가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 회사의 영업활동이 창출하는 순현금을 보여주며, 전체 기간 동안 변동성을 나타내고 있습니다. 2019년부터 2020년까지는 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2020년은 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 상당한 타격을 받은 시기로 해석될 수 있습니다. 2020년 이후에는 회복세를 보여 2021년에는 크게 하락했지만, 2022년과 2023년에는 재차 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이는 영업활동의 회복과 함께 영업 현금 흐름이 점진적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사의 자기자본에 대한 잉여 현금 흐름의 비율을 보여주며, 연도별 변동 폭이 크고 특징적인 패턴을 반영합니다. 2019년과 2020년에는 각각 1,803백만 달러와 3,014백만 달러로 긍정적인 수치를 기록했으나, 2021년에는 대폭 하락하여 -1,766백만 달러의 적자를 기록하였습니다. 이는 해당 연도에 회사의 현금흐름이 부정적인 영향을 받았음을 의미합니다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 긍정적인 흐름으로 돌아서며 각각 1,554백만 달러와 2,105백만 달러를 기록, 회복세를 보여줍니다. 이러한 변동성은 운영 및 재무 전략 변화, 또는 비즈니스 환경의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Hilton Worldwide Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 기간 내 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 112.94 달러에서 2023년에는 196.03 달러에 이르러 약 74.0%의 상승률을 기록하였다. 특히, 2021년 이후 약간의 조정을 거쳤음에도 불구하고, 2023년에 다시 큰 폭으로 상승해 투자자들의 긍정적인 기대를 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름 배당금은 2019년과 2020년에는 긍정적인 값을 유지하며 일정 수준을 보였다. 2021년에는 급격히 음수로 전환되었으나, 이후 다시 양수로 회복되었으며 2023년에는 8.35달러를 기록하였다. 이러한 변동은 자본 배분 전략이나 운영상 변화, 또는 외부 환경 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- P/FCFE
- 이 비율은 2019년의 17.38에서 2020년 10.26으로 하락하였으며, 이후 2021년 데이터가 누락되었고, 2022년에는 25.86, 2023년에는 23.48까지 상승하였다. 이는 주가 상승과 비교할 때, FCFE가 어느 정도 회복 또는 증대됨에 따라 투자 매력도가 변화했음을 시사한다. 특히, 2022년과 2023년에 비율이 높아졌음은 시장이 기업의 현금창출능력을 높게 평가하는 경향을 보여준다.