단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2020년까지는 다소 하락하는 경향이 관찰되었으며, 이후 2021년부터 2023년까지는 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 5.59로 감소하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 6.61과 6.88로 회복되고 있다. 이는 고객으로부터의 매출 회수 속도가 향상되었음을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2021년까지 감소하는 흐름을 보였으며, 2020년에는 19.23까지 하락하였다. 이후 2022년 23.84, 2023년 22.4로 다시 상승하였다. 이는 공급자와의 거래 조건이 개선되거나 미지급금 처리 속도가 빨라지고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 해당 항목은 2019년과 2021년 데이터가 누락되어 있으며, 2020년과 2022년, 2023년 데이터만 존재한다. 2020년에는 2.43, 2022년에는 이 수치가 확인되지 않으며, 2023년 수치도 역시 나타나지 않는다. 전체적인 흐름을 분석하기 어렵지만, 존재하는 데이터에 기초하면 효율적인 운전자본 관리를 위해 지속적 모니터링이 필요하다.
- 미수금 순환 일수
- 2019년에는 49일이었으나 2020년과 2021년에는 각각 65일과 67일로 늘어나서, 고객으로부터의 결제 지연이 발생하고 있음을 시사한다. 이후 2022년에는 55일, 2023년에는 53일로 점차 단축되면서, 결제 회수 기간이 개선되는 양상을 보이고 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 전체 기간에 걸쳐 12일에서 19일, 17일, 15일, 16일 사이에 변동이 있으며, 전반적으로 짧은 기간 내에 지급이 이루어지는 것을 보여준다. 일정한 공급망 관리와 지급조건이 유지되고 있음을 시사한다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 미수금, 신용손실충당금 순 | 1,487) | 1,327) | 1,068) | 771) | 1,261) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 6.88 | 6.61 | 5.42 | 5.59 | 7.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 48.38 | 52.17 | 53.67 | 34.05 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.57 | 7.67 | 8.07 | 12.85 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 85.44 | 80.79 | 75.77 | 57.27 | — | |
| DoorDash, Inc. | 16.20 | 16.46 | 14.01 | 9.92 | — | |
| McDonald’s Corp. | 3.92 | 4.14 | 5.23 | 3.86 | — | |
| Starbucks Corp. | 30.38 | 27.44 | 30.92 | 26.62 | 30.15 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 12.28 | 13.21 | 14.42 | 12.62 | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 17.84 | 17.95 | 21.17 | 21.78 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 신용손실충당금 순
= 10,235 ÷ 1,487 = 6.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안, 총 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 약 9,452백만 달러였으며, 2020년에는 상당히 감소하여 4,307백만 달러로 하락하였다. 이는 글로벌 팬데믹 상황과 관련된 수요 감소에 따른 일시적인 영향으로 해석될 수 있다. 이후 2021년부터는 점진적으로 회복세를 보이며 2022년에는 8,773백만 달러, 2023년에는 10,235백만 달러로 상승하였다. 이러한 변화는 지속적인 회복과 시장 진입 확대 또는 신규 사업 전략의 추진 등을 반영할 수 있다.
- 미수금, 신용손실충당금 순
- 미수금과 관련 신용손실충당금 순액 역시 일정한 증가추세를 나타낸다. 2019년의 1,261백만 달러에서 2023년에는 1,487백만 달러로 늘어났으며, 이는 매출 증가와 함께 미수금 규모가 커졌음을 반영할 수 있다. 증가 폭이 크지는 않지만, 꾸준히 상승하는 경향은 신용 위험이 일부 증가하거나, 신용회수 일정 수준 유지에 주의를 기울일 필요성을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2019년 7.5에서 2023년 6.88로 다소 하락하는 경향을 보였으나, 2020년과 2021년에는 각각 5.59와 5.42로 낮아졌다가, 이후 2022년과 2023년에 다시 상승하여 6.61과 6.88에 도달하였다. 이는 채권 회수 기간이 단기적으로 늘어난 후 점차 개선된 것으로 해석할 수 있다. 회전율의 증가는 매출 채권이 빠르게 현금화되고 있음을 의미하며, 재무 건전성과 효율성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
미지급금 회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 미지급금 | 457) | 368) | 274) | 224) | 303) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 22.40 | 23.84 | 21.12 | 19.23 | 31.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.08 | 10.94 | 9.77 | 10.96 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.14 | 6.82 | 6.91 | 9.25 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 36.86 | 35.61 | 35.79 | 40.52 | — | |
| DoorDash, Inc. | 21.25 | 22.85 | 14.52 | 17.10 | — | |
| McDonald’s Corp. | 7.46 | 7.53 | 7.99 | 9.42 | — | |
| Starbucks Corp. | 16.92 | 16.57 | 17.06 | 18.50 | 15.99 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 10.37 | 11.10 | 11.54 | 14.30 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 5.20 | 4.82 | 4.67 | 4.74 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 수익 ÷ 미지급금
= 10,235 ÷ 457 = 22.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 변화
- 2019년 이후 수익은 일관되게 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 팬데믹의 영향을 받아 일시적인 감소를 겪었으나, 이후 다시 회복하여 2023년에는 10235백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 패턴은 신뢰할 수 있는 성장세를 나타내며, 회사의 시장 회복력과 수익 창출 능력의 강화를 시사한다.
- 미지급금의 변동 및 수준
- 미지급금은 2019년 303백만 달러에서 점차 증가하여 2023년에는 457백만 달러에 이르렀다. 미지급금의 증가는 기업의 지급 유연성 또는 거래 규모의 확대를 반영할 수 있으며, 기간별로 다소 변동성이 있으나 전체적으로는 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 미지급금 회전율의 동향
- 미지급금 회전율은 2019년 31.19에서 2020년 19.23으로 급격히 하락하였고, 이후 2021년 21.12, 2022년 23.84, 2023년 22.4로 회복 또는 약간의 변동을 보였다. 이 수치는 기업이 거래 조건을 조정하거나 지불 주기를 변경하였음을 시사하며, 특히 2020년 팬데믹 기간동안 상당히 낮아졌던 것은 재무 유연성의 일시적 축소를 의미할 수 있다. 이후 회복세는 기업이 금융 운영의 안정성을 회복하는 과정으로 해석될 수 있다.
운전자본 회전율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 2,614) | 2,870) | 2,871) | 4,202) | 2,093) | |
| 덜: 유동부채 | 3,722) | 3,372) | 3,019) | 2,431) | 2,871) | |
| 운전자본 | (1,108) | (502) | (148) | 1,771) | (778) | |
| 수익 | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | — | 2.43 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.51 | 1.22 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 5.77 | 2.33 | 1.59 | 0.77 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.73 | 34.00 | 14.86 | 10.01 | — | |
| DoorDash, Inc. | 3.95 | 3.03 | 1.74 | 0.70 | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.64 | 5.39 | 3.13 | 131.28 | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | 18.11 | 51.17 | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 7.88 | 5.07 | 3.25 | 2.85 | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 14.75 | 18.11 | 10.77 | 12.96 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 10,235 ÷ -1,108 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년 말에는 약 7억 7천 8백만 달러의 운전자본이 있었으며, 2020년에는 큰 폭으로 증가하여 17억 7백 10만 달러를 기록하였다. 이는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 단기 유동성 확보를 위해 운전자본이 대폭 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년에는 운전자본이 다시 약 1억 4백 8십만 달러로 감소하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 5억 2백만 달러, 11억 8백만 달러로 다시 적자를 기록하였다. 이러한 변화는 영업 환경과 경기 변동, 재무 전략 등에 따른 유동성 조정으로 보인다.
- 수익
- 2019년 수익은 약 94억 5천 2백만 달러였으며, 코로나19 코로나19 팬데믹 기간인 2020년에는 4,307백만 달러로 급감하였다. 이후 2021년에는 57억 8천 8백만 달러로 점차 회복세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 87억 7천 3백만 달러와 102억 3천 5백만 달러로 다시 전년 대비 성장하였다. 이는 전반적인 경영 활동이 점차 정상화되고 있음을 시사하며, 시장 회복과 영업 활동의 확대가 수익 증대에 일조한 것으로 보인다.
- 운전자본 회전율
- 2020년에는 운전자본 회전율이 2.43으로 보고되어 있으나, 그 이전 또는 이후 기간에 대한 값은 누락되어 있어 정확한 비교는 어려운 실정이다. 이 비율은 수익과 운전자본 간의 관계를 보여주는 지표로, 2020년에 유의미한 변화가 있었는지 여부를 파악하기 위해서는 추가 데이터가 필요하다. 그러나, 전반적인 재무 구조상의 변동성은 수익 회복과 함께 고려해야 하며, 회전율의 변화는 운영 효율성 또는 재무 유동성의 변화와 연관될 수 있다.
미수금 순환 일수
Hilton Worldwide Holdings Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 6.88 | 6.61 | 5.42 | 5.59 | 7.50 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 53 | 55 | 67 | 65 | 49 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8 | 7 | 7 | 11 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 56 | 48 | 45 | 28 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4 | 5 | 5 | 6 | — | |
| DoorDash, Inc. | 23 | 22 | 26 | 37 | — | |
| McDonald’s Corp. | 93 | 88 | 70 | 95 | — | |
| Starbucks Corp. | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 30 | 28 | 25 | 29 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | 20 | 20 | 17 | 17 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.88 = 53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2023년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년 7.5에서 2020년 5.59로 하락한 후, 2021년에는 5.42로 소폭 하락했지만 이후 2022년에는 6.61로 회복되었으며, 2023년에는 6.88로 다시 상승하였습니다. 이러한 변화는 회사가 채권 회수 활동을 개선하거나 고객 신용관리에 더 신경을 썼음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2022년과 2023년에 각각 눈에 띄게 증가한 것은 채권 회수 효율이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 채권 회수 기간을 나타내며, 2019년 49일을 기록한 이후, 2020년과 2021년 각각 65일과 67일로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회수 기간이 상당히 늘어난 것을 의미하며, 고객의 지불 지연이나 신용 기간의 연장, 또는 채권 회수 조치의 지연이 원인일 수 있습니다. 그러나 2022년에는 55일로 대폭 단축되었고, 2023년에는 53일로 계속 감소하는 추세를 보여주면서, 회수 기간이 점차 정상 수준으로 회복되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 채권 관리 전략이 개선되었거나, 고객 지불 습관에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Hilton Worldwide Holdings Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 22.40 | 23.84 | 21.12 | 19.23 | 31.19 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 16 | 15 | 17 | 19 | 12 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 30 | 33 | 37 | 33 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 59 | 54 | 53 | 39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 10 | 10 | 10 | 9 | — | |
| DoorDash, Inc. | 17 | 16 | 25 | 21 | — | |
| McDonald’s Corp. | 49 | 48 | 46 | 39 | — | |
| Starbucks Corp. | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 35 | 33 | 32 | 26 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | 70 | 76 | 78 | 77 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 22.40 = 16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2019년부터 2023년까지 관찰된 미지급금 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 31.19에서 시작하여 2020년 하락했으나 이후 2021년, 2022년, 2023년에 각각 21.12, 23.84, 22.4로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 미지급금을 보다 신속하게 회전시키거나 지연 시기를 단축하는 전략을 채택했음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성 또는 현금 유동성 관리 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
물류와 지급 계정의 순환 일수는 2019년 12일에서 2020년 19일로 증가한 후, 2021년 17일로 소폭 축소되고, 다시 2022년 15일, 2023년 16일로 나타나 안정적인 범위 내에서 소폭의 변동을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 지급 주기의 단기적 변동성은 존재하지만, 연평균적으로 지급 일수가 비교적 짧고, 꾸준히 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 지급 과정을 효율적으로 운영하고 있음을 나타내며, 재무 운영의 안정성이 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.