Stock Analysis on Net

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 8월 7일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

재무제표의 조정

Microsoft Excel

유료 사용자를 위한 영역

데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.

  • 월 US$10.42부터 전체 웹사이트에 대한 전체 액세스 주문 또는

  • Hilton Worldwide Holdings Inc. 1개월 이용권을 US$22.49에 주문하세요.

이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.


우리는 받아 들인다 :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

유동 자산에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 유동 자산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
유동 자산
조정
더: 신용손실충당금
조정 후
조정된 유동자산

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).


유동 자산
2019년 말 20억 9,300만 달러에서 시작하여 2020년 말 42억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2020년 이후 2021년 말 28억 7,100만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말부터 2022년 말까지는 28억 7,000만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2023년 말에는 26억 1,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년 급증 이후 유동 자산은 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
조정된 유동 자산
조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 말 21억 3,700만 달러에서 2020년 말 43억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말 29억 9,700만 달러로 감소했으며, 2022년 말에는 29억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 27억 4,500만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 2020년 급증 후 감소하는 경향을 나타냅니다.

두 항목 모두 2020년에 상당한 증가를 보인 후, 이후 기간 동안 감소하는 패턴을 보입니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 감소는 회사의 운영 활동, 자금 조달 전략 또는 외부 경제 요인과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.


총 자산에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 총 자산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
총 자산
조정
더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1
더: 신용손실충당금
덜: 이연 소득세 자산2
조정 후
조정된 총 자산

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »

2 이연 소득세 자산. 자세히 보기 »


총 자산 추이
총 자산은 2019년 말 14957백만 달러에서 2020년 말 16755백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 12.0%의 증가율에 해당합니다. 그러나 2021년 말에는 15441백만 달러로 감소하여 2020년에 비해 약 7.9% 감소했습니다. 2022년에는 15512백만 달러로 소폭 증가했지만, 증가율은 0.5%에 불과했습니다. 2023년 말에는 15401백만 달러로 다시 감소하여 2022년에 비해 약 0.7% 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 2019년부터 2020년까지 증가했지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 감소 또는 미미한 증가세를 보였습니다.
조정된 총 자산 추이
조정된 총 자산은 2019년 말 14901백만 달러에서 2020년 말 16693백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 12.0%의 증가율을 나타냅니다. 2021년 말에는 15354백만 달러로 감소하여 2020년에 비해 약 8.0% 감소했습니다. 2022년에는 15425백만 달러로 소폭 증가했지만, 증가율은 0.5%에 불과했습니다. 2023년 말에는 15392백만 달러로 다시 감소하여 2022년에 비해 약 0.2% 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추이는 총 자산의 추이와 유사하게, 2019년부터 2020년까지 증가했지만, 이후 2021년부터 2023년까지는 감소 또는 미미한 증가세를 보였습니다.
총 자산 및 조정된 총 자산 비교
총 자산과 조정된 총 자산의 값은 각 기간별로 매우 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 조정된 총 자산이 총 자산에서 특정 항목을 차감하여 계산되었음을 시사하며, 해당 항목의 규모가 상대적으로 작다는 것을 의미합니다. 두 지표 모두 동일한 추세를 보이고 있어, 자산의 전반적인 변화 양상은 유사하다고 판단됩니다.

유동부채에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 유동 부채

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
유동부채
조정
덜: 이연 수익의 현재 부분
조정 후
조정된 유동 부채

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).


유동부채
유동부채는 2019년 12월 31일 2,871백만 달러에서 2020년 12월 31일 2,431백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일 3,019백만 달러로 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 3,372백만 달러, 2023년 12월 31일에는 3,722백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 유동부채는 증가세를 나타냈습니다.
조정된 유동부채
조정된 유동부채는 2019년 12월 31일 2,539백만 달러에서 2020년 12월 31일 2,061백만 달러로 감소했습니다. 2021년 12월 31일에는 2,669백만 달러로 증가했으며, 2022년 12월 31일에는 2,939백만 달러, 2023년 12월 31일에는 3,220백만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동부채 역시 2019년부터 2023년까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 유동부채와 유사하게, 조정된 유동부채 또한 2020년에 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 나타냅니다.

두 항목 모두 2020년에 감소한 후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 두 항목 간의 차이는 기간에 따라 다소 변동합니다. 이러한 추세는 단기적인 재무 유동성 및 부채 관리 측면에서 주목할 만합니다.


총 부채에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 총 부채

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
총 부채
조정
더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1
덜: 이연 소득세 부채2
덜: 이연된 수익
조정 후
조정된 총 부채

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »

2 이연 소득세 부채. 자세히 보기 »


총 부채
총 부채는 2019년 154억 2,900만 달러에서 2020년 182억 4,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 162억 6,000만 달러로 감소했지만, 2022년에는 166억 1,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 177억 4,800만 달러로 다시 증가하여, 관찰 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
조정된 총 부채
조정된 총 부채는 2019년 134억 7,500만 달러에서 2020년 162억 1,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 143억 1,400만 달러로 감소했으며, 2022년에는 144억 5,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 157억 1,300만 달러로 증가하여, 총 부채와 유사하게 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

두 지표 모두 2020년에 상당한 증가를 보인 후, 2021년에 감소하는 모습을 보였습니다. 하지만 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 조정된 총 부채의 증가폭은 총 부채의 증가폭보다 상대적으로 작습니다.


주주 자본에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 총 Hilton 주주 적자

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
총 Hilton 주주 적자
조정
덜: 순 이연 세금1
더: 신용손실충당금
더: 이연된 수익
더: 비지배 지분
조정 후
조정된 총 적자

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 순 이연 세금. 자세히 보기 »


총 주주 적자
총 주주 적자는 2019년 말 -482백만 달러에서 2020년 말 -1490백만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 -821백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 다시 -1102백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 -2360백만 달러로 가장 큰 적자를 기록하며, 적자 규모가 지속적으로 확대되는 추세를 보입니다.
조정된 총 적자
조정된 총 적자는 2019년 말 1426백만 달러의 이익을 기록했습니다. 2020년에는 475백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 1040백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 969백만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2023년에는 -321백만 달러로 전환되어 적자를 기록했으며, 이는 이전 몇 년간의 이익 추세와 대조적입니다.
전반적인 추세
총 주주 적자는 지속적으로 증가하는 반면, 조정된 총 적자는 2023년에 이르러서야 적자로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 성과에 대한 상반된 신호를 나타냅니다. 조정된 총 적자는 특정 항목을 제외한 회사의 핵심 운영 성과를 반영할 수 있으며, 이 지표의 변화는 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인의 변화를 시사합니다. 총 주주 적자의 지속적인 증가는 회사의 자본 구조 또는 손실 발생에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

총 자본금에 대한 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 총 자본금

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
장기 부채의 현재 만기
장기 부채(현재 만기 제외)
보고된 총 부채
총 Hilton 주주 적자
보고된 총 자본금
부채 조정
더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1
더: 운용리스 부채, 유동2
더: 운용리스 부채, 비유동3
조정된 총 부채
주주 자본에 대한 조정
덜: 순 이연 세금4
더: 신용손실충당금
더: 이연된 수익
더: 비지배 지분
조정된 총 적자
조정 후
조정된 총 자본금

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »

2 운용리스 부채, 유동. 자세히 보기 »

3 운용리스 부채, 비유동. 자세히 보기 »

4 순 이연 세금. 자세히 보기 »


최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7993백만 달러에서 2020년에는 10487백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 8766백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 소폭 감소하여 8747백만 달러를 기록했고, 2023년에는 다시 증가하여 9196백만 달러에 도달했습니다.

총 주주 적자는 전반적으로 악화되는 추세를 보였습니다. 2019년 -482백만 달러에서 2020년에는 -1490백만 달러로 크게 감소했고, 2021년에는 -821백만 달러로 소폭 개선되었지만, 2022년에는 -1102백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 -2360백만 달러로 더욱 감소하여 적자 규모가 확대되었습니다.

총 자본금은 2019년 7511백만 달러에서 2020년에는 8997백만 달러로 증가했지만, 이후 2021년에는 7945백만 달러, 2022년에는 7645백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 6836백만 달러로 추가 감소하여 전반적인 감소 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 9163백만 달러에서 2020년에는 11628백만 달러로 증가한 후, 2021년에는 9776백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 9691백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 10120백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 적자는 2019년 1426백만 달러에서 2020년에는 475백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 1040백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 969백만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 -321백만 달러로 전환되어 흑자 상태를 나타냈습니다.

조정된 총 자본금은 2019년 10589백만 달러에서 2020년에는 12103백만 달러로 증가했지만, 이후 2021년에는 10816백만 달러, 2022년에는 10660백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 9799백만 달러로 추가 감소하여 전반적인 감소 추세를 보였습니다.


매출 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., 조정된 매출

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
수익
조절
더: 이연 수익의 증가(감소)
조정 후
조정된 매출

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).


최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 조정된 매출 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

수익 추이
2019년에는 94억 5,200만 달러를 기록한 수익은 2020년에 43억 700만 달러로 급감했습니다. 이는 외부 요인에 의한 영향으로 추정됩니다. 2021년에는 57억 8,800만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 87억 7,300만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 102억 3,500만 달러로 최고치를 기록하며 꾸준한 성장세를 나타냈습니다.
조정된 매출 추이
조정된 매출 또한 수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 94억 3,500만 달러에서 2020년 45억 2,200만 달러로 감소한 후, 2021년 56억 6,000만 달러, 2022년 89억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 104억 5,000만 달러로 최고치를 경신했습니다.
수익 및 조정된 매출 비교
수익과 조정된 매출은 각 연도별로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 두 지표 간의 차이는 미미하며, 전반적인 매출 추세를 파악하는 데 있어 상호 보완적인 정보를 제공합니다.
전반적인 평가
2020년의 일시적인 감소를 제외하고, 수익과 조정된 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년에는 두 지표 모두 최고치를 기록하며 긍정적인 성과를 나타냈습니다. 이러한 추세는 시장 상황 개선 및 사업 전략의 효과적인 실행에 기인하는 것으로 판단됩니다.

순이익 조정

Hilton Worldwide Holdings Inc., Hilton 주주에게 귀속된 조정 순이익(손실)

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
조정 전
Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실)
조정
더: 이연소득세비용(급여)1
더: 신용손실충당금 증가(감소)
더: 이연 수익의 증가(감소)
더: 기타포괄손익(손실), 세무 순이익
더: 포괄 소득, 세금 순, 비지배 이자에 기인
조정 후
조정 순이익(손실)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »


최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추세
2019년에는 8억 8,100만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 -7억 1,500만 달러의 순손실로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 4억 1,000만 달러로 회복세를 보였으며, 2022년에는 12억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,100만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 2019년 수준을 상회하는 이익을 나타냈습니다.
조정 순이익 추세
조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 7억 9,300만 달러를 기록했고, 2020년에는 -6억 7,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 3억 5,200만 달러로 회복되었으며, 2022년에는 15억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 10억 8,900만 달러로 감소했지만, 2019년보다 높은 수준을 유지했습니다.
순이익과 조정 순이익 비교
각 연도별로 순이익과 조정 순이익은 유사한 방향으로 움직였지만, 금액에는 차이가 있었습니다. 조정 순이익은 특정 항목을 제외한 이익을 나타내므로, 순이익보다 변동성이 적고 기업의 핵심적인 수익성을 더 잘 반영할 수 있습니다. 2022년과 2023년에는 조정 순이익이 순이익보다 높은 값을 보였습니다.

전반적으로 2020년의 손실을 기점으로 2021년부터 2022년까지 상당한 회복세를 보였으며, 2023년에는 소폭 감소했지만 여전히 견조한 수익성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 외부 환경 변화에 대한 민감성을 시사하며, 지속적인 모니터링이 필요합니다.