데이터는 누락되었습니다.

순이익률

2020년에 큰 폭의 감소를 보였지만, 이후 회복세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2020년에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년에 음수 값을 기록했지만, 이후 회복 및 증가세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

데이터가 불완전하여 추세를 파악하기 어렵습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 관련 비율에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2019년 8억 6,100만 달러에서 2020년에는 9억 5,000만 달러의 손실로 감소했습니다. 2021년에는 4억 600만 달러로 회복되었고, 2022년에는 12억 8,900만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 8억 7,700만 달러로 감소했지만 여전히 양호한 수준입니다.

순이익률

순이익률은 2019년 9.32%에서 2020년에는 -16.6%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 7.08%로 회복되었고, 2022년에는 14.31%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 11.15%로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 9.11%에서 2020년에는 -22.06%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 7.01%로 회복되었고, 2022년에는 14.69%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 8.57%로 감소했습니다.

전반적으로, 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 회복 및 성장세를 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익과 순이익률 모두 크게 개선되었으며, 2023년에도 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익 및 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 결과는 외부 환경 변화에 대한 회복력과 효율적인 경영 활동을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 14957백만 달러에서 2020년 16755백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 15441백만 달러로 감소했으며, 2022년에는 15512백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 15401백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2019년과 2023년의 수치를 비교하면 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 14857백만 달러에서 2020년 16561백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 15228백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 15308백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 15261백만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2019년과 2023년의 수치를 비교하면 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.37로 소폭 상승했지만, 2022년에는 0.57로 다시 상승했습니다. 2023년에는 0.66으로 추가 상승하여 2019년 수준에 근접했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 2020년에 크게 저하되었으나, 이후 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 0.64에서 2020년 0.26으로 감소한 후, 2021년에는 0.38로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.57로 상승했으며, 2023년에는 0.67로 추가 상승하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였지만, 자산 회전율은 2020년의 급격한 감소 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 조정된 자산 회전율은 2019년 수준을 넘어섰으며, 이는 자산 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 2019년 말 14957백만 달러였던 총 자산은 2020년 말 16755백만 달러로 증가했으나, 이후 2021년 말 15441백만 달러, 2022년 말 15512백만 달러, 2023년 말 15401백만 달러로 소폭 감소하거나 정체되는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 말 14857백만 달러에서 2020년 말 16561백만 달러로 증가했으나, 이후 2021년 말 15228백만 달러, 2022년 말 15308백만 달러, 2023년 말 15261백만 달러로 감소 또는 정체되었습니다. 총 자산과 조정된 총 자산의 추세는 전반적으로 유사하게 움직이고 있습니다.

주주 적자 측면에서는 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 총 Hilton 주주 적자는 2019년 말 -482백만 달러에서 2020년 말 -1490백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 말 -821백만 달러, 2022년 말 -1102백만 달러를 거쳐 2023년 말 -2360백만 달러로 다시 증가했습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.

조정된 총 Hilton 주주 적자 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 말 213백만 달러에서 2020년 말 -1035백만 달러로 감소했으며, 2021년 말 -334백만 달러, 2022년 말 -571백만 달러를 거쳐 2023년 말 -2099백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 주주 적자의 감소는 회사의 자본 구조에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 말 69.75로 기록되었으나, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 최근 기간의 레버리지 수준 변화를 파악하는 것은 불가능합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 주주 적자 항목에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순이익

2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보입니다. 2019년 8억 6,100만 달러에서 2020년에는 9억 5,000만 달러의 손실로 감소했습니다. 2021년에는 4억 600만 달러로 회복되었고, 2022년에는 12억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 8억 7,700만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.

총 주주 적자

총 주주 적자는 2019년 -4억 8,200만 달러에서 2020년에는 -14억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -8억 2,100만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -11억 200만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -23억 6,000만 달러로 가장 큰 적자를 기록했습니다.

조정된 총 주주 적자

조정된 총 주주 적자 역시 2020년에 크게 증가하여 -10억 3,500만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년에는 -3억 3,400만 달러, 2022년에는 -5억 7,100만 달러로 감소하는 추세를 보였으나, 2023년에는 -20억 9,900만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 적자는 총 주주 적자보다 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE 데이터는 2019년 이후 누락되어 있어 분석이 불가능합니다.

자기자본비율(조정)

2019년 자기자본비율(조정)은 404.23%로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되어 추세 분석이 어렵습니다.

전반적으로, 2020년은 순이익 및 주주 적자 모두에 부정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 회복세를 보였으나, 2023년에는 주주 적자가 크게 증가하는 등 재무적 불안정성이 심화된 것으로 판단됩니다. ROE 및 자기자본비율(조정) 데이터의 누락은 보다 심층적인 분석을 제한합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 순이익이 11억 4,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 8억 6,100만 달러의 이익을 기록했고, 2020년에는 9억 5,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 600만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 12억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 조정된 순이익이 8억 7,700만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2019년 149억 5,700만 달러에서 2020년 167억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 154억 4,100만 달러로 감소했고, 2022년에는 155억 1,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 154억 100만 달러로 약간 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 148억 5,700만 달러에서 2020년 165억 6,100만 달러로 증가했고, 2021년에는 152억 2,800만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 153억 800만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 152억 6,100만 달러로 약간 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 2.66%로 회복되었고, 2022년에는 8.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.41%로 소폭 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 5.8%에서 2020년 -5.74%로 감소했고, 2021년에는 2.67%로 회복되었습니다. 2022년에는 8.42%로 증가했으며, 2023년에는 5.75%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

2020년은 순이익과 조정된 순이익 모두에서 상당한 손실을 기록하며, 전반적인 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이후 2022년에는 회복세를 보였지만, 2023년에는 성장세가 둔화되었습니다.

추세

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년에 일시적으로 증가한 후 감소하는 경향을 보입니다.

수익성

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2020년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 2022년에는 높은 수준으로 회복되었지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다.