듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE의 분해
| ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년에는 5.89%로 설정되어 있어, 이 시기에 회사의 자산이 소폭 수익을 창출했음을 보여줍니다. 2020년에는 -4.27%로 하락하며, 회사가 손실을 기록하거나 어려운 재무상황에 있었음을 나타냅니다. 이후 2021년에는 2.66%로 반등하였으며, 계속해서 2022년에는 8.09%로 크게 상승하였고, 2023년에는 7.41%로 유지되었습니다. 이러한 추세는 일시적인 저조기를 겪은 후 회복되며, 전반적으로 자산을 기반으로 하는 수익이 개선된 것을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 제시된 데이터에 이 비율에 관한 값이 포함되어 있지 않아, 관련 분석은 불가능합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 항목에 대한 구체적인 수치도 제공되지 않았기 때문에, 자기자본에 대한 수익률의 변화나 안정성에 관한 판단은 내릴 수 없습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 약 9.32%로 양호한 수익성을 보였으나, 2020년에는 대폭 감소하여 -16.6%로 손실이 발생했습니다. 이후 2021년에는 7.08%까지 회복세를 보여주었으며, 2022년에는 14.31%로 최대치를 기록하였고, 2023년에는 11.15%로 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 기업의 운영 전략 변화에 따른 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 크게 하락했고, 이후 2021년 0.37, 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 점진적 회복세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 자산 활용 효율이 2020년의 저점 이후 점차 개선되고 있음을 의미하며, 특히 2022년과 2023년에는 과거 대비 향상된 자산 운영 효율성을 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 항목은 제공된 데이터에 포함되어 있지 않으나, 일반적으로 재무 레버리지의 변화는 기업의 채무 수준과 금융구조의 안정성을 보여줍니다. 관련 정보가 없으므로 상세 분석은 어렵습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 역시 데이터에 포함되어 있지 않아 구체적인 분석이 불가능하며, 기업의 수익성 및 재무 건전성을 평가하는 중요한 지표임에도 불구하고 현재는 확인할 수 없습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE의 분해
| ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년에는 0.71로 나타났으며, 2020년 데이터는 누락되어 있습니다. 이후 2021년에는 약 0.73으로 조금 상승하였고, 2022년에는 0.72로 유사한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 0.68로 다소 낮아졌으며, 전반적으로 다소 안정된 수준을 보이면서도 약간의 변동성을 포함하고 있습니다.
- 이자부담비율
- 2019년에는 0.75였으며, 2020년 데이터는 제공되지 않습니다. 2021년에는 약 0.59로 크게 하락하였고, 이후 2022년에는 0.81로 상승하며 변동성을 보였으며, 2023년에도 0.78로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 비용 대비 수익성의 변화와 관련될 수 있으며, 변동성이 관찰됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년에는 17.49%로 양호한 수익률을 기록했으나 2020년에는 -11.38%로 급격히 하락하여 적자를 기록하였습니다. 이후 2021년에는 16.59%, 2022년에는 24.47%, 2023년에는 20.97%로 회복세를 보이며 전체적으로 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 어려움을 겪은 이후 회복하는 모습이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 2019년 0.63에서 시작해 2020년 0.26로 하락했으나, 2021년부터 점차 상승하여 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 회복 및 개선되었습니다. 이는 자산 활용 효율이 팬데믹 기간 동안 떨어졌던 이후 다시 정상 수준에 근접하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 항목은 2019년부터 2023년까지 데이터가 제공되지 않아 분석이 어렵습니다. 따라서 부채 수준과 자본구조의 변화는 파악되지 않습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 항목 또한 2019년부터 2023년까지 제공되지 않아 평가가 제한적입니다. 따라서 자기자본 대비 수익성 측면의 변화는 확인할 수 없습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | |||
| 2022. 12. 31. | = | × | |||
| 2021. 12. 31. | = | × | |||
| 2020. 12. 31. | = | × | |||
| 2019. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 9.32%로 양호한 수익성을 기록하였으며, 2020년에는 팬데믹의 영향으로 큰 폭으로 하락하여 -16.6%를 기록했다. 이후 2021년부터는 다시 상승세를 보여 2022년에는 14.31%, 2023년에는 11.15%로 회복되었으며, 전반적으로 수익성의 회복과 안정성을 보여주는 추세이다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 0.63으로 다소 높은 수준이었으며, 팬데믹 기간인 2020년에는 0.26으로 급감하였다. 이후 2021년 0.37, 2022년 0.57, 2023년 0.66으로 점차 회복되어 자산의 효율적 활용이 점차 개선되고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 5.89%였으며, 2020년 팬데믹 영향으로 -4.27%로 하락하였다. 이후 2021년 2.66%, 2022년 8.09%, 2023년 7.41%로 꾸준히 개선되면서, 자산의 운용 효율성과 수익성이 회복되고 있음을 보여준다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA의 분해
| ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년과 2021년 사이에 세금 부담 비율은 각각 0.71와 0.73으로 점차 높은 수준을 유지하다가, 2023년에 0.68로 줄어들어 다소 낮아진 모습을 보여줍니다. 2022년에는 데이터가 제공되지 않으며, 이러한 변화는 세금 비용 또는 세무 정책의 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 2019년과 2021년 사이에 각각 0.75와 0.59로 하락하는 모습을 보였으며, 2022년 이후 다시 상승하여 2023년에는 0.78에 이르렀습니다. 이 패턴은 금융 비용이 낮았던 2021년 이후 다시 증가하는 트렌드를 나타내며, 이는 차입금의 증가 또는 이자 비용 부담의 증대를 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년의 17.49%를 정점으로 2020년에는 -11.38%로 급락했으나, 이후 2021년 16.59%, 2022년 24.47%, 2023년 20.97%로 회복 및 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이 수치는 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 2020년의 영업실적 악화 이후 빠르게 회복되어 2022년에 최고치를 기록했고, 이후 다소 조정을 거친 것으로 해석됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 0.63에서 2020년 0.26으로 급감했으나, 이후 지속적으로 회복하여 2023년에는 0.66에 도달했습니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율이 2020년 팬데믹 기간 동안 매우 저조했음을 보여주며, 이후 점진적 개선을 통해 정상 궤도에 복귀하는 모습을 시사합니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2019년 5.89%에서 2020년 -4.27%로 크게 하락했으나 이후 2021년 2.66%, 2022년 8.09%, 2023년 7.41%로 점차 회복하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 팬데믹을 겪은 후 재무 성과가 개선되고 있음을 나타내며, 2022년에는 ROA가 가장 높아져 회사의 자산 활용도가 가장 높았던 시기를 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순이익률의 분해
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후, 세금 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2021년과 2022년에 소폭 상승하여 0.73 및 0.72를 기록하였다. 2023년에는 다소 하락하여 0.68로 나타났으며, 이는 전체적으로 세금 부담이 다소 낮아졌거나 조정된 세율의 영향일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 변동성이 관찰되었다. 2020년에는 데이터를 알 수 없으나, 2021년에는 감소하여 0.59를 기록했고, 이후 2022년에는 다시 상승하여 0.81, 2023년에도 0.78로 높은 수준을 유지하였다. 이는 이자 비용이 일정 기간 동안 상대적으로 증가했거나, 수익성 개선과 관련된 조정이 일어났음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년에는 17.49%로 긍정적인 수익성 지표를 보여주었으며, 2020년에는 -11.38%로 크게 하락하며 손실을 기록하였다. 이후 2021년부터 다시 회복하여 16.59%, 2022년 24.47%, 2023년 20.97%로 호조를 나타냈다. 이 패턴은 일시적인 수익성 저하 후 강한 회복세를 보여주며, 전반적으로는 수익성 향상에 성공했다고 볼 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2019년에는 9.32%로 안정적인 이익률을 보여주었으며, 2020년에는 -16.6%로 손실이 발생하였다. 이후 2021년에는 7.08%, 2022년에는 14.31%, 2023년에는 11.15%로 다시 수익성을 회복하였다. 전반적으로 손실 후 다시 실적이 개선되면서 수익성이 점차 높아지고 있음을 알 수 있다.