자기자본비율 (ROE)
2013년부터
계산
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | Hilton 주주 자본 총합(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | = | 100 | × | 1,141) | ÷ | (2,360) |
| 2022. 12. 31. | — | = | 100 | × | 1,255) | ÷ | (1,102) |
| 2021. 12. 31. | — | = | 100 | × | 410) | ÷ | (821) |
| 2020. 12. 31. | — | = | 100 | × | (715) | ÷ | (1,490) |
| 2019. 12. 31. | — | = | 100 | × | 881) | ÷ | (482) |
| 2018. 12. 31. | 138.66% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 551) |
| 2017. 12. 31. | 60.76% | = | 100 | × | 1,259) | ÷ | 2,072) |
| 2016. 12. 31. | 5.90% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 5,899) |
| 2015. 12. 31. | 23.46% | = | 100 | × | 1,404) | ÷ | 5,985) |
| 2014. 12. 31. | 14.16% | = | 100 | × | 673) | ÷ | 4,752) |
| 2013. 12. 31. | 9.51% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 4,363) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익(손실)의 추이 및 변동성
- 2013년에서 2015년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2015년에는 약 1,404백만 달러를 기록하였음. 이후 2016년까지는 감소세를 보였으나, 2017년에는 다시 증가하여 1,259백만 달러를 기록하는 등 변동성을 나타냈음. 2018년과 2019년에는 순이익이 각각 764백만 달러와 881백만 달러로 다소 정체된 모습을 보였으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 손실을 입으며 -715백만 달러로 전환됨. 이후 2021년과 2022년에 다시 회복되어 각각 410백만 달러와 1,255백만 달러의 순이익을 기록하며 회복세를 보임. 2023년에는 약 1,141백만 달러로 다소 하락하는 모습임.
- 자본 구조 및 적자 상태의 변화
- 자본 총합은 2013년부터 꾸준히 증가하여 2015년에는 5,985백만 달러에 달했으며, 이후 급격히 하락하여 2018년 이후 적자 상태로 전환됨. 2018년부터 2019년까지 자본이 계속 감소하며, 2020년에는 약 -1,490백만 달러로 적자가 심화됨. 이후 2021년과 2022년에도 적자 수준이 유지되었으며, 2023년에는 -2,360백만 달러로 적자 폭이 확대됨. 이는 회사의 자본적 위치가 점차 악화되고 있음을 의미하나, 순이익 측면에서는 비교적 회복세를 보여 2022년과 2023년에는 양호한 수익성을 나타내고 있음.
- ROE (자기자본이익률)의 변화와 의미
-
2013년부터 2015년까지 ROE는 각각 9.51%, 14.16%, 23.46%로, 수익성 및 자기자본 활용의 효과를 보여주는 긍정적인 추세를 보였음. 이후 2016년과 2017년에는 ROE가 급격히 하락하거나 데이터가 누락되어 확실한 흐름을 파악하기 어렵지만, 2017년 이후에는 명확한 값이 제공되지 않음. 전반적으로 2015년까지 높은 수익률을 기록하였으나, 이후 자본 적자가 반복되면서 ROE는 안정적이지 않으며, 일부 기간에는 계산이 불가능하거나 상당히 하락했음을 유추할 수 있음.
종합적으로 볼 때, 이 회사는 일정 기간 동안 강력한 수익성을 유지했으나, 대규모 손실 및 적자 증가로 인해 재무 건전성은 점차 악화된 것으로 판단됨. 특히, 자본 감소와 적자 상황은 운영의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있음.
경쟁사와의 비교
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — | — |
| 2022. 12. 31. | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — | — |
| 2021. 12. 31. | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — | — |
| 2020. 12. 31. | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — | — |
| 2019. 12. 31. | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — | — |
| 2018. 12. 31. | 138.66% | — | 45.51% | 12.25% | — | — | 386.34% |
| 2017. 12. 31. | 60.76% | — | 20.79% | 12.92% | — | — | 52.93% |
| 2016. 12. 31. | 5.90% | — | 21.74% | 1.64% | — | — | 47.89% |
| 2015. 12. 31. | 23.46% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 2014. 12. 31. | 14.16% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 2013. 12. 31. | 9.51% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 서비스
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 서비스
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 소비자 서비스 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 863.51% |
| 2022. 12. 31. | — | 506.32% |
| 2021. 12. 31. | — | 159.36% |
| 2020. 12. 31. | — | — |
| 2019. 12. 31. | — | — |
| 2018. 12. 31. | 138.66% | 284.52% |
| 2017. 12. 31. | 60.76% | 71.55% |
| 2016. 12. 31. | 5.90% | 64.84% |
| 2015. 12. 31. | 23.46% | 43.28% |
| 2014. 12. 31. | 14.16% | 33.77% |
| 2013. 12. 31. | 9.51% | 27.00% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | — | 29.93% |
| 2022. 12. 31. | — | 20.78% |
| 2021. 12. 31. | — | 33.71% |
| 2020. 12. 31. | — | 24.49% |
| 2019. 12. 31. | — | 34.62% |
| 2018. 12. 31. | 138.66% | 34.33% |
| 2017. 12. 31. | 60.76% | 22.85% |
| 2016. 12. 31. | 5.90% | 28.74% |
| 2015. 12. 31. | 23.46% | 29.03% |
| 2014. 12. 31. | 14.16% | 20.60% |
| 2013. 12. 31. | 9.51% | 20.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).