유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.73 | 0.73 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 1.66 | 0.66 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 1.34 | 0.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지의 데이터를 보면, 현재 유동성 비율은 2019년의 0.73에서 2020년의 1.73으로 급증하는 현상이 관찰됩니다. 이는 2020년에 일어난 재무적 안정성이나 유동성 향상에 기인한 것으로 보입니다. 이후 2021년부터 2023년까지는 꾸준히 하락하는 추세를 보여, 2023년에는 0.70으로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 측면에서 일정한 변동성을 보인다는 해석이 가능하며, 특히 2020년 이후로는 전반적인 유동성 유지에 어려움이 있었던 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2019년 0.66에서 급상승하여 2020년에 1.66으로 상당히 강화되었으며, 이후 2021년에 0.85로 감퇴하였으나 2022년에는 0.77, 그리고 2023년에는 0.63으로 다시 낮아졌습니다. 이는 단기 채무 상환 능력을 측정하는 지표로서, 2020년을 기점으로 일시적으로 강한 유동성을 보였지만 이후에는 낮아지는 추세를 보이고 있음을 의미합니다. 특히 2023년에는 2020년보다 낮은 수치를 기록하며 유동성의 축소를 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 0.22에서 2020년 1.34로 급격하게 증가하였으며, 이후 2021년에는 0.5로 하락, 2022년 0.38, 2023년에는 0.24로 계속 낮아지는 양상을 보입니다. 이는 현금 또는 거의 현금화 가능한 자산에 대한 비율이 일시적으로 크게 개선되었지만, 장기적으로는 다시 하락하는 경향을 나타내고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 회사의 현금 유동성 관리에 있어 일시적 개선은 있었으나 전반적인 현금 기반 유동성은 축소되고 있음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 2,614) | 2,870) | 2,871) | 4,202) | 2,093) | |
| 유동부채 | 3,722) | 3,372) | 3,019) | 2,431) | 2,871) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.73 | 0.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.66 | 1.86 | 1.95 | 1.73 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.28 | 1.86 | 2.10 | 3.56 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.57 | 1.28 | 1.58 | 1.73 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.64 | 1.86 | 2.59 | 3.94 | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.16 | 1.43 | 1.78 | 1.01 | — | |
| Starbucks Corp. | 0.78 | 0.77 | 1.20 | 1.06 | 0.92 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 1.28 | 1.49 | 1.77 | 1.73 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,614 ÷ 3,722 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 2019년에서 2020년 사이에 유동 자산은 약 2,093백만 달러에서 4,202백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년에 2,871백만 달러로 감소하고 2022년, 2023년에는 각각 2,870백만 달러, 2,614백만 달러로 지속적으로 축소되었습니다. 반면, 유동부채는 2019년 2,871백만 달러에서 2020년 2,431백만 달러로 줄었으나 2021년부터 다시 증가하여 2022년에는 3,372백만 달러, 2023년에는 3,722백만 달러로 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
- 유동성 비율의 변동 추이
- 유동성 비율(현재 유동성 비율)은 2019년 0.73에서 2020년 1.73으로 크게 상승하였으며, 그 이후 2021년 0.95, 2022년 0.85, 2023년 0.7로 점차 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 단기 지급능력은 2020년 이후로 점차 악화되고 있음을 시사하며, 특히 2023년의 비율이 1보다 하락하여 유동부채를 유동 자산으로 충분히 커버하지 못하는 상태를 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 800) | 1,209) | 1,427) | 3,218) | 538) | |
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 75) | 77) | 85) | 45) | 92) | |
| 미수금, 신용손실충당금 순 | 1,487) | 1,327) | 1,068) | 771) | 1,261) | |
| 총 빠른 자산 | 2,362) | 2,613) | 2,580) | 4,034) | 1,891) | |
| 유동부채 | 3,722) | 3,372) | 3,019) | 2,431) | 2,871) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.63 | 0.77 | 0.85 | 1.66 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.62 | 1.83 | 1.91 | 1.69 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 1.20 | 1.73 | 2.00 | 3.38 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.37 | 1.09 | 1.35 | 1.28 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.38 | 1.54 | 2.33 | 3.67 | — | |
| McDonald’s Corp. | 1.03 | 1.24 | 1.64 | 0.90 | — | |
| Starbucks Corp. | 0.55 | 0.48 | 0.93 | 0.75 | 0.59 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 1.15 | 1.31 | 1.61 | 1.54 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,362 ÷ 3,722 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후 2020년에 상당한 증가를 보인 후, 2021년에는 다소 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이후 2022년과 2023년에는 비슷한 수준 또는 소폭 증감하는 모습을 보여, 자산 규모가 일정 범위 내에서 변동하는 양상을 나타내고 있습니다.
- 유동부채
- 2019년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 급증 이후 2021년, 2022년, 2023년에 걸쳐 계속해서 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 단기 부채 부담이 시간이 지남에 따라 확대되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년의 비율은 0.66으로 낮은 편이었으나, 2020년에 급증하여 1.66에 달했으며, 이후 2021년에는 0.85, 2022년에는 0.77, 2023년에는 0.63으로 점차 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 유동성이 크게 개선된 시점 이후, 다시 하락하는 추세를 나타내며, 유동성 대비 부채 부담이 조금씩 증가하는 것을 반영할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 800) | 1,209) | 1,427) | 3,218) | 538) | |
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 75) | 77) | 85) | 45) | 92) | |
| 총 현금 자산 | 875) | 1,286) | 1,512) | 3,263) | 630) | |
| 유동부채 | 3,722) | 3,372) | 3,019) | 2,431) | 2,871) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 1.34 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.01 | 1.21 | 1.31 | 1.24 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.95 | 1.46 | 1.79 | 3.23 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.26 | 0.98 | 1.23 | 1.16 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.23 | 1.38 | 2.13 | 3.47 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.67 | 0.68 | 1.17 | 0.56 | — | |
| Starbucks Corp. | 0.42 | 0.35 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 0.84 | 0.98 | 1.30 | 1.29 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 875 ÷ 3,722 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후 2020년까지 큰 폭으로 상승하여 3263백만 달러를 기록했으며, 이후 2021년에는 감소세를 보이고 1512백만 달러로 떨어졌다. 2022년과 2023년에도 각각 1286백만 달러와 875백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보여주었다. 이러한 변동은 유동성 확보와 자산 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 2019년의 유동부채는 2871백만 달러였으며, 2020년에는 2431백만 달러로 약 15% 감소하였다. 그러나 2021년 이후 다시 증가하는 추세로 돌아서서 2022년 3372백만 달러, 2023년 3722백만 달러에 달하였으며, 전년 대비 지속적으로 상승하였다. 이는 단기 부채 부담이 다소 증가하는 경향을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년에는 0.22로 매우 낮았으나, 2020년에는 1.34로 급증하였고, 이후 2021년 0.5, 2022년 0.38, 2023년 0.24로 점차 낮아지고 있다. 이는 단기 유동성 확보가 2020년에 일시적으로 강해졌으나, 이후 점차 축소되는 모습으로, 유동성 위험이 증가하는 신호일 수 있다. 특히 2023년의 비율은 2019년 수준에 가까워졌으며, 현금 유동성 측면에서 유의미한 개선이 필요할 것으로 보인다.