Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 감소한 후, 2021년 0.37, 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 2020년에 1.73으로 크게 증가했다가 2021년 0.95, 2022년 0.85, 2023년 0.7로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2020년에 2.1로 최고점을 기록한 후, 2021년 1.12, 2022년 1.02, 2023년 0.85로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년과 2020년 데이터가 누락되었으며, 2021년부터 2023년까지 각각 9.4, 10, 10으로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 6.43에서 2020년 24.48로 급증한 후, 2021년 9.4, 2022년 10, 2023년 10으로 감소하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1.06에서 2023년 1.35로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총자본비율은 2019년 0.87에서 2023년 1.03으로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년과 2020년 데이터가 누락되었으며, 2021년부터 2023년까지 조정된 재무 레버리지 비율은 각각 14.76, 15.92로 비교적 유사한 수준을 유지합니다.

순이익률은 2020년에 -16.6%로 크게 감소했다가 2021년 7.08%, 2022년 14.31%, 2023년 11.15%로 점진적으로 개선되는 모습을 보입니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

자기자본비율은 2020년에 -141.47%로 크게 감소한 후, 2021년 33.85%, 2022년 157.69%로 급격히 증가하는 변동성을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년에 -4.27%로 감소했다가 2021년 2.66%, 2022년 8.09%, 2023년 7.41%로 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 급격한 감소세를 보였으나, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 가장 높은 수익을 기록하며 지속적인 성장세를 나타냈습니다.

총 자산은 2019년부터 2020년까지 증가했지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년에 크게 감소했다가 2021년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 가장 높은 수준을 기록하며 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 매출은 수익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에 감소했다가 이후 꾸준히 증가하여 2023년에 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2019년부터 2020년까지 증가했지만, 이후에는 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에 감소했다가 2021년부터 증가하여 2023년에 최고치를 기록했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 조정된 매출은 2020년의 감소 이후 회복세를 보이며 2023년에 상당한 성장을 이루었습니다. 총 자산 및 조정된 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 20억 9,300만 달러를 기록했으며, 2020년에는 상당한 증가를 보여 42억 200만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년에는 28억 7,100만 달러로 감소했고, 2022년에는 28억 7,000만 달러로 거의 동일한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 26억 1,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 2019년 28억 7,100만 달러에서 2020년 24억 3,100만 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 30억 1,900만 달러로 증가했고, 2022년에는 33억 7,200만 달러, 2023년에는 37억 2,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2019년 0.73에서 2020년 1.73으로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 0.95로 감소했고, 2022년에는 0.85, 2023년에는 0.7로 하락했습니다. 전반적으로, 이 비율은 2020년을 제외하고는 1 미만을 유지하며, 단기 부채를 충당할 수 있는 유동 자산의 능력이 제한적임을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 2019년 21억 3,700만 달러에서 2020년 43억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 29억 9,700만 달러로 감소했고, 2022년에는 29억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 27억 4,500만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 2019년 25억 3,900만 달러에서 2020년 20억 6,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 26억 6,900만 달러로 증가했고, 2022년에는 29억 3,900만 달러, 2023년에는 32억 2,000만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2019년 0.84에서 2020년 2.1로 크게 증가했습니다. 2021년에는 1.12로 감소했고, 2022년에는 1.02, 2023년에는 0.85로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적인 현재 유동성 비율보다 높지만, 2023년에는 1 미만으로 떨어졌습니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 유동성 비율은 일반적인 비율보다 높지만, 2023년에는 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 7993백만 달러로 시작하여 2020년에 10487백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 8766백만 달러로 감소했고, 2022년에는 8747백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 9196백만 달러로 증가했습니다.

총 주주 적자는 2019년 -482백만 달러에서 2020년 -1490백만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 -821백만 달러로 개선되었지만, 2022년에는 -1102백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -2360백만 달러로 더욱 감소하여 적자 규모가 확대되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 완전하게 제공되지 않았지만, 조정된 총 부채와 조정된 총 적자를 기반으로 한 비율은 2019년에 6.43으로 시작했습니다. 2020년에는 24.48로 크게 증가했으며, 2021년에는 9.4로 감소했습니다. 2022년에는 10으로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 부채는 2019년 9163백만 달러에서 2020년 11628백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 9776백만 달러로 감소했고, 2022년에는 9691백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 10120백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 적자는 2019년 1426백만 달러에서 2020년 475백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1040백만 달러로 증가했고, 2022년에는 969백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 -321백만 달러로 전환되어 흑자를 기록했습니다.

전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 2020년에 증가한 후 감소 추세를 보이다가 2023년에 다시 증가했습니다. 주주 적자는 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 조정된 총 적자는 2023년에 흑자로 전환되었습니다. 조정된 부채 비율은 2020년에 크게 증가한 후 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 7993백만 달러로 시작하여 2020년에는 10487백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 8766백만 달러로 감소했고, 2022년에는 8747백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 9196백만 달러로 증가했습니다.

총 자본금 역시 변동성을 나타냈습니다. 2019년 7511백만 달러에서 2020년에는 8997백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 7945백만 달러로 감소했고, 2022년에는 7645백만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 6836백만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1.06에서 2020년 1.17로 증가했습니다. 2021년에는 1.10으로 소폭 감소했고, 2022년에는 1.14로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.35로 크게 증가하여 부채비율이 자본비율에 비해 상대적으로 높아졌음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2019년 9163백만 달러에서 2020년에는 11628백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 9776백만 달러로 감소했고, 2022년에는 9691백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 10120백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2019년 10589백만 달러에서 2020년에는 12103백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 10816백만 달러로 감소했고, 2022년에는 10660백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 9799백만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2019년 0.87에서 2020년에는 0.96으로 증가했습니다. 2021년에는 0.90으로 감소했고, 2022년에는 0.91로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1.03으로 증가하여 조정된 자본비율이 부채비율보다 높아졌음을 나타냅니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 변동성을 보였으며, 특히 2020년과 2023년에 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 부채비율은 2023년에 증가한 반면, 조정된 자본비율은 증가하여 재무 구조에 변화가 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 14957백만 달러에서 2020년 16755백만 달러로 증가했으나, 이후 2021년에는 15441백만 달러, 2022년에는 15512백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 15401백만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다.

총 주주 적자는 2019년 -482백만 달러에서 2020년 -1490백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -821백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -1102백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -2360백만 달러로 크게 증가하며, 적자 규모가 확대되는 추세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 14901백만 달러에서 2020년 16693백만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 15354백만 달러, 2022년에는 15425백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 15392백만 달러를 기록하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 적자는 2019년 1426백만 달러에서 2020년 475백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1040백만 달러, 2022년에는 969백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 -321백만 달러로 전환되어 흑자 상태를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2020년에는 35.14를 기록하며 크게 증가했습니다. 2021년에는 14.76으로 감소했고, 2022년에는 15.92로 소폭 증가했습니다. 2023년 데이터는 제공되지 않았습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성이 큰 모습을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 주주 적자는 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 조정된 총 적자는 2023년에 흑자로 전환되었지만, 주주 적자의 증가 추세와 함께 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 재무 레버리지 비율의 변동성은 재무 구조의 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2019년 94억 5,200만 달러에서 2020년 43억 700만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 57억 8,800만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 87억 7,300만 달러, 2023년에는 102억 3,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 2023년 수익은 2019년 수준을 넘어섰습니다.

순이익(손실)

2019년 순이익은 8억 8,100만 달러였으나, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러의 이익을 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 9.32%에서 2020년에는 -16.6%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 7.08%로 회복되었고, 2022년에는 14.31%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 11.15%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 순이익률의 변동은 수익과 순이익의 변화에 직접적인 영향을 받았습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 2019년 7억 9,300만 달러에서 2020년에는 6억 7,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 3억 5,200만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 15억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 10억 8,900만 달러의 이익을 기록했습니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2019년 94억 3,500만 달러에서 2020년에는 45억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 56억 6,000만 달러로 회복되었고, 2022년에는 89억 4,600만 달러, 2023년에는 104억 5,000만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 조정된 매출 또한 2023년에 2019년 수준을 넘어섰습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2019년 8.4%에서 2020년에는 -14.86%로 하락했습니다. 2021년에는 6.22%로 회복되었고, 2022년에는 17.08%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 10.42%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 순이익률의 변동은 조정된 매출과 조정 순이익의 변화에 영향을 받았습니다.

전반적으로 2020년에는 수익과 순이익 모두 감소했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 회복 및 성장세를 보였습니다. 특히 2022년에는 수익과 순이익 모두 크게 증가했으며, 2023년에도 높은 수준을 유지했습니다. 순이익률 또한 2020년의 손실을 극복하고 2022년과 2023년에 높은 수준을 기록했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복세를 보였고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 이익이 11억 4,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 주주 적자는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 -4억 8,200만 달러였으나, 2020년에는 -14억 9,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -8억 2,100만 달러로 감소했지만, 2022년에는 -11억 200만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 -23억 6,000만 달러로 더욱 확대되었습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 7억 9,300만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 6억 7,200만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2021년에는 3억 5,200만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 15억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 10억 8,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 적자는 2019년 14억 2,600만 달러에서 2020년 4억 7,500만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 10억 4,000만 달러로 증가했고, 2022년에는 9억 6,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 -3억 2,100만 달러로 전환되어 적자를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 55.61%였으나, 2020년에는 -141.47%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 33.85%로 회복되었고, 2022년에는 157.69%로 크게 증가했습니다. 데이터는 2023년의 자기자본비율(조정)을 제공하지 않습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2020년에 큰 손실을 입었지만, 이후 회복세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 이익 증가세가 둔화되었습니다.

총 주주 적자와 조정된 총 적자는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

자기자본비율(조정)은 매우 변동성이 크며, 2020년에는 음수 값을 기록했습니다. 이는 자본 구조의 불안정성을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 7억 1,500만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 4억 1,000만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 순이익이 11억 4,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년의 149억 5,700만 달러에서 2022년에는 155억 1,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 154억 100만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주에게 귀속되는 순이익을 기준으로 한 자산수익률(ROE)은 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 2.66%로 소폭 반등했지만, 2022년에는 8.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.41%로 소폭 감소했습니다.

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 7억 9,300만 달러에서 2020년에는 6억 7,200만 달러의 손실로 감소했고, 2021년에는 3억 5,200만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 15억 2,800만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 10억 8,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 149억 100만 달러에서 2022년 154억 2,500만 달러로 증가한 후, 2023년에는 153억 9,200만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산을 기준으로 한 자산수익률(ROE)은 2019년 5.32%에서 2020년 -4.03%로 감소했습니다. 2021년에는 2.29%로 소폭 반등했고, 2022년에는 9.91%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 7.08%로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

2020년은 순이익과 조정 순이익 모두에서 상당한 손실을 기록한 해였습니다. 이는 외부 요인에 기인할 수 있습니다.

2022년에는 순이익과 조정 순이익 모두 크게 증가했으며, 이는 회복세를 나타냅니다.

ROE는 순이익과 조정 순이익의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다.