재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 변동성을 보였습니다. 2020년에는 57억 3800만 달러를 기록했으며, 2021년에는 64억 3500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 63억 6300만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 59억 7400만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 규모의 변동을 시사합니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2020년에 -11억 5300만 달러로 크게 마이너스를 기록했습니다. 2021년에는 6억 9700만 달러로 크게 반등했지만, 2022년에는 -7200만 달러로 다시 감소했고, 2023년에는 -3억 8900만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 회계상의 발생액이 상당한 영향을 받고 있음을 나타냅니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 -18.26%로 매우 낮은 수치를 보였으며, 2021년에는 11.45%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 -1.13%로 감소했고, 2023년에는 -6.31%로 다시 감소했습니다. 발생 비율의 변동성은 순영업자산에 대한 발생액의 상대적 중요성이 시간에 따라 변하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가와 감소를 반복하며 변동성을 보였고, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 성과와 자산 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 5738백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 6435백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 6363백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 5974백만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 순영업자산은 2020년부터 2023년까지 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2020년에 -1316백만 달러로 크게 마이너스를 기록했습니다. 2021년에는 358백만 달러로 크게 개선되었지만, 2022년에는 -303백만 달러로 다시 마이너스로 전환되었고, 2023년에는 -500백만 달러로 더욱 악화되었습니다. 따라서 현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 부정적인 추세를 나타내고 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 현금흐름표 기반 발생 비율은 2020년에 -20.84%로 매우 낮은 수치를 기록했습니다. 2021년에는 5.88%로 크게 상승했지만, 2022년에는 -4.74%로 다시 하락했고, 2023년에는 -8.11%로 더욱 감소했습니다. 이 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하며, 전반적으로 부정적인 추세를 보이고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 순영업자산은 감소하고 있으며, 현금 흐름표 기반 지표들은 변동성이 크고 최근에는 악화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.